Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 Emissão: 08/07/2024 Hora: 15:06:53 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 17.983.278,37D 2.514.600,39 4.587.841,23 15.910.037,53D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 17.975.639,09D 2.514.600,39 4.587.841,23 15.902.398,25D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 11,23D 2.514.600,39 2.431.483,07 83.128,55D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 11,23D 2.423.687,01 2.340.569,69 83.128,55D 1012 1.1.01.02.001 BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO 11,23D 2.423.687,01 2.340.569,69 83.128,55D Ban10c2o8 S1a.1n.0t1a.0n2d.0e0r1 .S00/1A6 - INTEGRA Banco Santander S/A - INTEGRA 11,23D 2.423.687,01 2.340.569,69 83.128,55D 1043 1.1.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 0,00 90.913,38 90.913,38 0,00 BA1N0C44O 1D.1O.0 1B.0R4A.0S0I1L S.A - ADMINIBSATNRCAOÇ DÃOO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO 0,00 90.913,38 90.913,38 0,00 1053 1.1.01.04.002.0008 Aplicação Santander Contamax Empresarial 0,00 90.913,38 90.913,38 0,00 CR1É2D39IT1O.1S.0 A2 RECEBER CRÉDITOS A RECEBER 17.975.627,86D 0,00 2.156.358,16 15.819.269,70D 1240 1.1.02.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 17.698.026,53D 0,00 2.156.358,16 15.541.668,37D SU1B2V41EN1Ç.1Õ.0E2S.0 1A.0 R01ECEBER SUBVENÇÕES A RECEBER 17.698.026,53D 0,00 2.156.358,16 15.541.668,37D 8004 1.1.02.01.001.0006 Termo de Colaboracao Nº 01/2021 - INTEGRA 17.698.026,53D 0,00 2.156.358,16 15.541.668,37D CR1É2D59IT1O.1S.0 D2.E03 CLIENTES A RECECRBÉEDRITOS DE CLIENTES A RECEBER 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D 1263 1.1.02.03.002 CONTA CORRENTE 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D Ins7t1i.0 0Ge1.s1t.0. 2E.0d3.u0c02. .0e0 0V1al Ensino - MaIntsrtii.z Gest. Educ. e Val Ensino - Matriz 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D 1203 1.1.02.04 ADIANTAMENTOS 17.817,93D 0,00 0,00 17.817,93D DE1S2P77ES1A.1S. 0A2 .0R4E.0C0U4PERAR DESPESAS A RECUPERAR 17.817,93D 0,00 0,00 17.817,93D 1279 1.1.02.04.004.0002 Bloqueios Judiciais 17.817,93D 0,00 0,00 17.817,93D TR1I2B8U2T1O.1S.0 A2. 0R5ECUPERAR/COMPTERNIBSUATORS A RECUPERAR/COMPENSAR 211.783,40D 0,00 0,00 211.783,40D 1283 1.1.02.05.001 TRIBUTOS FEDERAIS 211.783,40D 0,00 0,00 211.783,40D INS1S28 4a R1.1e.c02u.p05e.0r0a1r.0001 INSS a Recuperar 211.783,40D 0,00 0,00 211.783,40D 1318 1.2 NAO CIRCULANTE 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D RE1A3L1I9ZA1.V2E.0L1 A LONGO PRAZOREALIZAVEL A LONGO PRAZO 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1334 1.2.01.03 CAUÇÕES TEMPORARIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D CA1U3Ç35ÕE1S.2 .T01E.M03P.0O01RIAS CAUÇÕES TEMPORIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1336 1.2.01.03.001.0001 CAUÇÃO ALUGUEIS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D PA2S0S0I0VO2 PASSIVO 17.983.278,37C 4.114.935,95 2.041.695,11 15.910.037,53C 2001 2.1 CIRCULANTE 17.809.209,07C 4.114.935,95 2.041.695,11 15.735.968,23C FO2R0N02EC2E.1D.0O1RES NACIONAIS DFOER BNEECNESDORES NACIONAIS DE BENS 800.979,51C 892.145,67 496.746,28 405.580,12C 2003 2.