Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 261.122,57 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.537.506,230 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 498,23 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 16.790,52 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 01/04/2022 SALDO ANTERIOR ABRIL R$ 261.121,57 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 01/04/2022 RESGATE PARA RESCISÃO R$ 2.613,34 ABRIL R$ 263.734,91 0135.13.007416-1 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01/04/2022 CONCESSIONARIA -R$ 117,06 Utilidades Publicas (7) DES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 263.617,85 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01/04/2022 CONCESSIONARIA -R$ 120,66 Utilidades Publicas (7) D 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 263.497,19 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 01/04/2022 CONCESSIONARIA -R$ 120,92 Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 263.376,27 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS ERCÍCIOS 01/04/2022 CONCESSIONARIA -R$ 328,91 Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 263.047,36 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 01/04/2022 CONCESSIONARIA -R$ 391,32 Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 262.656,04 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01/04/2022 RESCISÃO -R$ 621,59 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 262.034,45 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES EM EXERCÍCIOS 01/04/2022 RESCISÃO -R$ 1.991,75 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 260.042,70 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 04/04/2022 RESGATE PARA RESCISÃO R$ 4.826,89 ABRIL R$ 264.869,59 0135.13.007416-1 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/04/2022 FGTS SOBRE GUIA DE FGTS -R$ 518,56 Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento ABRIL R$ 264.351,03 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 1.114,80 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/04/2022 RESCISÃO -R$ 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 263.236,23 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES $ 3.193,53 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/04/2022 RESCISÃO -R 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 260.042,70 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/04/2022 ALELO -R$ 231.697,00 Recursos humanos (5) DES 01.Vale Refeição ABRIL R$ 28.345,70 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 05/04/2022 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 1.000.000,00 REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 1.028.345,70 46177523000109 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 05/04/2022 SALARIO -R$ 288,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.028.057,70 3 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: XERCÍCIOS 05/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 628.956,92 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM E 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 399.100,78 482 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/04/2022 SALARIO -R$ 4.964,87 Recursos humanos (5) DES 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 394.135,91 5 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 022 SALARIO -R$ 96,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/04/2 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 394.039,91 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 05/04/2022 SALARIO -R$ 300,67 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 393.739,24 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 05/04/2022 SALARIO -R$ 381,01 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 393.358,23 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES OS 05/04/2022 SALARIO -R$ 381,01 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCI 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 392.977,22 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/04/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 392.477,22 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 05/04/2022 SALARIO -R$ 583,36 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 391.893,86 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 05/04/2022 SALARIO -R$ 625,11 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 391.268,75 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 05/04/2022 SALARIO -R$ 629,15 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 390.639,60 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 05/04/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 389.639,60 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 05/04/2022 SALARIO -R$ 1.174,76 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 388.464,84 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 05/04/2022 SALARIO -R$ 1.189,98 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 387.274,86 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ADAS EM EXERCÍCIOS 05/04/2022 SALARIO -R$ 1.246,45 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 386.028,41 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/04/2022 SALARIO -R$ 1.248,71 Recursos humanos (5) D 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 384.779,70 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 05/04/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 383.279,70 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 4 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 261.122,57 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.537.506,230 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 498,23 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 16.790,52 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? TED PGTO FORNECEDORES CIP 05/04/2022 SALARIO -R$ 2.506,18 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 380.773,52 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/04/2022 SALARIO -R$ 2.742,24 Recursos humanos (5) DES 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 378.031,28 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP IZADAS EM EXERCÍCIOS 05/04/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Vale Transporte ABRIL R$ 375.031,28 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/04/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 Recursos humanos (5) DES 01.Vale Transporte ABRIL R$ 372.031,28 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 05/04/2022 SALARIO -R$ 3.805,01 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 368.226,27 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 05/04/2022 SALARIO -R$ 6.068,78 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 362.157,49 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 05/04/2022 SALARIO -R$ 7.518,78 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 354.638,71 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 05/04/2022 SALARIO -R$ 7.570,92 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 347.067,79 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 05/04/2022 SALARIO -R$ 7.623,06 