Legenda Mês ref: fev/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 163.182,12 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 49.290,75 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 05/02/2024 SALDO ANTERIOR NÃO JANEIRO R$ 162.839,01 TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/02/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 162.839,01 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240001025137 NÃO Outras despesas DESPESAS CON 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ - ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/02/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 1.250.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 1.250.000,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS S CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 06/02/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 350,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESA 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.249.650,00 DEZEMBRO / 2023 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 08/02/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 906.358,16 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 2.156.008,16 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: EXERCÍCIOS 08/02/2024 SALÁRIOS -R$ 4.775,31 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.151.232,85 3 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 08/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 594.383,74 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.556.849,11 581 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/02/2024 DEVOLUÇÃO FÉRIAS R$ 1.273,70 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003332 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias FEVEREIRO R$ 1.558.122,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 08/02/2024 RESCISÃO -R$ 64,63 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.558.058,18 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 60.100,00 PIX ENVIADO E R PEREZ EIRELI NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Cesta Básica FEVEREIRO R$ 1.497.958,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO FEITO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 R$ 96,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.498.054,66 ERRADA. 30767235886 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/02/2024 RESCISÃO -R$ 63,67 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.497.990,99 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS ZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 BOLETO FGTS REF. DEZ -R$ 123,99 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILI 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.497.867,00 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA -R$ 146,64 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Pensão FEVEREIRO R$ 1.497.720,36 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP XERCÍCIOS 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 215,36 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM E 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.497.505,00 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 254,39 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.497.250,61 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP XERCÍCIOS 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 378,34 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM E 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.496.872,27 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/02/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.496.372,27 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.495.872,27 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 513,06 NÃO Recursos humanos (5) DE 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.495.359,21 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 FÉRIAS -R$ 642,45 NÃO Recursos humanos (5) DE 01.Férias FEVEREIRO R$ 1.494.716,76 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP S EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 792,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.493.924,34 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 891,53 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.493.032,81 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 1.266,45 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.491.766,36 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 08/02/2024 FÉRIAS -R$ 1.273,70 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias FEVEREIRO R$ 1.490.492,66 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 1.278,34 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.489.214,32 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 1.303,34 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTA 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.487.910,98 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 1.329,44 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.486.581,54 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP LIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 1.382,13 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.485.199,41 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 1.387,99 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.483.811,42 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.482.311,42 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 1.873,58 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.480.437,84 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES AS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 RESCISÃO -R$ 2.308,43 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZAD 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.478.129,41 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 2.878,96 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.475.250,45 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP M EXERCÍCIOS 08/02/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.472.250,45 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 3.178,79 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.469.071,66 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 4 Legenda Mês ref: fev/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 163.182,12 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 49.290,75 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? TED PGTO FORNECEDORES CIP 08/02/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.464.571,66 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ERCÍCIOS 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 6.086,43 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.458.485,23 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ALÁRIO -R$ 7.979,07 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 S 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.450.506,16 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CÍCIOS 08/02/2024 SALÁRIO -R$ 8.577,07 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.441.929,09 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 113.345,58 