Legenda M ês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 840.225,12 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 150.462,59 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 997.751,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 1.220,67 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? 03/ 02/ 2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 840.225,12 RESG ATE PARA PAG AMENTO DE 03/ 02/ 2023 R$ 32.356,52 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO FEVEREIRO R$ 872.581,64 RESCISÃO E FG TS SOBRE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/ 02/ 2023 ESTORNO REF. RESCISÃO R$ 27.616,25 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 900.197,89 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/ 02/ 2023 FG TS SOBRE RESCISÃO -R$ 4.740,27 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 895.457,62 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/ 02/ 2023 SEG URO DE VIDA -R$ 8.575,72 PG TO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida FEVEREIRO R$ 886.881,90 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 27.616,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 859.265,65 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) RESG ATE PARA PAG AMENTO DE 06/ 02/ 2023 R$ 1.803,94 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO FEVEREIRO R$ 861.069,59 FÉRIAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 02/ 2023 FÉRIAS -R$ 1.803,94 DEBITO PAG AMENTO DE SALARIO PAG SAL: 1 PAG TOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias FEVEREIRO R$ 859.265,65 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 27.616,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 831.649,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SINDICATO -R$ 3.280,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhis ta FEVEREIRO R$ 828.369,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 FG TS SOBRE FOLH A -R$ 89.201,93 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 739.167,47 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) 08/ 02/ 2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 2.156.358,16 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 2.895.525,63 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 FOLH A DE PAG AMENTO -R$ 604.050,91 DEBITO PAG AMENTO DE SALARIO PAG SAL: 557 PAG TOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.291.474,72 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 511,94 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.290.962,78 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 757,03 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.290.205,75 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 1.196,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.289.009,05 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 1.234,84 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.287.774,21 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 1.240,67 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.286.533,54 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 1.257,59 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.285.275,95 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 1.261,59 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.284.014,36 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 1.269,48 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.282.744,88 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 1.269,48 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.281.475,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 1.358,93 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.280.116,47 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 1 de 6 Legenda M ês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 840.225,12 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 150.462,59 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 997.751,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 1.220,67 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 1.378,93 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.278.737,54 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 1.420,27 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.277.317,27 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 1.478,57 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.275.838,70 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 1.814,96 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.274.023,74 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 2.690,88 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.271.332,86 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 5.745,85 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.265.587,01 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 6.065,51 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.259.521,50 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 6.526,38 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.252.995,12 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 7.587,65 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.245.407,47 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 8.099,63 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.237.307,84 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 8.099,63 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.229.208,21 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 8.151,76 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.221.056,45 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALARIO -R$ 8.886,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2.212.170,20 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 VIA NOVA -R$ 89.332,85 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 2.122.837,35 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 ALELO NF 458663 -R$ 238.214,08 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição FEVEREIRO R$ 1.884.623,27 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/ 02/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 58,50 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.884.564,77 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/ 02/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 584,85 TAR PAG TO SALARIO CREDITO C/ C POUP NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.883.979,92 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESG ATE PARA PAG AMENTO FÉRIAS 09/ 02/ 2023 R$ 6.078,55 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO FEVEREIRO R$ 1.890.058,47 E RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.889.558,47 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.889.058,47 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 FG TS SOBRE RESCISÃO -R$ 787,35 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.888.271,12 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.887.271,12 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 2 de 6 Legenda M ês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 840.225,12 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 150.462,59 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 997.751,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 1.220,67 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.885.771,12 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 FÉRIAS -R$ 1.797,83 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias FEVEREIRO R$ 1.883.973,29 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 ISS REF. REJANE DE F NF 381 -R$ 2.502,50 PG TO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.881.470,79 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.878.470,79 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.875.470,79 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.872.470,79 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 3.493,37 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.868.977,42 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.864.977,42 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 8.507,73 PG TO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Bem Estar Social FEVEREIRO R$ 1.856.469,69 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 JRTECH NF 5866 -R$ 10.511,17 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 03. 