Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/10/2024 - 31/10/2024 Emissão: 25/11/2024 Hora: 11:56:12 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 8.986.778,80D 32.224.511,89 5.707.506,48 35.503.784,21D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 8.979.139,52D 32.224.511,89 5.707.506,48 35.496.144,93D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 110.095,85D 3.204.920,17 3.229.207,17 85.808,85D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 110.095,85D 3.204.920,17 3.229.207,17 85.808,85D 1012 1.1.01.02.001 CONTAS COM RESTRIÇAO - PROJETOS 110.095,85D 3.204.920,17 3.229.207,17 85.808,85D Ban10c2o8 S1a.1n.0t1a.0n2d.0e0r1 .S00/1A6 - INTEGRA Banco Santander S/A - INTEGRA 45,91D 3.080.434,07 3.080.414,17 65,81D 1033 1.1.01.03.002.0002 Banco Santander S/A - c/c 74161 - Provisão 110.049,94D 124.486,10 148.793,00 85.743,04D CR1É2D39IT1O.1S.0 A2 RECEBER CRÉDITOS A RECEBER 8.869.043,67D 29.019.591,72 2.478.299,31 35.410.336,08D 1240 1.1.02.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 8.566.163,56D 29.019.591,72 2.478.299,31 35.107.455,97D SU1B2V41EN1Ç.1Õ.0E2S.0 1A.0 R01ECEBER SUBVENÇÕES A RECEBER 8.566.163,56D 29.019.591,72 2.478.299,31 35.107.455,97D 8004 1.1.02.01.001.0006 Termo de Colaboracao Nº 01/2021 - INTEGRA 8.566.163,56D 29.019.591,72 2.478.299,31 35.107.455,97D CR1É2D59IT1O.1S.0 D2.E03 CLIENTES A RECECRBÉEDRITOS DE CLIENTES A RECEBER 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D 1263 1.1.02.03.002 CONTA CORRENTE 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D Ins7t1i.0 0Ge1.s1t.0. 2E.0d3.u0c02. .0e0 0V1al Ensino - MaIntsrtii.z Gest. Educ. e Val Ensino - Matriz 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D 1203 1.1.02.04 ADIANTAMENTOS 37.017,93D 0,00 0,00 37.017,93D DE1S2P77ES1A.1S. 0A2 .0R4E.0C0U4PERAR DESPESAS A RECUPERAR 37.017,93D 0,00 0,00 37.017,93D 1279 1.1.02.04.004.0002 Bloqueios Judiciais 37.017,93D 0,00 0,00 37.017,93D TR1I2B8U2T1O.1S.0 A2. 0R5ECUPERAR/COMPTERNIBSUATORS A RECUPERAR/COMPENSAR 217.862,18D 0,00 0,00 217.862,18D 1283 1.1.02.05.001 TRIBUTOS FEDERAIS 217.862,18D 0,00 0,00 217.862,18D INS1S28 4a R1.1e.c02u.p05e.0r0a1r.0001 INSS a Recuperar 211.783,40D 0,00 0,00 211.783,40D 1286 1.1.02.05.001.0003 Impostos a Recuperar - Parcelamentos 6.078,78D 0,00 0,00 6.078,78D NA1O31 C8IR1.C2ULANTE NAO CIRCULANTE 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1319 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D CA1U3Ç34ÕE1S.2 .T01E.M03PORARIAS CAUÇÕES TEMPORARIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1335 1.2.01.03.001 CAUÇÕES TEMPORIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D CAU13Ç36ÃO1. 2A.0L1U.0G3.0U0E1.I0S001 CAUÇÃO ALUGUEIS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 2000 2 PASSIVO 8.986.778,80C 5.653.542,82 32.170.548,23 35.503.784,21C CIR20C0U1L2A.N1 TE CIRCULANTE 8.812.709,50C 5.653.542,82 32.170.548,23 35.329.714,91C 2002 2.