Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 14.384,27 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 330.462,905 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 9,92 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2.452,95 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 03/05/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 14.384,27 03/05/2023 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 2.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MAIO R$ 12.384,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 08/05/2023 R$ 955.773,05 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008170-3 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 968.157,32 INSTITUTO PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 ESTORNO REF. SALÁRIO R$ 1.358,93 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 969.516,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 764,86 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 968.751,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 871.025,68 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 609 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 97.725,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.082,12 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 96.643,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.224,47 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 95.419,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.224,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 94.194,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.229,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 92.964,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.234,84 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 91.730,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.257,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 90.472,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.284,29 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 89.188,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.309,52 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 87.878,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.315,08 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 86.563,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.320,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 85.243,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.329,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 83.913,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.334,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 82.579,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.354,90 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 81.224,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.358,93 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 79.865,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.374,90 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 78.490,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.378,93 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 77.111,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.478,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 75.633,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 2.719,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 72.913,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 5.793,64 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 67.120,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 6.045,51 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 61.074,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 6.506,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 54.568,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 7.587,65 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 46.980,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 8.099,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 38.880,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 8.099,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 30.781,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 8.151,76 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 22.629,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALÁRIO -R$ 8.886,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 13.743,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 86,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 13.656,80 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 639,45 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 13.017,35 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/05/2023 SALÁRIO -R$ 1.358,93 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 11.658,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 5,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 11.653,02 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 1 de 5 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 14.384,27 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 330.462,905 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 9,92 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2.452,95 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? RESGATE PARA PAGAMENTO DE 10/05/2023 R$ 5.323,33 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 16.976,35 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 10/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.200,05 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 15.776,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/05/2023 RESCISÃO -R$ 4.123,28 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 11.653,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 11/05/2023 R$ 5.236,71 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 16.889,73 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 11/05/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 2.156.358,16 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO R$ 2.173.247,89 11/05/2023 VIA NOVA -R$ 98.467,95 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2.074.779,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2.074.279,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 709,40 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 2.073.570,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 750,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2.072.820,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2.071.820,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 1.085,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição MAIO R$ 2.070.735,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.250,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2.069.485,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2.066.485,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2.063.485,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2.059.485,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2.054.985,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 RESCISÃO -R$ 4.527,31 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 2.050.458,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 210.271,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição MAIO R$ 1.840.187,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 27,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 1.840.160,23 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 12/05/2023 BALSA -R$ 84,00 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 1.840.076,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 12/05/2023 R$ 40.132,87 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 1.880.209,10 RESCISÃO 12/05/2023 RESCISÕES -R$ 7.576,66 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1.872.632,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 6902 40.690.684/0001-15 JRTECH -R$ 10.511,17 TED ENVIADA 40690684000115 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto MAIO R$ 1.862.121,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 28,47 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 1.862.092,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 BALSA -R$ 84,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 1.862.008,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 IRRF SOBRE ALUGUEL -R$ 140,52 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MAIO R$ 1.861.868,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 IRRF NFSE 6451 JRTECH -R$ 184,09 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MAIO R$ 1.861.684,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 RESCISÃO -R$ 199,74 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1.861.484,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 RESCISÃO -R$ 339,18 