09. Ser viços de Locação e m anut enção de Relógio de Pont o FEVEREIRO R$ 1.845.958,52 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 MARCOS JOSE NF 1501 -R$ 20.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 0 3 .0 6 . Se rviço s d e Te cn o lo gia d a In fo rmação FEVEREIRO R$ 1.825.958,52 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 CMP NF 307 -R$ 49.992,05 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/ Papelaria FEVEREIRO R$ 1.775.966,47 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 REJANE NF 398 -R$ 52.497,50 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 03. 07. Ser viços de M anut enção e Pequenos Repar os FEVEREIRO R$ 1.723.468,97 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/ 02/ 2023 CMP NF 306 -R$ 169.986,41 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros materiais de consumo 02.01 Material de Limpeza / H igiene FEVEREIRO R$ 1.553.482,56 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/ 02/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 36,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.553.446,56 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESG ATE PARA PAG AMENTO DE 10/ 02/ 2023 R$ 1.747,41 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO FEVEREIRO R$ 1.555.193,97 FÉRIAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA -R$ 85,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Pensão FEVEREIRO R$ 1.555.108,27 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 IR SOBRE ALUG UEL -R$ 140,52 PG TO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 01.IRRF FEVEREIRO R$ 1.554.967,75 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 IRRF 5541 JRTECH -R$ 184,09 PG TO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 01.IRRF FEVEREIRO R$ 1.554.783,66 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 ALLG EO & H AH OST -R$ 275,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 0 3 .0 6 . Se rviço s d e Te cn o lo gia d a In fo rmação FEVEREIRO R$ 1.554.508,66 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA -R$ 292,83 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Pensão FEVEREIRO R$ 1.554.215,83 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA -R$ 396,18 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Pensão FEVEREIRO R$ 1.553.819,65 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 3 de 6 Legenda M ês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 840.225,12 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 150.462,59 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 997.751,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 1.220,67 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 CSRF 5541 JRTECH -R$ 570,68 PG TO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.553.248,97 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 FÉRIAS -R$ 1.747,41 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias FEVEREIRO R$ 1.551.501,56 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 FG TS SOBRE RESCISÃO -R$ 2.279,69 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.549.221,87 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 4.447,33 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.544.774,54 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 7.746,52 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.537.028,02 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 9.269,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Bem Estar Social FEVEREIRO R$ 1.527.759,02 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 VILA RICA NF 7621 -R$ 15.640,19 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 03. 08. Ser viços de Locações de Veículos e dem ais gast os FEVEREIRO R$ 1.512.118,83 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 02/ 2023 IR SOBRE FOH A -R$ 38.223,32 PAG AMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.IRRF FEVEREIRO R$ 1.473.895,51 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 13/ 02/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 18,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.473.877,51 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESG ATE PARA PAG AMENTO DE 14/ 02/ 2023 R$ 18.347,36 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO FEVEREIRO R$ 1.492.224,87 RESCISÕES RESG ATE PARA PAG AMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 R$ 4.374,52 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002259 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.496.599,39 RESCISÃO ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 RESCISÕES -R$ 8.677,32 DEBITO PAG AMENTO DE SALARIO PAG SAL: 3 PAG TOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.487.922,07 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 ESTORNO REF. RESCISÃO R$ 4.374,52 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.492.296,59 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) 14/ 02/ 2023 PROVISIONAMENTO REF. FOLH A -R$ 170.166,00 TRANSF VALORES P/ C/ C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1 NÃO FEVEREIRO R$ 1.322.130,59 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 FG TS SOBRE RESCISÃO -R$ 899,11 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.321.231,48 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 FG TS SOBRE RESCISÃO -R$ 992,99 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.320.238,49 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 FÉRIAS -R$ 1.698,30 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias FEVEREIRO R$ 1.318.540,19 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 FG TS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.705,12 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.316.835,07 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 JML ASSESSORIA NF 121 -R$ 3.500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO R$ 1.313.335,07 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 SÉCULO 21 -R$ 3.828,54 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Locação de imóveis 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) FEVEREIRO R$ 1.309.506,53 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 4.374,52 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.305.132,01 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 4.374,52 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.300.757,49 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 CAPITAL H UMANO NF 125 -R$ 10.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 03.04. Serviços de Projetos Educacionais FEVEREIRO R$ 1.290.757,49 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 4 de 6 Legenda M ês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 840.225,12 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 150.462,59 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 997.751,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 1.220,67 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 PYONG NF 50 -R$ 17.