Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 997.751,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 236.391,38 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.018,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 2.390,52 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 01/03/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 9 97.751,31 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 01/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 9 97.746,81 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) 02/03/2023 RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS R$ 3.419,20 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 1 .001.166,01 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02/03/2023 FÉRIAS -R$ 1.709,60 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias MARÇO R$ 9 99.456,41 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02/03/2023 FÉRIAS -R$ 1.709,60 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias MARÇO R$ 9 97.746,81 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) 03/03/2023 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 1.319,93 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 9 99.066,74 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03/03/2023 RESCISÃO -R$ 1.319,93 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 9 97.746,81 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 06/03/2023 VIA NOVA -R$ 117.248,27 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 8 80.498,54 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 06/03/2023 ALELO NF 199503 -R$ 245.199,04 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição MARÇO R$ 6 35.299,50 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 R$ 500.000,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008170-3 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 1 .135.299,50 COMPLEMENTAR SALDO NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 809.165,62 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 552 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 26.133,88 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) 07/03/2023 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 1.238,10 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 3 27.371,98 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.234,84 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002322 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 28.606,82 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.289,48 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002331 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 29.896,30 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 RESCISÃO -R$ 1.238,10 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 3 28.658,20 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 359,40 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 28.298,80 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 780,88 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 27.517,92 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 849,67 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 26.668,25 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 879,56 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 25.788,69 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.007,29 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 24.781,40 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.077,16 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 23.704,24 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.077,16 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 22.627,08 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.077,16 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 21.549,92 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.087,84 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 20.462,08 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.126,30 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 19.335,78 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.130,98 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 18.204,80 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.197,87 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 17.006,93 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) Página 1 de 9 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 997.751,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 236.391,38 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.018,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 2.390,52 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.224,47 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 15.782,46 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.224,47 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 14.557,99 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.224,47 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 13.333,52 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.224,47 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 12.109,05 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.229,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 10.879,39 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.229,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 09.649,73 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.229,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 08.420,07 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.234,84 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 07.185,23 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.234,84 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 05.950,39 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.234,84 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 04.715,55 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.234,84 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 03.480,71 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.234,84 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 02.245,87 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.234,84 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 01.011,03 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.234,84 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 99.776,19 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.234,84 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 98.541,35 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.257,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 97.283,76 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.269,48 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 96.014,28 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.269,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 94.744,80 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.271,33 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 93.473,47 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.289,48 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 92.183,99 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.294,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 90.889,33 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.294,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 89.594,67 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.294,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 88.300,01 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.309,52 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 86.990,49 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.309,52 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 85.680,97 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.309,52 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 84.371,45 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.315,08 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 83.056,37 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) Página 2 de 9 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 997.751,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 236.391,38 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.018,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 2.390,52 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.315,08 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 81.741,29 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.315,08 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 80.426,21 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.320,63 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 79.105,58 