Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/07/2024 - 31/07/2024 Emissão: 09/08/2024 Hora: 09:40:11 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 15.910.037,53D 3.067.430,40 5.335.001,06 13.642.466,87D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 15.902.398,25D 3.067.430,40 5.335.001,06 13.634.827,59D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 83.128,55D 3.032.439,28 2.934.153,72 181.414,11D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 83.128,55D 3.032.439,28 2.934.153,72 181.414,11D 1012 1.1.01.02.001 CONTAS COM RESTRIÇAO - PROJETOS 83.128,55D 3.032.439,28 2.934.153,72 181.414,11D Ban10c2o8 S1a.1n.0t1a.0n2d.0e0r1 .S00/1A6 - INTEGRA Banco Santander S/A - INTEGRA 83.128,55D 2.793.176,67 2.866.823,79 9.481,43D 1033 1.1.01.03.002.0002 Banco Santander S/A - c/c 74161 - Provisão 0,00 239.262,61 67.329,93 171.932,68D CR1É2D39IT1O.1S.0 A2 RECEBER CRÉDITOS A RECEBER 15.819.269,70D 34.991,12 2.400.847,34 13.453.413,48D 1240 1.1.02.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 15.541.668,37D 0,00 2.400.847,34 13.140.821,03D SU1B2V41EN1Ç.1Õ.0E2S.0 1A.0 R01ECEBER SUBVENÇÕES A RECEBER 15.541.668,37D 0,00 2.400.847,34 13.140.821,03D 8004 1.1.02.01.001.0006 Termo de Colaboracao Nº 01/2021 - INTEGRA 15.541.668,37D 0,00 2.400.847,34 13.140.821,03D CR1É2D59IT1O.1S.0 D2.E03 CLIENTES A RECECRBÉEDRITOS DE CLIENTES A RECEBER 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D 1263 1.1.02.03.002 CONTA CORRENTE 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D Ins7t1i.0 0Ge1.s1t.0. 2E.0d3.u0c02. .0e0 0V1al Ensino - MaIntsrtii.z Gest. Educ. e Val Ensino - Matriz 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D 1203 1.1.02.04 ADIANTAMENTOS 17.817,93D 28.912,34 0,00 46.730,27D AD1I2A0N4 T1A.1M.0E2N.0T4.O00S1 A FUNCIONARAIODISANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0,00 9.712,34 0,00 9.712,34D 1206 1.1.02.04.001.0002 Adiantamento de Ferias 0,00 9.712,34 0,00 9.712,34D DE1S2P77ES1A.1S. 0A2 .0R4E.0C0U4PERAR DESPESAS A RECUPERAR 17.817,93D 19.200,00 0,00 37.017,93D 1279 1.1.02.04.004.0002 Bloqueios Judiciais 17.817,93D 19.200,00 0,00 37.017,93D TR1I2B8U2T1O.1S.0 A2. 0R5ECUPERAR/COMPTERNIBSUATORS A RECUPERAR/COMPENSAR 211.783,40D 6.078,78 0,00 217.862,18D 1283 1.1.02.05.001 TRIBUTOS FEDERAIS 211.783,40D 6.078,78 0,00 217.862,18D INS1S28 4a R1.1e.c02u.p05e.0r0a1r.0001 INSS a Recuperar 211.783,40D 0,00 0,00 211.783,40D 1286 1.1.02.05.001.0003 Impostos a Recuperar - Parcelamentos 0,00 6.078,78 0,00 6.078,78D NA1O31 C8IR1.C2ULANTE NAO CIRCULANTE 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1319 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D CA1U3Ç34ÕE1S.2 .T01E.M03PORARIAS CAUÇÕES TEMPORARIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1335 1.2.01.03.001 CAUÇÕES TEMPORIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D CAU13Ç36ÃO1. 2A.0L1U.0G3.0U0E1.I0S001 CAUÇÃO ALUGUEIS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 2000 2 PASSIVO 15.910.037,53C 4.686.827,41 2.419.256,75 13.642.466,87C CIR20C0U1L2A.N1 TE CIRCULANTE 15.735.968,23C 4.686.827,41 2.419.256,75 13.468.397,57C 2002 2.