Legenda Mês ref: mai/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 123,82 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 11,23 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? SALDO ANTERIOR NÃO ABRIL R$ 123,82 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 03/05/2024 R$ 5.041,44 PIX RECEBIDO 28413401000192 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 5.165,26 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/05/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 1.000.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO R$ 1.005.165,26 06/05/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 1.000.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO R$ 2.005.165,26 PIX ENVIADO GOMES MENDES CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2.004.165,26 SOCIEDADE D ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO MARCELO APOLONIA M EXERCÍCIOS 07/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01.Vale Transporte MAIO R$ 2.003.165,26 ANTONUCC ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/05/2024 NF 2359767 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 1.200,00 PIX ENVIADO CALVO NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica MAIO R$ 2.001.965,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 07/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 1.997.465,26 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 NF 2373327 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 122.800,00 PIX ENVIADO CALVO NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Cesta Básica MAIO R$ 1.874.665,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 07/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL -R$ 853.413,25 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.021.252,01 592 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA -R$ 418,16 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTA 01.Pensão MAIO R$ 1.020.833,85 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA -R$ 466,97 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Pensão MAIO R$ 1.020.366,88 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/05/2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA -R$ 471,58 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão MAIO R$ 1.019.895,30 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 07/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 1.019.395,30 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Vale Transporte MAIO R$ 1.018.895,30 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP XERCÍCIOS 07/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM E 01.Vale Transporte MAIO R$ 1.017.895,30 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 1.249,86 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.016.645,44 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 1.278,34 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.015.367,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP LIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 1.310,54 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.014.056,56 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 1.343,05 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.012.713,51 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP S EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 1.387,99 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.011.325,52 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 1.393,85 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.009.931,67 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP XERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 1.462,31 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM E 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.008.469,36 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 1.470,13 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.006.999,23 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 1.499,33 NÃO Recursos humanos (5) DE 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.005.499,90 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PROCESSO TRABALHISTA - VALERIA PAGAMENTO A FORNECEDORES 07/05/2024 -R$ 1.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MAIO R$ 1.003.999,90 RODRIGUES 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP M EXERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 1.873,58 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.002.126,32 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 1.974,82 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.000.151,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Vale Transporte MAIO R$ 998.151,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP IZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 2.318,71 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 995.832,79 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 2.458,82 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 993.373,97 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 2.892,76 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZAD 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 990.481,21 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 987.481,21 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 RESCISÃO - RODRIGO -R$ 3.185,08 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 984.296,13 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 3.195,35 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZAD 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 981.100,78 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 976.600,78 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 07/05/2024 RESCISÃO - RENATA -R$ 4.722,06 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 971.878,72 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 6.153,90 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 965.724,82 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 6.444,41 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 959.280,41 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP EXERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 7.990,11 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 951.290,30 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 8.588,11 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 942.702,19 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 9.457,16 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 933.245,03 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 9.863,80 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 923.381,23 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 9.863,80 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 913.517,43 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: mai/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 123,82 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 11,23 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? PAGAMENTO DE TITULO 07/05/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 105.429,51 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 808.087,92 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/05/2024 NF 834301 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 297.715,61 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTA 01.Vale Refeição MAIO R$ 510.372,31 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E 