Legenda Mês ref: out/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 45,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 110.049,940 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 65,81 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? R$ 45,91 SALDO ANTERIOR NÃO OUTUBRO R$ 45,91 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 3,98 TARIFA AVULSA ENVIO PIX N Ã O Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 41,93 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) IOF ADICIONAL - AUTOMATICO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 0,01 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 41,92 PERIODO: 01/09 A 30/09/24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 01/10/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 2.818,32 NÃO OUTUBRO R$ 2.860,24 28413401000435 RESGATE PARA PAGAR PROCESSO PIX RECEBIDO 02/10/2024 R$ 396,49 NÃO OUTUBRO R$ 3.256,73 TRABALHISTA EMERSON 28413401000435 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02/10/2024 RESCISÃO - GILBERTO PORTO SANTOS -R$ 2.818,32 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 438,41 TITULAR 10851561845 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED ENVIADA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02/10/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 396,49 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 41,92 28413401000192 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED DEVOLVIDA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02/10/2024 PROCESSO TRABALHISTA R$ 396,49 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 438,41 AG/CONTA INVALIDA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02/10/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 396,49 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 41,92 INSTITUTO DE GESTAO EDUCA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 02/10/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 4.654,47 NÃO OUTUBRO R$ 4.696,39 28413401000435 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02/10/2024 RESCISÃO - EVERTON DOS SANTOS SILVA -R$ 4.654,47 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 41,92 TITULAR 33441086899 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED RECEBIDA 02/10/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 2.000.000,00 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 2.000.041,92 46177523000109 PIX RECEBIDO 03/10/2024 RESGATE PARA PAGAR FGTS RESCISÓRIO R$ 884,10 NÃO OUTUBRO R$ 2.000.926,02 28413401000435 FGTS RESCISÓRIO - EVERTON DOS PIX ENVIADO CAIXA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 -R$ 884,10 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 2.000.041,92 SANTOS SILVA ECONOMICA FEDERAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED DEVOLVIDA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario R$ 763,62 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 2.000.805,54 AG/CONTA INVALIDA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 NF 13 17.979.701/0002-06 -R$ 126.000,00 NÃO Recursos humanos (5) 01.Cesta Básica OUTUBRO R$ 1.874.805,54 LTDA MANU DISTRIBUIDORA DE ALI PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEBITO PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 895.019,46 SALARIO PAGSAL: 577 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 979.786,08 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGTOS RESCISÃO - SERGIO EDUARDO LUCENA TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 -R$ 11.068,41 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 968.717,67 CASTANHA TITULAR 16235499817 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESCISÃO - BIANCA JENIFER PEREIRA TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 -R$ 4.681,19 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 964.036,48 DOS SANTOS TITULAR 38030073801 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO CAIXA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 FGTS RESCISÓRIO - BIANCA PEREIRA -R$ 2.119,66 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 961.916,82 ECONOMICA FEDERAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FGTS RESCIRÓIO - SERGIO EDUARDO PIX ENVIADO CAIXA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 -R$ 4.555,96 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 957.360,86 LUCENA CASTANHA ECONOMICA FEDERAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 1 de 12 Legenda Mês ref: out/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 45,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 110.049,940 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 65,81 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? PIX RECEBIDO 04/10/2024 RESGATE PARA RESCISÕES R$ 22.425,22 NÃO OUTUBRO R$ 979.786,08 28413401000435 TED ENVIADA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 RESCISÃO - LILIANE RODRIGUES -R$ 1.652,58 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 978.133,50 265.838.048-83 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 RESCISÃO - LETICIA SOUZA VITOR -R$ 4.503,35 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 973.630,15 TITULAR 08277108605 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 RESCISÃO - LETICIA VILELA -R$ 3.518,37 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 970.111,78 TITULAR 44403855830 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FGTS RESCISÓRIO - ARIELA MARA PIX ENVIADO CAIXA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 -R$ 1.564,38 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 968.547,40 ALVES DE ALMEIDA ECONOMICA FEDERAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO CAIXA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 FGTS RESCISÓRIO - LILIANE RODRIGUES -R$ 117,74 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 968.429,66 ECONOMICA FEDERAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 300,00 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 968.129,66 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 300,00 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 967.829,66 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 2 de 12 Legenda Mês ref: out/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 45,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 110.049,940 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 65,81 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? PENSÃO ALIMENTICIA - ANA LUISA / TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 -R$ 438,36 