Legenda Mês ref: MARÇO INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 49.290,75 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 199,98 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 04/03/2024 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 49.290,75 04/03/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 990.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MARÇO R$ 1.039.290,75 04/03/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 900.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MARÇO R$ 1.939.290,75 04/03/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 266.358,16 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MARÇO R$ 2.205.648,91 2 E ULTIMA PARCELA DO ACORDO - ER TED PGTO FORNECEDORES CIP S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/03/2024 -R$ 204.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01. Acordo trabalhista MARÇO R$ 2.001.148,91 PEREZ 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: AS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 898.963,15 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZAD 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.102.185,76 595 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CÍCIOS 06/03/2024 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.974,82 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.104.160,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.588,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1.099.572,58 2 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO JML ASSESSORIA ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 6977 01.382.119/0001-39 JML ASS. CONTABIL -R$ 20.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros D 03.01. Serviços Contábeis MARÇO R$ 1.079.572,58 CONTABIL E ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO P YOUNG ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 111 43.851.025/0001-01 PYOUNG -R$ 20.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTAB 03.01. Serviços Contábeis MARÇO R$ 1.059.572,58 CONSULTORIA CONTA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 173 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO -R$ 10.000,00 PIX ENVIADO CAPITAL HUMANO NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZAD 03.04. Serviços de Projetos Educacionais MARÇO R$ 1.049.572,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/03/2024 341 07.767.092/0001-89 GUSTAVO VALIO -R$ 25.000,00 PIX ENVIADO GUSTAVO VALIO E ADV NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos MARÇO R$ 1.024.572,58 ASSOC ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO VCS ENSINO SUPERIOR EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 51 45.395.248/0001-37 VCS ENSINO -R$ 22.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS 03.14. Capacitação e Treinamento MARÇO R$ 1.002.572,58 LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/03/2024 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 418,16 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Pensão MARÇO R$ 1.002.154,42 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP M EXERCÍCIOS 06/03/2024 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 466,97 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01.Pensão MARÇO R$ 1.001.687,45 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 06/03/2024 177067 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 480,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição MARÇO R$ 1.001.207,45 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 481,10 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.000.726,35 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1.000.226,35 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 06/03/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 999.726,35 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES M EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 683,59 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 999.042,76 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/03/2024 SALARIO -R$ 967,62 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 998.075,14 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP S EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Vale Transporte MARÇO R$ 997.075,14 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 1.278,34 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 995.796,80 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 1.303,34 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 994.493,46 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 1.329,44 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 993.164,02 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/03/2024 SALARIO -R$ 1.354,44 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 991.809,58 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP LIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 1.382,13 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 990.427,45 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/03/2024 SALARIO -R$ 1.387,99 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 989.039,46 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP S EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 1.455,34 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 987.584,12 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 06/03/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 986.084,12 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 1.504,89 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 984.579,23 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 1.550,28 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 983.028,95 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 RESCISÃO -R$ 1.558,43 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 981.470,52 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 1.873,58 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILI 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 979.596,94 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/03/2024 SALARIO -R$ 1.974,82 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 977.622,12 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 RESCISÃO -R$ 2.445,86 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 975.176,26 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: MARÇO INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 49.290,75 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 199,98 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/03/2024 SALARIO -R$ 2.892,76 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 972.283,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP EXERCÍCIOS 06/03/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Vale Transporte MARÇO R$ 969.283,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 3.195,35 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 966.088,15 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Vale Transporte MARÇO R$ 961.588,15 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 6.097,47 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 955.490,68 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/03/2024 SALARIO -R$ 6.383,22 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 949.107,46 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP M EXERCÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 7.990,11 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 941.117,35 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/03/2024 SALARIO -R$ 8.588,11 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 932.529,24 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CÍCIOS 06/03/2024 SALARIO -R$ 9.457,16 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 923.072,08 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/03/2024 309 01.454.774/0001-55 CDIGITAL -R$ 23.