Legenda M ês ref: AB R IL p re e n ch ime n to au to mático Saldo inicial R $ 1 0 9 .0 1 8 ,3 1 classi fi cação /in p u t man u al Saldo inicial Aplicação R $ 2 9 5 .3 7 0 ,3 8 Outros saldos iniciais R $ 0 ,0 0 Saldo CC Final R $ 1 4 .3 8 4 ,2 7 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R $ 2 .5 7 9 ,8 3 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? 0 4 /0 4 /2 0 2 3 SALDO ANTER IOR NÃO R $ 1 0 9 .0 1 8 ,3 1 VALOR ENVIADO P AR A OUTR O C EI, P AR A 0 4 /0 4 /2 0 2 3 R $ 9 0 0 .0 0 0 ,0 0 TR ANSFER ENC IA ENTR E C ONTAS DE: 0 1 3 5 .1 3 .0 0 8 1 7 0 -3 NÃO Ou tras d e sp e sas AB R IL R $ 1 .0 0 9 .0 1 8 ,3 1 C OM P LEM ENTAR SALDO DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 4 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 6 .5 4 4 ,1 1 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 1 .0 0 2 .4 7 4 ,2 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 FOLHA DE P AGAM ENTO -R $ 8 6 8 .3 9 6 ,4 0 DEB ITO P AGAM ENTO DE SALAR IO P AGSAL: 5 9 8 P AGTOS NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 3 4 .0 7 7 ,8 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) 0 5 /0 4 /2 0 2 3 R ESGATE P AR A P AGAR SALÁR IO R $ 2 .8 2 1 ,2 3 TR ANSFER ENC IA ENTR E C ONTAS DE: 0 1 3 5 .1 3 .0 0 7 4 1 6 -1 NÃO AB R IL R $ 1 3 6 .8 9 9 ,0 3 DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 4 1 3 ,2 6 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 3 6 .4 8 5 ,7 7 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .1 3 2 ,7 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 3 5 .3 5 3 ,0 7 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .2 2 4 ,4 7 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 3 4 .1 2 8 ,6 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .2 2 9 ,6 6 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 3 2 .8 9 8 ,9 4 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .2 3 4 ,8 4 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 3 1 .6 6 4 ,1 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .2 5 7 ,5 9 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 3 0 .4 0 6 ,5 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .2 6 9 ,4 8 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 2 9 .1 3 7 ,0 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .3 0 9 ,5 2 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 2 7 .8 2 7 ,5 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .3 0 9 ,5 2 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 2 6 .5 1 7 ,9 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .3 1 5 ,0 8 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 2 5 .2 0 2 ,9 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .3 1 5 ,1 2 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 2 3 .8 8 7 ,7 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .3 2 0 ,6 3 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 2 2 .5 6 7 ,1 6 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .3 2 0 ,6 3 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 2 1 .2 4 6 ,5 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .3 5 4 ,9 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 1 9 .8 9 1 ,6 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .3 5 8 ,9 3 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 1 8 .5 3 2 ,7 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .3 7 4 ,9 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 1 7 .1 5 7 ,8 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .3 7 8 ,9 3 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 1 5 .7 7 8 ,8 7 