Legenda Mês ref: NOVEMBRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 15.303,10 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.838.636,009 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 16.191,72 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 11.646,05 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 01/11/2022 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 15.303,10 RESGATE PARA PAGAMENTO DE 01/11/2022 R$ 4.080,04 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 19.383,14 RESCISÃO 01/11/2022 RESCISÃO -R$ 4.080,04 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 15.303,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 03/11/2022 R$ 309.210,83 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 324.513,93 BENEFICIO RESGATE PARA PAGAMENTO DE 03/11/2022 R$ 19.621,30 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 344.135,23 RESCISÃO COMPLEMENTAR ESTORNO REF. RESCISÃO 03/11/2022 R$ 654,65 TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 344.789,88 COMPLEMENTAR ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO -R$ 372,65 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 344.417,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO 03/11/2022 R$ 5.874,34 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 350.291,57 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 18,67 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 350.272,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 32,33 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 350.240,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 36,08 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 350.204,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 42,99 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 350.161,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 48,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 350.113,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 91,74 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 350.021,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 95,36 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 349.926,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 109,81 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 349.816,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 122,26 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 349.694,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 124,79 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 349.569,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 125,33 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 349.443,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 128,37 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 349.315,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 129,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 349.186,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 139,72 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 349.046,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 139,84 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 348.906,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 142,70 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 348.764,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 161,03 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 348.603,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 182,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 348.421,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 185,79 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 348.235,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 189,40 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 348.045,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 197,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 347.848,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 213,77 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 347.634,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 218,43 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 347.416,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 222,11 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 347.193,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 238,20 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 346.955,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 241,04 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 346.714,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 251,10 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 346.463,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 255,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 346.207,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 256,92 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 345.950,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 6 Legenda Mês ref: NOVEMBRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 15.303,10 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.838.636,009 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 16.191,72 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 11.646,05 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 260,98 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 345.689,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 270,78 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 345.418,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 271,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 345.147,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 291,07 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 344.855,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 301,51 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 344.554,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 311,82 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 344.242,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 324,93 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 343.917,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 326,09 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 343.591,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 330,69 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 343.260,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 337,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 342.923,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 345,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 342.578,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 345,49 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 342.232,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 354,19 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 341.878,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 356,25 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 341.522,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 391,77 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 341.130,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 419,28 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 340.711,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 455,28 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 340.255,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 460,64 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 339.795,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 467,83 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 339.327,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 467,83 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 338.859,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 489,25 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 338.370,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 489,50 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 337.880,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 524,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 337.356,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 540,94 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 336.815,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 557,07 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 336.258,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 559,47 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 335.698,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 572,92 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 335.125,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 645,35 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 334.480,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 652,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 333.827,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 654,65 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 333.173,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 659,29 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 332.513,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 772,62 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 331.741,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 1.470,84 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 330.270,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 RESCISÃO -R$ 5.101,72 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 325.168,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 VIA NOVA -R$ 86.528,19 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 238.640,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/11/2022 ALELO NF 680435 -R$ 222.682,64 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição NOVEMBRO R$ 15.957,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 