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS 800.979,51C 892.145,67 496.746,28 405.580,12C FO2R0N04EC2E.1D.0O1.R01E.S001 FORNECEDORES 800.979,51C 892.145,67 496.746,28 405.580,12C 2005 2.1.01.01.001.0001 Fornecedor 800.979,51C 395.399,39 0,00 405.580,12C ALELO3 I2N.1S.0T1.I0T1.U00Ç1A.0O00 4DE PAGAMENATLOEL OS .INASTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 293.293,01 293.293,01 0,00 7 2.1.01.01.001.0008 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 MA8R5I0A2 G2.1E.R01T.0R1.U00D1.E00S1 8DE SOUZA MAMRATRIIAN GSERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 2.936,89 2.936,89 0,00 8510 2.1.01.01.001.0024 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 VCS85 1E1NS2.I1N.01O.0 1S.U00P1.E00R2I5OR LTDA VCS ENSINO SUPERIOR LTDA 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 8512 2.1.01.01.001.0026 VILA RICA PARK LOCACAO DE VEICULOS LTDA 0,00 31.516,38 31.516,38 0,00 OB2R01IG0 A2Ç.1Õ.0E3S COM FUNCIONÁORBIROISGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 3.760.997,11C 1.378.234,11 1.378.949,40 3.761.712,40C 2011 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 3.760.997,11C 1.378.234,11 1.378.949,40 3.761.712,40C OB2R01IG2 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1C.0O0M1 PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 1.120.978,93C 1.210.549,13 1.191.683,63 1.102.113,43C 2013 2.1.03.01.001.0001 Salários a pagar 928.155,90C 1.158.299,09 1.143.590,34 913.447,15C Fér2i0a1s4 a2 .p1.a0g3.a01r.001.0002 Férias a pagar 0,00 5.297,84 5.297,84 0,00 2016 2.1.03.01.001.0004 Rescisão Contratual a pagar 189.390,10C 45.075,59 38.534,88 182.849,39C Pen20s2ã0o 2A.1l.i0m3.e01n.t0í0c1i.a00 a08 pagar Pensão Alimentícia a pagar 891,04C 1.876,61 985,57 0,00 2023 2.1.03.01.001.0011 Contribuição Assistencial func a recolher 2.541,89C 0,00 3.275,00 5.816,89C EN2C0A31RG2O.1S.0 3S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 205.480,46C 167.684,98 187.265,77 225.061,25C 2032 2.1.03.01.002.0001 IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher 37.337,07C 23.709,20 21.797,70 35.425,57C INS2S03 3s/ 2F.1o.0l3h.a01 .d00e2 .P00a0g2amento a recIoNlShSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 90.246,95C 57.248,03 79.963,44 112.962,36C 2034 2.1.03.01.002.0003 FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher 77.896,44C 86.727,75 85.504,63 76.673,32C PR2O0V43IS2Ã.1O.0 D3.E01 F.0É0R5IAS PROVISÃO DE FÉRIAS 2.071.857,17C 0,00 0,00 2.071.857,17C 2044 2.1.03.01.005.0001 Provisão de Férias 1.908.206,92C 0,00 0,00 1.908.206,92C Pro2v0i4s6ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S5. 0s0/0 3Férias Provisão de FGTS s/ Férias 163.650,25C 0,00 0,00 163.650,25C 2048 2.1.03.01.006 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 362.680,55C 0,00 0,00 362.680,55C Pro2v0i4s9ão2. 