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .3 8 4 ,6 8 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 1 4 .3 9 4 ,1 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 1 .4 7 8 ,5 7 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 1 2 .9 1 5 ,6 2 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 2 .7 1 9 ,3 8 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 1 0 .1 9 6 ,2 4 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 2 .8 2 1 ,2 3 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 0 7 .3 7 5 ,0 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 5 .7 9 3 ,6 8 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 0 1 .5 8 1 ,3 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) P ágin a 1 d e 6 Legenda M ês ref: AB R IL p re e n ch ime n to au to mático Saldo inicial R $ 1 0 9 .0 1 8 ,3 1 classi fi cação /in p u t man u al Saldo inicial Aplicação R $ 2 9 5 .3 7 0 ,3 8 Outros saldos iniciais R $ 0 ,0 0 Saldo CC Final R $ 1 4 .3 8 4 ,2 7 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R $ 2 .5 7 9 ,8 3 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 6 .0 6 5 ,5 1 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 9 5 .5 1 5 ,8 2 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 6 .5 2 6 ,3 8 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 8 8 .9 8 9 ,4 4 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 7 .5 8 7 ,6 5 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 8 1 .4 0 1 ,7 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 8 .0 9 9 ,6 3 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 7 3 .3 0 2 ,1 6 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 8 .0 9 9 ,6 3 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 6 5 .2 0 2 ,5 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 8 .1 5 1 ,7 6 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 5 7 .0 5 0 ,7 7 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 0 5 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 8 .8 8 6 ,2 5 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 4 8 .1 6 4 ,5 2 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS NESTE EX ER C ÍC IO E P AGAS NESTE 0 6 /0 4 /2 0 2 3 TAR IFA B ANC ÁR IA -R $ 9 7 ,2 0 TAR EM ISSAO TED C IP P GTO FOR NEC NÃO De sp e sas fin an ce iras e b an cárias 0 4 .0 1 . De sp e sas In d ire tas - (D.I.) AB R IL R $ 4 8 .0 6 7 ,3 2 EX ER C ÍC IO (R $ ) (I) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS NESTE EX ER C ÍC IO E P AGAS NESTE 0 6 /0 4 /2 0 2 3 TAR IFA B ANC ÁR IA -R $ 6 2 7 ,9 0 TAR P AGTO SALAR IO C R EDITO C /C P OUP NÃO De sp e sas fin an ce iras e b an cárias 0 4 .0 1 . De sp e sas In d ire tas - (D.I.) AB R IL R $ 4 7 .4 3 9 ,4 2 EX ER C ÍC IO (R $ ) (I) 1 1 /0 4 /2 0 2 3 R EP ASSE DO M UNIC ÍP IO R $ 2 .1 5 6 .3 5 8 ,1 6 TED R EC EB IDA 4 6 1 7 7 5 2 3 0 0 0 1 0 9 NÃO R EP ASSE P UB LIC O EX ER C ÍC IO AB R IL R $ 2 .2 0 3 .7 9 7 ,5 8 DEVOLUÇ ÃO DO VALOR ENVIADO P AR A 1 1 /0 4 /2 0 2 3 -R $ 9 0 0 .0 0 0 ,0 0 TR ANSF VALOR ES P /C /C M ESM O TITULAR P AR A: 0 1 3 5 .1 3 .0 0 8 1 7 0 -3 NÃO Ou tras d e sp e sas AB R IL R $ 1 .3 0 3 .7 9 7 ,5 8 OUTR O C EI DO INSTITUTO DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 ESTOR NO C OLOM AR TI R $ 3 3 .7 9 8 ,5 0 TED DEVOLVIDA AG/C ONTA INVALIDA NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 1 .Un i fo rme s AB R IL R $ 1 .3 3 7 .5 9 6 ,0 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) 1 1 /0 4 /2 0 2 3 P R OVISIONAM ENTO -R $ 2 3 5 .0 0 0 ,0 0 TR ANSF VALOR ES P /C /C M ESM O TITULAR P AR A: 0 1 3 5 .1 3 .0 0 7 4 1 6 -1 NÃO