Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/11/2024 - 30/11/2024 Emissão: 14/12/2024 Hora: 12:41:03 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 35.503.784,21D 2.279.915,58 4.436.571,96 33.347.127,83D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 35.496.144,93D 2.279.915,58 4.436.571,96 33.339.488,55D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 85.808,85D 2.279.915,58 2.317.131,72 48.592,71D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 85.808,85D 2.222.058,95 2.280.069,04 27.798,76D 1012 1.1.01.02.001 CONTAS COM RESTRIÇAO - PROJETOS 85.808,85D 2.222.058,95 2.280.069,04 27.798,76D Ban10c2o8 S1a.1n.0t1a.0n2d.0e0r1 .S00/1A6 - INTEGRA Banco Santander S/A - INTEGRA 65,81D 2.185.126,48 2.157.416,99 27.775,30D 1033 1.1.01.03.002.0002 Banco Santander S/A - c/c 74161 - Provisão 85.743,04D 36.932,47 122.652,05 23,46D BA1N0C43O 1C.1O.0N1T.0A4S APLICAÇÃO ADBMANINCOIS CTORNATAÇSÃ AOPLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 0,00 57.856,63 37.062,68 20.793,95D 1044 1.1.01.04.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS 0,00 57.856,63 37.062,68 20.793,95D Ap1l0ic20a5çã1o.1 .S01a.0n4t.a00n2d.3e5r S/A CDB/RDBA p-l iIcaNçãToE SGanRtaAnder S/A CDB/RDB - INTEGRA 0,00 57.856,63 37.062,68 20.793,95D 1239 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER 35.410.336,08D 0,00 2.119.440,24 33.290.895,84D CR1É2D40IT1O.1S.0 S2.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 35.107.455,97D 0,00 2.119.440,24 32.988.015,73D 1241 1.1.02.01.001 SUBVENÇÕES A RECEBER 35.107.455,97D 0,00 2.119.440,24 32.988.015,73D Ter8m00o4 d1.e1 .0C2o.0l1a.b00o1r.0a0c0a6o Nº 01/2021T e-r mIoN dTeE CGolRabAoracao Nº 01/2021 - INTEGRA 35.107.455,97D 0,00 2.119.440,24 32.988.015,73D 1259 1.1.02.03 CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D CO1N26T3A 1C.1O.0R2R.0E3N.0T02E CONTA CORRENTE 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D 7100 1.1.02.03.002.0001 Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - Matriz 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D AD1I2A0N3 T1A.1M.0E2N.0T4OS ADIANTAMENTOS 37.017,93D 0,00 0,00 37.017,93D 1277 1.1.02.04.004 DESPESAS A RECUPERAR 37.017,93D 0,00 0,00 37.017,93D Blo1q2u79eio1.s1 .0J2u.0d4i.c0i0a4i.s0002 Bloqueios Judiciais 37.017,93D 0,00 0,00 37.017,93D 1282 1.1.02.05 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 217.862,18D 0,00 0,00 217.862,18D TR1I2B8U3T1O.1S.0 F2E.0D5.E0R01AIS TRIBUTOS FEDERAIS 217.862,18D 0,00 0,00 217.862,18D 1284 1.1.02.05.001.0001 INSS a Recuperar 211.783,40D 0,00 0,00 211.783,40D Imp12o8s6to1s.1 .a02 R.0e5.c0u01p.0e0r0a3r - ParcelameInmtpoosstos a Recuperar - Parcelamentos 6.078,78D 0,00 0,00 6.078,78D 1318 1.2 NAO CIRCULANTE 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D RE1A3L1I9ZA1.V2E.0L1 A LONGO PRAZOREALIZAVEL A LONGO PRAZO 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1334 1.2.01.03 CAUÇÕES TEMPORARIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D CA1U3Ç35ÕE1S.2 .T01E.M03P.0O01RIAS CAUÇÕES TEMPORIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1336 1.2.01.03.001.0001 CAUÇÃO ALUGUEIS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D PA2S0S0I0VO2 PASSIVO 35.503.784,21C 4.920.249,86 2.763.442,53 33.346.976,88C 2001 2.1 CIRCULANTE 35.329.714,91C 4.920.249,86 2.763.442,53 33.172.907,58C FO2R0N02EC2E.1D.0O1RES NACIONAIS DFOER BNEECNESDORES NACIONAIS DE BENS 362.125,19C 474.215,16 553.827,24 441.737,27C 2003 2.