Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/12/2024 - 31/12/2024 Emissão: 30/01/2025 Hora: 13:52:03 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 33.347.127,83D 4.085.075,40 7.263.304,98 30.168.898,25D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 33.339.488,55D 4.085.075,40 7.263.304,98 30.161.258,97D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 48.592,71D 4.085.075,40 3.928.304,98 205.363,13D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 27.798,76D 3.892.575,62 3.721.022,99 199.351,39D 1012 1.1.01.02.001 CONTAS COM RESTRIÇAO - PROJETOS 27.798,76D 3.892.575,62 3.721.022,99 199.351,39D Ban10c2o8 S1a.1n.0t1a.0n2d.0e0r1 .S00/1A6 - INTEGRA Banco Santander S/A - INTEGRA 27.775,30D 3.493.822,02 3.322.245,97 199.351,35D 1033 1.1.01.03.002.0002 Banco Santander S/A - c/c 74161 - Provisão 23,46D 398.753,60 398.777,02 0,04D BA1N0C43O 1C.1O.0N1T.0A4S APLICAÇÃO ADBMANINCOIS CTORNATAÇSÃ AOPLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 20.793,95D 192.499,78 207.281,99 6.011,74D 1044 1.1.01.04.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS 20.793,95D 192.499,78 207.281,99 6.011,74D Ap1l0ic20a5çã1o.1 .S01a.0n4t.a00n2d.3e5r S/A CDB/RDBA p-l iIcaNçãToE SGanRtaAnder S/A CDB/RDB - INTEGRA 20.793,95D 192.499,78 207.281,99 6.011,74D 1239 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER 33.290.895,84D 0,00 3.335.000,00 29.955.895,84D CR1É2D40IT1O.1S.0 S2.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 32.988.015,73D 0,00 3.287.000,00 29.701.015,73D 1241 1.1.02.01.001 SUBVENÇÕES A RECEBER 32.988.015,73D 0,00 3.287.000,00 29.701.015,73D Ter8m00o4 d1.e1 .0C2o.0l1a.b00o1r.0a0c0a6o Nº 01/2021T e-r mIoN dTeE CGolRabAoracao Nº 01/2021 - INTEGRA 32.988.015,73D 0,00 3.287.000,00 29.701.015,73D 1259 1.1.02.03 CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER 48.000,00D 0,00 48.000,00 0,00 CO1N26T3A 1C.1O.0R2R.0E3N.0T02E CONTA CORRENTE 48.000,00D 0,00 48.000,00 0,00 7100 1.1.02.03.002.0001 Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - Matriz 48.000,00D 0,00 48.000,00 0,00 AD1I2A0N3 T1A.1M.0E2N.0T4OS ADIANTAMENTOS 37.017,93D 0,00 0,00 37.017,93D 1277 1.1.02.04.004 DESPESAS A RECUPERAR 37.017,93D 0,00 0,00 37.017,93D Blo1q2u79eio1.s1 .0J2u.0d4i.c0i0a4i.s0002 Bloqueios Judiciais 37.017,93D 0,00 0,00 37.017,93D 1282 1.1.02.05 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 217.862,18D 0,00 0,00 217.862,18D TR1I2B8U3T1O.1S.0 F2E.0D5.E0R01AIS TRIBUTOS FEDERAIS 217.862,18D 0,00 0,00 217.862,18D 1284 1.1.02.05.001.0001 INSS a Recuperar 211.783,40D 0,00 0,00 211.783,40D Imp12o8s6to1s.1 .a02 R.0e5.c0u01p.0e0r0a3r - ParcelameInmtpoosstos a Recuperar - Parcelamentos 6.078,78D 0,00 0,00 6.078,78D 1318 1.2 NAO CIRCULANTE 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D RE1A3L1I9ZA1.V2E.0L1 A LONGO PRAZOREALIZAVEL A LONGO PRAZO 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1334 1.2.01.03 CAUÇÕES TEMPORARIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D CA1U3Ç35ÕE1S.2 .T01E.M03P.0O01RIAS CAUÇÕES TEMPORIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1336 1.2.01.03.001.0001 CAUÇÃO ALUGUEIS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D PA2S0S0I0VO2 PASSIVO 33.346.976,88C 7.160.308,46 3.981.714,07 30.168.382,49C 2001 2.1 CIRCULANTE 33.172.907,58C 7.160.308,46 3.981.714,07 29.994.313,19C FO2R0N02EC2E.1D.0O1RES NACIONAIS DFOER BNEECNESDORES NACIONAIS DE BENS 441.737,27C 619.818,77 428.717,81 250.636,31C 2003 2.