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS 405.580,12C 884.027,88 600.027,88 121.580,12C FO2R0N03EC2E.1D.0O1.R01ES DE BENS FORNECEDORES DE BENS 405.580,12C 884.027,88 600.027,88 121.580,12C 2004 2.1.01.01.001 FORNECEDORES 405.580,12C 884.027,88 600.027,88 121.580,12C For2n0e05ce2d.1o.0r1.01.001.0001 Fornecedor 405.580,12C 284.000,00 0,00 121.580,12C 1 2.1.01.01.001.0002 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 123.400,00 123.400,00 0,00 ALELO3 I2N.1S.0T1.I0T1.U00Ç1A.0O00 4DE PAGAMENATLOEL OS .INASTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 225.632,36 225.632,36 0,00 7 2.1.01.01.001.0008 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 MA8R5I0A2 G2.1E.R01T.0R1.U00D1.E00S1 8DE SOUZA MAMRATRIIAN GSERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 3.237,33 3.237,33 0,00 8509 2.1.01.01.001.0023 LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 VCS85 1E1NS2.I1N.01O.0 1S.U00P1.E00R2I5OR LTDA VCS ENSINO SUPERIOR LTDA 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 8512 2.1.01.01.001.0026 VILA RICA PARK LOCACAO DE VEICULOS LTDA 0,00 15.758,19 15.758,19 0,00 GA8L5I1L9EU2. 1E.0 1S.0I1L.V00A1. 0A0S34SESSORIA COGNATLIALEBUI EL SEIL VFAI SASCSAESLS OLRTIAD CAONTABIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 8520 2.1.01.01.001.0035 ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 MID85A21S A2.S1.S01E.0S1S.0O01R.0I0A3 6ADMINISTRATMIIDVAAS ALSTSEDSASORIA ADMINISTRATIVA LTDA 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 8522 2.1.01.01.001.0037 VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 OB2R01IG0 A2Ç.1Õ.0E3S COM FUNCIONÁORBIROISGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 3.761.712,40C 1.601.413,91 1.494.155,26 3.654.453,75C 2011 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 3.761.712,40C 1.601.413,91 1.494.155,26 3.654.453,75C OB2R01IG2 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1C.0O0M1 PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 1.102.113,43C 1.441.933,06 1.288.407,68 948.588,05C 2013 2.1.03.01.001.0001 Salários a pagar 913.447,15C 1.112.012,15 946.518,65 747.953,65C Fér2i0a1s4 a2 .p1.a0g3.a01r.001.0002 Férias a pagar 0,00 279.039,25 279.039,25 0,00 2016 2.1.03.01.001.0004 Rescisão Contratual a pagar 182.849,39C 43.446,94 57.641,24 197.043,69C Pen20s2ã0o 2A.1l.i0m3.e01n.t0í0c1i.a00 a08 pagar Pensão Alimentícia a pagar 0,00 884,72 1.983,54 1.098,82C 2023 2.1.03.01.001.0011 Contribuição Assistencial func a recolher 5.816,89C 6.550,00 3.225,00 2.491,89C EN2C0A31RG2O.1S.0 3S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 225.061,25C 159.480,85 205.747,58 271.327,98C 2032 2.1.03.01.002.0001 IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher 35.425,57C 23.217,52 22.760,23 34.968,28C INS2S03 3s/ 2F.1o.0l3h.a01 .d00e2 .P00a0g2amento a recIoNlShSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 112.962,36C 52.702,02 88.631,68 148.892,02C 2034 2.1.03.01.002.0003 FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher 76.673,32C 83.561,31 94.355,67 87.467,68C PR2O0V43IS2Ã.1O.0 D3.E01 F.0É0R5IAS PROVISÃO DE FÉRIAS 2.071.857,17C 0,00 0,00 2.071.857,17C 2044 2.1.03.01.005.0001 Provisão de Férias 1.908.206,92C 0,00 0,00 1.908.206,92C Pro2v0i4s6ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S5. 