08/05/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 5,97 TARIFA AVULSA ENVIO PIX NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 510.366,34 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 08/05/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 113,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 510.252,94 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) ILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/05/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 621,60 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTAB 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 509.631,34 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 08/05/2024 BOLETO 05.846.867/0001-32 SINDICATO -R$ 3.250,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 506.381,34 SINDICATO INTERMUNICIPAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2024 BOLETO 05.846.867/0001-32 SINDICATO -R$ 3.400,00 PIX ENVIADO SINDBENEFICENTE NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 502.981,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/05/2024 SALÁRIO REF. ABRIL -R$ 558,11 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 502.423,23 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI TED PGTO FORNECEDORES CIP SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/05/2024 -R$ 2.060,18 NÃO Outras despesas DESPE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 500.363,05 REF A ABRIL PARA PAGAMENTO DE 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/05/2024 -R$ 5.041,44 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 495.321,61 REF AO VALOR ENVIADO PARA 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/05/2024 -R$ 13.324,58 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 481.997,03 REF A ABRIL PARA PAGAMENTO DE 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/05/2024 -R$ 85.170,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 396.827,03 REF A ABRIL PARA PAGAR ENCARGOS 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI TED PGTO FORNECEDORES CIP ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/05/2024 -R$ 102.391,48 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTAB 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 294.435,55 PARA COMPLETAR SALDO 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/05/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 32,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILI 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 294.403,15 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/05/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 1,99 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/05/2024 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 294.401,16 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA STE EXERCÍCIO E 09/05/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 827,38 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NE 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 293.573,78 FEDERAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA SAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/05/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.958,70 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 291.615,08 FEDERAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 10/05/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 156.158,16 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO R$ 447.773,24 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/05/2024 NF 638 16.815.256/0001-97 ISS SOBRE A NF DA REJANE -R$ 3.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros D 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MAIO R$ 444.773,24 PM SAO VICENTE ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDER AS EM EXERCÍCIOS 10/05/2024 BOLETO 29.907.303/0001-74 ALLGEO & HAHOST -R$ 275,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZAD 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 444.498,24 BATISTA DE SOUZA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERCÍCIOS 10/05/2024 BOLETO 34.002.229/0001-87 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 21.912,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 01.Bem Estar Social MAIO R$ 422.586,24 PROAGIR CLUBE DE BENEFICI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 10/05/2024 BOLETO 34.002.229/0001-87 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 21.513,60 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Bem Estar Social MAIO R$ 401.072,64 PROAGIR CLUBE DE BENEFICI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/05/2024 NF 9693 60.011.343/0001-83 VILA RICA -R$ 15.758,19 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos MAIO R$ 385.314,45 RICA PARK LOCACAO DE ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/05/2024 NF 11422 40.690.684/0001-15 JRTECH SISTEMAS -R$ 10.511,17 PIX ENVIADO JRTECH SISTEMAS NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto MAIO R$ 374.803,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO REF ASSISTÊNCIA A EM EXERCÍCIOS 10/05/2024 R$ 450,00 PIX RECEBIDO 27426901000104 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 375.253,28 LICENÇA PATERNIDADE ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) E 13/05/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 1,99 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/05/2024 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 375.251,29 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO REJANE DE F SANTOS 13/05/2024 NF 650 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. SANTOS -R$ 57.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MAIO R$ 318.251,29 SERVIC ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/05/2024 ESTORNO RESCISÃO R$ 3.608,93 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 321.860,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET 13/05/2024 NF 539 - 575 - 625 16.815.256/0001-97 ISS SOBRE AS NFS DA REJANE -R$ 10.513,19 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MAIO R$ 311.347,03 PM SAO VICENTE ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 13/05/2024 RESCISÃO - JULIE MILDRED MOURA -R$ 3.608,93 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 307.738,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESTE EXERCÍCIO E 14/05/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 5,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS N 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 307.732,70 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA 14/05/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO - FABIO -R$ 1.029,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 306.703,04 FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/05/2024 FGTS SOBRE A FOLHA -R$ 86.306,74 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 220.396,30 FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FGTS SOBRE RESCISÃO - CLAUDETE PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA 14/05/2024 -R$ 1.087,09 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 219.309,21 PEREIRA FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: AS EM EXERCÍCIOS 14/05/2024 FÉRIAS - RENATA FRAZAO SILVA -R$ 900,19 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZAD 01.Férias MAIO R$ 218.409,02 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/05/2024 R$ 148.094,16 PIX RECEBIDO 28413401002217 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTAB 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 366.503,18 SALDO DE DESPESAS GERAIS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO GUSTAVO VALIO E ADV 14/05/2024 NF 354 07.767.092/0001-89 GUSTAVO VALIO -R$ 25.