Legenda Mês ref: AGOSTO preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.886,22 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.940.956,46 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 87,60 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 16.863,09 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 01/08/2022 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 1.886,22 ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 58,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.827,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 66,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.761,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 132,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.629,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S EM EXERCÍCIOS 01/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 137,20 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.492,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 263,90 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.228,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 529,20 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 699,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE VALE 02/08/2022 R$ 323.674,92 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 324.374,04 TRANSPORTE E ALELO RESGATE PARA PAGAMENTO DE 02/08/2022 R$ 705,60 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 325.079,64 REEMBOLSO DE VT ESTORNOU O PAGAMENTO DO 02/08/2022 R$ 215,60 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001490 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 325.295,24 REEMBOLSO DE VT ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESTORNOU O PAGAMENTO DO SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02/08/2022 R$ 257,80 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001489 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 325.553,04 REEMBOLSO DE VT ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 215,60 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 325.337,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S EM EXERCÍCIOS 02/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 235,20 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 325.102,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 257,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 324.844,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02/08/2022 VIA NOVA -R$ 99.866,92 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 224.977,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/08/2022 ALELO -R$ 223.808,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição AGOSTO R$ 1.169,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 03/08/2022 R$ 2.842,34 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 4.011,86 RESCISÃO RESGATE PARA PAGAMENTO DE 03/08/2022 R$ 874.238,45 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 878.250,31 FOLHA E AJUDA DE CUSTO ESTORNOU O PAGAMENTO DO SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/08/2022 R$ 7.623,06 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 885.873,37 SALARIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESTORNOU O PAGAMENTO DO EXERCÍCIOS 03/08/2022 R$ 7.518,78 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 893.392,15 SALARIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 892.892,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 784.170,06 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 533 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 108.722,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESTORNOU O PAGAMENTO DO ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/08/2022 R$ 8.921,66 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) D 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 117.643,75 SALARIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/08/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 117.143,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EM EXERCÍCIOS 03/08/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 116.643,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) LIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 556,22 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 116.087,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 957,46 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 115.130,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/08/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 114.130,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CÍCIOS 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 1.228,31 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 112.901,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 1.233,49 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTA 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 111.668,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 1.269,96 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 110.398,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 1.341,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 109.057,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCIOS 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 1.350,20 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 107.706,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 1.355,75 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 106.351,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 1.364,64 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 104.986,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 1.377,58 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 103.608,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EM EXERCÍCIOS 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 1.414,05 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 102.194,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 5 Legenda Mês ref: AGOSTO preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.886,22 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.940.956,46 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 87,60 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 16.863,09 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 1.434,05 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 100.760,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 1.470,52 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 99.290,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 1.473,54 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 97.816,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 96.316,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 2.662,96 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 93.653,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 RESCISÃO -R$ 2.842,34 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 90.811,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 87.811,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 84.811,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 3.762,35 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 81.049,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 6.120,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 74.928,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 6.561,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 68.366,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 7.518,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 60.847,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 7.518,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 53.328,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 7.623,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 45.705,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 7.623,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 38.082,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 8.135,03 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 29.947,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 8.187,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 21.760,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 8.239,31 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 13.521,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/08/2022 SALÁRIO -R$ 8.921,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 4.599,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 63,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 4.536,53 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 04/08/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 559,65 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 3.976,88 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) ESTORNOU