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS 441.737,27C 619.818,77 428.717,81 250.636,31C FO2R0N04EC2E.1D.0O1.R01E.S001 FORNECEDORES 441.737,27C 619.818,77 428.717,81 250.636,31C 2005 2.1.01.01.001.0001 Fornecedor 64.580,12C 0,00 0,00 64.580,12C CHRIS2T2I.A1.N01 .C01O.0N01S.0U0L03T. E ASS. EMPCRHERISSATIRANI ACLO NLSTULDTA. E ASS. EMPRESARIAL LTDA 946,94C 946,94 2.655,02 2.655,02C 3 2.1.01.01.001.0004 ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 30.217,04C 368.149,32 337.932,28 0,00 GUST7AV2O.1. 0G1.A01R.0C0I1A.0 0V08ALIO SOC. INDGUISVT.A VAOD GVARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 25.000,00C 25.000,00 0,00 0,00 11 2.1.01.01.001.0012 JRTECH SISTEMAS LTDA 10.511,17C 10.511,17 10.511,17 10.511,17C MA8R5I0A2 G2.1E.R01T.0R1.U00D1.E00S1 8DE SOUZA MAMRATRIIAN GSERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 3.365,40 3.365,40 0,00 8508 2.1.01.01.001.0022 FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA 170.000,00C 170.000,00 0,00 0,00 MA8R5C10OS2. 1J.0O1.S0E1. 0D01A.0 0S2I4LVA MIGUEL MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL 25.000,00C 25.000,00 0,00 0,00 8520 2.1.01.01.001.0035 ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA 115.482,00C 0,00 57.408,00 172.890,00C DA40H7R63UJ2 .1L.O01C.0A1.Ç00Ã1O.00 D75E VEÍCULOS LDTAHDRAUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 16.845,94 16.845,94 0,00 2010 2.1.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 6.042.323,83C 5.744.339,44 3.547.564,66 3.845.549,05C OB2R01IG1 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1COM FUNCIONÁROIOBRSIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 6.042.323,83C 5.744.339,44 3.547.564,66 3.845.549,05C 2012 2.1.03.01.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 1.172.801,59C 2.526.301,28 2.869.023,26 1.515.523,57C Sal2á0r1i3os2 .a1 .0p3a.0g1a.0r01.0001 Salários a pagar 967.395,38C 1.656.675,31 2.002.271,83 1.312.991,90C 2014 2.1.03.01.001.0002 Férias a pagar 10.928,88C 759.499,92 748.571,04 0,00 Res2c01is6ão2. 1C.0o3n.0t1r.0a0t1u.0a0l0 4a pagar Rescisão Contratual a pagar 176.693,31C 109.249,33 109.249,33 176.693,31C 2020 2.1.03.01.001.0008 Pensão Alimentícia a pagar 785,54C 876,72 2.151,44 2.060,26C Con20t2ri3bu2.i1ç.ã03o.0 A1.s00s1is.0t0e1n1cial func a recCoonlthrieburição Assistencial func a recolher 16.998,48C 0,00 6.779,62 23.778,10C 2031 2.1.03.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 444.618,63C 26.197,77 361.184,51 779.605,37C IRR2F03 2s/ 2F.1o.0lh3.a01 .d0e02 .P00a0g1amento a recIoRlRhFe sr/ Folha de Pagamento a recolher 60.063,21C 0,00 43.166,66 103.229,87C 2033 2.1.03.01.002.0002 INSS s/ Folha de Pagamento a recolher 173.677,56C 5.515,72 166.761,68 334.923,52C FGT20S3 4s/2 .F1.o0l3h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g3amento a recFoGlThSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 210.877,86C 20.682,05 151.256,17 341.451,98C 2043 2.1.03.01.005 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.513.898,06C 2.103.633,14 140.155,19 1.550.420,11C Pro2v0i4s4ão2. 