NÃO Recursos humanos (5) 01.Pensão OUTUBRO R$ 967.391,30 GIOVANNA SODRE 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 966.891,30 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 763,62 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 966.127,68 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 965.127,68 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.342,58 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 963.785,10 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.355,95 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 962.429,15 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.367,58 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 961.061,57 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.407,27 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 959.654,30 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.445,67 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 958.208,63 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.456,32 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 956.752,31 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP ABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.462,62 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 955.289,69 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.462,62 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 953.827,07 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.464,45 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 952.362,62 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 950.862,62 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.512,21 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 949.350,41 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.524,66 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 947.825,75 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.539,08 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 946.286,67 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP SPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.574,25 NÃO Recursos humanos (5) DE 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 944.712,42 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.574,25 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 943.138,17 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.629,95 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 941.508,22 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 3 de 12 Legenda Mês ref: out/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 45,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 110.049,940 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 65,81 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.679,76 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 939.828,46 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 1.925,81 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 937.902,65 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 4 de 12 Legenda Mês ref: out/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 45,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 110.049,940 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 65,81 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 2.077,11 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 935.825,54 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 2.183,43 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 933.642,11 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 2.183,43 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 931.458,68 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 3.155,66 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 928.303,02 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 6.000,00 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 922.303,02 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 6.753,42 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 915.549,60 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 8.452,86 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 907.096,74 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 9.918,16 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 897.178,58 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 salario -R$ 10.693,48 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 886.485,10 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DE TITULO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVIÇOS -R$ 125.861,97 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 760.623,13 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DE TITULO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 415463 04.740.876/0001-25 ALELO- VALE REFEIÇÃO -R$ 338.717,86 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição OUTUBRO R$ 421.905,27 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TAR EMISSAO TED CIP PGTO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 129,60 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 421.775,67 FORNEC PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA TED DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 12,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 421.763,67 04/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TAR PAGTO SALARIO CREDITO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 605,85 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 421.157,82 C/C POUP PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA PAGFOR COMPROVANTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 30,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 421.127,82 LOTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA AVULSA ENVIO PIX TE EXERCÍCIO E 07/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 1,99 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 421.125,83 04/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 salario -R$ 1.417,99 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 419.707,84 TITULAR 21533076863 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 salario -R$ 2.183,43 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 417.524,41 TITULAR 10198438885 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 salario -R$ 1.462,62 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 416.061,79 TITULAR 48722494880 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 5 de 12 Legenda Mês ref: out/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 45,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 