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS 362.125,19C 474.215,16 553.827,24 441.737,27C FO2R0N04EC2E.1D.0O1.R01E.S001 FORNECEDORES 362.125,19C 474.215,16 553.827,24 441.737,27C 2005 2.1.01.01.001.0001 Fornecedor 64.580,12C 0,00 0,00 64.580,12C CHRIS2T2I.A1.N01 .C01O.0N01S.0U0L03T. E ASS. EMPCRHERISSATIRANI ACLO NLSTULDTA. E ASS. EMPRESARIAL LTDA 0,00 0,00 946,94 946,94C 3 2.1.01.01.001.0004 ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 19.657,07C 347.563,78 358.123,75 30.217,04C GUST7AV2O.1. 0G1.A01R.0C0I1A.0 0V08ALIO SOC. INDGUISVT.A VAOD GVARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 25.000,00C 0,00 0,00 25.000,00C 11 2.1.01.01.001.0012 JRTECH SISTEMAS LTDA 0,00 0,00 10.511,17 10.511,17C MA8R5I0A2 G2.1E.R01T.0R1.U00D1.E00S1 8DE SOUZA MAMRATRIIAN GSERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 3.051,38 3.051,38 0,00 8508 2.1.01.01.001.0022 FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA 170.000,00C 0,00 0,00 170.000,00C MA8R5C10OS2. 1J.0O1.S0E1. 0D01A.0 0S2I4LVA MIGUEL MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL 25.000,00C 0,00 0,00 25.000,00C 8520 2.1.01.01.001.0035 ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA 57.888,00C 0,00 57.594,00 115.482,00C MA40N76U2 D2I.1S.0T1R.0I1B.0U01I.D00O74RA DE ALIMENMATNOU SD ILSTTRDIBAUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 123.600,00 123.600,00 0,00 2010 2.1.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 6.084.249,68C 1.724.958,60 2.205.698,97 6.564.990,05C OB2R01IG1 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1COM FUNCIONÁROIOBRSIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 6.084.249,68C 1.724.958,60 2.205.698,97 6.564.990,05C 2012 2.1.03.01.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 1.160.770,71C 1.718.793,31 1.730.824,19 1.172.801,59C Sal2á0r1i3os2 .a1 .0p3a.0g1a.0r01.0001 Salários a pagar 959.836,13C 1.690.181,41 1.697.740,66 967.395,38C 2014 2.1.03.01.001.0002 Férias a pagar 7.138,66C 337,22 4.127,44 10.928,88C Res2c01is6ão2. 1C.0o3n.0t1r.0a0t1u.0a0l0 4a pagar Rescisão Contratual a pagar 183.286,21C 28.274,68 21.681,78 176.693,31C 2020 2.1.03.01.001.0008 Pensão Alimentícia a pagar 347,18C 0,00 438,36 785,54C Con20t2ri3bu2.i1ç.ã03o.0 A1.s00s1is.0t0e1n1cial func a recCoonlthrieburição Assistencial func a recolher 10.162,53C 0,00 6.835,95 16.998,48C 2031 2.1.03.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 231.711,89C 10,46 236.757,82 468.459,25C IRR2F03 2s/ 2F.1o.0lh3.a01 .d0e02 .P00a0g1amento a recIoRlRhFe sr/ Folha de Pagamento a recolher 37.724,28C 0,00 22.338,93 60.063,21C 2033 2.1.03.01.002.0002 INSS s/ Folha de Pagamento a recolher 111.638,87C 0,00 85.879,31 197.518,18C FGT20S3 4s/2 .F1.o0l3h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g3amento a recFoGlThSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 82.348,74C 10,46 128.539,58 210.877,86C 2043 2.1.03.01.005 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.380.964,62C 5.401,35 138.334,79 3.513.898,06C Pro2v0i4s4ão2. 