76,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 15.881,25 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 2 de 6 Legenda Mês ref: NOVEMBRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 15.303,10 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.838.636,009 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 16.191,72 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 11.646,05 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? RESGATE PARA PAGAMENTO DE 04/11/2022 R$ 1.005.348,81 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 1.021.230,06 BENEFICIO 04/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 798.596,35 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 544 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 222.633,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 222.133,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 382,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão NOVEMBRO R$ 221.751,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 395,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão NOVEMBRO R$ 221.355,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 411,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão NOVEMBRO R$ 220.944,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 220.444,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 219.944,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 623,26 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 219.320,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 623,26 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 218.697,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 217.697,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 216.697,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 1.080,33 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 215.617,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 1.233,49 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 214.383,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 1.315,83 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 213.067,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 1.350,20 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 211.717,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 1.377,58 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 210.340,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 1.470,52 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 208.869,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 1.470,52 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 207.399,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 1.524,04 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 205.875,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 1.754,36 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 204.120,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 201.120,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 198.120,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SINDICATO -R$ 3.160,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista NOVEMBRO R$ 194.960,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 6.100,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 188.859,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 6 Legenda Mês ref: NOVEMBRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 15.303,10 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.838.636,009 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 16.191,72 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 11.646,05 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 6.561,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 182.298,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 7.518,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 174.779,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 7.623,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 167.156,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 8.135,03 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 159.021,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 8.187,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 150.833,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 8.239,31 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 142.594,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 SALÁRIO -R$ 8.921,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 133.673,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 IR SOBRE FOLHA -R$ 35.982,37 PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF NOVEMBRO R$ 97.690,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/11/2022 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 81.809,40 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 15.881,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/11/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 94,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 15.786,75 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 07/11/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 571,20 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 15.215,55 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 07/11/2022 BALSA -R$ 84,00 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 15.131,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/11/2022 BALSA -R$ 84,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 15.047,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/11/2022 BALSA -R$ 84,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 14.963,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/11/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 205,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 14.757,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/11/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 238,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 14.519,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/11/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 245,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 14.274,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/11/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 411,60 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 13.863,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/11/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 548,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 13.314,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 13.309,85 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 08/11/2022 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 954.195,58 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 967.505,43 08/11/2022 ALELO NF 922781 -R$ 300,22 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição NOVEMBRO R$ 967.205,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2022 RESCISÃO COMPLEMENTAR -R$ 654,65 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 966.550,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2022 MARCOS JOSE NF 1392 -R$ 20.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação NOVEMBRO R$ 946.550,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2022 PRISCILLA BITTAR NF 329 -R$ 25.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos NOVEMBRO R$ 921.550,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2022 FROST COMERCIO NF 1185 -R$ 39.984,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria NOVEMBRO R$ 881.565,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2022 REJANE DE F. NF 354 -R$ 52.508,50 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos NOVEMBRO R$ 829.057,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2022 FROST COMERCIO NF 1184 -R$ 159.960,02 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene NOVEMBRO R$ 669.097,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 18,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 669.079,24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/11/2022 CONCESSIONARIAS -R$ 118,42 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906731562 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 668.960,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2022 IR SOBRE ALUGUEL -R$ 132,96 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF NOVEMBRO R$ 668.827,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2022 IRRF NF 4551 JRTECH -R$ 185,75 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF NOVEMBRO R$ 668.642,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2022 ALLGEO E HAHOST -R$ 275,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação NOVEMBRO R$ 668.367,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2022 CSRF NF 4551 JRTECH -R$ 575,84 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 667.791,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2022 ISS REF. NF 339 REJANE DE F. -R$ 2.486,00 PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 665.305,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2022 SECULO 21 -R$ 3.167,03 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 662.138,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2022 SEGURO DE VIDA -R$ 8.228,33 PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida NOVEMBRO R$ 653.909,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 6 Legenda Mês ref: NOVEMBRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 15.303,10 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.838.636,009 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 16.191,72 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 11.646,05 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 09/11/2022 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 9.067,50 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Bem Estar Social NOVEMBRO R$ 644.842,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2022 JRTECH NF 4892 -R$ 10.511,17 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto NOVEMBRO R$ 634.331,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2022 VILA RICA NF 7278 -R$ 14.640,19 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos NOVEMBRO R$ 619.691,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 10/11/2022 R$ 43.927,87 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 663.618,92 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO RESGATE PARA PAGAMENTO DE 10/11/2022 R$ 42.254,08 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 705.873,00 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 10/11/2022 JML ASS. CONTABIL NF 118 -R$ 3.