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.328.583,51 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/02/2024 440245 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 258.702,97 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Vale Refeição FEVEREIRO R$ 1.069.880,54 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/02/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 75,60 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.069.804,94 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/02/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 610,05 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABI 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.069.194,89 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO E 09/02/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 1,99 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/02/2024 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.069.192,90 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/02/2024 BOLETO 05.646867/0001-32 SINDICATO -R$ 3.950,00 PIX ENVIADO SINDBENEFICENTE NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista FEVEREIRO R$ 1.065.242,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 8140 40.690.684/0001-15 JRTECH -R$ 10.511,17 PIX ENVIADO JRTECH SISTEMAS NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional FEVEREIRO R$ 1.054.731,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ERCÍCIOS 09/02/2024 8566 40.690.684/0001-15 JRTECH -R$ 10.511,17 PIX ENVIADO JRTECH SISTEMAS NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional FEVEREIRO R$ 1.044.220,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 6417 01.382.119/0001-39 DEVOLUÇÃO JML R$ 20.000,00 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO R$ 1.064.220,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 6511 01.382.119/0001-39 DEVOLUÇÃO JML R$ 20.000,00 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO R$ 1.084.220,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 128 03.976.427/0001-18 DEVOLUÇÃO JML R$ 5.000,00 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Outros serviços de terceiros DE 03.05. Serviços de Auditoria Externa FEVEREIRO R$ 1.089.220,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 129 03.976.427/0001-18 DEVOLIÇÃO JML R$ 5.000,00 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa FEVEREIRO R$ 1.094.220,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO SIGMA SAFETY AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 2931 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY -R$ 518,70 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01. Exame Admissional e Demissional FEVEREIRO R$ 1.093.701,86 COMERCIO DE ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO SIGMA SAFETY 09/02/2024 2895 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY -R$ 785,45 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Exame Admissional e Demissional FEVEREIRO R$ 1.092.916,41 COMERCIO DE ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO JML ASSESSORIA 09/02/2024 6417 01.382.119/0001-39 JML ASSESSORIA REF. AGO -R$ 20.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO R$ 1.072.916,41 CONTABIL E ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO JML ASSESSORIA 09/02/2024 6511 01.382.119/0001-39 JML ASSESSORIA REF. SET -R$ 20.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO R$ 1.052.916,41 CONTABIL E ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO JML ASSESSORIA RCÍCIOS 09/02/2024 128 03.976.427/0001-18 JML ASSESSORIA REF. JUL -R$ 5.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXE 03.05. Serviços de Auditoria Externa FEVEREIRO R$ 1.047.916,41 COMERCIAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO JML ASSESSORIA TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 129 03.976.427/0001-18 JML ASSESSORIA REF. AGO -R$ 5.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CON 03.05. Serviços de Auditoria Externa FEVEREIRO R$ 1.042.916,41 COMERCIAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 8140 IRRF NFSE JRTECH REF. AGO -R$ 209,63 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional FEVEREIRO R$ 1.042.706,78 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 09/02/2024 7597 IRRF NFSE JRTECH REF. JUN -R$ 213,17 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional FEVEREIRO R$ 1.042.493,61 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 799 IRRF CHRISTIAN REF. JUL -R$ 367,81 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTA 03.14. Capacitação e Treinamento FEVEREIRO R$ 1.042.125,80 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO S EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 538179 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 504,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Vale Refeição FEVEREIRO R$ 1.041.621,80 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 09/02/2024 40 50.186.057/0001-03 AS UNIFORMES -R$ 578,34 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Uniformes FEVEREIRO R$ 1.041.043,46 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 09/02/2024 8140 CSRF NFSE JRTECH REF. AGO -R$ 649,85 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional FEVEREIRO R$ 1.040.393,61 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL ERCÍCIOS 09/02/2024 7597 CSRF JRTECH NF REF. JUN -R$ 660,84 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional FEVEREIRO R$ 1.039.732,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 799 CRSFR CHRISTIAN REF. JUL -R$ 1.140,23 NÃO Outros serviços de terceiros D 03.14. Capacitação e Treinamento FEVEREIRO R$ 1.038.592,54 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 FÉRIAS -R$ 1.273,70 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Férias FEVEREIRO R$ 1.037.318,84 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 09/02/2024 36.107.477/0001-18 ISS REJANE -R$ 3.640,43 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos FEVEREIRO R$ 1.033.678,41 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 09/02/2024 36.107.477/0001-18 ISS REJANE -R$ 3.671,81 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos FEVEREIRO R$ 1.030.006,60 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 128 03.976.427/0001-18 JML ASSESSORIA REF. JUL -R$ 5.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTAB 03.05. Serviços de Auditoria Externa FEVEREIRO R$ 1.025.006,60 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 09/02/2024 129 03.976.427/0001-18 JML ASSESSORIA REF. AGO -R$ 5.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa FEVEREIRO R$ 1.020.006,60 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 09/02/2024 145 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO REF. JUL -R$ 10.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.04. Serviços de Projetos Educacionais FEVEREIRO R$ 1.010.006,60 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP M EXERCÍCIOS 09/02/2024 149 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO REF. AGO -R$ 10.