O PAGAMENTO DO 04/08/2022 R$ 7.518,78 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 11.495,66 SALARIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 04/08/2022 R$ 4.053,48 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 15.549,14 RESCISÃO E REEMBOLSO DE VT 04/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 300,00 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 15.249,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2022 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 1.954.195,58 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO R$ 1.969.444,72 04/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 100,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.969.344,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 100,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.969.244,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2022 RESCISÃO -R$ 3.553,48 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 1.965.691,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2022 SALÁRIO -R$ 8.921,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1.956.769,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/08/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1.956.760,58 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2022 IR SOBRE ALUGUEL -R$ 95,20 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1.956.665,38 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2022 IRRF NF 3644 JRTECH -R$ 186,31 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1.956.479,07 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2022 CSRF NF 3644 JRTECH -R$ 577,55 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1.955.901,52 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2022 ISS REF. NF 296 REJANE DE F. -R$ 2.436,50 PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1.953.465,02 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2022 SINDICATO -R$ 2.820,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista AGOSTO R$ 1.950.645,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/08/2022 SECULO 21 -R$ 2.910,25 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 1.947.734,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/08/2022 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 8.587,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Bem Estar Social AGOSTO R$ 1.939.147,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 5 Legenda Mês ref: AGOSTO preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.886,22 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.940.956,46 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 87,60 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 16.863,09 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 05/08/2022 MARCOS JOSE NF 1293 -R$ 20.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação AGOSTO R$ 1.919.147,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/08/2022 FROST COMERCIO NF 1016 -R$ 39.989,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria AGOSTO R$ 1.879.158,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/08/2022 REJANE DE F. NF 310 -R$ 52.547,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos AGOSTO R$ 1.826.611,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/08/2022 FROST COMERCIO NF 1017 -R$ 159.992,60 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene AGOSTO R$ 1.666.619,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 13,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1.666.605,67 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 08/08/2022 R$ 5.994,65 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 1.672.600,32 RESCISÃO 08/08/2022 RESCISÃO -R$ 3.215,36 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 1.669.384,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESTORNOU O PAGAMENTO DO 08/08/2022 R$ 215,60 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001547 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.669.600,56 REEMBOLSO DE VT ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESTORNOU O PAGAMENTO DO 08/08/2022 R$ 254,80 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001546 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.669.855,36 REEMBOLSO DE VT ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 127,40 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.669.727,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 215,60 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.669.512,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 225,40 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.669.286,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 235,20 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.669.051,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 254,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.668.796,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2022 PENSÃO -R$ 261,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão AGOSTO R$ 1.668.535,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2022 PENSÃO -R$ 382,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão AGOSTO R$ 1.668.153,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2022 PENSÃO -R$ 395,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão AGOSTO R$ 1.667.757,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 431,20 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.667.326,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 724,52 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1.666.601,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2022 RESCISÃO -R$ 2.054,77 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 1.664.546,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/08/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 13,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1.664.533,38 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 09/08/2022 R$ 4.628,04 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 1.669.161,42 RESCISÃO 09/08/2022 RESCISÃO -R$ 3.868,50 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 1.665.292,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/08/2022 JML ASS. CONTABIL NF 4569 -R$ 20.000,00 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JML ASSESSORIA CONTABIL E NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis AGOSTO R$ 1.645.292,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/08/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 759,54 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1.644.533,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 5 Legenda Mês ref: AGOSTO preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.886,22 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.940.956,46 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 87,60 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 16.863,09 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 09/08/2022 JML ASSESSORIA NF 115 -R$ 3.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos AGOSTO R$ 1.641.033,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/08/2022 CAPITAL HUMANO NF 104 -R$ 10.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.04. Serviços de Projetos Educacionais AGOSTO R$ 1.631.033,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/08/2022 JRTECH NF 3956 -R$ 10.511,17 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto AGOSTO R$ 1.620.522,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/08/2022 VILA RICA NF 6895 -R$ 13.581,33 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos AGOSTO R$ 1.606.940,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/08/2022 PYOUNG NF 31 -R$ 17.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis AGOSTO R$ 1.589.940,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/08/2022 CDIGITAL NF 245 -R$ 23.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos AGOSTO R$ 1.566.940,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/08/2022 PRISCILLA BITTAR NF 320 -R$ 25.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos AGOSTO R$ 1.541.940,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 18,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1.541.922,88 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 10/08/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 9,60 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2022 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1.541.913,28 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 10/08/2022 R$ 4.668,72 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 1.546.582,00 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 10/08/2022 RESCISÃO -R$ 3.914,92 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49917990828 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 1.542.667,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 108,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.542.559,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 220,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.542.339,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 753,80 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1.541.585,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2022 ADESAF NF 333 -R$ 19.