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS 426.888,36C 1.001.382,77 936.619,60 362.125,19C FO2R0N03EC2E.1D.0O1.R01ES DE BENS FORNECEDORES DE BENS 426.888,36C 1.001.382,77 936.619,60 362.125,19C 2004 2.1.01.01.001 FORNECEDORES 426.888,36C 1.001.382,77 936.619,60 362.125,19C For2n0e05ce2d.1o.0r1.01.001.0001 Fornecedor 64.580,12C 0,00 0,00 64.580,12C 2 2.1.01.01.001.0003 CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA 0,00 2.047,81 2.047,81 0,00 ALELO3 I2N.1S.0T1.I0T1.U00Ç1A.0O00 4DE PAGAMENATLOEL OS .INASTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 19.657,07C 341.886,72 341.886,72 19.657,07C 7 2.1.01.01.001.0008 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 25.000,00C 25.000,00 25.000,00 25.000,00C JRTE1C1H2 .S1.I0S1T.0E1.M00A1.S00 1L2TDA JRTECH SISTEMAS LTDA 10.511,17C 10.511,17 0,00 0,00 8502 2.1.01.01.001.0018 MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 3.051,38 3.051,38 0,00 FEL8I5X08 C2O.1M.01E.R01C.0I0O1. 0D02E2 PRODUTOS DFEELI XL ICMOMPEERZCIAO EDE U PRTOIDLUIDTOASD DEE SLI MLPTEDZAA E UTILIDADES LTDA 170.000,00C 236.123,45 236.123,45 170.000,00C 8509 2.1.01.01.001.0023 LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 67.242,24 67.242,24 0,00 MA8R5C10OS2. 1J.0O1.S0E1. 0D01A.0 0S2I4LVA MIGUEL MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL 25.000,00C 25.000,00 25.000,00 25.000,00C 8511 2.1.01.01.001.0025 VCS ENSINO SUPERIOR LTDA 22.000,00C 22.000,00 0,00 0,00 GA8L5I1L9EU2. 1E.0 1S.0I1L.V00A1. 0A0S34SESSORIA COGNATLIALEBUI EL SEIL VFAI SASCSAESLS OLRTIAD CAONTABIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 8520 2.1.01.01.001.0035 ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA 58.140,00C 58.140,00 57.888,00 57.888,00C MID85A21S A2.S1.S01E.0S1S.0O01R.0I0A3 6ADMINISTRATMIIDVAAS ALSTSEDSASORIA ADMINISTRATIVA LTDA 27.000,00C 27.000,00 0,00 0,00 8522 2.1.01.01.001.0037 VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA 5.000,00C 28.000,00 23.000,00 0,00 MA40N76U2 D2I.1S.0T1R.0I1B.0U01I.D00O74RA DE ALIMENMATNOU SD ILSTTRDIBAUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 126.000,00 126.000,00 0,00 40763 2.1.01.01.001.0075 DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 9.380,00 9.380,00 0,00 OB2R01IG0 A2Ç.1Õ.0E3S COM FUNCIONÁORBIROISGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 5.905.256,37C 1.599.697,89 1.757.871,14 6.063.429,62C 2011 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 5.905.256,37C 1.599.697,89 1.757.871,14 6.063.429,62C OB2R01IG2 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1C.0O0M1 PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 1.232.232,22C 1.388.985,11 1.296.703,54 1.139.950,65C 2013 2.1.03.01.001.0001 Salários a pagar 978.547,49C 1.199.179,14 1.180.467,78 959.836,13C Fér2i0a1s4 a2 .p1.a0g3.a01r.001.0002 Férias a pagar 0,00 782,43 7.921,09 7.138,66C 2016 2.1.03.01.001.0004 Rescisão Contratual a pagar 251.045,66C 169.473,23 101.713,78 183.286,21C Pen20s2ã0o 2A.1l.i0m3.e01n.t0í0c1i.a00 a08 pagar Pensão Alimentícia a pagar 347,18C 438,36 438,36 347,18C 2023 2.1.03.01.001.0011 Contribuição Assistencial func a recolher 2.291,89C 19.111,95 6.162,53 10.657,53D EN2C0A31RG2O.1S.0 3S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 222.631,19C 205.496,07 214.576,77 231.711,89C 2032 2.1.03.01.002.0001 IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher 40.727,76C 27.166,37 24.162,89 37.724,28C INS2S03 3s/ 