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 339.444,73 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP IOS 05/04/2022 SALARIO -R$ 8.243,78 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍC 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 331.200,95 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/04/2022 IRRF SOBRE A FOLHA -R$ 24.957,23 Recursos humanos (5) DESPES 01.IRRF ABRIL R$ 306.243,72 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/04/2022 FGTS SOBRE A FOLHA -R$ 64.039,63 Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento ABRIL R$ 242.204,09 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 05/04/2022 VIANOVA -R$ 85.172,37 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 157.031,72 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DAS NESTE EXERCÍCIO E 06/04/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 49,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZA 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 156.982,22 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 06/04/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 506,10 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 156.476,12 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES ÍCIOS 06/04/2022 SALARIO -R$ 333,39 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 156.142,73 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/04/2022 SALARIO -R$ 351,87 Recursos humanos (5) DESPESAS CON 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 155.790,86 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 07/04/2022 RESGATE PARA RESCISÃO R$ 1.439,64 ABRIL R$ 157.230,50 0135.13.007416-1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 07/04/2022 RESCISÃO -R$ 1.439,64 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 155.790,86 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 08/04/2022 RESGATE PARA COMPLEMENTAR O SALDO R$ 44.918,50 ABRIL R$ 200.709,36 0135.13.007416-1 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08/04/2022 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 954.195,58 REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 1.154.904,94 46177523000109 PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 08/04/2022 ISS REJANE NF 235 -R$ 1.477,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 1.153.427,94 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 08/04/2022 ALUGUEL -R$ 2.909,25 Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 1.150.518,69 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/04/2022 JML ASS. CONTABIL -R$ 3.500,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis ABRIL R$ 1.147.018,69 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNEC TIT PROPRIOS EXERCÍCIOS 08/04/2022 SEGURO DE VIDA -R$ 5.632,44 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Seguro de Vida ABRIL R$ 1.141.386,25 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/04/2022 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 6.474,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Bem Estar Social ABRIL R$ 1.134.912,25 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/04/2022 CAPITAL HUMANO NF 91 -R$ 10.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.04. Serviços de Projetos Educacionais ABRIL R$ 1.124.912,25 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 08/04/2022 JRTech NF 2642 -R$ 10.511,17 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto ABRIL R$ 1.114.401,08 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP M EXERCÍCIOS 08/04/2022 PYONG NF 17 -R$ 17.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS E 03.01. Serviços Contábeis ABRIL R$ 1.097.401,08 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/04/2022 ADESAF NF 325 -R$ 19.000,00 Outros serviços de terceiros 03.14. Capacitação e Treinamento ABRIL R$ 1.078.401,08 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/04/2022 JML ASS. CONTABIL NF 4030 -R$ 20.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis ABRIL R$ 1.058.401,08 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 4 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 261.122,57 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.537.506,230 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 498,23 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 16.790,52 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? TED PGTO FORNECEDORES CIP SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/04/2022 MARCOS JOSÉ NF 1159 -R$ 20.000,00 Outros serviços de terceiros DE 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação ABRIL R$ 1.038.401,08 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS EM EXERCÍCIOS 08/04/2022 CDIGITAL NF 229 -R$ 23.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZAD 03.03. Serviços de Recursos Humanos ABRIL R$ 1.015.401,08 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/04/2022 PRISCILA BITTAR NF 308 -R$ 25.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos ABRIL R$ 990.401,08 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/04/2022 REJANE DE F. NF 250 -R$ 33.505,50 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos ABRIL R$ 956.895,58 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/04/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 27,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 956.868,58 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 11/04/2022 VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL -R$ 9.000,00 Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 947.868,58 PARA: 0135.13.006245-2 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 11/04/2022 PROVISÃO REF. A FOLHA -R$ 148.498,00 ABRIL R$ 799.370,58 PARA: 0135.13.007416-1 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR ADAS EM EXERCÍCIOS 11/04/2022 RESCISÃO R$ 1.323,39 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 800.693,97 DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 11/04/2022 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 2.411,27 ABRIL R$ 803.105,24 0135.13.007416-1 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 11/04/2022 IR SOBRE O ALUGUEL -R$ 95,20 Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 803.010,04 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 11/04/2022 IRRF NF 2278 JRTech -R$ 186,86 Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 802.823,18 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/04/2022 CSRF NF 2278 JRTech -R$ 579,27 Recursos humanos (5) DES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 802.243,91 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 11/04/2022 RESCISÃO -R$ 1.087,88 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 801.156,03 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 11/04/2022 RESCISÃO -R$ 1.323,39 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 799.832,64 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 11/04/2022 VILA RICA NF 6502 -R$ 8.