Legenda Mês ref: nov/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 65,81 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 85.743,040 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 27.775,30 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 150,95 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Natureza da despesa / Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo histórico entre contas? R$ 65,81 SALDO ANTERIOR NÃO NOVEMBRO R$ 65,81 RESGATE PARA PAGAMENTO DE PIX RECEBIDO 04/11/2024 R$ 5.953,60 NÃO NOVEMBRO PROCESSO TRABALHISTA 28413401000435 TARIFA MENSALIDADE PACOTE AS NESTE EXERCÍCIO E 04/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 390,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZAD 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO SERVICOS SETEMBRO / 2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO NTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/11/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 2.976,80 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CO 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO VIVIAN LOPES DE MELLO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAR TARIFA PIX RECEBIDO 04/11/2024 R$ 390,00 NÃO NOVEMBRO BANCÁRIA 28413401000435 PIX ENVIADO 04/11/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 2.976,80 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO VIVIAN LOPES DE MELLO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE PIX RECEBIDO 04/11/2024 R$ 6.607,50 NÃO NOVEMBRO RESCISÃO 28413401000435 TED ENVIADA 04/11/2024 RESCISÃO -R$ 3.372,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO 158.969.448-10 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF ONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/11/2024 RESCISÃO -R$ 4,14 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO TITULAR 42354482850 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO NESTE EXERCÍCIO E 04/11/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 10,46 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF 04/11/2024 RESCISÃO -R$ 3.219,99 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO TITULAR 48664649847 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE PIX RECEBIDO 04/11/2024 R$ 15.216,47 NÃO NOVEMBRO PROCESSO TRABALHISTA 28413401000435 PIX ENVIADO ESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/11/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 1.977,17 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO VIVIAN LOPES DE MELLO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO 04/11/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 1.282,96 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO VIVIAN LOPES DE MELLO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO 04/11/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 3.358,18 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO VIVIAN LOPES DE MELLO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO SAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/11/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 3.050,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO FABIANA BAGOLIN FEITOZA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/11/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 3.488,68 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO VIVIAN LOPES DE MELLO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO TE EXERCÍCIO E 04/11/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 2.059,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NES 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO VIVIAN LOPES DE MELLO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DA PROVISÃO PIX RECEBIDO ABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/11/2024 R$ 609,66 NÃO Outras despesas DESPESAS CONT 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO ERROANEAMENTE DO PROAF 28413401000192 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR DEVOLVIDO REFERENTE A PIX ENVIADO 04/11/2024 -R$ 609,66 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 65,81 PEOVISÃO PROAF INSTITUTO DE GESTAO EDUCA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA TED ADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 12,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZ 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 53,81 04/11/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED RECEBIDA 05/11/2024 REPASSE R$ 17.931,02 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO 46177523000109 TED RECEBIDA 06/11/2024 REPASSE R$ 73.440,24 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO 46177523000109 TED RECEBIDA 06/11/2024 REPASSE R$ 1.502.068,98 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO 46177523000109 RESGATE PARA PAGAMENTO DE GUIAS PIX RECEBIDO 06/11/2024 R$ 3.566,30 NÃO NOVEMBRO TRABALHISTAS 28413401000435 PAGAMENTO DE BOLETO 06/11/2024 GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS -R$ 3.180,00 OUTROS BANCOS CAIXA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) ECONOMICA FEDERAL - PIX ENVIADO 06/11/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 386,30 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO R$ 1.593.494,05 INSTITUTO DE GESTAO EDUCA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 1,99 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO 06/11/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 1 de 6 Legenda Mês ref: nov/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 65,81 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 85.743,040 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 27.775,30 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 150,95 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Natureza da despesa / Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo histórico entre contas? TARIFA PAGFOR 07/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 30,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO COMPROVANTE LOTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEBITO PAGAMENTO DE BILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO -R$ 878.251,57 SALARIO PAGSAL: 565 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTA 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGTOS TED PGTO FORNECEDORES CIP ADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.341,35 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP EXERCÍCIO E 07/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.342,58 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.351,05 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES 07/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.452,04 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.504,16 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.614,11 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP IZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/11/2024 SALÁRIO -R$ 2.192,77 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP E EXERCÍCIO E 07/11/2024 SALÁRIO -R$ 3.188,06 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NEST 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP S CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/11/2024 SALÁRIO -R$ 8.452,86 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 692.771,51 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TAR EMISSAO TED CIP PGTO ONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 07/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 43,20 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS C 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO FORNEC PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TAR PAGTO SALARIO CREDITO ESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 593,25 NÃO Despesas financeiras e bancárias D 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO C/C POUP PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED DEVOLVIDA PESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO - EXTORNO R$ 1.508,82 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO AG/CONTA INVALIDA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED DEVOLVIDA ONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO - EXTORNO R$ 1.116,23 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO AG/CONTA INVALIDA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 08/11/2024 RESGATE PARA PAGAMENTO FÉRIAS R$ 1.291,15 NÃO NOVEMBRO 28413401000435 