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS E 03.04. Serviços de Projetos Educacionais FEVEREIRO R$ 1.000.006,60 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 880 11.085.816/0001-81 CHRISTIAN REF. AGO -R$ 18.300,75 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS C 03.14. Capacitação e Treinamento FEVEREIRO R$ 981.705,85 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 937 11.085.816/0001-81 CHRISTIAN REF. SET -R$ 18.300,75 NÃO Outros serviços de terceiros D 03.14. Capacitação e Treinamento FEVEREIRO R$ 963.405,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 75 29.180.992/0001-68 EMPODERAR -R$ 19.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DE 03.14. Capacitação e Treinamento FEVEREIRO R$ 944.405,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 78 29.180.992/0001-68 EMPODERAR -R$ 19.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DES 03.14. Capacitação e Treinamento FEVEREIRO R$ 925.405,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 4 Legenda Mês ref: fev/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 163.182,12 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 49.290,75 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? TED PGTO FORNECEDORES CIP BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 6417 01.382.119/0001-39 JML ASSESSORIA REF. AGO -R$ 20.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTA 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO R$ 905.405,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 6511 01.382.119/0001-39 JML ASSESSORIA REF. SET -R$ 20.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPES 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO R$ 885.405,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 76 01.382.119/0001-39 PYONG REF. JUL -R$ 20.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO R$ 865.405,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 89 01.382.119/0001-39 PYONG REF. AGO -R$ 20.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CON 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO R$ 845.405,10 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 09/02/2024 BOLETO PROAGIR -R$ 22.177,60 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Bem Estar Social FEVEREIRO R$ 823.227,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 09/02/2024 287 01.454.774/0001-55 CDIGITAL NETWORK REF. JUL -R$ 23.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos FEVEREIRO R$ 800.227,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP S EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 295 01.454.774/0001-55 CDIGITAL NETWORK REF. AGO -R$ 23.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADA 03.03. Serviços de Recursos Humanos FEVEREIRO R$ 777.227,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 09/02/2024 369 26.262.510/0001-20 PRISCILA BITTAR REF. OUT -R$ 25.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos FEVEREIRO R$ 752.227,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 09/02/2024 96 16.815.256/0001-97 MARCOS JOSE REF. JUL -R$ 25.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação FEVEREIRO R$ 727.227,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP IZADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 178 16.815.256/0001-97 MARCOS JOSE REF. SET -R$ 25.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABIL 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação FEVEREIRO R$ 702.227,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 09/02/2024 122 03.172.136/0001-77 TEMPO REAL REF. AGO -R$ 49.980,03 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria FEVEREIRO R$ 652.247,47 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 09/02/2024 539 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. REF. AGO -R$ 57.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos FEVEREIRO R$ 595.247,47 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ADAS EM EXERCÍCIOS 09/02/2024 123 03.172.136/0001-77 TEMPO REAL REF. AGO -R$ 169.998,68 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZ 02.01 Material de Limpeza / Higiene FEVEREIRO R$ 425.248,79 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S NESTE EXERCÍCIO E 14/02/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 97,20 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADA 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 425.151,59 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) ÍCIO E 14/02/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 17,91 TARIFA AVULSA ENVIO PIX NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 425.133,68 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/02/2024 FGTS REF. JAN -R$ 103.500,79 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 321.632,89 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/02/2024 -R$ 40.882,34 NÃO Outras despesas DES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 280.750,55 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: S EM EXERCÍCIOS 15/02/2024 RESCISÃO -R$ 471,51 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 280.279,04 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/02/2024 IRRF SOBRE O ALUGUEL REF. JAN -R$ 79,60 NÃO Locação de imóveis DESPESAS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) FEVEREIRO R$ 280.199,44 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 15/02/2024 FGTS GRRF -R$ 181,97 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 280.017,47 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/02/2024 9756 IRRF JRTECH REF. DEZ -R$ 186,31 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESA 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional FEVEREIRO R$ 279.831,16 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO IZADAS EM EXERCÍCIOS 15/02/2024 BOLETO 29.907.303/0001-74 ALLGEO & HAHOST REF. FEV -R$ 275,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABIL 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação FEVEREIRO R$ 279.556,16 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES CÍCIOS 15/02/2024 RESCISÃO -R$ 372,30 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 279.183,86 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 15/02/2024 9756 CRSF JRTECH REF. DEZ -R$ 577,55 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional FEVEREIRO R$ 278.606,31 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CÍCIOS 15/02/2024 ACORDO TRABALHISTA -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01. Acordo trabalhista FEVEREIRO R$ 277.606,31 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 15/02/2024 ACORDO TRABALHISTA -R$ 1.600,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista FEVEREIRO R$ 276.006,31 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 15/02/2024 BOLETO 03.626.630/0001-64 SECULO 21 REF. FEV -R$ 2.925,85 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) FEVEREIRO R$ 273.080,46 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 15/02/2024 BOLETO 05.646867/0001-32 SINDICATO -R$ 3.