110.049,940 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 65,81 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 salario -R$ 1.355,95 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 414.705,84 TITULAR 22927347883 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED ENVIADA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 salario -R$ 794,64 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 413.911,20 466.403.578-01 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 salario -R$ 726,28 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 413.184,92 TITULAR 46882353808 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 salario -R$ 757,30 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 412.427,62 TITULAR 40515019810 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 salario -R$ 794,64 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 411.632,98 TITULAR 36722500829 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 salario -R$ 683,21 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 410.949,77 TITULAR 42354482850 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 salario -R$ 1.423,74 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 409.526,03 TITULAR 50975835823 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 07/10/2024 RESGATE R$ 11.356,42 NÃO OUTUBRO R$ 420.882,45 28413401000435 TARIFA TED DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 12,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 420.870,45 07/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 08/10/2024 RESGATE PARA RESCISÃO R$ 3.341,68 NÃO OUTUBRO R$ 424.212,13 28413401000435 PIX RECEBIDO 08/10/2024 RESGATE PARA PROCESSO TRABALHISTA R$ 1.000,00 NÃO OUTUBRO R$ 425.212,13 28413401000435 PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/10/2024 RESCISÃO MARYANNA -R$ 3.341,68 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 421.870,45 Maryanna Venancio de Jesu PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/10/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 420.870,45 GOMES MENDES SOCIEDADE DE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DE BOLETO PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/10/2024 BOLETO 34.002.229/0001-87 -R$ 21.779,20 OUTROS BANCOS PROAGIR NÃO Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida OUTUBRO R$ 399.091,25 INTEGRAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) CLUBE DE BENEFICI PGTO CONTA DE TELEFONE EM DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/10/2024 BOLETO 02.558.157/0001-62 VIVO -R$ 166,85 CANAIS INTERNET VIVO FIXO NÃO Outras despesas 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 398.924,40 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) NACION PIX RECEBIDO 08/10/2024 RESGATE PARA RESCISÃO R$ 36.795,38 NÃO OUTUBRO R$ 435.719,78 28413401000435 DEBITO PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/10/2024 RESCISÃO CESAR AUGUSTO -R$ 36.795,38 SALARIO PAGSAL: 1 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 398.924,40 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGTOS TED RECEBIDA 08/10/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 418.299,31 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 817.223,71 46177523000109 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 3,98 TARIFA AVULSA ENVIO PIX N Ã O Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 817.219,73 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED ENVIADA CANAIS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 salario -R$ 763,62 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 816.456,11 272.544.448-96 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 6 de 12 Legenda Mês ref: out/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 45,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 110.049,940 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 65,81 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? PIX RECEBIDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 TRANS. ENTRE FILIAIS R$ 33.621,76 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 850.077,87 28413401002217 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALORES P/C/C MESMO 09/10/2024 PROVISÃO -R$ 33.621,76 TITULAR PARA: 0135.13.007416- NÃO OUTUBRO R$ 816.456,11 1 TRANSF VALORES P/C/C MESMO 09/10/2024 PROVISÃO -R$ 84.456,15 TITULAR PARA: 0135.13.007416- NÃO OUTUBRO R$ 731.999,96 1 TRANSF VALORES P/C/C MESMO 09/10/2024 PROVISÃO -R$ 5.600,00 TITULAR PARA: 0135.13.007416- NÃO OUTUBRO R$ 726.399,96 1 PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 TRANS. ENTRE FILIAIS -R$ 125.730,59 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 600.669,37 INSTITUTO DE GESTAO EDUCA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 TRANS. ENTRE FILIAIS -R$ 154.678,58 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 445.990,79 INSTITUTO DE GESTAO EDUCA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 TRANS. ENTRE FILIAIS -R$ 154.660,00 PIX ENVIADO IGEVE NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 291.330,79 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DE BOLETO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 BOLETO 03.626.630/0001-64 SECULO 21 - ALUGUEL ESCRITORIO -R$ 3.051,38 OUTROS BANCOS SECULO 21 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 288.279,41 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EMPR IMOB LTDA PAGAMENTO DE BOLETO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 13806 40.690.684.0001-15 JR TECH SISTEMAS -R$ 10.511,17 OUTROS BANCOS JRTECH NÃO Outros serviços de terceiros 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto OUTUBRO R$ 277.768,24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) SISTEMAS EIRELI PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 1.977,17 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 275.791,07 VIVIAN LOPES DE MELLO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 1.282,96 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 274.508,11 VIVIAN LOPES DE MELLO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 3.358,18 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 271.149,93 VIVIAN LOPES DE MELLO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 3.813,50 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 267.336,43 FABIANA BAGOLIN FEITOZA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 2.059,48 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 265.276,95 VIVIAN LOPES DE MELLO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 