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos MARÇO R$ 900.072,08 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 06/03/2024 406 16.8115.256/0001-97 MARCOS JOSE -R$ 25.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação MARÇO R$ 875.072,08 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES EXERCÍCIOS 06/03/2024 602 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. -R$ 57.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MARÇO R$ 818.072,08 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 85.090,10 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 732.981,98 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 06/03/2024 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 122.984,67 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 609.997,31 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO RCÍCIOS 06/03/2024 176068 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 293.845,81 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXE 01.Vale Refeição MARÇO R$ 316.151,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TE EXERCÍCIO E 07/03/2024 TARIFA BANCARIA -R$ 113,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 316.038,10 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 07/03/2024 TARIFA BANCARIA -R$ 624,75 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 315.413,35 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 07/03/2024 TARIFA BANCARIA -R$ 9,95 TARIFA AVULSA ENVIO PIX NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 315.403,40 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DO PROAF PARA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/03/2024 R$ 85.000,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONT 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 400.403,40 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) IZADAS EM EXERCÍCIOS 07/03/2024 2.353.681 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 123.400,00 PIX ENVIADO CALVO NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Cesta Básica MARÇO R$ 277.003,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/03/2024 2.355.526 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 1.200,00 PIX ENVIADO CALVO NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica MARÇO R$ 275.803,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/03/2024 9430 60.011.343/0001-83 VILA RICA -R$ 15.758,19 PIX ENVIADO VILA RICA RENT A CAR NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos MARÇO R$ 260.045,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO VEROLIMP 07/03/2024 232 39.871.863/0001-70 VEROLIMP -R$ 170.000,00 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene MARÇO R$ 90.045,21 GUARULHOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO SPC DISTRIBUIDORA E 07/03/2024 492 39.666.518/0001-02 SPC DIST. -R$ 49.997,88 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria MARÇO R$ 40.047,33 COMER ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/03/2024 10148 40.690.684/0001-15 JRTECH -R$ 10.511,17 PIX ENVIADO JRTECH SISTEMAS NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto MARÇO R$ 29.536,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 07/03/2024 FÉRIAS -R$ 909,28 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias MARÇO R$ 28.626,88 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/03/2024 HAHOST -R$ 275,00 NÃO Utilidades Publicas (7) DES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MARÇO R$ 28.351,88 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 07/03/2024 2 PARCELA DO ACORDO JOAO PEDRO -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MARÇO R$ 27.351,88 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO S EM EXERCÍCIOS 07/03/2024 SECULO 21 -R$ 2.936,89 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADA 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MARÇO R$ 24.414,99 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/03/2024 16.815.256/0001-97 ISS REJANE DE F SANTOS NF 602 -R$ 3.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPE 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MARÇO R$ 21.414,99 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO DAS EM EXERCÍCIOS 07/03/2024 SINDICATO -R$ 3.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZA 01. Acordo trabalhista MARÇO R$ 17.914,99 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) E 08/03/2024 TARIFA BANCARIA -R$ 11,94 TARIFA AVULSA ENVIO PIX NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 17.903,05 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 08/03/2024 TARIFA BANCARIA -R$ 5,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 17.897,65 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DO PROAF PARA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 R$ 24.000,00 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 41.897,65 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA IZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 428,82 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 41.468,83 FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 688,15 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 40.780,68 FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.446,67 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 39.334,01 FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.676,42 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 37.657,59 FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA 08/03/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 2.191,21 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 35.466,38 FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA S EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 2.191,16 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 33.275,22 FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA 08/03/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.814,99 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 31.460,23 FEDERAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: MARÇO INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 49.290,75 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 199,98 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? S EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 ESTORNO REF. JML R$ 5.000,00 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADA 03.01. Serviços Contábeis MARÇO R$ 36.460,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES DAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 RESCISÃO -R$ 294,27 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZA 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 36.165,96 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/03/2024 RESCISÃO -R$ 703,89 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 35.462,07 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/03/2024 RESCISÃO -R$ 1.483,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 33.978,65 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP EXERCÍCIOS 08/03/2024 SALARIO -R$ 1.974,82 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 32.003,83 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/03/2024 RESCISÃO -R$ 2.221,58 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 29.782,25 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 RESCISÃO -R$ 2.521,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 27.260,59 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 RESCISÃO -R$ 3.986,96 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 23.273,63 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 RESCISÃO -R$ 4.015,96 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 19.257,67 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/03/2024 RESCISÃO -R$ 4.404,58 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 14.853,09 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP RCÍCIOS 08/03/2024 RESCISÃO -R$ 4.478,45 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXE 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 10.374,64 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2024 135 03.976.427/0001-18 JML ASS. CONTABIL -R$ 5.