Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 88,42 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.642.254,150 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 261.121,57 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 20.713,85 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 02/03/2022 SALDO ANTERIOR MARÇO R$ 88,42 02/03/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 83,92 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 03/03/2022 RESGATE PARA BENECIFIOS E RESCISÃO R$ 244.617,77 MARÇO R$ 244.701,69 0135.13.007416-1 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 03/03/2022 SALARIO -R$ 252,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 244.449,69 3 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2022 BALSA -R$ 84,00 Recursos humanos (5) DES 01.Vale Transporte MARÇO R$ 244.365,69 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES IOS 03/03/2022 RESCISÃO -R$ 1.996,47 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍC 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 242.369,22 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO EXERCÍCIOS 03/03/2022 VIANOVA -R$ 66.538,30 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Vale Transporte MARÇO R$ 175.830,92 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO ADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2022 ALELO NF -R$ 175.763,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Vale Refeição MARÇO R$ 67,92 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 04/03/2022 RESGATE PARA PAGAMENTO DE NF R$ 17.000,00 MARÇO R$ 17.067,92 0135.13.007416-1 TED PGTO FORNECEDORES CIP 04/03/2022 PYONG NF 12 -R$ 17.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis MARÇO R$ 67,92 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/03/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 63,42 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08/03/2022 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 1.584.195,58 REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MARÇO R$ 1.584.259,00 46177523000109 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 08/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 634.905,59 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 949.353,41 475 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 08/03/2022 IR SOBRE O ALUGUEL -R$ 95,20 Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 949.258,21 0135.4906731562 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP CIOS 08/03/2022 SALARIO -R$ 352,55 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍ 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 948.905,66 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Recursos humanos (5) DESPES 01.Vale Transporte MARÇO R$ 948.405,66 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/03/2022 SALARIO -R$ 605,42 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 947.800,24 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 946.800,24 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2022 SALARIO -R$ 1.174,76 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 945.625,48 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2022 SALARIO -R$ 1.189,98 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 944.435,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2022 SALARIO -R$ 1.212,24 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 943.223,26 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2022 SALARIO -R$ 1.246,45 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 941.976,81 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS EM EXERCÍCIOS 08/03/2022 SALARIO -R$ 1.248,71 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZAD 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 940.728,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 08/03/2022 ISS REJANE NF 220 -R$ 1.459,50 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 939.268,60 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/03/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 937.768,60 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2022 SALARIO -R$ 2.067,02 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 935.701,58 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2022 SALARIO -R$ 2.742,24 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 932.959,34 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CIOS 08/03/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍ 01.Vale Transporte MARÇO R$ 929.959,34 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2022 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Vale Transporte MARÇO R$ 926.959,34 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2022 SALARIO -R$ 3.805,01 Recursos humanos (5) DESPESAS CON 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 923.154,33 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 08/03/2022 SEGURO DE VIDA -R$ 5.598,78 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida MARÇO R$ 917.555,55 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2022 SALARIO -R$ 6.068,78 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 911.486,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 4 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 88,42 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.642.254,150 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 261.121,57 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 20.713,85 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? PAGAMENTO DE TITULO ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2022 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 6.240,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Bem Estar Social MARÇO R$ 905.246,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2022 SALARIO -R$ 7.518,78 Recursos humanos (5) DESPE 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 897.727,99 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP EXERCÍCIOS 08/03/2022 SALARIO -R$ 7.570,92 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 890.157,07 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2022 SALARIO -R$ 7.623,06 Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 882.534,01 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 08/03/2022 VILA RICA NF 6395 -R$ 8.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos MARÇO R$ 874.534,01 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2022 SALARIO -R$ 8.243,78 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 866.290,23 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO ÍCIOS 08/03/2022 JRTech NF 2278 -R$ 10.511,17 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional MARÇO R$ 855.779,06 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2022 MARCOS JOSÉ NF 1136 -R$ 20.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação MARÇO R$ 835.779,06 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 08/03/2022 IRRF SOBRE ALUGUEL -R$ 24.930,63 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MARÇO R$ 810.848,43 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES M EXERCÍCIOS 08/03/2022 PRISCILLA BITTAR NF 305 -R$ 25.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS E 03.02. Serviços Jurídicos MARÇO R$ 785.848,43 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/03/2022 REJANE DE F. NF 235 -R$ 33.523,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MARÇO R$ 752.325,43 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2022 FROST NF 711 -R$ 39.991,34 Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria MARÇO R$ 712.334,09 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES EXERCÍCIOS 08/03/2022 WWS SERVICES NF 056 -R$ 66.635,20 Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Uniformes MARÇO R$ 645.698,89 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS LIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2022 FGTS SOBRE A FOLHA -R$ 67.063,39 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 578.635,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/03/2022 FROST NF 710 -R$ 159.840,21 Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene MARÇO R$ 418.795,29 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/03/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 94,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 418.700,79 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) CIO E 09/03/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 498,75 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍ 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 418.202,04 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES S EM EXERCÍCIOS 09/03/2022 SALARIO -R$ 1.128,73 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 417.073,31 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10/03/2022 ESTORNO DO VALOR PAGO REFERENTE SOBRE NF R$ 199.831,55 Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene MARÇO R$ 616.904,86 30657706000191 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 10/03/2022 PROVISÃO SOBRE A FOLHA -R$ 148.965,00 MARÇO R$ 467.939,86 PARA: 0135.13.007416-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 10/03/2022 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 