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.320,63 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 77.784,95 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.320,63 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 76.464,32 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.320,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 75.143,69 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.320,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 73.823,06 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.344,11 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 72.478,95 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.349,30 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 71.129,65 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.354,48 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 69.775,17 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.358,93 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 68.416,24 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.369,34 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 67.046,90 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.374,90 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 65.672,00 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) Página 3 de 9 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 997.751,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 236.391,38 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.018,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 2.390,52 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.378,93 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 64.293,07 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.380,45 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 62.912,62 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.384,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 61.527,94 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.478,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 60.049,37 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.772,90 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 58.276,47 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 1.911,25 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 56.365,22 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 2.772,37 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 53.592,85 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SINDICATO -R$ 3.340,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista MARÇO R$ 2 50.252,85 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 5.793,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 44.459,17 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 6.065,51 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 38.393,66 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 6.526,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 31.867,28 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 7.587,65 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 24.279,63 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 8.099,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 16.180,00 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 8.099,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 08.080,37 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 8.151,76 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1 99.928,61 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 SALARIO -R$ 8.886,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1 91.042,36 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 07/03/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 88.123,55 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1 02.918,81 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 08/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 76,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 1 02.842,31 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 08/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 579,60 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 1 02.262,71 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E 08/03/2023 R$ 4.615,34 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 1 06.878,05 FGTS SOBRE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 08/03/2023 RESCISÃO -R$ 153,76 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 06.724,29 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 08/03/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1 06.224,29 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 08/03/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1 05.724,29 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) Página 4 de 9 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 997.751,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 236.391,38 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.018,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 2.390,52 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 08/03/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1 04.724,29 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 08/03/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.070,20 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1 03.654,09 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 08/03/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1 02.154,09 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 08/03/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 9 9.154,09 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 08/03/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 9 6.154,09 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 08/03/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 9 3.154,09 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 08/03/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 8 9.154,09 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 09/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 22,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 8 9.131,59 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.289,48 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 9 0.421,07 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 50,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Pensão MARÇO R$ 9 0.370,65 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 107,40 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 9 0.263,25 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 150,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Pensão MARÇO R$ 9 0.113,25 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 261,90 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Pensão MARÇO R$ 8 9.851,35 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 382,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Pensão MARÇO R$ 8 9.468,88 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 396,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Pensão MARÇO R$ 8 9.072,70 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 SALARIO -R$ 979,36 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 8 8.093,34 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 SALARIO -R$ 1.224,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 8 6.868,87 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 SALARIO -R$ 1.229,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 8 5.639,21 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 SALARIO -R$ 1.234,84 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 8 4.404,37 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 SALARIO -R$ 1.289,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 8 3.114,89 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) Página 5 de 9 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 997.751,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 236.391,38 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.018,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 2.390,52 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 SALARIO -R$ 1.378,93 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 8 1.735,96 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 09/03/2023 RESCISÃO -R$ 3.391,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 7 8.344,58 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 10/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 36,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 7 8.308,58 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) 10/03/2023 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES R$ 17.710,92 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 