1d.0e3 .F01é.r0i0a5s.0001 Provisão de Férias 3.131.999,08C 4.439,66 128.103,43 3.255.662,85C 2046 2.1.03.01.005.0003 Provisão de FGTS s/ Férias 248.965,54C 961,69 10.231,36 258.235,21C PR2O0V48IS2Ã.1O.0 D3.E01 1.030º6 SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1.310.802,46C 753,48 99.782,17 1.409.831,15C 2049 2.1.03.01.006.0001 Provisão de 13º Salário 1.213.709,51C 697,67 92.351,75 1.305.363,59C Pro2v0i5s1ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S6. 0s0/0 313º Salário Provisão de FGTS s/ 13º Salário 97.092,95C 55,81 7.430,42 104.467,56C 2053 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 7.222,86C 2.395,99 3.306,66 8.133,53C OB2R05IG4 A2Ç.1Õ.0E4S.0 1TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 7.222,86C 2.395,99 3.306,66 8.133,53C 2055 2.1.04.01.001 RETENÇÕES NA FONTE 7.222,86C 2.395,99 3.306,66 8.133,53C IR 2R0e56tid2o.1 .n04a.0 F1.o00n1t.e00 0P1J a recolher IR Retido na Fonte PJ a recolher 493,23C 32,73 183,14 643,64C 2057 2.1.04.01.001.0002 PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher 1.529,01C 134,19 600,45 1.995,27C ISS2 0R58eti2d.1o.0 4n.a01 .F0o01n.0t0e0 3PJ a recolher ISS Retido na Fonte PJ a recolher 5.112,00C 2.140,30 2.434,30 5.406,00C 2060 2.1.04.01.001.0005 IRRF Retido s/ Aluguel a recolher 88,62C 88,77 88,77 88,62C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/11/2024 - 30/11/2024 Emissão: 14/12/2024 Hora: 12:41:03 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual EM2P0R69ÉS2T.1I.M05OS E FINANCIAMEENMTPORÉSSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.765.236,19C 18.609,66 609,66 1.747.236,19C 2070 2.1.05.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 1.765.236,19C 18.609,66 609,66 1.747.236,19C EM2P0R74ES2T.1I.M05O.0 1D.0E0 2PESOAS LIGADEAMSPRESTIMO DE PESOAS LIGADAS 1.765.236,19C 18.609,66 609,66 1.747.236,19C 7402 2.1.05.01.002.0003 INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - RIO GRANDE DA SERRA 744.549,40C 18.000,00 0,00 726.549,40C INS7T40.3 G2E.1S.0T5Ã.0O1.0 E02D.0U00C4. VAL. ENSINOIN S-T .S GAEOST ÃVOI CEDEUNC.T VEAL. ENSINO - SAO VICENTE 1.020.686,79C 609,66 609,66 1.020.686,79C 2099 2.1.08 CRÉDITOS A REALIZAR 27.110.880,99C 2.700.070,45 0,00 24.410.810,54C CR2É1D00IT2O.1S.0 S8.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 27.110.880,99C 2.700.070,45 0,00 24.410.810,54C 2101 2.1.08.01.001 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 27.110.880,99C 2.700.070,45 0,00 24.410.810,54C TER84M03O 2D.1E.0 8C.0O1.L00A1B.0O00R4AÇÃO Nº 01/T2E0R2M1O D- EI CNOTLAEBGORRAAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA 27.110.880,99C 2.700.070,45 0,00 24.410.810,54C 2149 2.3 PATRIMÔNIO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C PA2T1R50IM2Ô.3N.9I9O SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2151 2.3.99.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C SU2P1E5R2 Á2V.3I.T99 O.0U1. 0D0É1FICIT ACUMULSAUDPEORÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2153 2.3.99.01.001.0001 Superávit ou Déficit Acumulado 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C RE3C0E00ITA3 S RECEITAS 25.399.152,39C 130,21 2.700.351,61 28.099.373,79C 3001 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 25.399.152,39C 130,21 2.700.351,61 28.099.373,79C RE3C0E02ITA3.S1. 