1d.0e3 .F01é.r0i0a5s.0001 Provisão de Férias 3.255.662,85C 1.949.861,92 129.773,25 1.435.574,18C 2046 2.1.03.01.005.0003 Provisão de FGTS s/ Férias 258.235,21C 153.771,22 10.381,94 114.845,93C PR2O0V48IS2Ã.1O.0 D3.E01 1.030º6 SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 911.005,55C 1.088.207,25 177.201,70 0,00 2049 2.1.03.01.006.0001 Provisão de 13º Salário 806.537,99C 976.393,40 169.855,41 0,00 Pro2v0i5s1ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S6. 0s0/0 313º Salário Provisão de FGTS s/ 13º Salário 104.467,56C 111.813,85 7.346,29 0,00 2053 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 8.133,53C 5.133,68 3.543,55 6.543,40C OB2R05IG4 A2Ç.1Õ.0E4S.0 1TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 8.133,53C 5.133,68 3.543,55 6.543,40C 2055 2.1.04.01.001 RETENÇÕES NA FONTE 8.133,53C 5.133,68 3.543,55 6.543,40C IR 2R0e56tid2o.1 .n04a.0 F1.o00n1t.e00 0P1J a recolher IR Retido na Fonte PJ a recolher 643,64C 643,64 210,43 210,43C 2057 2.1.04.01.001.0002 PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher 1.995,27C 1.995,27 652,35 652,35C ISS2 0R58eti2d.1o.0 4n.a01 .F0o01n.0t0e0 3PJ a recolher ISS Retido na Fonte PJ a recolher 5.406,00C 2.406,00 2.592,00 5.592,00C 2060 2.1.04.01.001.0005 IRRF Retido s/ Aluguel a recolher 88,62C 88,77 88,77 88,62C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/12/2024 - 31/12/2024 Emissão: 30/01/2025 Hora: 13:52:03 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual EM2P0R69ÉS2T.1I.M05OS E FINANCIAMEENMTPORÉSSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.747.236,19C 383.000,00 0,00 1.364.236,19C 2070 2.1.05.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 1.747.236,19C 383.000,00 0,00 1.364.236,19C EM2P0R74ES2T.1I.M05O.0 1D.0E0 2PESOAS LIGADEAMSPRESTIMO DE PESOAS LIGADAS 1.747.236,19C 383.000,00 0,00 1.364.236,19C 7402 2.1.05.01.002.0003 INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - RIO GRANDE DA SERRA 726.549,40C 383.000,00 0,00 343.549,40C INS7T40.3 G2E.1S.0T5Ã.0O1.0 E02D.0U00C4. VAL. ENSINOIN S-T .S GAEOST ÃVOI CEDEUNC.T VEAL. ENSINO - SAO VICENTE 1.020.686,79C 0,00 0,00 1.020.686,79C 2099 2.1.08 CRÉDITOS A REALIZAR 24.933.476,76C 408.016,57 1.888,05 24.527.348,24C CR2É1D00IT2O.1S.0 S8.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 24.933.476,76C 408.016,57 1.888,05 24.527.348,24C 2101 2.1.08.01.001 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 24.933.476,76C 408.016,57 1.888,05 24.527.348,24C TER84M03O 2D.1E.0 8C.0O1.L00A1B.0O00R4AÇÃO Nº 01/T2E0R2M1O D- EI CNOTLAEBGORRAAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA 24.933.476,76C 408.016,57 1.888,05 24.527.348,24C 2149 2.3 PATRIMÔNIO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C PA2T1R50IM2Ô.3N.9I9O SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2151 2.3.99.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C SU2P1E5R2 Á2V.3I.T99 O.0U1. 0D0É1FICIT ACUMULSAUDPEORÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2153 2.3.99.01.001.0001 Superávit ou Déficit Acumulado 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C RE3C0E00ITA3 S RECEITAS 27.576.707,57C 459,97 360.841,35 27.937.088,95C 3001 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 27.576.707,57C 459,97 360.841,35 27.937.088,95C RE3C0E02ITA3.S1. 