1d.0e3 .1013.0º0 6S.0a0l0á1rio Provisão de 13º Salário 335.815,87C 0,00 0,00 335.815,87C 2051 2.1.03.01.006.0003 Provisão de FGTS s/ 13º Salário 26.864,68C 0,00 0,00 26.864,68C OB2R05IG3 A2Ç.1Õ.0E4S TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 7.956,61C 3.101,40 169,96 5.025,17C 2054 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 7.956,61C 3.101,40 169,96 5.025,17C RE2T0E5N5 Ç2Õ.1E.0S4 .N01A.0 F01ONTE RETENÇÕES NA FONTE 7.956,61C 3.101,40 169,96 5.025,17C 2056 2.1.04.01.001.0001 IR Retido na Fonte PJ a recolher 460,50C 0,00 0,00 460,50C PIS2/0C57OF2.I1N.0S4./0C1.S0L01L.0 R00e2tido na FonteP PISJ/C aO FrIeNSc/oClShLLe rRetido na Fonte PJ a recolher 1.427,55C 0,00 0,00 1.427,55C 2058 2.1.04.01.001.0003 ISS Retido na Fonte PJ a recolher 6.000,00C 3.101,40 101,40 3.000,00C IRR2F06 0Re2t.1id.0o4 .0s1/. 0A01lu.0g00u5el a recolher IRRF Retido s/ Aluguel a recolher 68,56C 0,00 68,56 137,12C 2069 2.1.05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.411.280,03C 66.043,34 165.829,47 1.511.066,16C EM2P0R70ÉS2T.1I.M05O.0S1 E FINANCIAMENETMOPRSÉ AST PIMAOGSA ER FINANCIAMENTOS A PAGAR 1.411.280,03C 66.043,34 165.829,47 1.511.066,16C 2074 2.1.05.01.002 EMPRESTIMO DE PESOAS LIGADAS 1.411.280,03C 66.043,34 165.829,47 1.511.066,16C INS7T40.2 G2E.1S.0T5Ã.0O1.0 E02D.0U00C3. VAL. ENSINOIN S-T .R GIEOST ÃGOR EADNUCD. EVA DL. AEN SSIENROR - ARIO GRANDE DA SERRA 66.043,34C 66.043,34 165.829,47 165.829,47C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 Emissão: 08/07/2024 Hora: 15:06:53 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7403 2.1.05.01.002.0004 INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO VICENTE 1.345.236,69C 0,00 0,00 1.345.236,69C CR2É0D99IT2O.1S.0 A8 REALIZAR CRÉDITOS A REALIZAR 11.827.995,81C 1.775.411,43 0,00 10.052.584,38C 2100 2.1.08.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 11.827.995,81C 1.775.411,43 0,00 10.052.584,38C SU2B1V01EN2Ç.1Õ.0E8S.0 1S.0E0R1VIÇOS DE PROSTUEBÇVÃENOÇ ÕSEOS CSIEARLVI BÇOÁSS DICE APROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 11.827.995,81C 1.775.411,43 0,00 10.052.584,38C 8403 2.1.08.01.001.0004 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA 11.827.995,81C 1.775.411,43 0,00 10.052.584,38C PA2T1R49IM2Ô.3NIO PATRIMÔNIO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2150 2.3.99 PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C PA2T1R51IM2Ô.3N.9I9O.0 1SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2152 2.3.99.01.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C Sup21e5r3áv2i.t3 .o99u.0 1D.0é0f1i.c0i0t0 A1 cumulado Superávit ou Déficit Acumulado 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 3000 3 RECEITAS 11.661.995,85C 0,00 1.775.411,43 13.437.407,28C RE3C0E01ITA3.S1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 11.661.995,85C 0,00 1.775.411,43 13.437.407,28C 3002 3.1.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 11.661.995,85C 0,00 1.775.411,43 13.437.407,28C RE3C0E03ITA3.S1. 0P1A.0R1CERIAS E SUBVERNEÇCÕEIETSAS G POARVCEERRINAAS ME ESUNBTVAENISÇÕES GOVERNAMENTAIS 11.661.995,85C 0,00 1.775.411,43 13.437.407,28C 3004 3.1.01.01.001 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 11.661.995,85C 0,00 1.775.411,43 13.437.407,28C Sub30v0e5nç3.