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento AGOSTO R$ 1.522.585,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/08/2022 ALLGEO E HAHOST -R$ 275,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 1.522.310,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 12/08/2022 R$ 8.881,67 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 1.531.191,95 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 12/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 215,60 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.530.976,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 254,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.530.721,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/08/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 612,66 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1.530.108,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/08/2022 RESCISÃO -R$ 8.269,01 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 1.521.839,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1.521.830,88 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 15/08/2022 CALVO NF 2.170.021 -R$ 2.000,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica AGOSTO R$ 1.519.830,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2022 SEGURO DE VIDA -R$ 8.186,05 PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida AGOSTO R$ 1.511.644,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2022 CALVO NF 2.167.801 -R$ 109.600,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica AGOSTO R$ 1.402.044,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2022 SALÁRIO -R$ 7.518,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1.394.526,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/08/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1.394.521,55 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 16/08/2022 CONCESSIONARIAS -R$ 139,08 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906731562 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 1.394.382,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/08/2022 INSS SOBRE FOLHA -R$ 60.503,85 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS AGOSTO R$ 1.333.878,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 17/08/2022 R$ 10.309,74 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 1.344.188,36 RESCISÃO 17/08/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 218,87 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1.343.969,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/08/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 600,10 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1.343.369,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/08/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 786,87 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1.342.582,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/08/2022 RESCISÃO -R$ 982,97 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 1.341.599,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/08/2022 RESCISÃO -R$ 3.678,79 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 1.337.920,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/08/2022 RESCISÃO -R$ 4.042,14 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 1.333.878,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 18/08/2022 R$ 4.401,89 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 1.338.280,51 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO Página 4 de 5 Legenda Mês ref: AGOSTO preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.886,22 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.940.956,46 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 87,60 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 16.863,09 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? ESTORNOU O PAGAMENTO DO CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/08/2022 R$ 292,80 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001583 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.338.573,31 REEMBOLSO DE VT ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 127,40 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CO 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.338.445,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 137,20 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.338.308,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 156,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.338.151,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 292,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.337.859,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/08/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 618,81 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1.337.240,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/08/2022 RESCISÃO -R$ 3.783,08 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DE 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 1.333.457,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 19/08/2022 R$ 5.607,62 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 1.339.064,84 RESCISÃO ADAS EM EXERCÍCIOS 19/08/2022 RESCISÃO -R$ 2.495,56 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 1.336.569,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/08/2022 RESCISÃO -R$ 3.112,06 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 1.333.457,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA CONTA DA APLICAÇÃO, POIS O MESMO FOI 22/08/2022 -R$ 874.238,45 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 459.218,77 RESGATADO NO INICIO DO MÊS PARA PAGAMENTO DA FOLHA 22/08/2022 APLICAÇÃO REF. SALDO -R$ 457.218,77 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 2.000,00 22/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 292,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 1.707,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 23/08/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTAB 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1.702,70 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DA GUIA 23/08/2022 R$ 85.888,50 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 87.591,20 DO FGTS NTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 23/08/2022 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 85.888,50 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CO 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1.702,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 24/08/2022 R$ 2.076,14 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 3.778,84 RESCISÃO RECURSO PRÓPRIO DA ORGANIZAÇÃO 24/08/2022 R$ 2.000,00 PIX RECEBIDO - DIF TIT 38727707000177 NÃO RECURSO PRÓPRIO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL AGOSTO R$ 5.778,84 SOCIAL 24/08/2022 RESCISÃO -R$ 2.076,14 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 3.702,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE IR 25/08/2022 R$ 47.107,46 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 50.810,16 SOBRE FOLHA 25/08/2022 IR SOBRE FOLHA -R$ 47.107,46 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF AGOSTO R$ 3.702,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 26/08/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 166,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3.535,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 26/08/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 288,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3.247,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/08/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 3.242,60 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA COMPLEMENTAR 29/08/2022 R$ 11.110,68 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO AGOSTO R$ 14.353,28 SALDO ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 29/08/2022 SINDICATO -R$ 14.110,68 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01. Acordo trabalhista AGOSTO R$ 242,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/08/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 155,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 87,60 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 5 de 5