3.488,68 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 261.788,27 VIVIAN LOPES DE MELLO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 7 de 12 Legenda Mês ref: out/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 45,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 110.049,940 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 65,81 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? RESGATE PARA PAGAMENTO DOS PIX RECEBIDO 09/10/2024 R$ 15.979,97 NÃO OUTUBRO R$ 277.768,24 PROCESSOS TRABALHISTA 28413401000435 TARIFA TED DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 12,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 277.756,24 09/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA AVULSA ENVIO PIX DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 1,99 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 277.754,25 09/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 15,92 TARIFA AVULSA ENVIO PIX N Ã O Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 277.738,33 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/10/2024 RESCISÃO GISELLE ANSELMO -R$ 227,90 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 277.510,43 TITULAR 31803117893 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 10/10/2024 RESGATE PARA RESCISAO DA GISELLE R$ 227,90 NÃO OUTUBRO R$ 277.738,33 28413401000435 PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO INTERMINUCIPAL DOS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/10/2024 BOLETO 05.646.867/0001-32 -R$ 2.750,00 OUTROS BANCOS SINDICATO NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 274.988,33 EMPREGADOS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) INTERMUNICIPAL PIX RECEBIDO 10/10/2024 RESGATE DA PROVISÃO R$ 1.785,25 NÃO OUTUBRO R$ 276.773,58 28413401000435 PAGAMENTO DARF EM CANAIS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/10/2024 GUIA SD E FGTS SUIANE -R$ 336,72 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 276.436,86 INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 11/10/2024 RESGATE PARA GUIA RECISORIO R$ 336,72 NÃO OUTUBRO R$ 276.773,58 28413401000435 TED RECEBIDA 11/10/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 60.000,00 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 336.773,58 46177523000109 PIX RECEBIDO 11/10/2024 RESGATE PARA FÉRIAS R$ 4.660,28 NÃO OUTUBRO R$ 341.433,86 28413401000435 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 FÉRIAS UIARA -R$ 2.714,74 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias OUTUBRO R$ 338.719,12 TITULAR 33128821844 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED ENVIADA CANAIS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 FÉRIAS MAYRA DO PRADO -R$ 1.945,54 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias OUTUBRO R$ 336.773,58 086.521.839-02 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DARF EM CANAIS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 ISS SOBRE O ALUGUEL -R$ 79,34 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 336.694,24 INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DARF EM CANAIS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 13276 CSRF SOBRE A NF JR TECH -R$ 688,80 NÃO Outros serviços de terceiros 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto OUTUBRO R$ 336.005,44 INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DARF EM CANAIS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 13276 IRRF SOBRE A NF JR TECH -R$ 754,77 NÃO Outros serviços de terceiros 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto OUTUBRO R$ 335.250,67 INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 14/10/2024 RESGATE COMPLETAR SALDO R$ 2.976,80 NÃO OUTUBRO R$ 338.227,47 28413401000435 VALOR RECEBIDO DE RGDS PARA PIX RECEBIDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 R$ 420.000,00 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 758.227,47 COMPLETAR SALDO 28413401000192 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DE BOLETO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 787212 04.740.876/0001-25 ALELO- VALE REFEIÇÃO -R$ 3.168,86 OUTROS BANCOS ALELO NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição OUTUBRO R$ 755.058,61 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) INSTITUICAO DE PAGA TRANSF VALORES P/C/C MESMO 14/10/2024 RESGATE -R$ 808,19 TITULAR PARA: 0135.13.007416- NÃO OUTUBRO R$ 754.250,42 1 Página 8 de 12 Legenda Mês ref: out/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 45,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 110.049,940 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 65,81 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 RESCISÃO LUANA GUIA -R$ 38.912,03 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 715.338,39 LUANA GUIA PINTO DE OLIVE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO CAIXA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 FGTS SOBRE A RESCISÃO LUANA -R$ 11.534,75 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 703.803,64 ECONOMICA FEDERAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGFOR PIX OUTRA INST- DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 49 51.667.708/0001-31 VISION GESTAO ESTRATEGICA -R$ 5.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 698.803,64 DIFEREN TIT 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGFOR PIX OUTRA INST- DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 40 49.308.365/0001-77 MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA -R$ 7.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros 03.05. Serviços de Auditoria Externa OUTUBRO R$ 691.803,64 DIFEREN TIT 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGFOR PIX OUTRA INST- DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 39 49.308.365/0001-77 MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA -R$ 20.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 671.803,64 DIFEREN TIT 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 9 de 12 Legenda Mês ref: out/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 45,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 110.049,940 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 65,81 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL PAGFOR PIX OUTRA INST- DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 553 52.617.246/0001-00 -R$ 20.