Legenda Mês ref: JUNHO preenchimento automático Saldo inicial R$ 133,62 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.130.053,704 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 20.426,45 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 22.174,17 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 02/06/2022 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 133,62 RESGATE PARA PAGAMENO DE 02/06/2022 R$ 325.382,85 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JUNHO R$ 325.516,47 BENEFICIOS 02/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 121,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 325.395,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2022 RESCISÃO -R$ 1.186,10 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 324.209,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2022 RESCISÃO -R$ 1.278,81 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 322.930,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 2.297,30 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 320.633,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2022 RESCISÃO -R$ 2.579,98 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 318.053,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2022 ALELO NF 478255 -R$ 2.646,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JUNHO R$ 315.407,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2022 ALELO NF 477817 -R$ 3.665,48 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JUNHO R$ 311.741,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2022 RESCISÃO -R$ 14.771,53 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 296.970,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2022 VIA NOVA -R$ 71.648,65 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 225.321,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2022 ALELO NF 480022 -R$ 225.309,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JUNHO R$ 12,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 1.000.000,00 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 1.000.012,62 03/06/2022 PAGAMENTO DE SALARIO REJEITADO R$ 2.060,34 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.002.072,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 PAGAMENTO DE SALARIO REJEITADO R$ 2.073,02 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.004.145,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1.003.645,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 713.598,34 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 534 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 290.047,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 112,07 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão JUNHO R$ 289.935,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 464,62 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão JUNHO R$ 289.470,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 288.970,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 288.470,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 287.470,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 1.061,07 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 286.409,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 1.133,51 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 285.276,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 1.174,76 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 284.101,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 1.189,98 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 282.911,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 1.230,71 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 281.680,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 1.246,45 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 280.434,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 1.248,71 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 279.185,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 1.251,08 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 277.934,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 1.253,83 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 276.680,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 1.327,55 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 275.353,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 1.384,02 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 273.969,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 272.469,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 2.060,34 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 270.408,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 2.073,02 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 268.335,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 2.506,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 265.829,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 5 Legenda Mês ref: JUNHO preenchimento automático Saldo inicial R$ 133,62 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.130.053,704 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 20.426,45 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 22.174,17 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 03/06/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 262.829,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 259.829,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 6.068,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 253.760,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 6.100,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 247.660,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 7.518,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 240.141,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 7.570,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 232.570,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 7.623,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 224.947,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 SALÁRIO -R$ 8.243,78 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 216.703,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 IR SOBRE FOLHA -R$ 26.350,23 PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JUNHO R$ 190.353,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/06/2022 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 71.426,08 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 118.927,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/06/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 63,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 118.864,19 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 06/06/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 560,70 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 118.303,49 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 06/06/2022 SALÁRIO -R$ 641,28 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 117.662,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/06/2022 SALÁRIO -R$ 956,05 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 116.706,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/06/2022 SALÁRIO -R$ 2.060,34 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 114.645,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/06/2022 SALÁRIO -R$ 2.073,02 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 112.572,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/06/2022 SINDICATO -R$ 2.640,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista JUNHO R$ 109.932,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/06/2022 MARCOS JOSE NF 1226 -R$ 20.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JUNHO R$ 89.932,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/06/2022 PRISCILLA BITTAR NF 314 -R$ 25.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos JUNHO R$ 64.932,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/06/2022 REJANE DE F. NF 281 -R$ 52.585,50 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JUNHO R$ 12.347,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 18,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 12.329,30 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA COMPLEMENTAR 07/06/2022 R$ 302.084,34 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JUNHO R$ 314.413,64 SALDO 07/06/2022 BALSA -R$ 228,00 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 314.185,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 BALSA -R$ 76,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 314.109,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 CORREIO POPULAR -R$ 2.000,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 312.109,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 SECULO 21 -R$ 2.910,25 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 309.199,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 ISS REF. ISSQN -R$ 3.225,00 PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 305.974,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 JML ASS. CONTABIL NF 113 -R$ 3.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis JUNHO R$ 302.474,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 SEGURO DE VIDA -R$ 6.350,52 PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida JUNHO R$ 296.123,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 7.098,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Bem Estar Social JUNHO R$ 289.025,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 CAPITAL HUMANO NF 98 -R$ 10.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.04. Serviços de Projetos Educacionais JUNHO R$ 279.025,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 JRTECH NF 3153 -R$ 10.511,17 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto JUNHO R$ 268.514,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 PYOUNG CONSULTORIA NF 24 -R$ 17.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis JUNHO R$ 251.514,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 JML ASS. CONTABIL NF 4319 -R$ 20.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis JUNHO R$ 231.514,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 CDIGITAL NF 238 -R$ 23.