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis MARÇO R$ 5.374,64 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) E EXERCÍCIO E 11/03/2024 TARIFA BANCARIA -R$ 16,20 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NEST 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 5.358,44 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DO PROAF PARA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/03/2024 R$ 5.272,94 NÃO Outras despesas DESPE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 10.631,38 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/03/2024 RESCISÃO -R$ 98,18 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 10.533,20 2 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL AS EM EXERCÍCIOS 14/03/2024 IRRF SOBRE ALUGUEL -R$ 79,60 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZAD 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MARÇO R$ 10.453,60 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 14/03/2024 RESCISÃO -R$ 352,08 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 10.101,52 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES EM EXERCÍCIOS 14/03/2024 RESCISÃO -R$ 352,36 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 9.749,16 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 14/03/2024 IRRF SOBRE NF 10613 JRTECH -R$ 688,80 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto MARÇO R$ 9.060,36 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/03/2024 FÉRIAS -R$ 9.060,36 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Férias MARÇO R$ 0,00 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DO PROAF PARA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 20/03/2024 R$ 18.000,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 18.000,00 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA - PIX ENVIADO MARCELO APOLONIA AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/03/2024 -R$ 2.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01. Acordo trabalhista MARÇO R$ 16.000,00 RENATO FERREIRA CABRAL ANTONUCC ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/03/2024 PROCESSO TRABALHISTA -R$ 12.664,14 NÃO Recursos humanos (5) DE 01. Acordo trabalhista MARÇO R$ 3.335,86 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DO PROAF PARA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/03/2024 R$ 500,00 NÃO Outras despesas DESPESA 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 3.835,86 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES CÍCIOS 20/03/2024 RESCISÃO -R$ 66,03 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 3.769,83 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 20/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 132,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 3.637,41 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS EM EXERCÍCIOS 20/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 136,32 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 3.501,09 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 20/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 137,09 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 3.364,00 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 146,84 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 3.217,16 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 162,64 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 3.054,52 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 20/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 163,34 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 2.891,18 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS AS EM EXERCÍCIOS 20/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 199,98 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZAD 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 2.691,20 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 20/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 212,02 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 2.479,18 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 242,41 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 2.236,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 251,54 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.985,23 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/03/2024 RESCISÃO -R$ 643,48 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1.341,75 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 22/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 146,84 NÃO Recursos humanos (5) D 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.194,91 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 22/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 162,64 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.032,27 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS ADAS EM EXERCÍCIOS 22/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 163,34 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 868,93 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 22/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 242,41 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 626,52 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 22/03/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 251,54 NÃO Recursos humanos (5) D 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 374,98 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DO PROAF PARA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 26/03/2024 R$ 2.768,80 NÃO Outras despesas D 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 3.143,78 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO WILSON CARDOSO DA XERCÍCIOS 26/03/2024 RESCISÃO -R$ 2.768,80 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM E 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 374,98 SILVA J ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DO PROAF PARA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/03/2024 R$ 1.803,79 NÃO Outras despesas DES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 2.178,77 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 27/03/2024 RESCISÃO -R$ 604,90 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1.573,87 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/03/2024 RESCISÃO -R$ 1.198,89 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 374,98 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 28/03/2024 TARIFA BANCARIA -R$ 175,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 199,98 FEVEREIRO / 2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 3 de 3