0s0/0 3Férias Provisão de FGTS s/ Férias 163.650,25C 0,00 0,00 163.650,25C 2048 2.1.03.01.006 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 362.680,55C 0,00 0,00 362.680,55C Pro2v0i4s9ão2. 1d.0e3 .1013.0º0 6S.0a0l0á1rio Provisão de 13º Salário 335.815,87C 0,00 0,00 335.815,87C 2051 2.1.03.01.006.0003 Provisão de FGTS s/ 13º Salário 26.864,68C 0,00 0,00 26.864,68C OB2R05IG3 A2Ç.1Õ.0E4S TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5.025,17C 142,77 74,21 4.956,61C 2054 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5.025,17C 142,77 74,21 4.956,61C RE2T0E5N5 Ç2Õ.1E.0S4 .N01A.0 F01ONTE RETENÇÕES NA FONTE 5.025,17C 142,77 74,21 4.956,61C 2056 2.1.04.01.001.0001 IR Retido na Fonte PJ a recolher 460,50C 0,00 0,00 460,50C PIS2/0C57OF2.I1N.0S4./0C1.S0L01L.0 R00e2tido na FonteP PISJ/C aO FrIeNSc/oClShLLe rRetido na Fonte PJ a recolher 1.427,55C 0,00 0,00 1.427,55C 2058 2.1.04.01.001.0003 ISS Retido na Fonte PJ a recolher 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/07/2024 - 31/07/2024 Emissão: 09/08/2024 Hora: 09:40:11 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual IRR2F06 0Re2t.1id.0o4 .0s1/. 0A01lu.0g00u5el a recolher IRRF Retido s/ Aluguel a recolher 137,12C 142,77 74,21 68,56C 2069 2.1.05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.511.066,16C 173.854,03 324.549,40 1.661.761,53C EM2P0R70ÉS2T.1I.M05O.0S1 E FINANCIAMENETMOPRSÉ AST PIMAOGSA ER FINANCIAMENTOS A PAGAR 1.511.066,16C 173.854,03 324.549,40 1.661.761,53C 2074 2.1.05.01.002 EMPRESTIMO DE PESOAS LIGADAS 1.511.066,16C 173.854,03 324.549,40 1.661.761,53C INS7T40.2 G2E.1S.0T5Ã.0O1.0 E02D.0U00C3. VAL. ENSINOIN S-T .R GIEOST ÃGOR EADNUCD. EVA DL. AEN SSIENROR - ARIO GRANDE DA SERRA 165.829,47C 165.829,47 324.549,40 324.549,40C 7403 2.1.05.01.002.0004 INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO VICENTE 1.345.236,69C 8.024,56 0,00 1.337.212,13C CR2É0D99IT2O.1S.0 A8 REALIZAR CRÉDITOS A REALIZAR 10.052.584,38C 2.027.388,82 450,00 8.025.645,56C 2100 2.1.08.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 10.052.584,38C 2.027.388,82 450,00 8.025.645,56C SU2B1V01EN2Ç.1Õ.0E8S.0 1S.0E0R1VIÇOS DE PROSTUEBÇVÃENOÇ ÕSEOS CSIEARLVI BÇOÁSS DICE APROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 10.052.584,38C 2.027.388,82 450,00 8.025.645,56C 8403 2.1.08.01.001.0004 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA 10.052.584,38C 2.027.388,82 450,00 8.025.645,56C PA2T1R49IM2Ô.3NIO PATRIMÔNIO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2150 2.3.99 PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C PA2T1R51IM2Ô.3N.9I9O.0 1SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2152 2.3.99.01.