AB R IL R $ 1 .1 0 2 .5 9 6 ,0 8 DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 B ALSA -R $ 9 2 ,0 0 DEB ITO P AGAM ENTO DE SALAR IO P AGSAL: 1 P AGTOS NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 1 .1 0 2 .5 0 4 ,0 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 B ALSA -R $ 9 2 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 1 .1 0 2 .4 1 2 ,0 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 ALLGEO & HAHOST -R $ 2 7 5 ,0 0 P AGAM ENTO DE TITULO 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 3 .0 6 . Se rviço s d e Te cn o lo gia d a In fo rmação AB R IL R $ 1 .1 0 2 .1 3 7 ,0 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 P ENSÃO ALIM ENTÍC IA -R $ 3 8 2 ,4 7 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .P e n são AB R IL R $ 1 .1 0 1 .7 5 4 ,6 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 P ENSÃO ALIM ENTÍC IA -R $ 3 9 6 ,1 8 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .P e n são AB R IL R $ 1 .1 0 1 .3 5 8 ,4 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 P ENSÃO ALIM ENTÍC IA -R $ 4 1 1 ,9 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .P e n são AB R IL R $ 1 .1 0 0 .9 4 6 ,5 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 P ENSÃO ALIM ENTÍC IA -R $ 4 6 7 ,8 2 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .P e n são AB R IL R $ 1 .1 0 0 .4 7 8 ,7 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 AJUDA DE C USTO -R $ 5 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 1 .0 9 9 .9 7 8 ,7 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 AJUDA DE C USTO -R $ 5 0 0 ,0 0 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 1 .0 9 9 .4 7 8 ,7 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 AJUDA DE C USTO -R $ 1 .0 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 1 .0 9 8 .4 7 8 ,7 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 AJUDA DE C USTO -R $ 1 .5 0 0 ,0 0 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 1 .0 9 6 .9 7 8 ,7 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 ISS R EJANE NF 4 3 3 -R $ 2 .7 6 9 ,7 6 P GTO FOR NEC EDOR ES - TR IB M UNIC IP AL 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 4 .0 1 . De sp e sas In d ire tas - (D.I.) AB R IL R $ 1 .0 9 4 .2 0 8 ,9 5 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 AJUDA DE C USTO -R $ 3 .0 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 1 .0 9 1 .2 0 8 ,9 5 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 AJUDA DE C USTO -R $ 3 .0 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 1 .0 8 8 .2 0 8 ,9 5 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) P ágin a 2 d e 6 Legenda M ês ref: AB R IL p re e n ch ime n to au to mático Saldo inicial R $ 1 0 9 .0 1 8 ,3 1 classi fi cação /in p u t man u al Saldo inicial Aplicação R $ 2 9 5 .3 7 0 ,3 8 Outros saldos iniciais R $ 0 ,0 0 Saldo CC Final R $ 1 4 .3 8 4 ,2 7 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R $ 2 .5 7 9 ,8 3 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 SINDIC ATO -R $ 3 .5 0 2 ,2 4 P AGAM ENTO DE TITULO 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 . Aco rd o trab alh ista AB R IL R $ 1 .0 8 4 .7 0 6 ,7 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 AJUDA DE C USTO -R $ 4 .0 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 1 .0 8 0 .7 0 6 ,7 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 AJUDA DE C USTO -R $ 4 .5 0 0 ,0 0 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 1 .0 7 6 .2 0 6 ,7 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 B EM ESTAR SOC IAL -R $ 1 0 .7 2 2 ,6 8 P AGAM ENTO DE TITULO 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .B e m Estar So cial AB R IL R $ 1 .0 6 5 .4 8 4 ,0 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 JR TEC H NF 6 5 4 1 -R $ 1 0 .7 2 4 ,8 9 P AGAM ENTO DE TITULO 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 03. 