9 6.019,50 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 ESTORNO REF. RESCISÃO R$ 6.544,11 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002391 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 02.563,61 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 RESCISÃO -R$ 1,93 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 02.561,68 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 534,75 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1 02.026,93 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 782,10 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1 01.244,83 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 SALARIO -R$ 1.289,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 9 9.955,35 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 RESCISÃO -R$ 2.360,47 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 9 7.594,88 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 ISS REF. NF 398 REJANE DE F. -R$ 2.502,50 PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 9 5.092,38 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 SECULO 21 -R$ 3.167,03 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Lo cação de imó veis 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MARÇO R$ 9 1.925,35 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 3.514,08 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 8 8.411,27 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 RESCISÃO -R$ 6.544,11 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 8 1.867,16 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 SEGURO DE VIDA -R$ 8.507,73 PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida MARÇO R$ 7 3.359,43 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 10.261,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Bem Estar Social MARÇO R$ 6 3.098,43 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 10/03/2023 JRTECH NF 6358 -R$ 10.511,17 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto MARÇO R$ 5 2.587,26 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 13/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 5 2.582,76 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 13/03/2023 VALOR RECEBIDO REF. BONUS NASCIMENTO R$ 600,00 TED RECEBIDA 27426901000104 NÃO Recursos humanos (5) 01.Bem Estar Social MARÇO R$ 5 3.182,76 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 13/03/2023 RESCISÃO -R$ 1,93 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 5 3.180,83 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 13/03/2023 RESCISÃO -R$ 3.971,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 4 9.209,28 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 14/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 4 9.200,28 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA OUTRO CEI DO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 R$ 1.000.000,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008170-3 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 1 .049.200,28 INSTITUTO NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) 14/03/2023 PROVISIONAMENTO SOBRE FOLHA -R$ 3.096,61 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 1 .046.103,67 14/03/2023 PROVISIONAMENTO SOBRE FOLHA -R$ 173.262,61 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 8 72.841,06 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 BALSA -R$ 100,00 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 8 72.741,06 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E 14/03/2023 R$ 4.412,10 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 8 77.153,16 FGTS SOBRE RESCISÃO Página 6 de 9 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 997.751,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 236.391,38 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.018,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 2.390,52 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 BALSA -R$ 100,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 8 77.053,16 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 BALSA -R$ 100,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 8 76.953,16 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 IR SOBRE ALUGUEL -R$ 140,52 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 8 76.812,64 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 IRRF NF 5866 JRTECH -R$ 184,64 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 8 76.628,00 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 ALLGEO & HAHOST -R$ 275,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação MARÇO R$ 8 76.353,00 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 CSRF NF 5866 JRTECH -R$ 572,40 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 8 75.780,60 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 576,08 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 8 75.204,52 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 CALVO NF 002.241.137 -R$ 2.000,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Cesta Básica MARÇO R$ 8 73.204,52 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 RESCISÃO -R$ 3.836,02 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 8 69.368,50 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 REJANE DE F. NF 433 -R$ 4.773,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MARÇO R$ 8 64.595,50 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 JML ASS. CONTABIL NF 123 -R$ 5.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis MARÇO R$ 8 59.595,50 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 CAPITAL HUMANO NF 130 -R$ 10.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.04. Serviços de Projetos Educacionais MARÇO R$ 8 49.595,50 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 VILA RICA NF 7727 -R$ 15.758,19 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos MARÇO R$ 8 33.837,31 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 ADESAF NF 350 -R$ 19.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.03. Serviços de Recursos Humanos MARÇO R$ 8 14.837,31 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 PYOUNG NF 55 -R$ 20.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis MARÇO R$ 7 94.837,31 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 MARCOS JOSE NF 1553 -R$ 20.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação MARÇO R$ 7 74.837,31 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 JML ASS. CONTABIL NF 5481 -R$ 20.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis MARÇO R$ 7 54.837,31 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 CDIGITAL NF 273 -R$ 23.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.03. Serviços de Recursos Humanos MARÇO R$ 7 31.837,31 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 COLOMARTI NF 315.949 -R$ 28.962,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 01.Uniformes MARÇO R$ 7 02.875,31 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 IR SOBRE FOLHA -R$ 34.512,10 PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.IRRF MARÇO R$ 6 68.363,21 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 CMP NF 356 -R$ 49.998,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/Papelaria MARÇO R$ 6 18.365,03 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 REJANE DE F. NF 415 -R$ 52.503,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MARÇO R$ 5 65.862,03 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 IR SOBRE FOLHA -R$ 75.926,63 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.IRRF MARÇO R$ 4 89.935,40 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 CALVO NF 002.241.436 -R$ 124.000,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Cesta Básica MARÇO R$ 3 65.935,40 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 14/03/2023 CMP NF 355 -R$ 169.969,40 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo 02.01 Material de Limpeza / Higiene MARÇO R$ 1 95.966,00 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) Página 7 de 9 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 997.751,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 236.391,38 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.018,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 2.390,52 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 15/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 49,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 1 95.916,50 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) 15/03/2023 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES R$ 54.203,66 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 2 50.120,16 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 15/03/2023 RESCISÃO -R$ 3.234,35 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 2 46.885,81 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 15/03/2023 RESCISÃO -R$ 29,49 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 2 46.856,32 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 15/03/2023 RESCISÃO -R$ 329,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 2 46.526,75 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 15/03/2023 SALARIO -R$ 858,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 45.667,83 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 15/03/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.095,76 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 44.572,07 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 15/03/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.116,38 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 43.455,69 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 15/03/2023 RESCISÃO -R$ 3.702,24 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 2 39.753,45 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 15/03/2023 MARCOS JOSE NF 1553 -R$ 5.