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos JUNHO R$ 208.514,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 FROST COMERCIO NF 876 -R$ 39.989,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria JUNHO R$ 168.524,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2022 FROST COMERCIO NF 877 -R$ 159.999,60 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene JUNHO R$ 8.525,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 5 Legenda Mês ref: JUNHO preenchimento automático Saldo inicial R$ 133,62 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.130.053,704 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 20.426,45 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 22.174,17 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 08/06/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 31,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 8.493,80 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEVOLUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO 08/06/2022 R$ 112,07 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10167603884 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão JUNHO R$ 8.605,87 ALIMENTICIA, POIS FOI FEITO ERRADO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 09/06/2022 R$ 537,13 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO R$ 9.143,00 RESCISÃO ENTRADA DO VALOR DE UMA 09/06/2022 CONCESSSIONARIA QUE FOI PAGO R$ 125,38 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28413401000354 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 9.268,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ERRADO 09/06/2022 SALÁRIO -R$ 517,89 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 8.750,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 REEMBOLSO DE V.T FOI REJEITADO R$ 392,00 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 9.142,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 19,24 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 9.123,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 IR SOBRE ALUGUEL -R$ 95,20 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 9.028,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 99,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 8.929,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 CONCESSIONÁRIAS -R$ 125,38 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906731562 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 8.803,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 166,60 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 8.637,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 180,50 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 8.456,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 IRRF NF 2982 JRTECH -R$ 185,75 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 8.270,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 186,20 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 8.084,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 198,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 7.886,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 198,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 7.688,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 392,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 7.296,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 CSRF NF 2982 JR TECH -R$ 575,84 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 6.720,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2022 JML GROUP NF 351 -R$ 1.455,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 5.265,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/06/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 13,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 5.252,28 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 10/06/2022 R$ 15.267,71 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JUNHO R$ 20.519,99 RESCISÃO RESGATE PARA PAGAMENTO DE 10/06/2022 R$ 9.404,37 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JUNHO R$ 29.924,36 RESCISÃO 10/06/2022 RESCISÃO -R$ 1.267,71 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 28.656,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/06/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.556,05 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 27.100,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/06/2022 RESCISÃO -R$ 7.848,32 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 19.252,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 5 Legenda Mês ref: JUNHO preenchimento automático Saldo inicial R$ 133,62 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.130.053,704 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 20.426,45 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 22.174,17 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 10/06/2022 ADESAF NF 329 -R$ 19.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento JUNHO R$ 252,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2022 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 954.195,58 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 954.447,86 RESGATE PARA PAGAMENTO DE 14/06/2022 R$ 15.351,37 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JUNHO R$ 969.799,23 RESCISÃO 14/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 156,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 969.642,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 252,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 969.389,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2022 RESCISÃO -R$ 279,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 969.109,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 313,60 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 968.796,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 332,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 968.463,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 609,79 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 967.853,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 622,25 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 967.231,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 630,73 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 966.600,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2022 RESCISÃO -R$ 2.152,38 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 964.448,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2022 RESCISÃO -R$ 2.952,28 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 961.496,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2022 RESCISÃO -R$ 3.388,01 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 958.108,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2022 RESCISÃO -R$ 3.469,17 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 954.638,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 954.634,46 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 15/06/2022 R$ 3.032,30 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JUNHO R$ 957.666,76 RESCISÃO 15/06/2022 TAXA DE EXPEDIENTE -R$ 25,65 PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 957.641,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2022 TAXA DE EXPEDIENTE -R$ 238,65 PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 957.402,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 451,20 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 956.951,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2022 RESCISÃO -R$ 2.581,10 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 954.370,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2022 PYOUNG CONSULTORIA NF 26 -R$ 84.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis JUNHO R$ 870.370,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/06/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 870.365,66 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 20/06/2022 VILA RICA NF 5693 -R$ 8.000,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JUNHO R$ 862.365,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/06/2022 INSS SOBRE FOLHA -R$ 52.676,61 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS JUNHO R$ 809.689,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 21/06/2022 R$ 3.348,40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JUNHO R$ 813.037,45 RESCISÃO 21/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 39,20 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 812.998,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 45,60 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 812.952,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 45,60 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 812.907,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 57,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 812.850,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 121,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 812.729,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 392,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 812.337,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/06/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 606,31 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 811.730,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/06/2022 RESCISÃO -R$ 2.742,09 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 808.988,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/06/2022 CALVO NF 2153601 -R$ 108.200,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica JUNHO R$ 700.788,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/06/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 700.779,65 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 22/06/2022 R$ 894,31 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO JUNHO R$ 701.673,96 RESCISÃO 22/06/2022 PROVISIONAMENTO REF. FOLHA -R$ 167.915,00 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1 NÃO JUNHO R$ 533.758,96 Página 4 de 5 Legenda Mês ref: JUNHO preenchimento automático Saldo inicial R$ 133,62 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.130.053,704 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 20.426,45 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 22.174,17 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 22/06/2022 PROVISIONAMENTO REF. SALDO -R$ 510.000,00 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1 JUNHO R$ 23.758,96 RESGATE PARA PAGAMENTO DE 22/06/2022 R$ 361,34 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 JUNHO R$ 24.120,30 RESCISÃO 22/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 156,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 23.963,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/06/2022 REEMBOLSO DE V.T -R$ 162,40 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 23.801,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/06/2022 RESCISÃO -R$ 894,31 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 22.906,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/06/2022 RESCISÃO -R$ 361,34 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 22.545,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/06/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 22.540,95 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 24/06/2022 CALVO NF 2148789 -R$ 1.800,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica JUNHO R$ 20.740,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 28/06/2022 R$ 4.606,35 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 JUNHO R$ 25.347,30 RESCISÃO 28/06/2022 RESCISÃO -R$ 1.602,32 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 23.744,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/06/2022 RESCISÃO -R$ 3.004,03 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 20.740,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/06/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 20.736,45 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 29/06/2022 R$ 36.855,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 JUNHO R$ 57.591,45 ACORDOS DO SINDICATIO 29/06/2022 SINDICATO -R$ 11.107,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista JUNHO R$ 46.484,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/06/2022 SINDICATO -R$ 12.216,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista JUNHO R$ 34.268,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/06/2022 SINDICATO -R$ 13.532,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista JUNHO R$ 20.736,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/06/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 310,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022 Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 20.426,45 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) R$ - 0 Página 5 de 5