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1.861.145,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 382,45 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 1.860.762,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 382,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão MAIO R$ 1.860.380,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 396,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão MAIO R$ 1.859.984,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 411,90 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão MAIO R$ 1.859.572,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 2717 08.939.591/0001-79 SIGMA SAFETY -R$ 426,43 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO MAIO R$ 1.859.145,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 467,82 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão MAIO R$ 1.858.678,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 CSRF NFSE 6451 JRTECH -R$ 570,68 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 1.858.107,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 674,58 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 1.857.432,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 866,58 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 1.856.566,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 RESCISÃO -R$ 959,93 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1.855.606,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.211,82 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 1.854.394,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.212,31 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 1.853.182,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 5 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 14.384,27 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 330.462,905 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 9,92 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2.452,95 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 12/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.231,56 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 1.851.950,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.251,10 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 1.850.699,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.252,76 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 1.849.446,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 RESCISÃO -R$ 2.562,77 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1.846.883,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 ISS NF 453 REJANE DE F. -R$ 2.928,38 PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 1.843.955,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 RESCISÃO -R$ 3.134,15 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1.840.821,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 SINDICATO -R$ 3.640,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MAIO R$ 1.837.181,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 RESCISÃO -R$ 3.851,10 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1.833.330,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 RESCISÃO -R$ 4.136,04 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1.829.194,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 RESCISÃO -R$ 4.263,73 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1.824.930,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 RESCISÃO -R$ 4.997,94 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1.819.932,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 SEGURO DE VIDA -R$ 9.030,63 PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida MAIO R$ 1.810.901,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 6902 40.690.684/0001-15 JRTECH -R$ 10.728,39 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto MAIO R$ 1.800.173,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 7969 60.011.343/0001-83 VILA RICA -R$ 16.162,11 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos MAIO R$ 1.784.011,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 1619 16.815.256/0001-97 MARCOS JOSE -R$ 25.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação MAIO R$ 1.759.011,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 348 26.262.510/0001-20 PRISCILLA BITTAR -R$ 25.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos MAIO R$ 1.734.011,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 32.764,08 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição MAIO R$ 1.701.247,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 IR SOBRE FOLHA -R$ 38.242,40 PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MAIO R$ 1.663.004,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 INSS SOBRE FOLHA -R$ 49.398,62 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS MAIO R$ 1.613.606,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 473 45.907.997/0001-04 CMP -R$ 49.992,05 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria MAIO R$ 1.563.614,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 473 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. -R$ 57.030,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MAIO R$ 1.506.584,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 100.660,28 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 1.405.924,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DO SALDO QUE FOI 12/05/2023 RESGATADO PARA PAGAMENTO -R$ 217.147,65 PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562 NÃO MAIO R$ 1.188.776,38 ANTERIOR A ENTRADA DO REPASSE VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI DO 12/05/2023 INSTITUTO REF. AO RECEBIMENTO DO -R$ 955.773,05 PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 233.003,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA 15/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 48,60 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 232.954,73 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 15/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 12,00 TARIFA TED 12/05/2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 232.942,73 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 15/05/2023 ESTORNO REF. SINDICATO R$ 14.673,47 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MAIO R$ 247.616,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. AO VIA 15/05/2023 R$ 98.467,95 TED RECEBIDA 01178287000107 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 346.084,15 NOVA PAGO POR ENGANO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 BOLETO ALLGEO E HAHOST REF. EMAIL -R$ 275,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 345.809,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 SECULO 21 - ALUGUEL -R$ 3.828,54 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 341.980,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 125 01.382.119/0001-39 JML ASS. CONTABIL -R$ 5.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis MAIO R$ 336.980,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 135 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO -R$ 10.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.04. Serviços de Projetos Educacionais MAIO R$ 326.980,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 SINDICATO -R$ 14.673,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MAIO R$ 312.307,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 63 43.851.025/0001-01 PYOUNG -R$ 20.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis MAIO R$ 292.307,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 5 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 14.384,27 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 330.462,905 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 9,92 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2.452,95 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 15/05/2023 5785 01.382.119/0001-39 JML ASS. CONTABIL -R$ 20.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis MAIO R$ 272.307,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 280 01.454.774/0001-55 CDIGITAL -R$ 23.