09. Ser viços de Locação e m anut enção de Relógio de Pont o AB R IL R $ 1 .0 5 4 .7 5 9 ,1 4 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 VILA R IC A NF 7 8 4 3 -R $ 1 5 .7 5 8 ,1 9 P AGAM ENTO DE TITULO 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 03. 08. Ser viços de Locações de Veículos e dem ais gast os AB R IL R $ 1 .0 3 9 .0 0 0 ,9 5 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 M AR C OS JOSÉ NF 1 5 7 8 -R $ 2 5 .0 0 0 ,0 0 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 3 .0 6 . Se rviço s d e Te cn o lo gia d a In fo rmação AB R IL R $ 1 .0 1 4 .0 0 0 ,9 5 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 P R ISC ILLA B ITTAR NF 3 4 2 -R $ 2 5 .0 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 3 .0 2 . Se rviço s Ju ríd ico s AB R IL R $ 9 8 9 .0 0 0 ,9 5 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 C OLOM AR TI NF 3 2 1 8 0 9 -R $ 3 3 .7 9 8 ,5 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 1 .Un i fo rme s AB R IL R $ 9 5 5 .2 0 2 ,4 5 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 C M P NF 4 0 9 -R $ 4 9 .9 1 7 ,9 3 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s mate riais d e co n su mo 0 2 .0 2 M ate rial d e Escri tó rio /P ap e laria AB R IL R $ 9 0 5 .2 8 4 ,5 2 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 R EJANE NF 4 5 3 -R $ 5 7 .1 2 0 ,0 0 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 03. 07. Ser viços de M anut enção e Pequenos Repar os AB R IL R $ 8 4 8 .1 6 4 ,5 2 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 VIA NOVA -R $ 1 1 0 .2 8 6 ,0 6 P AGAM ENTO DE TITULO 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 7 3 7 .8 7 8 ,4 6 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 C M P NF 4 1 0 -R $ 1 6 9 .7 7 3 ,7 8 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s mate riais d e co n su mo 0 2 .0 1 M ate rial d e Limp e za / Higie n e AB R IL R $ 5 6 8 .1 0 4 ,6 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 1 /0 4 /2 0 2 3 ALELO NF -R $ 2 4 7 .1 3 5 ,5 6 P AGAM ENTO DE TITULO 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale R e fe ição AB R IL R $ 3 2 0 .9 6 9 ,1 2 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS NESTE EX ER C ÍC IO E P AGAS NESTE 1 2 /0 4 /2 0 2 3 TAR IFA B ANC ÁR IA -R $ 7 5 ,6 0 TAR EM ISSAO TED C IP P GTO FOR NEC NÃO De sp e sas fin an ce iras e b an cárias 0 4 .0 1 . De sp e sas In d ire tas - (D.I.) AB R IL R $ 3 2 0 .8 9 3 ,5 2 EX ER C ÍC IO (R $ ) (I) 1 2 /0 4 /2 0 2 3 R ESGATE P AR A P AGAR R ESC ISÕES R $ 4 7 .0 7 7 ,0 4 TR ANSFER ENC IA ENTR E C ONTAS DE: 0 1 3 5 .1 3 .0 0 7 4 1 6 -1 NÃO AB R IL R $ 3 6 7 .9 7 0 ,5 6 DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 B ALSA -R $ 9 2 ,0 0 DEB ITO P AGAM ENTO DE SALAR IO P AGSAL: 1 P AGTOS NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 3 6 7 .8 7 8 ,5 6 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 5 4 4 ,8 4 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 3 6 7 .3 3 3 ,7 2 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 5 6 0 ,3 6 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 3 6 6 .7 7 3 ,3 6 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 FGTS SOB R E R ESC ISÃO -R $ 8 5 6 ,4 1 