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista FEVEREIRO R$ 270.080,46 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 16/02/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 10,80 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTAB 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 270.069,66 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAGAMENTO A FORNECEDORES CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 16/02/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 96,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 269.973,18 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 16/02/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 4.650,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CON 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 265.323,18 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 19/02/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 5,40 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTAB 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 265.317,78 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 19/02/2024 PAGAMENTO DE SALÁRIO -R$ 550,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 264.767,78 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) COMPLEMENTAR VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/02/2024 -R$ 280,00 NÃO Outras despesas DESPESAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 264.487,78 PAGAMENTO DE RESCISÃO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 20/02/2024 DESBLOQUEIO JUDICIAL R$ 163.514,19 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 428.001,97 10150693120238260590 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PIX ENVIADO Tarraco Dal Secco E ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/02/2024 ACORDO TRABALHISTA -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01. Acordo trabalhista FEVEREIRO R$ 427.001,97 Antun ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/02/2024 -R$ 107.708,74 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTA 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 319.293,23 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/02/2024 -R$ 200,00 NÃO Outras despesas DE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 319.093,23 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: DAS EM EXERCÍCIOS 20/02/2024 RESCISÃO -R$ 14,98 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZA 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 319.078,25 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 20/02/2024 IRRF REF. JAN -R$ 23.155,31 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF FEVEREIRO R$ 295.922,94 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/02/2024 IRRF REF. SET -R$ 35.831,23 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.IRRF FEVEREIRO R$ 260.091,71 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL EM EXERCÍCIOS 20/02/2024 FGTS REF. JAN -R$ 66.827,36 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 193.264,35 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 4 Legenda Mês ref: fev/24 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 163.182,12 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 49.290,75 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 20/02/2024 INSS REF. SET -R$ 74.793,14 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS FEVEREIRO R$ 118.471,21 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/02/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 1,99 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/02/2024 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 118.469,22 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 22/02/2024 -R$ 9.300,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 109.169,22 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 22/02/2024 RESCISÃO -R$ 6.075,32 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CON 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 103.093,90 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: IZADAS EM EXERCÍCIOS 22/02/2024 -R$ 17.360,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABIL 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 85.733,90 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 22/02/2024 RESCISÃO -R$ 798,46 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 84.935,44 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 22/02/2024 RESCISÃO -R$ 1.377,72 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 83.557,72 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 22/02/2024 RESCISÃO -R$ 1.456,71 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 82.101,01 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES M EXERCÍCIOS 22/02/2024 RESCISÃO -R$ 1.613,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 80.487,81 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 22/02/2024 FGTS GRRF -R$ 1.730,49 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 78.757,32 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES CÍCIOS 22/02/2024 FÉRIAS -R$ 1.808,58 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Férias FEVEREIRO R$ 76.948,74 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES IZADAS EM EXERCÍCIOS 22/02/2024 FÉRIAS -R$ 1.816,23 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Férias FEVEREIRO R$ 75.132,51 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 22/02/2024 FÉRIAS -R$ 1.816,23 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Férias FEVEREIRO R$ 73.316,28 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 22/02/2024 FÉRIAS -R$ 2.111,37 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias FEVEREIRO R$ 71.204,91 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/02/2024 -R$ 3.300,00 NÃO Outras despesas DE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 67.904,91 COMPLETAR SALDO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/02/2024 60.011.343/0001-83 VILA RICA PAGO NO CEI ERRADO -R$ 3.281,00 PIX ENVIADO VILA RICA RENT A CAR NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos FEVEREIRO R$ 64.623,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/02/2024 60.011.343/0001-83 VILA RICAPAGO NO CEI ERRADO -R$ 13.563,68 PIX ENVIADO VILA RICA RENT A CAR NÃO Outros serviços de terceiros DESPES 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos FEVEREIRO R$ 51.060,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/02/2024 8730 60.011.343/0001-83 VILA RICA -R$ 18.258,19 PIX ENVIADO VILA RICA RENT A CAR NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos FEVEREIRO R$ 32.802,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR VILA RICA DEVOLVIDO PARA CEI TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 27/02/2024 60.011.343/0001-83 R$ 3.281,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos FEVEREIRO R$ 36.083,04 CORRETO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR VILA RICA DEVOLVIDO PARA CEI TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/02/2024 60.011.343/0001-83 R$ 13.563,68 NÃO Outros serviços de terceiros 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos FEVEREIRO R$ 49.646,72 CORRETO 0135.13.008204-1 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/02/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 5,97 TARIFA AVULSA ENVIO PIX NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 49.640,75 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 29/02/2024 TARIFA BANCÁRIA -R$ 350,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 49.290,75 JANEIRO / 2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 4 de 4