Legenda Mês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 69.211,76 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 1.015.163,830 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 88,42 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 11.290,34 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? SALARIO TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 04/02/2022 R$ 822,27 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.643.718,44 REJEITADO AG/CONTA INVALIDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 04/02/2022 SALARIO -R$ 2.099,45 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.641.618,99 5 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FOLHA DE DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 04/02/2022 -R$ 633.669,31 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1.007.949,68 PAGAMENTO 474 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 BALSA -R$ 80,00 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 859.200,68 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PENSÃO TED PGTO FORNECEDORES CIP AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 -R$ 352,55 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Pensão FEVEREIRO R$ 858.399,18 ALIMENTCIA 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AJUDA DE TED PGTO FORNECEDORES CIP 04/02/2022 -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 857.899,18 CUSTO 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 SALARIO -R$ 822,27 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 855.980,27 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AJUDA DE TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 854.980,27 CUSTO 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 04/02/2022 SALARIO -R$ 1.174,76 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 853.805,51 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 SALARIO -R$ 1.174,76 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 852.630,75 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 SALARIO -R$ 1.189,98 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 851.440,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 04/02/2022 SALARIO -R$ 1.212,24 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 850.228,53 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP S EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 SALARIO -R$ 1.246,45 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 848.982,08 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 04/02/2022 SALARIO -R$ 1.248,71 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 847.733,37 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AJUDA DE PAGAMENTO A FORNECEDORES ERCÍCIOS 04/02/2022 -R$ 1.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 844.791,37 CUSTO 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 SALARIO -R$ 2.067,02 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 842.724,35 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 04/02/2022 SINDICATO -R$ 2.600,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO R$ 840.124,35 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP CÍCIOS 04/02/2022 SALARIO -R$ 2.742,24 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 837.382,11 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AJUDA DE TED PGTO FORNECEDORES CIP 04/02/2022 -R$ 3.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 831.472,86 CUSTO 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AJUDA DE TED PGTO FORNECEDORES CIP ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 -R$ 3.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 828.472,86 CUSTO 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP XERCÍCIOS 04/02/2022 SALARIO -R$ 3.805,01 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM E 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 821.167,85 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SEGURO DE PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 04/02/2022 -R$ 5.688,54 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida FEVEREIRO R$ 815.479,31 VIDA 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 04/02/2022 SALARIO -R$ 6.068,78 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 809.410,53 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) BEM ESTAR PAGAMENTO DE TITULO ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 -R$ 6.123,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Bem Estar Social FEVEREIRO R$ 803.287,53 SOCIAL 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 04/02/2022 SALARIO -R$ 7.518,78 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 795.768,75 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 SALARIO -R$ 7.570,92 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 788.197,83 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 SALARIO -R$ 7.623,06 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CON 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 780.574,77 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 04/02/2022 SALARIO -R$ 8.243,78 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 772.330,99 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FGTS SOBRE A PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS LIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 -R$ 63.581,18 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 577.209,31 FOLHA 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE TITULO 04/02/2022 VIANOVA -R$ 64.477,88 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 512.731,43 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ALELO NF PAGAMENTO DE TITULO AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/02/2022 -R$ 179.293,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Vale Refeição FEVEREIRO R$ 333.438,43 328298 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 2 Legenda Mês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 69.211,76 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 1.015.163,830 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 88,42 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 11.290,34 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? WWS SERVICES PAGAMENTO A FORNECEDORES 07/02/2022 -R$ 66.773,20 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Uniformes FEVEREIRO R$ 266.059,53 NF 053 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SALARIO TED PGTO FORNECEDORES CIP 09/02/2022 -R$ 822,27 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 65.288,96 REFEITO 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) REEMBOLSO DE DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14/02/2022 VALE -R$ 186,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 46.098,26 1 PAGTOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RETERMANBSOPLOSORT DEE PAGAMENTO A FORNECEDORES 14/02/2022 VALE -R$ 165,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 45.933,26 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RETERMANBSOPLOSORT DEE PAGAMENTO A FORNECEDORES 14/02/2022 VALE -R$ 186,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 45.747,06 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RETERMANBSOPLOSORT DEE PAGAMENTO A FORNECEDORES 14/02/2022 VALE -R$ 186,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 45.560,86 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RETERMANBSOPLOSORT DEE PAGAMENTO A FORNECEDORES 14/02/2022 VALE -R$ 209,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 45.351,86 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RETERMANBSOPLOSORT DEE PAGAMENTO A FORNECEDORES 14/02/2022 VALE -R$ 368,60 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 44.983,26 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSPORTE EMPORIO NF PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 14/02/2022 -R$ 1.200,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica FEVEREIRO R$ 43.783,26 178542 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 15/02/2022 RESCISÃO -R$ 921,81 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 43.783,26 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALE PAGAMENTO A FORNECEDORES 16/02/2022 -R$ 165,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 106.318,26 TRANSPORTE 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALE PAGAMENTO A FORNECEDORES 16/02/2022 -R$ 212,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 106.106,26 TRANSPORTE 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EMPORIO NF PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 16/02/2022 -R$ 97.400,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica FEVEREIRO R$ 296,42 181596 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 17/02/2022 RESCISÃO -R$ 622,41 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 48.290,50 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 17/02/2022 RESCISÃO -R$ 788,12 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 47.502,38 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 17/02/2022 RESCISÃO -R$ 789,85 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 46.712,53 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) INSS SOBRE A PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 17/02/2022 -R$ 46.416,11 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS FEVEREIRO R$ 296,42 FOLHA 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALE PAGAMENTO A FORNECEDORES 21/02/2022 -R$ 79,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 944,62 TRANSPORTE 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALE PAGAMENTO A FORNECEDORES 21/02/2022 -R$ 91,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 853,42 TRANSPORTE 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALE TED PGTO FORNECEDORES CIP 21/02/2022 -R$ 138,60 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 714,82 TRANSPORTE 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALE PAGAMENTO A FORNECEDORES 21/02/2022 -R$ 165,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 549,82 TRANSPORTE 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALE PAGAMENTO A FORNECEDORES 21/02/2022 -R$ 253,40 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 296,42 TRANSPORTE 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 23/02/2022 RESCISÃO -R$ 1.207,91 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 291,92 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO A FORNECEDORES 25/02/2022 RESCISÃO -R$ 1.438,35 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 1.541,06 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED PGTO FORNECEDORES CIP 25/02/2022 RESCISÃO -R$ 1.452,64 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 88,42 0135.4906731562 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 2