Legenda Mês ref: out/23 preenchimento automático Saldo inicial R$ 26.053,68 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 452,07 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 03/10/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 25.710,57 03/10/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 1.250.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 1.275.710,57 06/10/2023 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 1.380,75 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.277.091,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 1.872,20 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTA 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.278.963,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED DEVOLVIDA NAO 06/10/2023 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 1.494,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.280.458,43 CONFORMIDADE PGTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 962,40 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.281.420,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED DEVOLVIDA NAO S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 962,40 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.282.383,23 CONFORMIDADE PGTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 1.440,57 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003027 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.283.823,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 FOLHA DE PAFAMENTO -R$ 866.598,90 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CON 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 417.224,90 585 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: XERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIOS -R$ 4.588,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 412.636,90 2 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/10/2023 PENSÃO -R$ 412,64 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão OUTUBRO R$ 412.224,26 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 417,74 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 411.806,52 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP IZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 466,56 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 411.339,96 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 410.839,96 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTA 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 410.339,96 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 793,95 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 409.546,01 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP M EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 962,40 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 408.583,61 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 962,40 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 407.621,21 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.276,96 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 406.344,25 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.296,49 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 405.047,76 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES XERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.296,49 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 403.751,27 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.301,96 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 402.449,31 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP RCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.325,84 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXE 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 401.123,47 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.350,84 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 399.772,63 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.356,31 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 398.416,32 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.380,75 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 397.035,57 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.380,75 NÃO Recursos humanos (5) DE 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 395.654,82 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.380,75 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 394.274,07 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.386,61 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 392.887,46 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.391,13 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 391.496,33 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.440,57 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 390.055,76 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.440,57 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 388.615,19 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.440,57 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 387.174,62 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.453,96 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 385.720,66 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.494,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 384.225,75 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP NTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.494,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CO 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 382.730,84 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 2 Legenda Mês ref: out/23 preenchimento automático Saldo inicial R$ 26.053,68 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 452,07 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? PAGAMENTO A FORNECEDORES SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 381.230,84 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.548,60 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 379.682,24 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.548,60 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 378.133,64 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.872,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 376.261,44 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.872,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 374.389,24 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP IZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 2.874,73 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 371.514,51 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 368.514,51 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 3.335,32 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 365.179,19 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 361.179,19 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ERCÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 6.395,31 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 354.783,88 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 8.002,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 346.781,68 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CÍCIOS 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 9.377,96 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 337.403,72 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 VIA NOVA -R$ 107.621,55 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 229.782,17 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 124,20 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 229.657,97 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/10/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 614,25 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 229.043,72 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/10/2023 RESCISÃO -R$ 618,65 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 228.425,07 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 09/10/2023 SALÁRIO -R$ 962,40 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 227.462,67 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/10/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 5,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 227.457,27 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIOS 10/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 13.500,00 TED ENVIADA 28413401000192 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 213.957,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) XERCÍCIO E 11/10/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 12,00 TARIFA TED 10/10/2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 213.945,27 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/10/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 235.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 448.945,27 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 11/10/2023 VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI -R$ 114.540,74 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 334.404,53 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/10/2023 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 1.000,00 NÃO Outras despesas DESPESAS C 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 333.404,53 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO RCÍCIOS 11/10/2023 895550 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 295.263,80 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXE 01.Vale Refeição OUTUBRO R$ 38.140,73 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/10/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 5,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 38.135,33 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/10/2023 VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI -R$ 2.000,00 NÃO Outras despesas DESPESA 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 36.135,33 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 17/10/2023 29.907.303/0001-74 HAHOST E ALLGEO -R$ 280,59 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação OUTUBRO R$ 35.854,74 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 17/10/2023 29.907.303/0001-74 HAHOST E ALLGEO -R$ 287,42 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação OUTUBRO R$ 35.567,32 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO ERCÍCIOS 17/10/2023 29.907.303/0001-74 HAHOST E ALLGEO -R$ 288,75 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação OUTUBRO R$ 35.278,57 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO EM EXERCÍCIOS 17/10/2023 31026 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 480,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Vale Refeição OUTUBRO R$ 34.798,57 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/10/2023 RESCISÃO -R$ 1.577,25 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 33.221,32 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/10/2023 ACORDO TRABALHISTA -R$ 1.600,00 NÃO Outras despesas DESPESA 01. Acordo trabalhista OUTUBRO R$ 31.621,32 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 17/10/2023 BOLETO 03.626.630/0001-64 ALUGUEL -R$ 3.305,99 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 28.315,33 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/10/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 5,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 28.309,93 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/10/2023 2851 18.511.431/0001-88 SETRAB -R$ 823,77 NÃO Recursos humanos (5) DESP 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO OUTUBRO R$ 27.486,16 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/10/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 2.479,37 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 25.006,79 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 18/10/2023 RESCISÃO -R$ 9.997,78 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 15.009,01 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR ZADAS EM EXERCÍCIOS 18/10/2023 VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI -R$ 14.539,25 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILI 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 469,76 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DAS NESTE EXERCÍCIO E 19/10/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 10,80 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZA 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 458,96 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 25/10/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 30.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 30.458,96 VALOR EM VIADO PARA OUTRO CEI TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/10/2023 R$ 20.000,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONT 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 50.458,96 PARA COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/10/2023 360 26.262.510//00001-20 PRISCILLA BITTAR -R$ 25.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros D 03.02. Serviços Jurídicos OUTUBRO R$ 25.458,96 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 27/10/2023 365 26.262.510//00001-20 PRISCILLA BITTAR -R$ 25.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos OUTUBRO R$ 458,96 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 31/10/2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 350,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS C 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 108,96 SETEMBRO / 2023 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 2 de 2