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - FGTS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 3 6 5 .9 1 6 ,9 5 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) P ágin a 3 d e 6 Legenda M ês ref: AB R IL p re e n ch ime n to au to mático Saldo inicial R $ 1 0 9 .0 1 8 ,3 1 classi fi cação /in p u t man u al Saldo inicial Aplicação R $ 2 9 5 .3 7 0 ,3 8 Outros saldos iniciais R $ 0 ,0 0 Saldo CC Final R $ 1 4 .3 8 4 ,2 7 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R $ 2 .5 7 9 ,8 3 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 FÉR IAS -R $ 8 6 7 ,4 6 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Fé rias AB R IL R $ 3 6 5 .0 4 9 ,4 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 FGTS SOB R E R ESC ISÃO -R $ 1 .1 0 4 ,9 2 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - FGTS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 3 6 3 .9 4 4 ,5 7 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 FGTS SOB R E R ESC ISÃO -R $ 1 .1 3 8 ,6 6 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - FGTS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 3 6 2 .8 0 5 ,9 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 FGTS SOB R E R ESC ISÃO -R $ 1 .1 4 7 ,8 6 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - FGTS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 3 6 1 .6 5 8 ,0 5 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 FGTS SOB R E R ESC ISÃO -R $ 1 .1 6 9 ,6 2 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - FGTS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 3 6 0 .4 8 8 ,4 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 FGTS SOB R E R ESC ISÃO -R $ 1 .3 6 9 ,6 4 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - FGTS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 3 5 9 .1 1 8 ,7 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 FGTS SOB R E R ESC ISÃO -R $ 1 .5 3 7 ,7 3 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - FGTS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 3 5 7 .5 8 1 ,0 6 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 FÉR IAS -R $ 1 .6 9 8 ,3 0 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Fé rias AB R IL R $ 3 5 5 .8 8 2 ,7 6 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 FÉR IAS -R $ 1 .7 1 8 ,2 6 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Fé rias AB R IL R $ 3 5 4 .1 6 4 ,5 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 FÉR IAS -R $ 2 .3 3 3 ,0 0 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Fé rias AB R IL R $ 3 5 1 .8 3 1 ,5 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 2 .3 8 6 ,7 9 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 3 4 9 .4 4 4 ,7 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 3 .5 0 6 ,0 2 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 3 4 5 .9 3 8 ,6 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 3 .6 0 6 ,1 6 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 3 4 2 .3 3 2 ,5 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 3 .6 6 2 ,5 3 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 3 3 8 .6 7 0 ,0 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 SÉC ULO 2 1 -R $ 3 .8 2 8 ,5 4 P AGAM ENTO DE TITULO 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Lo cação d e imó ve is 0 3 .1 1 . De sp e sas Fixas (Uti l id ad e s) AB R IL R $ 3 3 4 .8 4 1 ,4 6 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 4 .0 7 1 ,0 1 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 3 3 0 .7 7 0 ,4 5 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) P ágin a 4 d e 6 Legenda M ês ref: AB R IL p re e n ch ime n