Legenda Mês ref: dez/23 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 130.818,08 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 766.900,64 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 01/12/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 130.474,97 01/12/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 118,80 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 130.356,17 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 01/12/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 641,55 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 129.714,62 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 06/12/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 1.250.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$ 1.379.714,62 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: DAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 882.753,83 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZA 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 496.960,79 597 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP EXERCÍCIOS 06/12/2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA -R$ 417,74 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Pensão DEZEMBRO R$ 496.543,05 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA -R$ 466,56 NÃO Recursos humanos (5) DE 01.Pensão DEZEMBRO R$ 496.076,49 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 962,40 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 495.114,09 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 1.092,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 494.021,61 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 1.276,96 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 492.744,65 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP IZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 1.298,43 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 491.446,22 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 1.301,96 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 490.144,26 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 1.306,94 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 488.837,32 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 1.325,84 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 487.511,48 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 1.380,75 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 486.130,73 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 1.453,96 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 484.676,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP NTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 1.494,97 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CO 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 483.181,80 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 1.548,60 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 481.633,20 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 1.872,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 479.761,00 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 2.874,73 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 476.886,27 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 3.174,55 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 473.711,72 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 6.109,56 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 467.602,16 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 6.395,31 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 461.206,85 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 8.002,20 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 453.204,65 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 8.600,20 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 444.604,45 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALÁRIO -R$ 9.469,24 NÃO Recursos humanos (5) DE 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 435.135,21 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 70,20 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 435.065,01 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 07/12/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 626,85 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 434.438,16 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: EM EXERCÍCIOS 07/12/2023 SALÁRIO -R$ 322,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 434.116,16 2 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 07/12/2023 RESCISÃO -R$ 3,86 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida DEZEMBRO R$ 434.112,30 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/12/2023 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 356,20 NÃO Recursos humanos (5) DE 01.Vale Transporte DEZEMBRO R$ 433.756,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Vale Transporte DEZEMBRO R$ 433.256,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Vale Transporte DEZEMBRO R$ 432.756,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 07/12/2023 FÉRIAS -R$ 876,16 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias NOVEMBRO R$ 431.879,94 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/12/2023 FGTS GRRF -R$ 1.189,92 NÃO Recursos humanos (5) DE 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 430.690,02 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO R$ 429.190,02 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: dez/23 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 130.818,08 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 766.900,64 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO R$ 426.190,02 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP DAS EM EXERCÍCIOS 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 8.250,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZA 01.Vale Transporte DEZEMBRO R$ 417.940,02 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/12/2023 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 85.477,68 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 332.462,34 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RCÍCIO E 08/12/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 21,60 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 332.440,74 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/12/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 60.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 392.440,74 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 12/12/2023 VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI -R$ 48.000,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 344.440,74 0292.13.002099-5 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) M EXERCÍCIOS 14/12/2023 R$ 48,22 PIX RECEBIDO - DIF TIT 23027688847 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 344.488,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14/12/2023 RESCISÃO -R$ 5.749,56 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 338.739,40 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES EM EXERCÍCIOS 14/12/2023 FÉRIAS -R$ 621,69 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Férias NOVEMBRO R$ 338.117,71 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/12/2023 FGTS GRRF -R$ 1.662,86 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CON 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 336.454,85 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M EXERCÍCIOS 15/12/2023 BOLETO 03.626.630/0001-64 SECULO 21 -R$ 2.925,85 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 333.529,00 SECULO 21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDER TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/12/2023 BOLETO 29.907.303/0001-74 ALLGEO & HAHOST -R$ 280,86 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CON 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação DEZEMBRO R$ 333.248,14 BATISTA DE SOUZA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/12/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 610.984,88 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 944.233,02 TED PGTO FORNECEDORES CIP IZADAS EM EXERCÍCIOS 19/12/2023 ACORDO TRABALHISTA -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01. Acordo trabalhista DEZEMBRO R$ 943.233,02 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 19/12/2023 ACORDO TRABALHISTA -R$ 1.600,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO R$ 941.633,02 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 10,80 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 941.622,22 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 364.391,72 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 577.230,50 610 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 301.