540,62 MARÇO R$ 468.480,48 0135.13.007416-1 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10/03/2022 SALARIO -R$ 1.169,54 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 467.310,94 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 10/03/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 39,20 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 467.271,74 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 10/03/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 79,80 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 467.191,94 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 10/03/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 99,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 467.092,94 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF IOS 10/03/2022 IR NF 2028 JR TECH -R$ 180,21 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍC 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 466.912,73 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/03/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 235,20 Recursos humanos (5) D 01.Vale Transporte MARÇO R$ 466.677,53 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 10/03/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 434,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 466.243,53 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 10/03/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 514,80 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 465.728,73 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 10/03/2022 RESCISÃO -R$ 540,62 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 465.188,11 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 10/03/2022 CSRL NF 2028 JR TECH -R$ 558,65 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 464.629,46 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 4 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 88,42 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.642.254,150 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 261.121,57 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 20.713,85 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? PAGAMENTO DE TITULO 10/03/2022 SINDICATO -R$ 2.620,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MARÇO R$ 462.009,46 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 10/03/2022 ADESAF NF 323 -R$ 19.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento MARÇO R$ 443.009,46 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/03/2022 FROST NF 720 -R$ 19.991,14 Outros materiais de consumo DES 02.02 Material de Escritório/Papelaria MARÇO R$ 423.018,32 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 10/03/2022 FROST NF 719 -R$ 59.979,80 Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene MARÇO R$ 363.038,52 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/03/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 13,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 363.025,02 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PGTO FORNEC TIT PROPRIOS IZADAS EM EXERCÍCIOS 11/03/2022 SUPER BRILHO NF 185482 -R$ 1.600,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Cesta Básica MARÇO R$ 361.425,02 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/03/2022 SÉCULO 21 -R$ 2.909,25 Locação de imóveis DESPESAS CONT 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MARÇO R$ 358.515,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 11/03/2022 SUPER BRILHO NF 185718 -R$ 96.600,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica MARÇO R$ 261.915,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 14/03/2022 JURIS NF 1070 -R$ 17.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis MARÇO R$ 244.915,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 14/03/2022 JURIS NF 1069 -R$ 23.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos MARÇO R$ 221.915,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 15/03/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 221.906,77 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED PGTO FORNECEDORES CIP 15/03/2022 CAPITAL HUMANO NF 88 -R$ 10.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.04. Serviços de Projetos Educacionais MARÇO R$ 211.906,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 15/03/2022 JML ASS. CONTABIL NF 3863 -R$ 20.000,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis MARÇO R$ 191.906,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 16/03/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CON 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 191.897,77 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 16/03/2022 RESGATE PARA RESCISÃO R$ 4.830,45 MARÇO R$ 196.728,22 0135.13.007416-1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 16/03/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 196,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 196.532,22 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 16/03/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 198,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 196.334,22 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 16/03/2022 RESCISÃO -R$ 855,51 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 195.478,71 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 16/03/2022 RESCISÃO -R$ 945,91 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 194.532,80 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 16/03/2022 RESCISÃO -R$ 3.029,03 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 191.503,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL DAS EM EXERCÍCIOS 16/03/2022 INSS SOBRE A FOLHA -R$ 48.310,00 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZA 01.INSS MARÇO R$ 143.193,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/03/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 352,80 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTA 01.Vale Transporte MARÇO R$ 142.840,97 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/03/2022 SALARIO -R$ 1.090,38 Recursos humanos (5) DESPESA 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 141.750,59 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 17/03/2022 JURIS NF 1071 -R$ 3.500,00 Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis MARÇO R$ 138.250,59 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 18/03/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 138.246,09 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 18/03/2022 RESGATE PARA RESCISÃO R$ 2.571,13 MARÇO R$ 140.817,22 0135.13.007416-1 PAGAMENTO A FORNECEDORES ADAS EM EXERCÍCIOS 18/03/2022 RESCISÃO -R$ 1.005,02 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 139.812,20 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/03/2022 RESCISÃO -R$ 1.566,11 Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 138.246,09 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21/03/2022 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 123.333,33 REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MARÇO R$ 261.579,42 46177523000109 PAGAMENTO A FORNECEDORES 22/03/2022 RESCISÃO -R$ 87,75 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 261.491,67 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 22/03/2022 VALE TRANSPORTE -R$ 166,60 Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 261.325,07 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 4 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 88,42 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2.642.254,150 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 261.121,57 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 20.713,85 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? CIO E 23/03/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍ 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 261.320,57 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 24/03/2022 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 934,08 NÃO MARÇO R$ 262.254,65 0135.13.007416-1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 24/03/2022 RESCISÃO -R$ 422,46 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 261.832,19 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ADAS EM EXERCÍCIOS 24/03/2022 RESCISÃO -R$ 511,62 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 261.320,57 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 25/03/2022 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E GUIA RESCISÓRIA R$ 3.931,72 NÃO MARÇO R$ 265.252,29 0135.13.007416-1 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 25/03/2022 FGTS SOBRE A GUIA RESCISORIA -R$ 520,74 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 264.731,55 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES RCÍCIOS 25/03/2022 RESCISÃO -R$ 3.410,98 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXE 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 261.320,57 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 31/03/2022 TARIFA BANCARIA -R$ 199,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO R$ 261.121,57 FEVEREIRO / 2022 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) NÃO R$ 261.121,57 Página 4 de 4