Legenda Mês ref: JULHO preenchimento automático Saldo inicial R$ 20.426,45 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.113.017,404 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.317.886,22 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 15.424,12 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 01/07/2022 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 20.426,45 RESGATE PARA PAGAMENTO DE 01/07/2022 R$ 222.973,26 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JULHO R$ 243.399,71 BENEFICIO 01/07/2022 RESCISÃO -R$ 2.297,26 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 241.102,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01/07/2022 ALELO -R$ 220.676,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JULHO R$ 20.426,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 05/07/2022 R$ 158,13 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JULHO R$ 20.584,58 RESCISÃO RESGATE PARA COMPLEMENTAR 05/07/2022 R$ 1.026.183,92 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JULHO R$ 1.046.768,50 SALDO 05/07/2022 CONTA INVALIDA REF. SALÁRIO R$ 7.623,06 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1.054.391,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 CONTA INVALIDA REF. SALÁRIO R$ 7.518,78 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1.061.910,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 925.005,28 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 533 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 136.905,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 RESCISÃO -R$ 158,13 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 136.746,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 136.246,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.487,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 134.759,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 133.259,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.519,28 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 131.739,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.532,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 130.206,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.555,03 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 128.651,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.569,86 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 127.082,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.615,03 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 125.467,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 3.203,58 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 122.263,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 3.762,35 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 118.501,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 6.120,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 112.380,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 7.518,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 104.861,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 7.623,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 97.238,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 8.040,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 89.197,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 9.983,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 79.213,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 10.035,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 69.177,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 10.088,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 59.089,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2022 SALÁRIO -R$ 10.955,28 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 48.134,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 36,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 48.098,50 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 06/07/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 559,65 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 47.538,85 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA COMPLEMENTAR 06/07/2022 R$ 215.562,32 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JULHO R$ 263.101,17 SALDO 06/07/2022 SALÁRIO -R$ 264,00 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 262.837,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 1.000.000,00 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 1.262.837,17 06/07/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 25,45 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 1.262.811,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 88,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.262.723,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 88,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.262.635,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.262.135,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 5 Legenda Mês ref: JULHO preenchimento automático Saldo inicial R$ 20.426,45 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.113.017,404 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.317.886,22 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 15.424,12 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 06/07/2022 RESCISÃO -R$ 504,98 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.261.630,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.260.630,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.318,99 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1.259.311,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.449,41 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1.257.862,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.465,54 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1.256.396,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.532,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1.254.864,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.560,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1.253.304,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.605,07 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1.251.698,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 SALÁRIO -R$ 1.690,16 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1.250.008,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 SECULO 21 -R$ 2.910,25 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 1.247.098,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.244.098,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.241.098,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 JML ASS. CONTABIL NF 114 -R$ 3.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis JULHO R$ 1.237.598,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 SALÁRIO -R$ 7.518,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1.230.079,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 SALÁRIO -R$ 7.623,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1.222.456,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 CAPITAL HUMANO NF 99 -R$ 10.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.04. Serviços de Projetos Educacionais JULHO R$ 1.212.456,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 SEGURO DE VIDA -R$ 12.784,97 PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida JULHO R$ 1.199.671,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 PYOUNG NF 28 -R$ 17.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis JULHO R$ 1.182.671,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 MARCOS JOSE NF 1255 -R$ 20.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JULHO R$ 1.162.671,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 JML ASS. CONTABIL NF 4435 -R$ 20.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis JULHO R$ 1.142.671,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 CDIGITAL NF 240 -R$ 23.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos JULHO R$ 1.119.671,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 IR SOBRE FOLHA -R$ 26.054,07 PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JULHO R$ 1.093.617,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 REJANE DE F. NF 296 -R$ 52.563,50 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JULHO R$ 1.041.054,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 VIA NOVA -R$ 86.229,59 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 954.824,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 96.040,28 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 858.784,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 322,27 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão JULHO R$ 858.462,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 414,52 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão JULHO R$ 858.047,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 471,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão JULHO R$ 857.576,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 76,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 857.499,92 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 07/07/2022 SINDICATO -R$ 2.720,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista JULHO R$ 854.779,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2022 PRISCILLA BITTAR NF 317 -R$ 25.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos JULHO R$ 829.779,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/07/2022 IRRF NF 351 JML GROUP -R$ 23,25 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 829.756,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/07/2022 CSRF NF 351 JML GROUP -R$ 72,09 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 829.684,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/07/2022 IRRF SOBRE ALUGUEL -R$ 95,20 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 829.589,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/07/2022 IRRF NF 3153 JRTECH -R$ 186,31 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 829.403,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/07/2022 CSRF NF 3153 JRTECH -R$ 577,55 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 828.825,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/07/2022 ALELO -R$ 990,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JULHO R$ 827.835,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 5 Legenda Mês ref: JULHO preenchimento automático Saldo inicial R$ 20.426,45 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.113.017,404 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.317.886,22 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 15.424,12 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 08/07/2022 ISS REF. NF REJANE DE F. -R$ 2.414,50 PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 825.421,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/07/2022 VILA RICA NF 6781 -R$ 8.000,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JULHO R$ 817.421,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/07/2022 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 8.509,50 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Bem Estar Social JULHO R$ 808.911,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/07/2022 JRTECH NF 3644 -R$ 10.511,17 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto JULHO R$ 798.400,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/07/2022 ADESAF NF 331 -R$ 19.