to au to mático Saldo inicial R $ 1 0 9 .0 1 8 ,3 1 classi fi cação /in p u t man u al Saldo inicial Aplicação R $ 2 9 5 .3 7 0 ,3 8 Outros saldos iniciais R $ 0 ,0 0 Saldo CC Final R $ 1 4 .3 8 4 ,2 7 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R $ 2 .5 7 9 ,8 3 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 4 .2 9 9 ,4 3 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 3 2 6 .4 7 1 ,0 2 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 4 .4 7 9 ,8 9 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 3 2 1 .9 9 1 ,1 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 JM L NF 1 2 4 -R $ 5 .0 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 3 .0 1 . Se rviço s C o n táb e is AB R IL R $ 3 1 6 .9 9 1 ,1 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 5 .0 1 8 ,1 5 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 3 1 1 .9 7 2 ,9 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 C AP ITAL HUM ANO NF 1 3 3 -R $ 1 0 .0 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 3 .0 4 . Se rviço s d e P ro je to s Ed u cacio n ais AB R IL R $ 3 0 1 .9 7 2 ,9 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 ADESAF NF 3 5 3 -R $ 1 9 .0 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 3 .0 3 . Se rviço s d e R e cu rso s Hu man o s AB R IL R $ 2 8 2 .9 7 2 ,9 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 JM L NF 5 6 3 5 -R $ 2 0 .0 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 3 .0 1 . Se rviço s C o n táb e is AB R IL R $ 2 6 2 .9 7 2 ,9 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 P YOUNG NF 5 8 -R $ 2 0 .0 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 3 .0 1 . Se rviço s C o n táb e is AB R IL R $ 2 4 2 .9 7 2 ,9 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 2 /0 4 /2 0 2 3 C DIGITAL NF 2 7 7 -R $ 2 3 .0 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 3 .0 3 . Se rviço s d e R e cu rso s Hu man o s AB R IL R $ 2 1 9 .9 7 2 ,9 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS NESTE EX ER C ÍC IO E P AGAS NESTE 1 3 /0 4 /2 0 2 3 TAR IFA B ANC ÁR IA -R $ 3 7 ,8 0 TAR EM ISSAO TED C IP P GTO FOR NEC NÃO De sp e sas fin an ce iras e b an cárias 0 4 .0 1 . De sp e sas In d ire tas - (D.I.) AB R IL R $ 2 1 9 .9 3 5 ,1 8 EX ER C ÍC IO (R $ ) (I) R ESGATE P AR A P AGAR GUIA DE FGTS SOB R E 1 3 /0 4 /2 0 2 3 R $ 1 .2 7 1 ,4 4 TR ANSFER ENC IA ENTR E C ONTAS DE: 0 1 3 5 .1 3 .0 0 7 4 1 6 -1 NÃO AB R IL R $ 2 2 1 .2 0 6 ,6 2 R ESC ISÃO DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 3 /0 4 /2 0 2 3 ESTOR NO B ALSA R $ 9 2 ,0 0 TED R EC EB IDA 3 4 7 .5 7 7 .7 1 8 -5 1 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Vale Tran sp o rte AB R IL R $ 2 2 1 .2 9 8 ,6 2 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 3 /0 4 /2 0 2 3 FGTS SOB R E R ESC ISÃO -R $ 1 .2 7 1 ,4 4 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - FGTS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 2 2 0 .0 2 7 ,1 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 7 /0 4 /2 0 2 3 C OLOM AR TI NF 3 2 1 8 0 9 -R $ 3 3 .7 9 8 ,5 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 1 .Un i fo rme s AB R IL R $ 1 8 6 .2 2 8 ,6 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS NESTE EX ER C ÍC IO E P AGAS NESTE 1 8 /0 4 /2 0 2 3 TAR IFA B ANC ÁR IA -R $ 5 ,4 0 TAR EM ISSAO TED C IP P GTO FOR NEC NÃO De sp e sas fin an ce iras e b an cárias 0 4 .0 1 . De sp e sas In d ire tas - (D.I.) AB R IL R $ 1 8 6 .2 2 3 ,2 8 EX ER C ÍC IO (R $ ) (I) 1 9 /0 4 /2 0 2 3 R ESGATE P AR A P AGAR R ESC ISÃO E FÉR IAS R $ 1 5 .5 0 1 ,5 2 TR ANSFER