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$ 878.230,50 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 20/12/2023 161489 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 257.861,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição DEZEMBRO R$ 620.369,02 ALELO INSTITUICAO DE PAGA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP LIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA -R$ 125,39 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.Pensão DEZEMBRO R$ 620.243,63 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 20/12/2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA -R$ 191,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão DEZEMBRO R$ 620.052,15 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP RCÍCIOS 20/12/2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA -R$ 213,47 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXE 01.Pensão DEZEMBRO R$ 619.838,68 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 370,77 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 619.467,91 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 370,77 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 619.097,14 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 382,50 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 618.714,64 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 416,18 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 618.298,46 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 498,10 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 617.800,36 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 531,95 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 617.268,41 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP M EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 532,24 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 616.736,17 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 586,72 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 616.149,45 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 586,72 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 615.562,73 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 632,98 NÃO Recursos humanos (5) DE 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 614.929,75 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 711,57 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 614.218,18 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 711,57 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 613.506,61 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 1.167,76 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 612.338,85 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP LIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 1.272,38 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 611.066,47 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 20/12/2023 FGTS GRRF -R$ 1.460,84 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 609.605,63 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 2.139,82 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZAD 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 607.465,81 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 2.200,31 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 605.265,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 2.727,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 602.538,30 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 3.110,57 NÃO Recursos humanos (5) D 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 599.427,73 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 20/12/2023 RESCISÃO -R$ 5.584,36 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida DEZEMBRO R$ 593.843,37 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 20/12/2023 524 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. -R$ 57.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos DEZEMBRO R$ 536.843,37 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/12/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 113,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 536.729,97 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: dez/23 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 130.818,08 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 766.900,64 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? ONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 21/12/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 640,50 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS C 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 536.089,47 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 27/12/2023 204504 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 795,44 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição DEZEMBRO R$ 535.294,03 ALELO INSTITUICAO DE PAGA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/12/2023 FGTS -R$ 137,17 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 535.156,86 FGTS GRF CONVENI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET 27/12/2023 FGTS -R$ 136,27 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 535.020,59 FGTS GRF CONVENI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/12/2023 FGTS -R$ 131,61 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 534.888,98 FGTS GRF CONVENI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/12/2023 FGTS -R$ 198,75 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 534.690,23 FGTS GRF CONVENI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET M EXERCÍCIOS 27/12/2023 FGTS -R$ 136,86 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 534.553,37 FGTS GRF CONVENI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET 27/12/2023 FGTS -R$ 164,97 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 534.388,40 FGTS GRF CONVENI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/12/2023 FGTS -R$ 132,76 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 534.255,64 FGTS GRF CONVENI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/12/2023 FGTS -R$ 102,34 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 534.153,30 FGTS GRF CONVENI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET 27/12/2023 FGTS -R$ 126,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 534.026,88 FGTS GRF CONVENI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET ZADAS EM EXERCÍCIOS 27/12/2023 FGTS -R$ 190,56 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILI 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 533.836,32 FGTS GRF CONVENI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/12/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 779.412,73 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$ 1.313.249,05 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28/12/2023 RESCISÃO -R$ 5.735,76 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida DEZEMBRO R$ 1.307.513,29 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: ERCÍCIOS 28/12/2023 FÉRIAS -R$ 513.045,25 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 01.Férias DEZEMBRO R$ 794.468,04 363 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP LIZADAS EM EXERCÍCIOS 28/12/2023 FÉRIAS -R$ 360,08 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.Férias DEZEMBRO R$ 794.107,96 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 28/12/2023 FÉRIAS -R$ 402,79 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Férias DEZEMBRO R$ 793.705,17 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 28/12/2023 FÉRIAS -R$ 939,83 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias DEZEMBRO R$ 792.765,34 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 28/12/2023 FÉRIAS -R$ 1.189,92 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Férias DEZEMBRO R$ 791.575,42 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES RCÍCIOS 28/12/2023 FÉRIAS -R$ 1.212,37 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXE 01.Férias DEZEMBRO R$ 790.363,05 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ZADAS EM EXERCÍCIOS 28/12/2023 FÉRIAS -R$ 1.342,62 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILI 01.Férias DEZEMBRO R$ 789.020,43 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 28/12/2023 FÉRIAS -R$ 1.345,57 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Férias DEZEMBRO R$ 787.674,86 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 28/12/2023 FÉRIAS -R$ 8.196,85 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias DEZEMBRO R$ 779.478,01 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 28/12/2023 FÉRIAS -R$ 12.146,13 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias DEZEMBRO R$ 767.331,88 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/12/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 350,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONT 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 766.981,88 NOVEMBRO / 2023 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) STE EXERCÍCIO E 29/12/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 43,20 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 766.938,68 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 29/12/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 381,15 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 766.557,53 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) NÃO R$ 766.557,53 Página 3 de 3