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos MAIO R$ 341.503,18 ASSOC ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO LTE UTILIDADES E 14/05/2024 NF 091 54.130.739/0001-47 LTE UTILIDADES -R$ 50.000,00 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria MAIO R$ 291.503,18 EMBALAGE ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO MARCOS JOSE DA 14/05/2024 NF 000526 16.8115.256/0001-97 MARCOS JOSE -R$ 25.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação MAIO R$ 266.503,18 SILVA MIGU ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 14/05/2024 R$ 27.261,26 PIX RECEBIDO 28413401002217 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 293.764,44 SALDO DE DESPESAS GERAIS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/05/2024 RESCISÃO - CLAUDETE PEREIRA SOUZA -R$ 5.261,26 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 288.503,18 30512576807 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO VCS ENSINO SUPERIOR BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/05/2024 NF 67 45.395.248/0001-37 VCS ENCISO SUPERIOR -R$ 22.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTA 03.14. Capacitação e Treinamento MAIO R$ 266.503,18 LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: mai/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 123,82 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 11,23 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 14/05/2024 IRRF SOBRE O ALUGUEL -R$ 68,56 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 266.434,62 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 14/05/2024 NF 11260 / 11422 IRRF CSRF JRTECH -R$ 1.377,60 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto MAIO R$ 265.057,02 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Vale Transporte MAIO R$ 263.557,02 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/05/2024 RESCISÃO - JULIE MILDRED MOURA -R$ 3.608,93 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 259.948,09 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/05/2024 RESCISÃO - ADELAINE CASSIA ALMEIDA -R$ 3.814,45 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 256.133,64 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/05/2024 RESCISÃO - FABIO GUEDES SILVA -R$ 4.293,81 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 251.839,83 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/05/2024 IRRF SOBRE A FOLHA -R$ 23.328,08 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 01.IRRF MAIO R$ 228.511,75 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 14/05/2024 INSS SOBRE A FOLHA -R$ 58.511,75 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS MAIO R$ 170.000,00 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP S EM EXERCÍCIOS 14/05/2024 NF 055 54.331.824/0001-73 VEROLIMP -R$ 170.000,00 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADA 02.01 Material de Limpeza / Higiene MAIO R$ - 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 10,80 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 10,80 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR RCÍCIOS 15/05/2024 R$ 50,00 PIX RECEBIDO 28413401002217 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 39,20 SALDO DE DESPESAS GERAIS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/05/2024 RESCISÃO - KAMYLLA EDUARDA -R$ 20,01 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 19,19 45641911879 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 15/05/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 7,96 TARIFA AVULSA ENVIO PIX NÃO Despesas financeiras e bancárias DES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 11,23 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 16/05/2024 R$ 2.936,89 PIX RECEBIDO 28413401002217 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 2.948,12 SALDO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RCÍCIOS 16/05/2024 BOLETO ALUGUEL -R$ 2.936,89 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXE 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 11,23 SECULO 21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE RGDS PARA SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/05/2024 R$ 7.563,19 PIX RECEBIDO 28413401000192 NÃO Outras despesas DE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 7.574,42 COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17/05/2024 RESCISÃO - SONIA MARIA RODRIGUES -R$ 2.043,40 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 5.531,02 01804819832 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/05/2024 RESCISÃO - PATRICIA QUIRINO SANTOS -R$ 485,57 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 5.045,45 30291686893 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/05/2024 RESCISÃO - DEBORAH DA SILVA PINTO -R$ 1.467,43 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 3.578,02 05466374695 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÃO - RAISSA FERNANDES DE TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17/05/2024 -R$ 2,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 3.576,02 OLIVEIRA 54899215878 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FGTS SOBRE RESCISÃO - ADRIANA PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA 17/05/2024 -R$ 2.036,94 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1.539,08 MOACIR DA SILVA FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: DAS EM EXERCÍCIOS 17/05/2024 RESCISÃO - ADRIANA MOACIR DA SILVA -R$ 1.527,85 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZA 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 11,23 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA ERCÍCIOS 23/05/2024 R$ 43.531,37 PIX RECEBIDO 28413401000192 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 43.542,60 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/05/2024 RESCISÃO - LUZIETE GORETTI OLIVEIRA -R$ 34.326,36 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 9.216,24 04599593524 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 24/05/2024 R$ 14.948,78 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 24.165,02 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FGTS SOBRE RESCISÃO - LUZIETE PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA 24/05/2024 -R$ 6.869,74 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 17.295,28 GORETTI OLIVEIRA FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/05/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO - CARLA LOUZADA -R$ 2.041,14 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 15.254,14 FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FGTS SOBRE RESCISÃO - RICHARD LOPES PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA CÍCIOS 24/05/2024 -R$ 1.873,43 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 13.380,71 FELIX FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24/05/2024 RESCISÃO - PRISCILA ANDRADE DE JEJUS -R$ 1.295,64 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 12.085,07 35414403848 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÕES - CARLA LOUZADA; RICHARD DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24/05/2024 -R$ 12.073,84 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 11,23 LOPES; JULIANA EUGENIO. 3 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SALDO NÃO MAIO R$ 11,23 Página 3 de 3