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF IZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 FÉRIAS -R$ 1.291,15 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Férias NOVEMBRO TITULAR 45089442487 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DE BOLETO SPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 VIANOVA - VALE TRANSPORTE -R$ 569,31 OUTROS BANCOS VIA NOVA NÃO Recursos humanos (5) DE 01.Vale Transporte NOVEMBRO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) SERVICOS LTDA PIX ENVIADO ESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 152 MANU ALIMENTAÇÕES - CESTA BÁSICA -R$ 123.600,00 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Cesta Básica NOVEMBRO MANU DISTRIBUIDORA DE ALI PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES XERCÍCIO E 08/11/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 300,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE E 01.Vale Transporte NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 300,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Vale Transporte NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP ADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Vale Transporte NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 578,94 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 904,87 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 928,83 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/11/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 2 de 6 Legenda Mês ref: nov/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 65,81 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 85.743,040 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 27.775,30 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 150,95 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Natureza da despesa / Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo histórico entre contas? TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.116,23 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.340,25 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.355,95 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.367,58 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES PESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.402,29 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP BILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.446,78 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTA 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES AS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.450,17 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZAD 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.456,32 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.462,62 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.462,62 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.464,45 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.491,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES ILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.496,51 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/11/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 1.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP ADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.508,82 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.508,82 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.512,21 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.539,08 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.558,55 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.570,86 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP IZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.687,46 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP E EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.925,81 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NEST 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP S CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 2.104,17 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 2.210,49 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 2.210,49 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 3 de 6 Legenda Mês ref: nov/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 65,81 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 85.743,040 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 27.775,30 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 150,95 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Natureza da despesa / Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo histórico entre contas? PAGAMENTO A FORNECEDORES SAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 6.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Vale Transporte NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 9.893,16 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP PESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 10.693,48 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DE TITULO ESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL -R$ 22.011,60 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Bem Estar Social NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DE TITULO ONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 VIANOVA - VALE TRANSPORTE -R$ 126.623,80 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 351.705,93 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TAR EMISSAO TED CIP PGTO ESTE EXERCÍCIO E 08/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 129,60 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS N 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO FORNEC PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA AVULSA ENVIO PIX ABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 1,99 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONT 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO 08/11/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DE BOLETO S CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/11/2024 438754 ALELO - VALE REFEIÇÃO -R$ 344.478,28 OUTROS BANCOS ALELO NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01.Vale Refeição NOVEMBRO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) INSTITUICAO DE PAGA PIX ENVIADO SAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.508,82 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO Mario Cesar Conceicao PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO 11/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.116,23 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 4.471,01 Claudia Regina Alves da S PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) AS NESTE EXERCÍCIO E 11/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 3,98 TARIFA AVULSA ENVIO PIX N Ã O Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZAD 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS- AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 12/11/2024 81 ISSQN SOBRE NF ATLANTICA -R$ 2.140,30 CANAIS INTERNET PM SAO NÃO Outros serviços de terceiros DESPES 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos NOVEMBRO R$ 2.326,73 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VICENTE PIX RECEBIDO 12/11/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 16,54 NÃO NOVEMBRO 28413401000435 RESGATE PARA PAGAR PROCESSO PIX RECEBIDO 13/11/2024 R$ 60,00 NÃO NOVEMBRO TRABALHISTA 28413401000435 PIX ENVIADO 13/11/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 60,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO ABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 13/11/2024 RESCISÃO -R$ 16,54 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO Mario Cesar Conceicao PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DARF EM CANAIS DAS NESTE EXERCÍCIO E 13/11/2024 IRRF SOBRE A FOLHA -R$ 134,19 INTERNET TRIBUTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZA 01.IRRF NOVEMBRO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FEDERAI PAGAMENTO DARF EM CANAIS AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 13/11/2024 IRRF SOBRE ALUGUEL -R$ 88,77 INTERNET TRIBUTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FEDERAI RESGATE PARA PAGAMENTO - ALELO PIX RECEBIDO 13/11/2024 R$ 3.085,50 NÃO NOVEMBRO NF 841548 28413401000435 PAGAMENTO DE BOLETO CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 13/11/2024 841548 ALELO - VALE REFEIÇÃO -R$ 3.085,50 OUTROS BANCOS