0C1OM RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 25.399.152,39C 130,21 2.700.351,61 28.099.373,79C 3003 3.1.01.01 RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 25.399.152,39C 0,00 2.700.070,45 28.099.222,84C SU3B0V10EN3Ç.1Õ.0E1S.0 1E.0D0U4CAÇÃO SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 25.399.152,39C 0,00 2.700.070,45 28.099.222,84C 3011 3.1.01.01.004.0001 Subvenção Municipal 25.399.152,39C 0,00 2.700.070,45 28.099.222,84C RE3N0D30IM3E.1N.0T1O.0S5 FINANCEIROS ERDEUNDCIAMÇEÃNTOOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO 0,00 130,21 281,16 150,95C 3034 3.1.01.05.002 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 130,21 281,16 150,95C Ren30d3i5m3e.n1.t0o1.s0 5A.0p0l2i.c0a00ç1ão FinanceiraRendimentos Aplicação Financeira 0,00 0,00 281,16 281,16C 3036 3.1.01.05.002.0002 (-) Encargos s/ Aplicação Financeira 0,00 130,21 0,00 130,21D DE4S0P00ES4AS DESPESAS 25.399.152,39D 2.834.908,70 134.838,25 28.099.222,84D 4001 4.1 DESPESAS GERAIS 25.399.152,39D 2.834.908,70 134.838,25 28.099.222,84D DE4S0P02ES4A.1S. 0C1OM PROJETOS E SDEESRPVEISÇAOS SCO GMR PARTOUJEITTOOS SE SERVIÇOS GRATUITOS 25.151.935,18D 2.831.951,04 134.838,25 27.849.047,97D 4003 4.1.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 25.151.935,18D 2.831.951,04 134.838,25 27.849.047,97D DE4S0P04ES4A.1S. 0C1O.01M.0 P01ESSOAL DESPESAS COM PESSOAL 19.286.784,42D 2.610.213,35 133.820,75 21.763.177,02D 4005 4.1.01.01.001.0001 Salarios e Ordenados 10.152.500,85D 1.697.740,66 83.936,93 11.766.304,58D Fér4i0a0s6 +4 .11.0/13. 0d1.e0 0F1.é0r0i0a2s Férias + 1/3 de Férias 1.980.427,88D 132.230,87 4.439,66 2.108.219,09D 4007 4.1.01.01.001.0003 13º Salário 1.271.471,18D 92.351,75 697,67 1.363.125,26D Gra4t0i0f9ica4ç.1ã.0o1 .0/1 B.0e01m.0 0E05star Social Gratificação / Bem Estar Social 181.978,48D 22.011,60 0,00 203.990,08D 4012 4.1.01.01.001.0008 Vale Transporte 748.702,09D 128.076,57 32.545,26 844.233,40D Ces4t0a13 B4á.s1.i0c1a.01.001.0009 Cesta Básica 1.299.300,00D 123.600,00 0,00 1.422.900,00D 4014 4.1.01.01.001.0010 Seguro de Vida 474,33D 0,00 0,00 474,33D Ind4e01n8iza4.ç1ã.0o1.01.001.0014 Indenização 460.996,46D 21.681,78 12.201,23 470.477,01D 4019 4.1.01.01.001.0015 Indenização na Rescisão 66.401,73D 0,00 0,00 66.401,73D Açõ4e02s2 T4r.a1.b01a.l0h1i.s00t1a.s0018 Ações Trabalhistas 144.848,88D 24.796,37 0,00 169.645,25D 4023 4.1.01.01.001.0019 Ajuda de Custo 84.800,00D 9.600,00 0,00 94.400,00D Val8e4 9R9e4fe.1i.ç0ã1.o01 ./0 0A1l.i0m02e0ntação Vale Refeição / Alimentação 2.894.882,54D 358.123,75 0,00 3.253.006,29D 4026 4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 1.102.664,35D 146.201,36 1.017,50 1.247.848,21D FGT40S2 8s/4 .F1.o0l1h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g2amento FGTS s/ Folha de Pagamento 1.102.664,35D 146.201,36 1.017,50 1.247.848,21D 4030 4.1.01.01.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.249.169,09D 72.208,97 0,00 2.321.378,06D Con40s3u1lto4.r1i.a01 e.0m1.0 0I3n.0fo00r1matica Consultoria em Informatica 415.149,76D 11.199,97 0,00 426.349,73D 4032 4.1.01.01.003.0002 Manutenção e Pequenos Reparos 600.000,00D 60.000,00 0,00 660.000,00D For4m03a6çã4.o1. 