0C1OM RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 27.576.707,57C 459,97 360.841,35 27.937.088,95C 3003 3.1.01.01 RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 27.576.556,62C 0,00 360.016,57 27.936.573,19C SU3B0V10EN3Ç.1Õ.0E1S.0 1E.0D0U4CAÇÃO SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 27.576.556,62C 0,00 360.016,57 27.936.573,19C 3011 3.1.01.01.004.0001 Subvenção Municipal 27.576.556,62C 0,00 360.016,57 27.936.573,19C RE3N0D30IM3E.1N.0T1O.0S5 FINANCEIROS ERDEUNDCIAMÇEÃNTOOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO 150,95C 459,97 824,78 515,76C 3034 3.1.01.05.002 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 150,95C 459,97 824,78 515,76C Ren30d3i5m3e.n1.t0o1.s0 5A.0p0l2i.c0a00ç1ão FinanceiraRendimentos Aplicação Financeira 281,16C 0,00 824,78 1.105,94C 3036 3.1.01.05.002.0002 (-) Encargos s/ Aplicação Financeira 130,21D 459,97 0,00 590,18D DE4S0P00ES4AS DESPESAS 27.576.556,62D 2.214.193,29 1.854.176,72 27.936.573,19D 4001 4.1 DESPESAS GERAIS 27.576.556,62D 2.214.193,29 1.854.176,72 27.936.573,19D DE4S0P02ES4A.1S. 0C1OM PROJETOS E SDEESRPVEISÇAOS SCO GMR PARTOUJEITTOOS SE SERVIÇOS GRATUITOS 27.326.381,75D 2.210.477,87 1.854.176,72 27.682.682,90D 4003 4.1.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 27.326.381,75D 2.210.477,87 1.854.176,72 27.682.682,90D DE4S0P04ES4A.1S. 0C1O.01M.0 P01ESSOAL DESPESAS COM PESSOAL 21.240.510,80D 1.947.164,39 1.368.591,65 21.819.083,54D 4005 4.1.01.01.001.0001 Salarios e Ordenados 11.243.638,36D 1.025.878,48 86.816,10 12.182.700,74D Fér4i0a0s6 +4 .11.0/13. 0d1.e0 0F1.é0r0i0a2s Férias + 1/3 de Férias 2.108.219,09D 129.773,25 1.201.290,88 1.036.701,46D 4007 4.1.01.01.001.0003 13º Salário 1.363.125,26D 169.855,41 0,05 1.532.980,62D Gra4t0i0f9ica4ç.1ã.0o1 .0/1 B.0e01m.0 0E05star Social Gratificação / Bem Estar Social 203.990,08D 21.845,60 0,00 225.835,68D 4012 4.1.01.01.001.0008 Vale Transporte 844.233,40D 122.136,86 30.983,41 935.386,85D Ces4t0a13 B4á.s1.i0c1a.01.001.0009 Cesta Básica 1.422.900,00D 0,00 0,00 1.422.900,00D 4014 4.1.01.01.001.0010 Seguro de Vida 474,33D 0,00 0,00 474,33D Ind4e01n8iza4.ç1ã.0o1.01.001.0014 Indenização 470.477,01D 109.249,33 19.284,17 560.442,17D 4019 4.1.01.01.001.0015 Indenização na Rescisão 66.401,73D 0,00 0,00 66.401,73D Açõ4e02s2 T4r.a1.b01a.l0h1i.s00t1a.s0018 Ações Trabalhistas 169.645,25D 20.893,18 0,00 190.538,43D 4023 4.1.01.01.001.0019 Ajuda de Custo 94.400,00D 9.600,00 0,00 104.000,00D Val8e4 9R9e4fe.1i.ç0ã1.o01 ./0 0A1l.i0m02e0ntação Vale Refeição / Alimentação 3.253.006,29D 337.932,28 30.217,04 3.560.721,53D 4026 4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 1.247.848,21D 168.984,40 265.585,07 1.151.247,54D FGT40S2 8s/4 .F1.o0l1h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g2amento FGTS s/ Folha de Pagamento 1.247.848,21D 168.984,40 265.585,07 1.151.247,54D 4030 4.1.01.01.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.321.378,06D 74.028,97 50.000,00 2.345.407,03D Con40s3u1lto4.r1i.a01 e.0m1.0 0I3n.0fo00r1matica Consultoria em Informatica 426.349,73D 11.199,97 25.000,00 412.549,70D 4032 4.1.01.01.003.0002 Manutenção e Pequenos Reparos 660.000,00D 60.000,00 0,00 720.000,00D For4m03a6çã4.o1. 