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis OUTUBRO R$ 651.803,64 E FISCAL DIFEREN TIT 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGFOR PIX OUTRA INST- DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 88 45.395.248/0001-37 VCS ENSINO SUPERIOR LTDS -R$ 22.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros 03.14. Capacitação e Treinamento OUTUBRO R$ 629.803,64 DIFEREN TIT 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGFOR PIX OUTRA INST- DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 46 51.667.708/0001-31 VISION GESTAO ESTRATEGICA -R$ 23.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros 03.03. Serviços de Recursos Humanos OUTUBRO R$ 606.803,64 DIFEREN TIT 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGFOR PIX OUTRA INST- DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 NF 374 07.767.092/0001-89 GUSTAVO GARCIA VALIO -R$ 25.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros 03.02. Serviços Jurídicos OUTUBRO R$ 581.803,64 DIFEREN TIT 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGFOR PIX OUTRA INST- DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 NF 694 16.815.256/0001-97 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL -R$ 25.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação OUTUBRO R$ 556.803,64 DIFEREN TIT 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) ATLANTICA MANUTENÇÃO E PAGFOR PIX MESMA INST- DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 NF 63 30.784.595/0001 -R$ 58.140,00 NÃO Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos OUTUBRO R$ 498.663,64 ENGENHARIA DIFERENT TIT 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGFOR PIX OUTRA INST- DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 NF 186 54.130.739/0001-47 LTE UTILIDADES E EMBALAGENS -R$ 67.242,24 NÃO Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/Papelaria OUTUBRO R$ 431.421,40 DIFEREN TIT 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE PAGFOR PIX OUTRA INST- DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 NF 103 54.331.824/0001-73 -R$ 236.123,45 NÃO Outros materiais de consumo 02.01 Material de Limpeza / Higiene OUTUBRO R$ 195.297,95 LIMPEZA E UTILIDADES DIFEREN TIT 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA TED DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 12,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 195.285,95 14/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA AVULSA ENVIO PIX DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 15/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 1,99 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 195.283,96 14/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 15/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 4,50 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 195.279,46 INST PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 15/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 45,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 195.234,46 INST PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DARF EM CANAIS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 15/10/2024 INSS SOBRE A FP -R$ 65.950,03 NÃO Recursos humanos (5) 01.INSS OUTUBRO R$ 129.284,43 INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DARF EM CANAIS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 16/10/2024 IRRF SOBRE A FP -R$ 27.166,37 NÃO Recursos humanos (5) 01.IRRF OUTUBRO R$ 102.118,06 INTERNET TRIBUTOS FEDERAI PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO CAIXA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 16/10/2024 FGTS SOBRE A FP -R$ 89.784,67 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 12.333,39 ECONOMICA FEDERAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 16/10/2024 RESCISÃO ELIANE SANTOS -R$ 33,09 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 12.300,30 ELIANE SANTOS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 16/10/2024 RESCISÃO MAIARA SANTOS SILVA -R$ 1.647,20 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 10.653,10 MAIARA SANTOS SILVA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 16/10/2024 RESGATE PARA RESCISAO R$ 1.680,29 NÃO OUTUBRO R$ 12.333,39 28413401000435 TARIFA AVULSA ENVIO PIX DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 16/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 1,99 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 12.331,40 16/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 10 de 12 Legenda Mês ref: out/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 45,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 110.049,940 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 65,81 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? TED ENVIADA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 17/10/2024 RESCISÃO -R$ 4,14 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 12.327,26 419.612.438-06 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 17/10/2024 RESGATE PARA RESCISÃO R$ 4,14 NÃO OUTUBRO R$ 12.331,40 28413401000435 TARIFA TED DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 17/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 12,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 12.319,40 17/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 18/10/2024 RESCISÃO ALDA CRISTINA -R$ 1.782,97 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 10.536,43 TITULAR 33240461811 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 18/10/2024 RESGATE PARA RESCISÃO R$ 1.782,97 NÃO OUTUBRO R$ 12.319,40 28413401000435 PIX RECEBIDO 18/10/2024 RESGATE PARA COMPLETAR SALDO R$ 5.000,00 NÃO OUTUBRO R$ 17.319,40 28413401000435 PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO INTERMINUCIPAL DOS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 18/10/2024 BOLETO 05.646.867/0001-32 -R$ 16.361,95 OUTROS BANCOS SINDICATO NÃO Recursos humanos (5) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 957,45 EMPREGADOS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) INTERMUNICIPAL PIX RECEBIDO 18/10/2024 RESGATE PARA COMPLETAR SALDO R$ 2.047,81 NÃO OUTUBRO R$ 3.005,26 28413401000435 PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 21/10/2024 2375 11.085.816/0001-81 CHRISTIAN CONSULTORIA E ACESSORIA -R$ 2.047,81 NÃO Recursos humanos (5) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 957,45 CHRISTIAN CONSULTORIA A E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA AVULSA ENVIO PIX DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 21/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 1,99 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 