0e1 .C01u.0r0s3o.0006 Formação e Curso 258.000,00D 0,00 0,00 258.000,00D 4038 4.1.01.01.003.0008 Assessoria Contábil 140.000,00D 0,00 0,00 140.000,00D Ass4e03s9so4r.i1a.0 J1.u0r1í.d00ic3.a0009 Assessoria Jurídica 320.000,00D 0,00 0,00 320.000,00D 4040 4.1.01.01.003.0010 Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas 479.182,00D 1.009,00 0,00 480.191,00D Me4d0i5c1in4a. 1d.0o1 .0T1r.0a0b3a.0l0h2o1 Medicina do Trabalho 1.138,00D 0,00 0,00 1.138,00D 4057 4.1.01.01.003.0027 Reembolso de Despesas 35.699,33D 0,00 0,00 35.699,33D CO4M05U9N4I.C1A.0Ç1.Ã0O1.004 COMUNICAÇÃO 1.996,84D 187,21 0,00 2.184,05D 4062 4.1.01.01.004.0003 Telefone/Internet 1.996,84D 187,21 0,00 2.184,05D AL4U0G68UÉ4I.1S.01.01.005 ALUGUÉIS 265.389,80D 3.140,15 0,00 268.529,95D 4069 4.1.01.01.005.0001 Aluguel de Bens Imóveis 30.233,73D 3.140,15 0,00 33.373,88D Alu4g0u70el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5M.0ó00v2eis Aluguel de Bens Móveis 235.156,07D 0,00 0,00 235.156,07D 4071 4.1.01.01.006 MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 1.240,78D 0,00 0,00 1.240,78D Águ40a7 3e 4E.1s.g01o.0to1.006.0002 Água e Esgoto 460,05D 0,00 0,00 460,05D 4074 4.1.01.01.006.0003 Energia Elétrica 780,73D 0,00 0,00 780,73D TR4A0N76SP4O.1R.0T1E.0 1E.0 V07EÍCULOS TRANSPORTE E VEÍCULOS 7.111,45D 0,00 0,00 7.111,45D 4082 4.1.01.01.007.0006 Viagens e Estadias 7.111,45D 0,00 0,00 7.111,45D OU4T08R5AS4 .1D.0E1S.0P1E.0S0A8S MANUT PROJO/USTERRAVS IDÇEOSPSESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 2.233.337,97D 0,00 0,00 2.233.337,97D 4092 4.1.01.01.008.0007 Material de Higiene e Limpeza 1.766.098,46D 0,00 0,00 1.766.098,46D Ma4t0e9r3ial4 .D1.i0d1.á0t1i.c0o08 .e0 0P08edagógico Material Didático e Pedagógico 467.239,51D 0,00 0,00 467.239,51D 4107 4.1.01.01.009 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 4.240,48D 0,00 0,00 4.240,48D IPT4U10 8- I4m.1.p01o.s01to.0 0P9.r0e0d01ial Territorial UIPrTbUa -n Imoposto Predial Territorial Urbano 21,80D 0,00 0,00 21,80D 4109 4.1.01.01.009.0002 TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios 4.218,68D 0,00 0,00 4.218,68D Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0003 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/11/2024 - 30/11/2024 Emissão: 14/12/2024 Hora: 12:41:03 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual DE4S1P19ES4A.1S. 0O2PERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 247.217,21D 2.957,66 0,00 250.174,87D 4120 4.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 247.217,21D 2.957,66 0,00 250.174,87D DE4S1P23ES4A.1S. 0C2O.01M.0 M02ULTA E JUROSDESPESAS COM MULTA E JUROS 232.430,41D 0,00 0,00 232.430,41D 4124 4.1.02.01.002.0001 Multa e Juros Diversas 232.430,41D 0,00 0,00 232.430,41D DE4S1P25ES4A.1S. 0B2A.0N1.C00Á3RIAS DESPESAS BANCÁRIAS 14.786,80D 2.957,66 0,00 17.744,46D 4126 4.1.02.01.003.0001 Tarifa Bancária 14.752,41D 2.929,36 0,00 17.681,77D IOF4 1s2/8 O4.p1.e0r2a.0ç1ã.0o03 B.0a00n3cária IOF s/ Operação Bancária 34,39D 28,30 0,00 62,69D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19