2F.1o.0l3h.a01 .d00e2 .P00a0g2amento a recIoNlShSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 89.790,65C 65.950,03 87.798,25 111.638,87C 2034 2.1.03.01.002.0003 FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher 92.112,78C 112.379,67 102.615,63 82.348,74C PR2O0V43IS2Ã.1O.0 D3.E01 F.0É0R5IAS PROVISÃO DE FÉRIAS 3.238.652,29C 5.216,70 147.529,03 3.380.964,62C 2044 2.1.03.01.005.0001 Provisão de Férias 2.996.931,94C 1.534,69 136.601,83 3.131.999,08C Pro2v0i4s6ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S5. 0s0/0 3Férias Provisão de FGTS s/ Férias 241.720,35C 3.682,01 10.927,20 248.965,54C 2048 2.1.03.01.006 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1.211.740,67C 0,01 99.061,80 1.310.802,46C Pro2v0i4s9ão2. 1d.0e3 .1013.0º0 6S.0a0l0á1rio Provisão de 13º Salário 1.121.984,09C 0,00 91.725,42 1.213.709,51C 2051 2.1.03.01.006.0003 Provisão de FGTS s/ 13º Salário 89.756,58C 0,01 7.336,38 97.092,95C OB2R05IG3 A2Ç.1Õ.0E4S TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 8.204,90C 3.826,05 2.844,01 7.222,86C 2054 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 8.204,90C 3.826,05 2.844,01 7.222,86C RE2T0E5N5 Ç2Õ.1E.0S4 .N01A.0 F01ONTE RETENÇÕES NA FONTE 8.204,90C 3.826,05 2.844,01 7.222,86C 2056 2.1.04.01.001.0001 IR Retido na Fonte PJ a recolher 796,50C 336,00 32,73 493,23C PIS2/0C57OF2.I1N.0S4./0C1.S0L01L.0 R00e2tido na FonteP PISJ/C aO FrIeNSc/oClShLLe rRetido na Fonte PJ a recolher 2.469,15C 1.443,57 503,43 1.529,01C 2058 2.1.04.01.001.0003 ISS Retido na Fonte PJ a recolher 4.860,00C 1.967,14 2.219,14 5.112,00C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/10/2024 - 31/10/2024 Emissão: 25/11/2024 Hora: 11:56:12 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual IRR2F06 0Re2t.1id.0o4 .0s1/. 0A01lu.0g00u5el a recolher IRRF Retido s/ Aluguel a recolher 79,25C 79,34 88,71 88,62C 2069 2.1.05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.746.683,60C 435.069,17 453.621,76 1.765.236,19C EM2P0R70ÉS2T.1I.M05O.0S1 E FINANCIAMENETMOPRSÉ AST PIMAOGSA ER FINANCIAMENTOS A PAGAR 1.746.683,60C 435.069,17 453.621,76 1.765.236,19C 2074 2.1.05.01.002 EMPRESTIMO DE PESOAS LIGADAS 1.746.683,60C 435.069,17 453.621,76 1.765.236,19C INS7T40.2 G2E.1S.0T5Ã.0O1.0 E02D.0U00C3. VAL. ENSINOIN S-T .R GIEOST ÃGOR EADNUCD. EVA DL. AEN SSIENROR - ARIO GRANDE DA SERRA 759.618,57C 435.069,17 420.000,00 744.549,40C 7403 2.1.05.01.002.0004 INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO VICENTE 987.065,03C 0,00 33.621,76 1.020.686,79C CR2É0D99IT2O.1S.0 A8 REALIZAR CRÉDITOS A REALIZAR 725.676,27C 2.613.566,94 29.019.591,72 27.131.701,05C 2100 2.1.08.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 725.676,27C 2.613.566,94 29.019.591,72 27.131.701,05C SU2B1V01EN2Ç.1Õ.0E8S.0 1S.0E0R1VIÇOS DE PROSTUEBÇVÃENOÇ ÕSEOS CSIEARLVI BÇOÁSS DICE APROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 725.676,27C 2.613.566,94 29.019.591,72 27.131.701,05C 8403 2.1.08.01.001.0004 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA 725.676,27C 2.613.566,94 29.019.591,72 27.131.701,05C PA2T1R49IM2Ô.3NIO PATRIMÔNIO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2150 2.3.99 PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C PA2T1R51IM2Ô.3N.9I9O.0 1SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2152 2.3.99.01.