ENC IA ENTR E C ONTAS DE: 0 1 3 5 .1 3 .0 0 7 4 1 6 -1 NÃO AB R IL R $ 2 0 1 .7 2 4 ,8 0 DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 9 /0 4 /2 0 2 3 SALÁR IO -R $ 8 .5 8 3 ,6 9 DEB ITO P AGAM ENTO DE SALAR IO P AGSAL: 3 P AGTOS NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 9 3 .1 4 1 ,1 1 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 9 /0 4 /2 0 2 3 IR SOB R E ALUGUEL -R $ 1 4 0 ,5 2 P GTO FOR NEC EDOR ES - TR IB FEDER AL 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 4 .0 1 . De sp e sas In d ire tas - (D.I.) AB R IL R $ 1 9 3 .0 0 0 ,5 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 9 /0 4 /2 0 2 3 IR R F NFSE 6 3 5 8 JR TEC H -R $ 1 6 8 ,0 0 P GTO FOR NEC EDOR ES - TR IB FEDER AL 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 4 .0 1 . De sp e sas In d ire tas - (D.I.) AB R IL R $ 1 9 2 .8 3 2 ,5 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 9 /0 4 /2 0 2 3 SIGM A SAFETY NF 2 6 7 1 -R $ 2 9 5 ,0 0 P AGAM ENTO DE TITULO 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 3 .1 2 . Se rviço s d e Lau d o s P P R A e P C M SO AB R IL R $ 1 9 2 .5 3 7 ,5 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) P ágin a 5 d e 6 Legenda M ês ref: AB R IL p re e n ch ime n to au to mático Saldo inicial R $ 1 0 9 .0 1 8 ,3 1 classi fi cação /in p u t man u al Saldo inicial Aplicação R $ 2 9 5 .3 7 0 ,3 8 Outros saldos iniciais R $ 0 ,0 0 Saldo CC Final R $ 1 4 .3 8 4 ,2 7 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R $ 2 .5 7 9 ,8 3 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 9 /0 4 /2 0 2 3 C SR F NFSE 6 3 5 8 JR TEC H -R $ 5 2 0 ,8 0 P GTO FOR NEC EDOR ES - TR IB FEDER AL 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO Ou tro s se rviço s d e te rce i ro s 0 4 .0 1 . De sp e sas In d ire tas - (D.I.) AB R IL R $ 1 9 2 .0 1 6 ,7 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 9 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 9 6 3 ,4 5 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 1 9 1 .0 5 3 ,3 4 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 9 /0 4 /2 0 2 3 FGTS SOB R E R ESC ISÃO -R $ 1 .0 4 5 ,4 5 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - FGTS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 1 9 0 .0 0 7 ,8 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 9 /0 4 /2 0 2 3 FÉR IAS -R $ 2 .1 1 5 ,7 5 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Fé rias AB R IL R $ 1 8 7 .8 9 2 ,1 4 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 9 /0 4 /2 0 2 3 FÉR IAS -R $ 2 .7 9 3 ,1 8 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Fé rias AB R IL R $ 1 8 5 .0 9 8 ,9 6 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 9 /0 4 /2 0 2 3 IR R F SOB R E SALÁR IO -R $ 3 5 .7 4 3 ,6 4 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - DAR F 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .IR R F AB R IL R $ 1 4 9 .3 5 5 ,3 2 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 1 9 /0 4 /2 0 2 3 FGTS SOB R E FOLHA -R $ 9 3 .5 4 7 ,9 3 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - FGTS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 5 5 .8 0 7 ,3 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS NESTE EX ER C ÍC IO E P AGAS NESTE 2 0 /0 4 /2 0 2 3 TAR IFA B ANC ÁR IA -R $ 5 ,4 0 TAR EM ISSAO TED C IP P GTO FOR NEC NÃO De sp e sas fin an ce iras e b an cárias 0 4 .0 1 . De sp e sas In d ire tas - (D.I.) AB R IL R $ 5 5 .8 0 1 ,9 9 EX ER C ÍC IO (R $ ) (I) 2 4 /0 4 /2 0 2 3 R ESGATE P AR A P AGAM ENTO DE C ONTAS R $ 7 3 .0 0 0 ,0 0 TR ANSFER ENC IA ENTR E C ONTAS