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis NOVEMBRO R$ 702.373,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 6.676,12 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 695.696,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 7.036,31 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 688.660,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2022 CAPITAL HUMANO NF 117 -R$ 10.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.04. Serviços de Projetos Educacionais NOVEMBRO R$ 678.660,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2022 PYONG NF 40 -R$ 17.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis NOVEMBRO R$ 661.660,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2022 ADESAF NF 339 -R$ 19.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento NOVEMBRO R$ 642.660,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2022 JML ASS. CONTABIL NF 4960 -R$ 20.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis NOVEMBRO R$ 622.660,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2022 CDIGITAL NF 258 -R$ 23.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos NOVEMBRO R$ 599.660,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2022 RESCISÃO -R$ 35.577,96 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 564.082,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2022 RESCISÃO -R$ 36.891,56 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 527.191,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/11/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 27,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 527.164,05 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 11/11/2022 R$ 4.592,08 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 531.756,13 FÉRIAS 11/11/2022 FÉRIAS -R$ 1.725,18 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias NOVEMBRO R$ 530.030,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/11/2022 CALVO NF 2.199.038 -R$ 2.000,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica NOVEMBRO R$ 528.030,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/11/2022 FÉRIAS -R$ 2.866,90 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias NOVEMBRO R$ 525.164,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/11/2022 CALVO NF 2.194.837 -R$ 112.400,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica NOVEMBRO R$ 412.764,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 17/11/2022 R$ 415,68 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 413.179,73 RESCISÃO 17/11/2022 RESCISÃO -R$ 415,68 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 412.764,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 18/11/2022 R$ 4.345,97 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 417.110,02 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 18/11/2022 SIGMA SAFETY NF 2248 -R$ 213,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO NOVEMBRO R$ 416.897,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/11/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 647,15 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 416.249,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/11/2022 RESCISÃO -R$ 3.698,82 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 412.551,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/11/2022 INSS SOBRE FOLHA -R$ 61.181,60 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS NOVEMBRO R$ 351.369,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 13º 21/11/2022 R$ 439.987,73 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 791.357,18 SALARIO 21/11/2022 FOLHA REF. 13º SALARIO -R$ 403.283,29 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 556 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 388.073,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 PENSÃO ALIMENTICIA REF. 13º -R$ 141,76 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 387.932,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 PENSÃO ALIMENTICIA REF. 13º -R$ 142,98 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 387.789,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 177,96 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 387.611,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 177,96 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 387.433,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 177,96 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 387.255,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 PENSÃO ALIMENTICIA REF. 13º -R$ 207,79 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 387.047,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 259,81 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 386.787,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 5 de 6 Legenda Mês ref: NOVEMBRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 15.303,10 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.838.636,009 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 16.191,72 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 11.646,05 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 476,60 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 386.311,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 533,10 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 385.777,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 533,10 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 385.244,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 599,74 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 384.645,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 711,84 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 383.933,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 714,89 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 383.218,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 904,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 382.314,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 953,94 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 381.360,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 2.916,67 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 378.443,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 2.916,67 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 375.526,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 372.526,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 4.340,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 368.186,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 5.425,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 362.761,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 5.425,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 357.336,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2022 13º SALARIO -R$ 5.967,50 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 351.369,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/11/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 81,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 351.288,45 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 22/11/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 583,80 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 350.704,65 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 22/11/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 147,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 350.557,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 23/11/2022 R$ 3.978,39 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 354.536,04 RESCISÃO 23/11/2022 RESCISÃO -R$ 890,97 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36916474807 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 353.645,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/11/2022 RESCISÃO -R$ 3.087,42 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 97222240853 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 350.557,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 147,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 350.410,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 29/11/2022 R$ 4.074,57 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 354.485,22 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 29/11/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 622,79 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 353.862,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/11/2022 RESCISÃO -R$ 3.451,78 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 350.410,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 310,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 350.100,65 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 30/11/2022 PROVISIONAMENTO REF. FOLHA -R$ 217.759,00 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 132.341,65 30/11/2022 PROVISIONAMENTO REF. FOLHA -R$ 116.149,93 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1 NÃO NOVEMBRO R$ 16.191,72 Página 6 de 6