Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/08/2024 - 31/08/2024 Emissão: 16/09/2024 Hora: 18:14:23 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 13.614.212,03D 2.999.159,56 5.027.324,63 11.586.046,96D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 13.606.572,75D 2.999.159,56 5.027.324,63 11.578.407,68D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 153.159,27D 2.999.159,56 2.861.254,13 291.064,70D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 153.159,27D 2.999.159,56 2.861.254,13 291.064,70D 1012 1.1.01.02.001 CONTAS COM RESTRIÇAO - PROJETOS 153.159,27D 2.999.159,56 2.861.254,13 291.064,70D Ban10c2o8 S1a.1n.0t1a.0n2d.0e0r1 .S00/1A6 - INTEGRA Banco Santander S/A - INTEGRA 9.481,43D 2.787.967,35 2.792.537,51 4.911,27D 1033 1.1.01.03.002.0002 Banco Santander S/A - c/c 74161 - Provisão 143.677,84D 211.192,21 68.716,62 286.153,43D CR1É2D39IT1O.1S.0 A2 RECEBER CRÉDITOS A RECEBER 13.453.413,48D 0,00 2.166.070,50 11.287.342,98D 1240 1.1.02.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 13.140.821,03D 0,00 2.156.358,16 10.984.462,87D SU1B2V41EN1Ç.1Õ.0E2S.0 1A.0 R01ECEBER SUBVENÇÕES A RECEBER 13.140.821,03D 0,00 2.156.358,16 10.984.462,87D 8004 1.1.02.01.001.0006 Termo de Colaboracao Nº 01/2021 - INTEGRA 13.140.821,03D 0,00 2.156.358,16 10.984.462,87D CR1É2D59IT1O.1S.0 D2.E03 CLIENTES A RECECRBÉEDRITOS DE CLIENTES A RECEBER 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D 1263 1.1.02.03.002 CONTA CORRENTE 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D Ins7t1i.0 0Ge1.s1t.0. 2E.0d3.u0c02. .0e0 0V1al Ensino - MaIntsrtii.z Gest. Educ. e Val Ensino - Matriz 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D 1203 1.1.02.04 ADIANTAMENTOS 46.730,27D 0,00 9.712,34 37.017,93D AD1I2A0N4 T1A.1M.0E2N.0T4.O00S1 A FUNCIONARAIODISANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 9.712,34D 0,00 9.712,34 0,00 1206 1.1.02.04.001.0002 Adiantamento de Ferias 9.712,34D 0,00 9.712,34 0,00 DE1S2P77ES1A.1S. 0A2 .0R4E.0C0U4PERAR DESPESAS A RECUPERAR 37.017,93D 0,00 0,00 37.017,93D 1279 1.1.02.04.004.0002 Bloqueios Judiciais 37.017,93D 0,00 0,00 37.017,93D TR1I2B8U2T1O.1S.0 A2. 0R5ECUPERAR/COMPTERNIBSUATORS A RECUPERAR/COMPENSAR 217.862,18D 0,00 0,00 217.862,18D 1283 1.1.02.05.001 TRIBUTOS FEDERAIS 217.862,18D 0,00 0,00 217.862,18D INS1S28 4a R1.1e.c02u.p05e.0r0a1r.0001 INSS a Recuperar 211.783,40D 0,00 0,00 211.783,40D 1286 1.1.02.05.001.0003 Impostos a Recuperar - Parcelamentos 6.078,78D 0,00 0,00 6.078,78D NA1O31 C8IR1.C2ULANTE NAO CIRCULANTE 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1319 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D CA1U3Ç34ÕE1S.2 .T01E.M03PORARIAS CAUÇÕES TEMPORARIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1335 1.2.01.03.001 CAUÇÕES TEMPORIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D CAU13Ç36ÃO1. 2A.0L1U.0G3.0U0E1.I0S001 CAUÇÃO ALUGUEIS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 2000 2 PASSIVO 13.614.212,03C 6.416.011,36 4.387.846,29 11.586.046,96C CIR20C0U1L2A.N1 TE CIRCULANTE 13.440.142,73C 6.416.011,36 4.387.846,29 11.411.977,66C 2002 2.