DE: 0 1 3 5 .1 3 .0 0 7 4 1 6 -1 NÃO AB R IL R $ 1 2 8 .8 0 1 ,9 9 2 4 /0 4 /2 0 2 3 R ESGATE P AR A P AGAM ENTO DE C ONTAS R $ 8 .6 0 0 ,0 0 TR ANSFER ENC IA ENTR E C ONTAS DE: 0 1 3 5 .1 3 .0 0 7 4 1 6 -1 NÃO AB R IL R $ 1 3 7 .4 0 1 ,9 9 DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 2 4 /0 4 /2 0 2 3 C ALVO NF 2 2 4 9 8 1 8 -R $ 2 .0 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .C e sta B ásica AB R IL R $ 1 3 5 .4 0 1 ,9 9 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 2 4 /0 4 /2 0 2 3 P ASI - SEGUR O DE VIDA -R $ 8 .5 4 7 ,3 9 P GTO FOR NEC TIT P R OP R IOS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Se gu ro d e Vid a AB R IL R $ 1 2 6 .8 5 4 ,6 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 2 4 /0 4 /2 0 2 3 C ALVO NF 2 2 5 1 3 1 0 -R $ 1 2 6 .8 0 0 ,0 0 TED P GTO FOR NEC EDOR ES C IP 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .C e sta B ásica AB R IL R $ 5 4 ,6 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS NESTE EX ER C ÍC IO E P AGAS NESTE 2 5 /0 4 /2 0 2 3 TAR IFA B ANC ÁR IA -R $ 1 0 ,8 0 TAR EM ISSAO TED C IP P GTO FOR NEC NÃO De sp e sas fin an ce iras e b an cárias 0 4 .0 1 . De sp e sas In d ire tas - (D.I.) AB R IL R $ 4 3 ,8 0 EX ER C ÍC IO (R $ ) (I) 2 5 /0 4 /2 0 2 3 R ESGATE P AR A P AGAR R ESC ISÃO R $ 4 .0 9 8 ,4 2 TR ANSFER ENC IA ENTR E C ONTAS DE: 0 1 3 5 .1 3 .0 0 7 4 1 6 -1 NÃO AB R IL R $ 4 .1 4 2 ,2 2 DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 2 5 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 1 5 ,1 9 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 4 .1 2 7 ,0 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 2 5 /0 4 /2 0 2 3 FGTS SOB R E R ESC ISÃO -R $ 5 8 0 ,0 5 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - FGTS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 3 .5 4 6 ,9 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 2 5 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 3 .5 0 3 ,1 8 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 4 3 ,8 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) 2 6 /0 4 /2 0 2 3 R ESGATE P AR A P AGAR R ESC ISÃO R $ 3 5 .2 6 5 ,6 4 TR ANSFER ENC IA ENTR E C ONTAS DE: 0 1 3 5 .1 3 .0 0 7 4 1 6 -1 NÃO AB R IL R $ 3 5 .3 0 9 ,4 4 DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 2 6 /0 4 /2 0 2 3 FÉR IAS -R $ 1 .6 8 4 ,1 1 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .Fé rias AB R IL R $ 3 3 .6 2 5 ,3 3 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 2 6 /0 4 /2 0 2 3 FGTS SOB R E R ESC ISÃO -R $ 5 .2 9 7 ,1 5 P AGAM ENTO FOR NEC EDOR ES - FGTS 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .FGTS Fo lh a d e P agame n to AB R IL R $ 2 8 .3 2 8 ,1 8 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS EM EX ER C ÍC IOS ANTER IOR ES E P AGAS 2 6 /0 4 /2 0 2 3 R ESC ISÃO -R $ 2 8 .2 8 4 ,3 8 P AGAM ENTO A FOR NEC EDOR ES 0 1 3 5 .4 9 0 6 7 3 1 5 6 2 NÃO R e cu rso s h u man o s (5 ) 0 1 .R e scisão Liq u id a AB R IL R $ 4 3 ,8 0 NESTE EX ER C ÍC IO (R $ ) (H) 2 8 /0 4 /2 0 2 3 SINDIC ATO R $ 1 4 .6 7 3 ,4 7 TR ANSFER ENC IA ENTR E C ONTAS DE: 0 1 3 5 .1 3 .0 0 7 4 1 6 -1 NÃO AB R IL R $ 1 4 .7 1 7 ,2 7 DESP ESAS C ONTAB ILIZADAS NESTE EX ER C ÍC IO E P AGAS NESTE 2 8 /0 4 /2 0 2 3 TAR IFA B ANC ÁR IA -R $ 3 3 3 ,0 0 TAR IFA M ENSALIDADE P AC OTE SER VIC OS M AR C O / 2 0 2 3 NÃO De sp e sas fin an ce iras e b an cárias 0 4 .0 1 . De sp e sas In d ire tas - (D.I.) AB R IL R $ 1 4 .3 8 4 ,2 7 EX ER C ÍC IO (R $ ) (I) sáb ad o , 0 d e jan e iro d e 1 9 0 0 R $ - 0 NÃO AB R IL R $ 1 4 .3 8 4 ,2 7 P ágin a 6 d e 6