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento JULHO R$ 779.400,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/07/2022 FROST COMERCIO NF 921 -R$ 39.639,40 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria JULHO R$ 739.760,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/07/2022 FROST COMERCIO NF 922 -R$ 159.950,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene JULHO R$ 579.810,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 579.801,57 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/07/2022 RESCISÃO R$ 1.732,05 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 581.533,62 RESGATE PARA PAGAMENTO DE 11/07/2022 R$ 4.541,06 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JULHO R$ 586.074,68 RESCISÃO 11/07/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 693,61 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 585.381,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2022 RESCISÃO -R$ 1.732,05 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 583.649,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2022 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 954.195,58 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 1.537.844,60 RESGATE PARA PAGAMENTO DE 12/07/2022 R$ 3.865,53 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JULHO R$ 1.541.710,13 RESCISÃO E FÉRIAS 12/07/2022 ESTORNOU PAGAMENTO DE FÉRIAS R$ 1.138,21 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001444 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias JULHO R$ 1.542.848,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 197,50 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.542.650,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 197,50 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.542.453,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 197,50 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.542.255,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 197,50 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.542.058,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 197,50 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.541.860,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 197,50 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.541.663,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 395,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.541.268,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2022 FÉRIAS -R$ 861,73 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias JULHO R$ 1.540.406,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2022 FÉRIAS -R$ 1.138,21 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias JULHO R$ 1.539.268,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2022 RESCISÃO -R$ 1.865,59 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.537.402,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 5 Legenda Mês ref: JULHO preenchimento automático Saldo inicial R$ 20.426,45 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.113.017,404 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.317.886,22 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 15.424,12 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 12/07/2022 RESCISÃO -R$ 3.847,45 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.533.555,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/07/2022 RESCISÃO -R$ 575,27 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.532.980,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/07/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 703,52 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 1.532.276,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/07/2022 ALELO -R$ 762,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JULHO R$ 1.531.514,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/07/2022 CALVO NF 2.158.636 -R$ 2.000,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica JULHO R$ 1.529.514,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/07/2022 RESCISÃO -R$ 2.142,45 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.527.372,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/07/2022 INSS SOBRE FOLHA -R$ 86.478,36 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS JULHO R$ 1.440.893,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/07/2022 CALVO NF 2.159.422 -R$ 111.600,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica JULHO R$ 1.329.293,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/07/2022 ESTORNOU PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 3.808,91 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.333.102,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 14/07/2022 R$ 11.970,82 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JULHO R$ 1.345.073,49 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 14/07/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 720,57 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 1.344.352,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/07/2022 RESCISÃO -R$ 3.808,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.340.544,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/07/2022 RESCISÃO -R$ 4.020,10 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.336.523,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/07/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1.336.519,41 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 15/07/2022 VALE TRANSPORTE R$ 2.495,38 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.339.014,79 15/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 187,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.338.827,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 205,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.338.621,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 205,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.338.416,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 279,30 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.338.136,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 411,60 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.337.725,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/07/2022 RESCISÃO -R$ 2.495,38 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.335.229,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/07/2022 RESCISÃO -R$ 3.808,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.331.421,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/07/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1.331.416,50 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 18/07/2022 R$ 11.294,64 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JULHO R$ 1.342.711,14 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 18/07/2022 SALÁRIO -R$ 3.883,84 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1.338.827,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/07/2022 RESCISÃO -R$ 5,46 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.338.821,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 601,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.338.220,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/07/2022 RESCISÃO -R$ 723,33 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.337.496,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/07/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 729,80 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 1.336.766,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/07/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 734,94 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 1.336.031,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/07/2022 RESCISÃO -R$ 1.205,12 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.334.826,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/07/2022 RESCISÃO -R$ 4.012,15 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.330.814,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/07/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1.330.805,70 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 22/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 137,20 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.330.668,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/07/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 392,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 1.330.276,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 28/07/2022 R$ 2.707,99 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JULHO R$ 1.332.984,49 RESCISÃO 28/07/2022 RESCISÃO -R$ 2.707,99 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1.330.276,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 5 Legenda Mês ref: JULHO preenchimento automático Saldo inicial R$ 20.426,45 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.113.017,404 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.317.886,22 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 15.424,12 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 28/07/2022 SINDICATO -R$ 12.080,28 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista JULHO R$ 1.318.196,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/07/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 310,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1.317.886,22 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 29/07/2022 PROVISIONAMENTO REF. SALDO -R$ 1.316.000,00 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1 JULHO R$ 1.886,22 Página 5 de 5