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS 132.091,29C 1.130.344,69 1.395.471,52 397.218,12C FO2R0N03EC2E.1D.0O1.R01ES DE BENS FORNECEDORES DE BENS 132.091,29C 1.130.344,69 1.395.471,52 397.218,12C 2004 2.1.01.01.001 FORNECEDORES 132.091,29C 1.130.344,69 1.395.471,52 397.218,12C For2n0e05ce2d.1o.0r1.01.001.0001 Fornecedor 121.580,12C 57.000,00 0,00 64.580,12C 1 2.1.01.01.001.0002 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 126.400,00 126.400,00 0,00 ALELO3 I2N.1S.0T1.I0T1.U00Ç1A.0O00 4DE PAGAMENATLOEL OS .INASTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 304.980,25 304.980,25 0,00 7 2.1.01.01.001.0008 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00C JRTE1C1H2 .S1.I0S1T.0E1.M00A1.S00 1L2TDA JRTECH SISTEMAS LTDA 10.511,17C 10.511,17 0,00 0,00 8502 2.1.01.01.001.0018 MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 2.936,89 2.936,89 0,00 FEL8I5X08 C2O.1M.01E.R01C.0I0O1. 0D02E2 PRODUTOS DFEELI XL ICMOMPEERZCIAO EDE U PRTOIDLUIDTOASD DEE SLI MLPTEDZAA E UTILIDADES LTDA 0,00 340.000,00 510.000,00 170.000,00C 8509 2.1.01.01.001.0023 LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 MA8R5C10OS2. 1J.0O1.S0E1. 0D01A.0 0S2I4LVA MIGUEL MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL 0,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00C 8511 2.1.01.01.001.0025 VCS ENSINO SUPERIOR LTDA 0,00 22.000,00 44.000,00 22.000,00C VIL8A51 R2 I2C.1A.0 1P.A01R.0K01 L.0O02C6ACAO DE VEIVCILUAL ROICSA PLATRDK ALOCACAO DE VEICULOS LTDA 0,00 31.516,38 31.516,38 0,00 8519 2.1.01.01.001.0034 GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 ATL85A2N0 T2I.C1.0A1 .M01A.0N01U.0T03E5NCAO E ENGEANTLHANATRICIAA M LATNUDTAENCAO E ENGENHARIA LTDA 0,00 60.000,00 118.638,00 58.638,00C 8521 2.1.01.01.001.0036 MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 0,00 27.000,00 54.000,00 27.000,00C VIS8I5O22N 2G.1E.0S1.T01A.0O01 E.0S03T7RATEGICA DEV IPSIEOSNS GOESATSAO L ETSDTRAATEGICA DE PESSOAS LTDA 0,00 28.000,00 33.000,00 5.000,00C 2010 2.1.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 4.492.961,47C 1.237.938,91 2.433.558,46 5.688.581,02C OB2R01IG1 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1COM FUNCIONÁROIOBRSIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 4.492.961,47C 1.237.938,91 2.433.558,46 5.688.581,02C 2012 2.1.03.01.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 947.068,47C 1.052.173,35 1.273.832,86 1.168.727,98C Sal2á0r1i3os2 .a1 .0p3a.0g1a.0r01.0001 Salários a pagar 747.953,65C 973.622,34 1.199.696,09 974.027,40C 2014 2.1.03.01.001.0002 Férias a pagar 0,00 12.023,95 13.721,64 1.697,69C Res2c01is6ão2. 1C.0o3n.0t1r.0a0t1u.0a0l0 4a pagar Rescisão Contratual a pagar 196.436,54C 63.124,49 56.876,77 190.188,82C 2020 2.1.03.01.001.0008 Pensão Alimentícia a pagar 186,39C 277,57 438,36 347,18C Con20t2ri3bu2.i1ç.ã03o.0 A1.s00s1is.0t0e1n1cial func a recCoonlthrieburição Assistencial func a recolher 2.491,89C 3.125,00 3.100,00 2.466,89C 2031 2.1.03.