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C Sup21e5r3áv2i.t3 .o99u.0 1D.0é0f1i.c0i0t0 A1 cumulado Superávit ou Déficit Acumulado 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 3000 3 RECEITAS 13.437.407,28C 450,00 2.027.838,82 15.464.796,10C RE3C0E01ITA3.S1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 13.437.407,28C 450,00 2.027.838,82 15.464.796,10C 3002 3.1.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 13.437.407,28C 0,00 2.027.388,82 15.464.796,10C RE3C0E03ITA3.S1. 0P1A.0R1CERIAS E SUBVERNEÇCÕEIETSAS G POARVCEERRINAAS ME ESUNBTVAENISÇÕES GOVERNAMENTAIS 13.437.407,28C 0,00 2.027.388,82 15.464.796,10C 3010 3.1.01.01.004 SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 13.437.407,28C 0,00 2.027.388,82 15.464.796,10C Sub30v1e1nç3.ã1o.0 1M.01u.n00ic4.i0p0a01l Subvenção Municipal 13.437.407,28C 0,00 2.027.388,82 15.464.796,10C 3040 3.1.02 RECEITAS SEM RESTRIÇÃO 0,00 450,00 450,00 0,00 OU3T08R7OS3. 1R.0E2C.0U8RSOS RECEBIDOOSUTROS RECURSOS RECEBIDOS 0,00 450,00 450,00 0,00 3090 3.1.02.08.002 RECUPERAÇAO DE DESPESAS 0,00 450,00 450,00 0,00 Des30p9e1sa3.s1 .R02e.0c8u.0p0e2.r0a0d01as Despesas Recuperadas 0,00 450,00 450,00 0,00 4000 4 DESPESAS 13.437.407,28D 2.152.808,67 125.419,85 15.464.796,10D DE4S0P01ES4A.1S GERAIS DESPESAS GERAIS 13.437.407,28D 2.152.808,67 125.419,85 15.464.796,10D 4002 4.1.01 DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS 13.197.432,55D 2.150.945,94 125.419,85 15.222.958,64D DE4S0P03ES4A.1S. 0C1O.01M PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 13.197.432,55D 2.150.945,94 125.419,85 15.222.958,64D 4004 4.1.01.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 9.909.684,15D 1.804.920,51 125.419,85 11.589.184,81D Sal4a0r0i5os4 .e1 .0O1.r0d1e.0n01a.d00o0s1 Salarios e Ordenados 6.036.173,68D 946.518,65 83.309,22 6.899.383,11D 4006 4.1.01.01.001.0002 Férias + 1/3 de Férias 461.098,38D 269.326,91 0,00 730.425,29D 13º4 0S07alá4.r1i.o01.01.001.0003 13º Salário 393.577,54D 0,00 0,00 393.577,54D 4009 4.1.01.01.001.0005 Gratificação / Bem Estar Social 95.027,68D 21.613,20 0,00 116.640,88D Val4e0 1T2ra4n.1s.0p1o.0r1t.e001.0008 Vale Transporte 415.106,13D 116.923,87 24.588,80 507.441,20D 4013 4.1.01.01.001.0009 Cesta Básica 501.100,00D 123.400,00 0,00 624.500,00D Ind4e01n8iza4.ç1ã.0o1.01.001.0014 Indenização 194.036,70D 57.641,24 17.521,83 234.156,11D 4019 4.1.01.01.001.0015 Indenização na Rescisão 66.401,73D 0,00 0,00 66.401,73D Açõ4e02s2 T4r.a1.b01a.l0h1i.s00t1a.s0018 Ações Trabalhistas 30.364,14D 30.364,28 0,00 60.728,42D 4023 4.1.01.01.001.0019 Ajuda de Custo 39.100,00D 13.500,00 0,00 52.600,00D Val8e4 9R9e4fe.1i.ç0ã1.o01 ./0 0A1l.i0m02e0ntação Vale Refeição / Alimentação 1.677.698,17D 225.632,36 0,00 1.903.330,53D 4026 4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 539.554,49D 94.355,67 0,00 633.910,16D FGT40S2 8s/4 .F1.o0l1h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g2amento FGTS s/ Folha de Pagamento 539.554,49D 94.355,67 0,00 633.910,16D 4030 4.1.01.01.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.300.387,18D 182.000,00 0,00 1.482.387,18D Con40s3u1lto4.r1i.a01 e.0m1.0 0I3n.0fo00r1matica Consultoria em Informatica 306.549,85D 0,00 0,00 306.549,85D 4032 4.1.01.01.003.0002 Manutenção e Pequenos Reparos 300.000,00D 60.000,00 0,00 360.000,00D For4m03a6çã4.o1. 