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C Sup21e5r3áv2i.t3 .o99u.0 1D.0é0f1i.c0i0t0 A1 cumulado Superávit ou Déficit Acumulado 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 3000 3 RECEITAS 22.764.765,39C 0,00 2.613.566,94 25.378.332,33C RE3C0E01ITA3.S1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 22.764.765,39C 0,00 2.613.566,94 25.378.332,33C 3002 3.1.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 22.764.765,39C 0,00 2.613.566,94 25.378.332,33C RE3C0E03ITA3.S1. 0P1A.0R1CERIAS E SUBVERNEÇCÕEIETSAS G POARVCEERRINAAS ME ESUNBTVAENISÇÕES GOVERNAMENTAIS 22.764.765,39C 0,00 2.613.566,94 25.378.332,33C 3010 3.1.01.01.004 SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 22.764.765,39C 0,00 2.613.566,94 25.378.332,33C Sub30v1e1nç3.ã1o.0 1M.01u.n00ic4.i0p0a01l Subvenção Municipal 22.764.765,39C 0,00 2.613.566,94 25.378.332,33C 4000 4 DESPESAS 22.764.765,39D 2.756.125,76 142.558,82 25.378.332,33D DE4S0P01ES4A.1S GERAIS DESPESAS GERAIS 22.764.765,39D 2.756.125,76 142.558,82 25.378.332,33D 4002 4.1.01 DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS 22.519.707,65D 2.753.966,29 142.558,82 25.131.115,12D DE4S0P03ES4A.1S. 0C1O.01M PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 22.519.707,65D 2.753.966,29 142.558,82 25.131.115,12D 4004 4.1.01.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 17.242.988,71D 2.161.852,45 138.876,80 19.265.964,36D Sal4a0r0i5os4 .e1 .0O1.r0d1e.0n01a.d00o0s1 Salarios e Ordenados 9.028.133,75D 1.180.467,78 76.920,74 10.131.680,79D 4006 4.1.01.01.001.0002 Férias + 1/3 de Férias 1.837.439,65D 144.522,92 1.534,69 1.980.427,88D 13º4 0S07alá4.r1i.o01.01.001.0003 13º Salário 1.179.745,76D 91.725,42 0,00 1.271.471,18D 4009 4.1.01.01.001.0005 Gratificação / Bem Estar Social 160.199,28D 21.779,20 0,00 181.978,48D Val4e0 1T2ra4n.1s.0p1o.0r1t.e001.0008 Vale Transporte 654.202,25D 126.780,17 32.280,33 748.702,09D 4013 4.1.01.01.001.0009 Cesta Básica 1.173.300,00D 126.000,00 0,00 1.299.300,00D Seg40u1r4o 4d.1e. 0V1.i0d1a.001.0010 Seguro de Vida 474,33D 0,00 0,00 474,33D 4018 4.1.01.01.001.0014 Indenização 387.423,72D 101.713,78 28.141,04 460.996,46D Ind4e0n19iza4.ç1ã.0o1. 0n1a.0 0R1.e0s01c5isão Indenização na Rescisão 66.401,73D 0,00 0,00 66.401,73D 4022 4.1.01.01.001.0018 Ações Trabalhistas 127.472,42D 17.376,46 0,00 144.848,88D Aju4d0a23 d4e.1 C.0u1.s0t1o.001.0019 Ajuda de Custo 75.200,00D 9.600,00 0,00 84.800,00D 8499 4.1.01.01.001.0020 Vale Refeição / Alimentação 2.552.995,82D 341.886,72 0,00 2.894.882,54D EN4C0A26RG4O.1S.0 1S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 985.467,16D 120.879,21 3.682,02 1.102.664,35D 4028 4.1.01.01.002.0002 FGTS s/ Folha de Pagamento 985.467,16D 120.879,21 3.682,02 1.102.664,35D SE4R0V3I0ÇO4.1S. 0D1.E0 1T.0E0R3CEIROS PESSOSAER JVUIÇROÍSD DICE ATERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.093.987,09D 155.182,00 0,00 2.249.169,09D 4031 4.1.01.01.003.0001 Consultoria em Informatica 415.149,76D 0,00 0,00 415.149,76D Ma4n0u32ten4.ç1.ã0o1. 