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 271.327,98C 180.326,08 207.594,06 298.595,96C IRR2F03 2s/ 2F.1o.0lh3.a01 .d0e02 .P00a0g1amento a recIoRlRhFe sr/ Folha de Pagamento a recolher 34.968,28C 21.856,54 25.289,18 38.400,92C 2033 2.1.03.01.002.0002 INSS s/ Folha de Pagamento a recolher 148.892,02C 62.599,61 87.846,97 174.139,38C FGT20S3 4s/2 .F1.o0l3h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g3amento a recFoGlThSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 87.467,68C 95.869,93 94.457,91 86.055,66C 2043 2.1.03.01.005 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.911.884,47C 5.439,48 205.941,07 3.112.386,06C Pro2v0i4s4ão2. 1d.0e3 .F01é.r0i0a5s.0001 Provisão de Férias 2.688.206,81C 3.179,97 190.687,13 2.875.713,97C 2046 2.1.03.01.005.0003 Provisão de FGTS s/ Férias 223.677,66C 2.259,51 15.253,94 236.672,09C PR2O0V48IS2Ã.1O.0 D3.E01 1.030º6 SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 362.680,55C 0,00 746.190,47 1.108.871,02C 2049 2.1.03.01.006.0001 Provisão de 13º Salário 335.815,87C 0,00 690.919,37 1.026.735,24C Pro2v0i5s1ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S6. 0s0/0 313º Salário Provisão de FGTS s/ 13º Salário 26.864,68C 0,00 55.271,10 82.135,78C 2053 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5.645,41C 68,56 1.430,56 7.007,41C OB2R05IG4 A2Ç.1Õ.0E4S.0 1TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5.645,41C 68,56 1.430,56 7.007,41C 2055 2.1.04.01.001 RETENÇÕES NA FONTE 5.645,41C 68,56 1.430,56 7.007,41C IR 2R0e56tid2o.1 .n04a.0 F1.o00n1t.e00 0P1J a recolher IR Retido na Fonte PJ a recolher 628,50C 0,00 0,00 628,50C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/08/2024 - 31/08/2024 Emissão: 16/09/2024 Hora: 18:14:23 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2057 2.1.04.01.001.0002 PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher 1.948,35C 0,00 0,00 1.948,35C ISS2 0R58eti2d.1o.0 4n.a01 .F0o01n.0t0e0 3PJ a recolher ISS Retido na Fonte PJ a recolher 3.000,00C 0,00 1.362,00 4.362,00C 2060 2.1.04.01.001.0005 IRRF Retido s/ Aluguel a recolher 68,56C 68,56 68,56 68,56C EM2P0R69ÉS2T.1I.M05OS E FINANCIAMEENMTPORÉSSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.635.026,27C 326.719,68 557.385,75 1.865.692,34C 2070 2.1.05.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 1.635.026,27C 326.719,68 557.385,75 1.865.692,34C EM2P0R74ES2T.1I.M05O.0 1D.0E0 2PESOAS LIGADEAMSPRESTIMO DE PESOAS LIGADAS 1.635.026,27C 326.719,68 557.385,75 1.865.692,34C 7402 2.1.05.01.002.0003 INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - RIO GRANDE DA SERRA 324.549,40C 0,00 520.456,15 845.005,55C INS7T40.3 G2E.1S.0T5Ã.0O1.0 E02D.0U00C4. VAL. ENSINOIN S-T .S GAEOST ÃVOI CEDEUNC.T VEAL. ENSINO - SAO VICENTE 1.310.476,87C 326.719,68 36.929,60 1.020.686,79C 2099 2.1.08 CRÉDITOS A REALIZAR 7.174.418,29C 3.720.939,52 0,00 3.453.478,77C CR2É1D00IT2O.1S.0 S8.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 7.174.418,29C 3.720.939,52 0,00 3.453.478,77C 2101 2.1.08.01.001 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 7.174.418,29C 3.720.939,52 0,00 3.453.478,77C TER84M03O 2D.1E.0 8C.0O1.L00A1B.0O00R4AÇÃO Nº 01/T2E0R2M1O D- EI CNOTLAEBGORRAAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA 7.174.418,29C 3.720.939,52 0,00 3.453.478,77C 2149 2.3 PATRIMÔNIO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C PA2T1R50IM2Ô.3N.9I9O SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2151 2.3.99.