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos ABRIL R$ 791.832,64 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL ZADAS EM EXERCÍCIOS 11/04/2022 INSS SOBRE A FOLHA -R$ 48.293,09 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILI 01.INSS ABRIL R$ 743.539,55 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/04/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 743.535,05 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES 12/04/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 154,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 743.381,05 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 12/04/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 186,20 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 743.194,85 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 12/04/2022 FROST NF 788 -R$ 39.929,90 Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria ABRIL R$ 703.264,95 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES AS EM EXERCÍCIOS 12/04/2022 WWS SERVICES NF 061 -R$ 66.597,20 Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZAD 01.Uniformes ABRIL R$ 636.667,75 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 12/04/2022 FROST NF 785 -R$ 159.946,34 Outros materiais de consumo DESPESAS C 02.01 Material de Limpeza / Higiene ABRIL R$ 476.721,41 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESTE EXERCÍCIO E 13/04/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS N 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 476.712,41 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 13/04/2022 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 2.381,34 ABRIL R$ 479.093,75 0135.13.007416-1 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: EM EXERCÍCIOS 13/04/2022 RESCISÃO -R$ 2.371,93 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 476.721,82 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 13/04/2022 RESCISÃO -R$ 9,41 Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 476.712,41 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 13/04/2022 PENSÃO Alimentícia -R$ 352,55 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão ABRIL R$ 476.359,86 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 13/04/2022 FGTS SOBRE A GUIA -R$ 462,30 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento ABRIL R$ 475.897,56 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 13/04/2022 RESCISÃO -R$ 1.323,39 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 474.574,17 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 13/04/2022 SUPER BRILHO NF 189519 -R$ 1.600,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica ABRIL R$ 472.974,17 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 13/04/2022 SINDICATO -R$ 2.705,40 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista ABRIL R$ 470.268,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 4 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 261.122,57 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.537.506,230 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 498,23 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 16.790,52 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? PAGAMENTO A FORNECEDORES DAS EM EXERCÍCIOS 13/04/2022 RESCISÃO -R$ 3.085,46 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZA 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 467.183,31 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) STE EXERCÍCIO E 14/04/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 467.174,31 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES 14/04/2022 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 3.085,46 ABRIL R$ 470.259,77 INSTITUTO 28413401000435 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 18/04/2022 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 1.411,47 ABRIL R$ 471.671,24 0135.13.007416-1 PAGAMENTO A FORNECEDORES BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/04/2022 RESCISÃO -R$ 1.411,47 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTA 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 470.259,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES EXERCÍCIOS 18/04/2022 REJANE DE F. NF 254 -R$ 19.146,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos ABRIL R$ 451.113,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 19/04/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 107,80 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 451.005,97 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 19/04/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 121,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 450.884,97 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 19/04/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 215,60 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 450.669,37 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 19/04/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 215,60 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 450.453,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 19/04/2022 RESCISÃO -R$ 1.418,13 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 449.035,64 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 19/04/2022 RESCISÃO -R$ 1.682,59 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 447.353,05 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/04/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 13,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 447.339,55 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 20/04/2022 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 3.100,72 ABRIL R$ 450.440,27 0135.13.007416-1 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20/04/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 215,60 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 450.224,67 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 20/04/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 78,40 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 450.146,27 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES EXERCÍCIOS 20/04/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 215,60 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Vale Transporte ABRIL R$ 449.930,67 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/04/2022 REEMBOLSO DE VT -R$ 216,70 Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Vale Transporte ABRIL R$ 449.713,97 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 20/04/2022 SUPER BRILHO NF 192093 -R$ 96.800,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica ABRIL R$ 352.913,97 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26/04/2022 IRRF SOBRE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2021 -R$ 23.182,74 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF ABRIL R$ 329.731,23 28413401000354 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 26/04/2022 APLICAÇÃO -R$ 329.000,00 ABRIL R$ 731,23 PARA: 0135.13.007416-1 27/04/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 11,00 TARIFA TED BCE 26/04/2022 Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 720,23 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 29/04/2022 TARIFA BANCÁRIA -R$ 222,00 Despesas financeiras e bancárias DESP 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 498,23 MARCO / 2022 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 4 de 4