0e1 .C01u.0r0s3o.0006 Formação e Curso 258.000,00D 0,00 0,00 258.000,00D 4038 4.1.01.01.003.0008 Assessoria Contábil 140.000,00D 0,00 0,00 140.000,00D Ass4e03s9so4r.i1a.0 J1.u0r1í.d00ic3.a0009 Assessoria Jurídica 320.000,00D 0,00 0,00 320.000,00D 4040 4.1.01.01.003.0010 Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas 480.191,00D 2.829,00 25.000,00 458.020,00D Me4d0i5c1in4a. 1d.0o1 .0T1r.0a0b3a.0l0h2o1 Medicina do Trabalho 1.138,00D 0,00 0,00 1.138,00D 4057 4.1.01.01.003.0027 Reembolso de Despesas 35.699,33D 0,00 0,00 35.699,33D CO4M05U9N4I.C1A.0Ç1.Ã0O1.004 COMUNICAÇÃO 2.184,05D 0,00 0,00 2.184,05D 4062 4.1.01.01.004.0003 Telefone/Internet 2.184,05D 0,00 0,00 2.184,05D AL4U0G68UÉ4I.1S.01.01.005 ALUGUÉIS 268.529,95D 20.300,11 0,00 288.830,06D 4069 4.1.01.01.005.0001 Aluguel de Bens Imóveis 33.373,88D 4.110,64 0,00 37.484,52D Alu4g0u70el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5M.0ó00v2eis Aluguel de Bens Móveis 235.156,07D 16.189,47 0,00 251.345,54D 4071 4.1.01.01.006 MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 1.240,78D 0,00 0,00 1.240,78D Águ40a7 3e 4E.1s.g01o.0to1.006.0002 Água e Esgoto 460,05D 0,00 0,00 460,05D 4074 4.1.01.01.006.0003 Energia Elétrica 780,73D 0,00 0,00 780,73D TR4A0N76SP4O.1R.0T1E.0 1E.0 V07EÍCULOS TRANSPORTE E VEÍCULOS 7.111,45D 0,00 0,00 7.111,45D 4082 4.1.01.01.007.0006 Viagens e Estadias 7.111,45D 0,00 0,00 7.111,45D OU4T08R5AS4 .1D.0E1S.0P1E.0S0A8S MANUT PROJO/USTERRAVS IDÇEOSPSESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 2.233.337,97D 0,00 170.000,00 2.063.337,97D 4092 4.1.01.01.008.0007 Material de Higiene e Limpeza 1.766.098,46D 0,00 170.000,00 1.596.098,46D Ma4t0e9r3ial4 .D1.i0d1.á0t1i.c0o08 .e0 0P08edagógico Material Didático e Pedagógico 467.239,51D 0,00 0,00 467.239,51D 4107 4.1.01.01.009 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 4.240,48D 0,00 0,00 4.240,48D IPT4U10 8- I4m.1.p01o.s01to.0 0P9.r0e0d01ial Territorial UIPrTbUa -n Imoposto Predial Territorial Urbano 21,80D 0,00 0,00 21,80D 4109 4.1.01.01.009.0002 TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios 4.218,68D 0,00 0,00 4.218,68D Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0003 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/12/2024 - 31/12/2024 Emissão: 30/01/2025 Hora: 13:52:03 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual DE4S1P19ES4A.1S. 0O2PERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 250.174,87D 3.715,42 0,00 253.890,29D 4120 4.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 250.174,87D 3.715,42 0,00 253.890,29D DE4S1P23ES4A.1S. 0C2O.01M.0 M02ULTA E JUROSDESPESAS COM MULTA E JUROS 232.430,41D 0,00 0,00 232.430,41D 4124 4.1.02.01.002.0001 Multa e Juros Diversas 232.430,41D 0,00 0,00 232.430,41D DE4S1P25ES4A.1S. 0B2A.0N1.C00Á3RIAS DESPESAS BANCÁRIAS 17.744,46D 3.715,42 0,00 21.459,88D 4126 4.1.02.01.003.0001 Tarifa Bancária 17.681,77D 3.715,42 0,00 21.397,19D IOF4 1s2/8 O4.p1.e0r2a.0ç1ã.0o03 B.0a00n3cária IOF s/ Operação Bancária 62,69D 0,00 0,00 62,69D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19