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C SU2P1E5R2 Á2V.3I.T99 O.0U1. 0D0É1FICIT ACUMULSAUDPEORÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2153 2.3.99.01.001.0001 Superávit ou Déficit Acumulado 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C RE3C0E00ITA3 S RECEITAS 16.316.023,37C 0,00 3.720.939,52 20.036.962,89C 3001 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 16.316.023,37C 0,00 3.720.939,52 20.036.962,89C RE3C0E02ITA3.S1. 0C1OM RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 16.316.023,37C 0,00 3.720.939,52 20.036.962,89C 3003 3.1.01.01 RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 16.316.023,37C 0,00 3.720.939,52 20.036.962,89C SU3B0V10EN3Ç.1Õ.0E1S.0 1E.0D0U4CAÇÃO SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 16.316.023,37C 0,00 3.720.939,52 20.036.962,89C 3011 3.1.01.01.004.0001 Subvenção Municipal 16.316.023,37C 0,00 3.720.939,52 20.036.962,89C DE4S0P00ES4AS DESPESAS 16.316.023,37D 3.861.980,89 141.041,37 20.036.962,89D 4001 4.1 DESPESAS GERAIS 16.316.023,37D 3.861.980,89 141.041,37 20.036.962,89D DE4S0P02ES4A.1S. 0C1OM PROJETOS E SDEESRPVEISÇAOS SCO GMR PARTOUJEITTOOS SE SERVIÇOS GRATUITOS 16.074.185,91D 3.860.510,52 141.041,37 19.793.655,06D 4003 4.1.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 16.074.185,91D 3.860.510,52 141.041,37 19.793.655,06D DE4S0P04ES4A.1S. 0C1O.01M.0 P01ESSOAL DESPESAS COM PESSOAL 12.369.184,70D 2.721.766,12 131.446,25 14.959.504,57D 4005 4.1.01.01.001.0001 Salarios e Ordenados 6.899.383,11D 1.199.696,09 80.533,74 8.018.545,46D Fér4i0a0s6 +4 .11.0/13. 0d1.e0 0F1.é0r0i0a2s Férias + 1/3 de Férias 1.510.425,18D 203.787,78 3.179,97 1.711.032,99D 4007 4.1.01.01.001.0003 13º Salário 393.577,54D 690.919,37 0,00 1.084.496,91D Gra4t0i0f9ica4ç.1ã.0o1 .0/1 B.0e01m.0 0E05star Social Gratificação / Bem Estar Social 116.640,88D 21.580,00 0,00 138.220,88D 4012 4.1.01.01.001.0008 Vale Transporte 507.441,20D 82.082,45 31.429,26 558.094,39D Ces4t0a13 B4á.s1.i0c1a.01.001.0009 Cesta Básica 624.500,00D 126.400,00 0,00 750.900,00D 4018 4.1.01.01.001.0014 Indenização 234.156,11D 56.876,77 16.303,28 274.729,60D Ind4e0n19iza4.ç1ã.0o1. 0n1a.0 0R1.e0s01c5isão Indenização na Rescisão 66.401,73D 0,00 0,00 66.401,73D 4022 4.1.01.01.001.0018 Ações Trabalhistas 60.728,42D 22.143,41 0,00 82.871,83D Aju4d0a23 d4e.1 C.0u1.s0t1o.001.0019 Ajuda de Custo 52.600,00D 13.300,00 0,00 65.900,00D 8499 4.1.01.01.001.0020 Vale Refeição / Alimentação 1.903.330,53D 304.980,25 0,00 2.208.310,78D EN4C0A26RG4O.1S.0 1S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 693.937,57D 164.982,95 2.259,51 856.661,01D 4028 4.1.01.01.002.0002 FGTS s/ Folha de Pagamento 693.937,57D 164.982,95 2.259,51 856.661,01D SE4R0V3I0ÇO4.1S. 0D1.E0 1T.0E0R3CEIROS PESSOSAER JVUIÇROÍSD DICE ATERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.493.587,15D 371.000,00 0,00 1.864.587,15D 4031 4.1.01.01.003.0001 Consultoria em Informatica 317.749,82D 50.000,00 0,00 367.749,82D Ma4n0u32ten4.ç1.ã0o1. 