955,46 21/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 22/10/2024 RESGATE RESCISÃO R$ 1.452,83 NÃO OUTUBRO R$ 2.408,29 28413401000435 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 22/10/2024 RESCISÃO - THAISI CORREIA LIMA -R$ 1.452,83 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 955,46 TITULAR 41883196825 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 22/10/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 2.051,82 NÃO OUTUBRO R$ 3.007,28 28413401000435 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 22/10/2024 RESCISÃO - ISABELA DOS SANTOS FARIA -R$ 2.051,82 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 955,46 TITULAR 38898499892 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) COMPLEMENTO SALARIAL JOSE VALMIR TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 22/10/2024 -R$ 837,50 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 117,96 ARAUJO TITULAR 09982366831 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 22/10/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 4.782,65 NÃO OUTUBRO R$ 4.900,61 28413401000435 PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 23/10/2024 RESCISÃO - FILIP LACERDA -R$ 2.311,08 Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 2.589,53 FILIP LACERDA GOMES DA SI PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED ENVIADA CANAIS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 23/10/2024 RESCISÃO - LETICIA SOUZA VITOR -R$ 2.471,57 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 117,96 482.883.048-00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED DEVOLVIDA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 23/10/2024 RESCISÃO - LETICIA SOUZA VITOR R$ 2.471,57 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 2.589,53 AG/CONTA INVALIDA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 23/10/2024 RESCISÃO - LETICIA SOUZA VITOR -R$ 2.471,57 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 117,96 Leticia Souza Vitor PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE NF DA PIX RECEBIDO 23/10/2024 R$ 1.967,14 NÃO OUTUBRO R$ 2.085,10 ATLANTICA 28413401000435 Página 11 de 12 Legenda Mês ref: out/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 45,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 110.049,940 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 65,81 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS- GUIA DE RECOLHIMENTO ISS SOBRE NF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 23/10/2024 NF 63 46.177.523/0001-009 -R$ 1.967,14 CANAIS INTERNET PM SAO NÃO Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos OUTUBRO R$ 117,96 ATLANTICA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VICENTE TARIFA TED DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 23/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 12,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 105,96 23/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 24/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 3,98 TARIFA AVULSA ENVIO PIX N Ã O Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 101,98 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 24/10/2024 RESGATE PARA RESCISÃO R$ 3.542,08 NÃO OUTUBRO R$ 3.644,06 28413401000435 RESCISÃO ARICELLY ALVES DE JESUS TED ENVIADA CANAIS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 24/10/2024 -R$ 2.060,39 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 1.583,67 RIBEIRO 429.048.068-30 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESCISÃO ARICELLY ALVES DE JESUS TED DEVOLVIDA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 24/10/2024 R$ 2.060,39 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 3.644,06 RIBEIRO AG/CONTA INVALIDA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FGTS RESCISÓRIO - ARICELLY DEJESUS PIX ENVIADO CAIXA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 24/10/2024 -R$ 1.481,69 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 2.162,37 RIBEIRO ECONOMICA FEDERAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESCISÃO - ARICELLY ALVES DE JESUS PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 24/10/2024 -R$ 2.060,39 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 101,98 RIBEIRO Aricelly Alves De Jesus R PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA TED DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 24/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 12,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 89,98 24/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA AVULSA ENVIO PIX DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 25/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 1,99 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 87,99 24/10/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA PIX RECEBIDO 25/10/2024 R$ 900,00 NÃO OUTUBRO R$ 987,99 PAGAMENTO BOLETO VIA NOVA 28413401000435 PAGAMENTO DE BOLETO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 25/10/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVIÇOS -R$ 918,20 OUTROS BANCOS VIA NOVA NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 69,79 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) SERVICOS LTDA PIX RECEBIDO 25/10/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 4.282,27 NÃO OUTUBRO R$ 4.352,06 28413401000435 RESCISÃO - RAISSA ALEXIA SILVA TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/10/2024 -R$ 4.282,27 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 69,79 BONFIM TITULAR 49336832808 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA PIX RECEBIDO 29/10/2024 R$ 9.380,00 NÃO OUTUBRO R$ 9.449,79 PAGAMENTO FATURA DAHRUJ 28413401000435 PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/10/2024 NF 55231 34.225.917/0001-06 DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS -R$ 2.890,00 NÃO Outros serviços de terceiros 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos OUTUBRO R$ 6.559,79 DAHRUJ RENT A CAR PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/10/2024 NF 54702 34.225.917/0001-06 DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS -R$ 6.490,00 NÃO Outros serviços de terceiros 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos OUTUBRO R$ 69,79 DAHRUJ RENT A CAR PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/10/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 3,98 TARIFA AVULSA ENVIO PIX N Ã O Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 65,81 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 12 de 12