0e1 .C01u.0r0s3o.0006 Formação e Curso 170.000,00D 22.000,00 0,00 192.000,00D 4038 4.1.01.01.003.0008 Assessoria Contábil 80.000,00D 0,00 0,00 80.000,00D Ass4e03s9so4r.i1a.0 J1.u0r1í.d00ic3.a0009 Assessoria Jurídica 175.000,00D 45.000,00 0,00 220.000,00D 4040 4.1.01.01.003.0010 Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas 232.000,00D 55.000,00 0,00 287.000,00D Me4d0i5c1in4a. 1d.0o1 .0T1r.0a0b3a.0l0h2o1 Medicina do Trabalho 1.138,00D 0,00 0,00 1.138,00D 4057 4.1.01.01.003.0027 Contribuições Institucionais 35.699,33D 0,00 0,00 35.699,33D CO4M05U9N4I.C1A.0Ç1.Ã0O1.004 COMUNICAÇÃO 1.100,00D 275,00 0,00 1.375,00D 4062 4.1.01.01.004.0003 Telefone/Internet 1.100,00D 275,00 0,00 1.375,00D AL4U0G68UÉ4I.1S.01.01.005 ALUGUÉIS 165.382,52D 18.763,64 0,00 184.146,16D 4069 4.1.01.01.005.0001 Aluguel de Bens Imóveis 18.010,90D 3.005,45 0,00 21.016,35D Alu4g0u70el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5M.0ó00v2eis Aluguel de Bens Móveis 147.371,62D 15.758,19 0,00 163.129,81D 4071 4.1.01.01.006 MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 0,00 631,12 0,00 631,12D Águ40a7 3e 4E.1s.g01o.0to1.006.0002 Água e Esgoto 0,00 299,41 0,00 299,41D 4074 4.1.01.01.006.0003 Energia Elétrica 0,00 331,71 0,00 331,71D TR4A0N76SP4O.1R.0T1E.0 1E.0 V07EÍCULOS TRANSPORTE E VEÍCULOS 7.111,45D 0,00 0,00 7.111,45D 4082 4.1.01.01.007.0006 Viagens e Estadias 7.111,45D 0,00 0,00 7.111,45D OU4T08R5AS4 .1D.0E1S.0P1E.0S0A8S MANUT PROJO/USTERRAVS IDÇEOSPSESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 1.269.972,28D 50.000,00 0,00 1.319.972,28D 4092 4.1.01.01.008.0007 Material de Higiene e Limpeza 1.019.975,01D 0,00 0,00 1.019.975,01D Ma4t0e9r3ial4 .P1.e01d.a01g.0ó0g8.i0c0o08 Material Pedagógico 249.997,27D 50.000,00 0,00 299.997,27D 4107 4.1.01.01.009 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 4.240,48D 0,00 0,00 4.240,48D IPT4U10 8- I4m.1.p01o.s01to.0 0P9.r0e0d01ial Territorial UIPrTbUa -n Imoposto Predial Territorial Urbano 21,80D 0,00 0,00 21,80D Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0003 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/07/2024 - 31/07/2024 Emissão: 09/08/2024 Hora: 09:40:11 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4109 4.1.01.01.009.0002 TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios 4.218,68D 0,00 0,00 4.218,68D DE4S1P19ES4A.1S. 0O2PERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 239.974,73D 1.862,73 0,00 241.837,46D 4120 4.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 239.974,73D 1.862,73 0,00 241.837,46D DE4S1P23ES4A.1S. 0C2O.01M.0 M02ULTA E JUROSDESPESAS COM MULTA E JUROS 231.873,77D 306,09 0,00 232.179,86D 4124 4.1.02.01.002.0001 Multa e Juros Diversas 231.873,77D 306,09 0,00 232.179,86D DE4S1P25ES4A.1S. 0B2A.0N1.C00Á3RIAS DESPESAS BANCÁRIAS 8.100,96D 1.556,64 0,00 9.657,60D 4126 4.1.02.01.003.0001 Tarifa Bancária 8.066,57D 1.556,64 0,00 9.623,21D IOF4 1s2/8 O4.p1.e0r2a.0ç1ã.0o03 B.0a00n3cária IOF s/ Operação Bancária 34,39D 0,00 0,00 34,39D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19