0e1 .0P0e3q.0u00e2nos Reparos Manutenção e Pequenos Reparos 360.000,00D 120.000,00 0,00 480.000,00D 4036 4.1.01.01.003.0006 Formação e Curso 192.000,00D 44.000,00 0,00 236.000,00D Ass4e03s8so4r.i1a.0 C1.o01n.0t0á3b.0i0l 08 Assessoria Contábil 80.000,00D 20.000,00 0,00 100.000,00D 4039 4.1.01.01.003.0009 Assessoria Jurídica 220.000,00D 50.000,00 0,00 270.000,00D Ser4v0i4ç0os4 .1d.e01 .T01e.r0c03e.i0r0o1s0 - Pessoas JuSriedrviicçaoss de Terceiros - Pessoas Juridicas 287.000,00D 87.000,00 0,00 374.000,00D 4051 4.1.01.01.003.0021 Medicina do Trabalho 1.138,00D 0,00 0,00 1.138,00D Ree40m57bo4l.s1o.0 1d.0e1 .0D0e3.s0p02e7sas Reembolso de Despesas 35.699,33D 0,00 0,00 35.699,33D 4059 4.1.01.01.004 COMUNICAÇÃO 1.375,00D 454,99 0,00 1.829,99D Tel4e0f6o2ne4./1I.0n1t.e01r.n00e4t.0003 Telefone/Internet 1.375,00D 454,99 0,00 1.829,99D 4068 4.1.01.01.005 ALUGUÉIS 184.146,16D 34.521,83 0,00 218.667,99D Alu4g0u69el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5I.m000ó1veis Aluguel de Bens Imóveis 21.016,35D 3.005,45 0,00 24.021,80D 4070 4.1.01.01.005.0002 Aluguel de Bens Móveis 163.129,81D 31.516,38 0,00 194.646,19D MA4N07U1TE4.N1.Ç01Ã.O01 .D00O6 IMÓVEL MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 631,12D 449,02 0,00 1.080,14D 4073 4.1.01.01.006.0002 Água e Esgoto 299,41D 0,00 0,00 299,41D Ene40rg74ia4 E.1l.é01t.r0ic1.a006.0003 Energia Elétrica 331,71D 449,02 0,00 780,73D 4076 4.1.01.01.007 TRANSPORTE E VEÍCULOS 7.111,45D 0,00 0,00 7.111,45D Via4g0e82ns4 .e1 .0E1s.0t1a.d00i7a.s0006 Viagens e Estadias 7.111,45D 0,00 0,00 7.111,45D 4085 4.1.01.01.008 OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 1.319.972,28D 560.000,00 0,00 1.879.972,28D Ma4t0e9r2ial4 .d1.e01 H.01ig.0i0e8n.0e0 0e7 Limpeza Material de Higiene e Limpeza 1.019.975,01D 510.000,00 0,00 1.529.975,01D 4093 4.1.01.01.008.0008 Material Pedagógico 299.997,27D 50.000,00 0,00 349.997,27D IM4P1O07ST4O.1S.0 1T.A01X.0A0S9 E CONTRIBUIÇIMÕPEOSSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 4.240,48D 7.335,61 7.335,61 4.240,48D 4108 4.1.01.01.009.0001 IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano 21,80D 0,00 0,00 21,80D TFE41/0T9FA4. 1-. 0T1.a0x1.a00 F9.i0s0c0a2lização de EstTaFEb/eTFleAc -i mTaxean Ftisocsa/liz aAçnãoú dnec Eiostsabelecimentos/ Anúncios 4.218,68D 7.335,61 7.335,61 4.218,68D 4119 4.1.02 DESPESAS OPERACIONAIS 241.837,46D 1.470,37 0,00 243.307,83D DE4S1P20ES4A.1S. 0O2.P0E1RACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 241.837,46D 1.470,37 0,00 243.307,83D Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0003 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/08/2024 - 31/08/2024 Emissão: 16/09/2024 Hora: 18:14:23 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4123 4.1.02.01.002 DESPESAS COM MULTA E JUROS 232.179,86D 0,00 0,00 232.179,86D Mu4lt1a24 e 4J.1u.0r2o.s01 D.00iv2e.0r0s0a1s Multa e Juros Diversas 232.179,86D 0,00 0,00 232.179,86D 4125 4.1.02.01.003 DESPESAS BANCÁRIAS 9.657,60D 1.470,37 0,00 11.127,97D Tar4i1f2a6 B4a.1n.0c2á.0r1ia.003.0001 Tarifa Bancária 9.623,21D 1.470,37 0,00 11.093,58D 4128 4.1.02.01.003.0003 IOF s/ Operação Bancária 34,39D 0,00 0,00 34,39D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19