0e1 .0P0e3q.0u00e2nos Reparos Manutenção e Pequenos Reparos 540.000,00D 60.000,00 0,00 600.000,00D 4036 4.1.01.01.003.0006 Formação e Curso 258.000,00D 0,00 0,00 258.000,00D Ass4e03s8so4r.i1a.0 C1.o01n.0t0á3b.0i0l 08 Assessoria Contábil 120.000,00D 20.000,00 0,00 140.000,00D 4039 4.1.01.01.003.0009 Assessoria Jurídica 295.000,00D 25.000,00 0,00 320.000,00D Ser4v0i4ç0os4 .1d.e01 .T01e.r0c03e.i0r0o1s0 - Pessoas JuSriedrviicçaoss de Terceiros - Pessoas Juridicas 429.000,00D 50.182,00 0,00 479.182,00D 4051 4.1.01.01.003.0021 Medicina do Trabalho 1.138,00D 0,00 0,00 1.138,00D Ree40m57bo4l.s1o.0 1d.0e1 .0D0e3.s0p02e7sas Reembolso de Despesas 35.699,33D 0,00 0,00 35.699,33D 4059 4.1.01.01.004 COMUNICAÇÃO 1.829,99D 166,85 0,00 1.996,84D Tel4e0f6o2ne4./1I.0n1t.e01r.n00e4t.0003 Telefone/Internet 1.829,99D 166,85 0,00 1.996,84D 4068 4.1.01.01.005 ALUGUÉIS 252.869,71D 12.520,09 0,00 265.389,80D Alu4g0u69el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5I.m000ó1veis Aluguel de Bens Imóveis 27.093,64D 3.140,09 0,00 30.233,73D 4070 4.1.01.01.005.0002 Aluguel de Bens Móveis 225.776,07D 9.380,00 0,00 235.156,07D MA4N07U1TE4.N1.Ç01Ã.O01 .D00O6 IMÓVEL MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 1.240,78D 0,00 0,00 1.240,78D 4073 4.1.01.01.006.0002 Água e Esgoto 460,05D 0,00 0,00 460,05D Ene40rg74ia4 E.1l.é01t.r0ic1.a006.0003 Energia Elétrica 780,73D 0,00 0,00 780,73D 4076 4.1.01.01.007 TRANSPORTE E VEÍCULOS 7.111,45D 0,00 0,00 7.111,45D Via4g0e82ns4 .e1 .0E1s.0t1a.d00i7a.s0006 Viagens e Estadias 7.111,45D 0,00 0,00 7.111,45D 4085 4.1.01.01.008 OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 1.929.972,28D 303.365,69 0,00 2.233.337,97D Ma4t0e9r2ial4 .d1.e01 H.01ig.0i0e8n.0e0 0e7 Limpeza Material de Higiene e Limpeza 1.529.975,01D 236.123,45 0,00 1.766.098,46D 4093 4.1.01.01.008.0008 Material Didático e Pedagógico 399.997,27D 67.242,24 0,00 467.239,51D IM4P1O07ST4O.1S.0 1T.A01X.0A0S9 E CONTRIBUIÇIMÕPEOSSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 4.240,48D 0,00 0,00 4.240,48D 4108 4.1.01.01.009.0001 IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano 21,80D 0,00 0,00 21,80D TFE41/0T9FA4. 1-. 0T1.a0x1.a00 F9.i0s0c0a2lização de EstTaFEb/eTFleAc -i mTaxean Ftisocsa/liz aAçnãoú dnec Eiostsabelecimentos/ Anúncios 4.218,68D 0,00 0,00 4.218,68D 4119 4.1.02 DESPESAS OPERACIONAIS 245.057,74D 2.159,47 0,00 247.217,21D DE4S1P20ES4A.1S. 0O2.P0E1RACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 245.057,74D 2.159,47 0,00 247.217,21D 4123 4.1.02.01.002 DESPESAS COM MULTA E JUROS 232.257,30D 173,11 0,00 232.430,41D Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0003 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/10/2024 - 31/10/2024 Emissão: 25/11/2024 Hora: 11:56:12 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Mu4lt1a24 e 4J.1u.0r2o.s01 D.00iv2e.0r0s0a1s Multa e Juros Diversas 232.257,30D 173,11 0,00 232.430,41D 4125 4.1.02.01.003 DESPESAS BANCÁRIAS 12.800,44D 1.986,36 0,00 14.786,80D Tar4i1f2a6 B4a.1n.0c2á.0r1ia.003.0001 Tarifa Bancária 12.766,05D 1.986,36 0,00 14.752,41D 4128 4.1.02.01.003.0003 IOF s/ Operação Bancária 34,39D 0,00 0,00 34,39D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19