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação MARÇO R$ 2 34.753,45 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 15/03/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 6.702,36 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 28.051,09 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 15/03/2023 RESCISÃO -R$ 30.578,89 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 97.472,20 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 16/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 13,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 1 97.458,70 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 16/03/2023 RESCISÃO -R$ 19,30 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 97.439,40 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 16/03/2023 PRISCILLA BITTAR NF 339 -R$ 25.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros se rviços de terceiros 03.02. Serviços Jurídicos MARÇO R$ 1 72.439,40 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 17/03/2023 INSS SOBRE FOLHA -R$ 44.634,11 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.INSS MARÇO R$ 1 27.805,29 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. SALARIO PAGO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 20/03/2023 R$ 752,58 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23027688847 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1 28.557,87 EM DUPLICIDADE NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) 21/03/2023 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 714,90 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 1 29.272,77 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 21/03/2023 RESCISÃO -R$ 714,90 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 28.557,87 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 21/03/2023 SIGMA SAFETY NF 2584 -R$ 91,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO MARÇO R$ 1 28.466,87 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 22/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 1 28.462,37 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E 22/03/2023 R$ 10.409,20 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 1 38.871,57 FGTS SOBRE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 22/03/2023 RESCISÃO -R$ 3.928,71 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 34.942,86 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 22/03/2023 DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. RESCISÃO R$ 3.284,71 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23498557831 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 38.227,57 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 22/03/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 16,91 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1 38.210,66 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) Página 8 de 9 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 997.751,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 236.391,38 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.018,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 2.390,52 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 22/03/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 488,52 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1 37.722,14 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 22/03/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.198,48 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1 36.523,66 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 22/03/2023 RESCISÃO -R$ 1.836,64 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 34.687,02 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 22/03/2023 RESCISÃO -R$ 2.939,94 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 31.747,08 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 22/03/2023 FÉRIAS -R$ 8.531,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias MARÇO R$ 1 23.216,08 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 23/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 1 23.207,08 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 24/03/2023 VALOR RECEBIDO REF. BONUS NASCIMENTO R$ 600,00 TED RECEBIDA 27426901000104 NÃO Recursos humanos (5) 01.Bem Estar Social MARÇO R$ 1 23.807,08 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) 24/03/2023 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 12.880,77 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 1 36.687,85 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 24/03/2023 RESCISÃO -R$ 4.168,62 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 32.519,23 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 24/03/2023 RESCISÃO -R$ 340,98 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 32.178,25 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 24/03/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.151,73 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1 31.026,52 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 24/03/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.179,94 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1 29.846,58 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 24/03/2023 RESCISÃO -R$ 4.515,91 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 25.330,67 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 28/03/2023 RESCISÃO -R$ 1.523,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 23.807,08 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 29/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 5,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 1 23.801,68 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) 29/03/2023 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 908,85 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 1 24.710,53 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 29/03/2023 RESCISÃO -R$ 908,85 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 23.801,68 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 29/03/2023 SINDICATO -R$ 15.337,14 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista MARÇO R$ 1 08.464,54 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E 30/03/2023 R$ 3.071,07 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 1 11.535,61 FÉRIAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 30/03/2023 RESCISÃO -R$ 1.113,10 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 10.422,51 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 30/03/2023 FÉRIAS -R$ 1.957,91 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias MARÇO R$ 1 08.464,60 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEX ER C ÍCIO E PAGAS NESTE 31/03/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 333,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023 NÃO Despesas financeiras e b an cárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 1 08.131,60 EX ER C ÍCIO (R $ ) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E 31/03/2023 R$ 4.688,20 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO MARÇO R$ 1 12.819,80 FÉRIAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 31/03/2023 FÉRIAS -R$ 1.718,26 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias MARÇO R$ 1 11.101,54 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX ER C ÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 31/03/2023 RESCISÃO -R$ 2.083,23 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 09.018,31 NESTEEX ER C ÍCIO (R $ ) (H) Página 9 de 9