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO R$ 1.273.757,49 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 JML NF 5335 -R$ 20.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO R$ 1.253.757,49 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 CDIG ITAL NETWORK NF 269 -R$ 23.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 03.03. Serviços de Recursos H umanos FEVEREIRO R$ 1.230.757,49 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 ADESAF NF 347 -R$ 19.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 03.03. Serviços de Recursos H umanos FEVEREIRO R$ 1.211.757,49 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 02/ 2023 PRISCILLA BITTAR NF 337 -R$ 25.000,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 03.02. Serviços Jurídicos FEVEREIRO R$ 1.186.757,49 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 15/ 02/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 31,50 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.186.725,99 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESG ATE PARA PAG AMENTO DE 15/ 02/ 2023 R$ 8.616,19 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO FEVEREIRO R$ 1.195.342,18 RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/ 02/ 2023 ESTORNO REF. RESCISÃO R$ 3.237,64 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002270 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.198.579,82 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/ 02/ 2023 BALSA -R$ 92,00 DEBITO PAG AMENTO DE SALARIO PAG SAL: 1 PAG TOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.198.487,82 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/ 02/ 2023 BALSA -R$ 92,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.198.395,82 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/ 02/ 2023 BALSA -R$ 92,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.198.303,82 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/ 02/ 2023 BALSA -R$ 92,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.198.211,82 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/ 02/ 2023 BALSA -R$ 92,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.198.119,82 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/ 02/ 2023 FG TS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.046,56 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.197.073,26 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/ 02/ 2023 FG TS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.047,28 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.196.025,98 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 3.237,64 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.192.788,34 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 3.284,71 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.189.503,63 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/ 02/ 2023 VIA NOVA -R$ 3.596,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 1.185.907,63 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 4.374,52 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.181.533,11 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 16/ 02/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.181.524,11 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 5 de 6 Legenda M ês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 840.225,12 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 150.462,59 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 997.751,31 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 1.220,67 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 16/ 02/ 2023 SIG MA NF 2463 -R$ 137,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Outros serviços de terceiros 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO FEVEREIRO R$ 1.181.387,11 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 16/ 02/ 2023 INSS SOBRE FOLH A -R$ 52.220,40 PG TO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.INSS FEVEREIRO R$ 1.129.166,71 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) RESG ATE PARA PAG AR RESCISÃO E 17/ 02/ 2023 R$ 2.252,35 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO FEVEREIRO R$ 1.131.419,06 FÉRIAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 554,05 DEBITO PAG AMENTO DE SALARIO PAG SAL: 1 PAG TOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.130.865,01 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) RESG ATE PARA PAG AMENTO DE 17/ 02/ 2023 R$ 1.955,05 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO FEVEREIRO R$ 1.132.820,06 RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 3.237,64 TED ENVIADA 395.197.658-67 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.129.582,42 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 1.955,05 DEBITO PAG AMENTO DE SALARIO PAG SAL: 1 PAG TOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.127.627,37 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/ 02/ 2023 FÉRIAS -R$ 1.698,30 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias FEVEREIRO R$ 1.125.929,07 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/ 02/ 2023 CALVO NF 2230059 -R$ 2.000,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Cesta Bás ica FEVEREIRO R$ 1.123.929,07 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/ 02/ 2023 CALVO NF 2230456 -R$ 114.600,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Cesta Bás ica FEVEREIRO R$ 1.009.329,07 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 22/ 02/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 12,00 TARIFA TED 17/ 02/ 2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 1.009.317,07 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESG ATE PARA PAG AMENTO 24/ 02/ 2023 R$ 2.360,58 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO FEVEREIRO R$ 1.011.677,65 RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 32,05 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.011.645,60 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 87,69 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.011.557,91 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 2.240,84 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.009.317,07 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/ 02/ 2023 SINDICATO -R$ 11.228,26 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhis ta FEVEREIRO R$ 998.088,81 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 28/ 02/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 333,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 997.755,81 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 28/ 02/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 997.751,31 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESG ATE PARA PAG AR FÉRIAS E 28/ 02/ 2023 R$ 9.820,93 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 NÃO FEVEREIRO R$ 1.007.572,24 RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 28/ 02/ 2023 FÉRIAS -R$ 1.698,30 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias FEVEREIRO R$ 1.005.873,94 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 28/ 02/ 2023 FG TS SOBRE RESCISÃO -R$ 2.544,92 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.003.329,02 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 28/ 02/ 2023 RESCISÃO -R$ 5.577,71 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 997.751,31 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 6 de 6