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos MAIO R$ 249.307,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 477 45.907.997/0001-04 CMP -R$ 169.504,69 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria MAIO R$ 79.802,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 37,80 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 79.764,65 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 16/05/2023 R$ 2.293,41 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 82.058,06 RESCISÕES 16/05/2023 RESCISÃO -R$ 944,29 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 81.113,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/05/2023 RESCISÃO -R$ 1.349,12 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 79.764,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO R$ 71.745,35 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 151.510,00 RESGATE PARA PAGAMENTO DE 17/05/2023 R$ 20.681,95 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 172.191,95 RESCISÕES RESGATE PARA PAGAMENTO DE FGTS 17/05/2023 R$ 1.255,23 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 173.447,18 SOBRE RESCISÃO 17/05/2023 RESCISÕES -R$ 7.634,93 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 165.812,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 402,93 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 165.409,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 RESCISÃO -R$ 847,06 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 164.562,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 RESCISÃO -R$ 1.020,23 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 163.542,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.118,42 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 162.423,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.252,23 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 161.171,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.255,23 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 159.916,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 2259561 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 2.000,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica MAIO R$ 157.916,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 RESCISÃO -R$ 2.549,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 155.366,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 RESCISÃO -R$ 2.680,72 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 152.685,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 RESCISÃO -R$ 3.175,68 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 149.510,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 1 50.186.057/0001-03 AS UNIFORMES -R$ 5.110,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Uniformes MAIO R$ 144.400,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 58 29.180.992/0001-68 EMPODERAR -R$ 19.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento MAIO R$ 125.400,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 2.260.427 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 125.400,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica MAIO R$ 0,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 16,20 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 16,20 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 19/05/2023 R$ 9.427,39 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 9.411,19 RESGATE PARA PAGAMENTO DE 19/05/2023 R$ 118.580,56 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 127.991,75 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 19/05/2023 ESTORNO REF. SINDICATO R$ 14.673,47 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MAIO R$ 142.665,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/05/2023 RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO R$ 50.918,45 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 193.583,67 19/05/2023 RESCISÃO -R$ 3.328,15 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 190.255,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.175,56 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 189.079,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/05/2023 RESCISÃO -R$ 4.923,68 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 184.156,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/05/2023 SINDICATO -R$ 14.673,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MAIO R$ 169.482,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/05/2023 INSS SOBRE FOLHA -R$ 50.918,45 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS MAIO R$ 118.564,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/05/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 93.907,09 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 24.657,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 5 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 14.384,27 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 330.462,905 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 9,92 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2.452,95 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 19/05/2023 JUROS -R$ 0,08 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 18/05/23 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 24.657,19 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 19/05/2023 MULTA MORATORIA -R$ 0,32 MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 18/05/23 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 24.656,87 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 22/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 5,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 24.651,47 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 22/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 85,00 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 18/05/2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 24.566,47 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 22/05/2023 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 806,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MAIO R$ 23.760,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/05/2023 SINDICATO -R$ 14.673,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MAIO R$ 9.087,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 5,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 9.081,60 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 24/05/2023 RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO R$ 30.563,29 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 39.644,89 24/05/2023 ESTORNO REF. COLOMARTI R$ 33.798,50 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Uniformes MAIO R$ 73.443,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/05/2023 RESCISÃO -R$ 4.558,96 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 68.884,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 24/05/2023 R$ 5.961,97 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 74.846,40 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 24/05/2023 RESCISÃO -R$ 4.418,87 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 04172859810 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 70.427,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.287,37 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 69.140,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.543,10 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 67.597,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/05/2023 326.583 64.515.067/0001-41 COLOMARTI -R$ 33.798,50 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Uniformes MAIO R$ 33.798,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/05/2023 326.583 64.515.067/0001-41 COLOMARTI -R$ 33.798,50 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Uniformes MAIO R$ 0,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 10,80 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 10,74 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 25/05/2023 R$ 27.284,67 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 27.273,93 RESCISÃO E FÉRIAS RESGATE PARA PAGAMENTO DE 25/05/2023 R$ 500,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 27.773,93 RESCISÃO E FÉRIAS 25/05/2023 FÉRIAS -R$ 1.957,13 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias MAIO R$ 25.816,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/05/2023 RESCISÃO -R$ 706,78 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 25.110,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/05/2023 RESCISÃO -R$ 1.778,76 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 23.331,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/05/2023 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 23.310,54 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Bem Estar Social MAIO R$ 20,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE PENSÃO 29/05/2023 R$ 1.073,70 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MAIO R$ 1.094,42 SOBRE RESCISÃO E PENSÃO 29/05/2023 PENSÃO SOBRE RESCISÃO -R$ 923,70 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão MAIO R$ 170,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PENSÃO ALIMENTICIA - ACORDO 29/05/2023 -R$ 150,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão MAIO R$ 20,72 JUDICIAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/05/2023 TÁRIFA BANCARIA -R$ 10,80 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 9,92 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) SALDO NÃO MAIO R$ 9,92 Página 5 de 5