ALELO NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Vale Refeição NOVEMBRO R$ 2.103,77 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) INSTITUICAO DE PAGA 13/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 3,98 TARIFA AVULSA ENVIO PIX N Ã O Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO SECULO PIX RECEBIDO 14/11/2024 8597 R$ 3.051,38 NÃO NOVEMBRO 21 IMOVEIS - ALUGUEL 28413401000435 PAGAMENTO DE BOLETO AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/11/2024 8597 SECULO 21 IMOVEIS - ALUGUEL -R$ 3.051,38 OUTROS BANCOS SECULO 21 NÃO Locação de imóveis DESPES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EMPR IMOB LTDA PAGAMENTO DE BOLETO 14/11/2024 VIANOVA - VALE TRANSPORTE -R$ 883,46 OUTROS BANCOS VIA NOVA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 1.216,33 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) SERVICOS LTDA TRANSF VALOR P/ CONTA DIF 14/11/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO -R$ 1.129,72 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO TITULAR 34419443804 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX RECEBIDO 19/11/2024 RESCISÃO R$ 1.129,72 NÃO NOVEMBRO R$ 1.216,33 28413401000435 PIX RECEBIDO 19/11/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 6.122,26 NÃO NOVEMBRO 28413401000435 Página 4 de 6 Legenda Mês ref: nov/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 65,81 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 85.743,040 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 27.775,30 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 150,95 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Natureza da despesa / Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo histórico entre contas? TED ENVIADA 22/11/2024 RESCISÃO -R$ 2.725,67 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO 133.976.588-88 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED ENVIADA NESTE EXERCÍCIO E 22/11/2024 RESCISÃO -R$ 3.396,59 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 1.216,33 305.328.798-64 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA TED E 22/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 24,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO 22/11/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA DEVOLUÇÃO PARCIAL PIX RECEBIDO 25/11/2024 DO VALOR DE 420.00,00 DEVIDO PARA R$ 18.000,00 NÃO NOVEMBRO 28413401000435 RIO GRANDE DA SERRA VALOR ENVIADO PARA RIO GRANDE DA SERRA PARA COMPLETAR SALDO PARA 25/11/2024 PAGAMENTO DE 13° - VALOR SERA -R$ 18.000,00 PIX ENVIADO IGEVE N ÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESCONTADO DO VALOR DEVIDO DE 420.000,00 PGTO CONTA DE TELEFONE EM 25/11/2024 CONCESSIONÁRIAS VIVO -R$ 187,21 CANAIS INTERNET VIVO FIXO NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 1.005,12 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) NACION TARIFA AVULSA ENVIO PIX ABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 25/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 2,22 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONT 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 1.002,90 25/11/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) REPASSE PARA PAGAMENTO DE 13º TED RECEBIDA 26/11/2024 R$ 526.000,00 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO SALÁRIOS 46177523000109 RESGATE PARA PAGAMENTO DE PIX RECEBIDO 27/11/2024 R$ 586,16 NÃO NOVEMBRO RESCISÃO 28413401000435 TED ENVIADA CANAIS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 27/11/2024 RESCISÃO -R$ 586,16 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 527.002,90 521.247.578-30 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA TED 27/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 12,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 526.990,90 27/11/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA MENSALIDADE PACOTE TABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 28/11/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 390,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CON 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO SERVICOS OUTUBRO / 2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED DEVOLVIDA ESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO - - REJEITADO R$ 196,29 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01. 13º Salario NOVEMBRO AG/CONTA INVALIDA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEBITO PAGAMENTO DE TABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO -R$ 461.698,23 SALARIO PAGSAL: 597 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CON 01. 13º Salario NOVEMBRO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGTOS PIX ENVIADO AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 196,29 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01. 13º Salario NOVEMBRO Claudia Regina Alves da S PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 131,42 NÃO Recursos humanos (5) 01. 13º Salario NOVEMBRO TITULAR 05201479871 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF STE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 132,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NE 01. 13º Salario NOVEMBRO TITULAR 54945929874 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 65,71 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 130,86 NÃO Recursos humanos (5) D 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 130,86 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZAD 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 130,86 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 131,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP IZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 132,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP SAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 132,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 5 de 6 Legenda Mês ref: nov/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 65,81 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 85.743,040 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 27.775,30 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 150,95 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Natureza da despesa / Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo histórico entre contas? TED PGTO FORNECEDORES CIP 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 141,33 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP ABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 196,29 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP SPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 197,13 NÃO Recursos humanos (5) DE 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP S NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 221,50 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 221,50 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 264,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP ZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 266,64 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILI 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 396,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 398,21 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP BILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 528,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTA 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP SPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 654,30 NÃO Recursos humanos (5) DE 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 660,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 738,50 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 785,16 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 785,16 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 788,54 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP STE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 792,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NE 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 792,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP SPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 793,01 NÃO Recursos humanos (5) DE 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP S NESTE EXERCÍCIO E 29/11/2024 13º SALÁRIO -R$ 793,01 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01. 13º Salario NOVEMBRO 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 6 de 6