ã1o.0 1M.01u.n00ic1.i0p0a01l Subvenção Municipal 11.661.995,85C 0,00 1.775.411,43 13.437.407,28C 4000 4 DESPESAS 11.661.995,85D 1.908.954,85 133.543,42 13.437.407,28D DE4S0P01ES4A.1S GERAIS DESPESAS GERAIS 11.661.995,85D 1.908.954,85 133.543,42 13.437.407,28D 4002 4.1.01 DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS 11.423.630,61D 1.907.345,36 133.543,42 13.197.432,55D DE4S0P03ES4A.1S. 0C1O.01M PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 11.423.630,61D 1.907.345,36 133.543,42 13.197.432,55D 4004 4.1.01.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 8.425.183,67D 1.618.043,90 133.543,42 9.909.684,15D Sal4a0r0i5os4 .e1 .0O1.r0d1e.0n01a.d00o0s1 Salarios e Ordenados 4.987.259,82D 1.133.004,34 84.090,48 6.036.173,68D 4006 4.1.01.01.001.0002 Férias + 1/3 de Férias 457.011,51D 4.086,87 0,00 461.098,38D 13º4 0S07alá4.r1i.o01.01.001.0003 13º Salário 393.577,54D 0,00 0,00 393.577,54D 4009 4.1.01.01.001.0005 Gratificação / Bem Estar Social 72.582,25D 22.445,43 0,00 95.027,68D Val4e0 1T2ra4n.1s.0p1o.0r1t.e001.0008 Vale Transporte 336.671,25D 111.179,37 32.744,49 415.106,13D 4013 4.1.01.01.001.0009 Cesta Básica 501.100,00D 0,00 0,00 501.100,00D Ind4e01n8iza4.ç1ã.0o1.01.001.0014 Indenização 172.210,27D 38.534,88 16.708,45 194.036,70D 4019 4.1.01.01.001.0015 Indenização na Rescisão 66.401,73D 0,00 0,00 66.401,73D Açõ4e02s2 T4r.a1.b01a.l0h1i.s00t1a.s0018 Ações Trabalhistas 28.364,14D 2.000,00 0,00 30.364,14D 4023 4.1.01.01.001.0019 Ajuda de Custo 25.600,00D 13.500,00 0,00 39.100,00D Val8e4 9R9e4fe.1i.ç0ã1.o01 ./0 0A1l.i0m02e0ntação Vale Refeição / Alimentação 1.384.405,16D 293.293,01 0,00 1.677.698,17D 4026 4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 454.049,86D 85.504,63 0,00 539.554,49D FGT40S2 8s/4 .F1.o0l1h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g2amento FGTS s/ Folha de Pagamento 454.049,86D 85.504,63 0,00 539.554,49D 4030 4.1.01.01.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.131.387,18D 169.000,00 0,00 1.300.387,18D Con40s3u1lto4.r1i.a01 e.0m1.0 0I3n.0fo00r1matica Consultoria em Informatica 231.549,85D 75.000,00 0,00 306.549,85D 4032 4.1.01.01.003.0002 Manutenção e Pequenos Reparos 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D For4m03a6çã4.o1. 0e1 .C01u.0r0s3o.0006 Formação e Curso 126.000,00D 44.000,00 0,00 170.000,00D 4038 4.1.01.01.003.0008 Assessoria Contábil 80.000,00D 0,00 0,00 80.000,00D Ass4e03s9so4r.i1a.0 J1.u0r1í.d00ic3.a0009 Assessoria Jurídica 125.000,00D 50.000,00 0,00 175.000,00D 4040 4.1.01.01.003.0010 Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas 232.000,00D 0,00 0,00 232.000,00D Me4d0i5c1in4a. 1d.0o1 .0T1r.0a0b3a.0l0h2o1 Medicina do Trabalho 1.138,00D 0,00 0,00 1.138,00D 4057 4.1.01.01.003.0027 Contribuições Institucionais 35.699,33D 0,00 0,00 35.699,33D CO4M05U9N4I.C1A.0Ç1.Ã0O1.004 COMUNICAÇÃO 825,00D 275,00 0,00 1.100,00D 4062 4.1.01.01.004.0003 Provedor de Internet 825,00D 275,00 0,00 1.100,00D AL4U0G68UÉ4I.1S.01.01.005 ALUGUÉIS 130.860,69D 34.521,83 0,00 165.382,52D 4069 4.1.01.01.005.0001 Aluguel de Bens Imóveis 15.005,45D 3.005,45 0,00 18.010,90D Alu4g0u70el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5M.0ó00v2eis Aluguel de Bens Móveis 115.855,24D 31.516,38 0,00 147.371,62D 4076 4.1.01.01.007 TRANSPORTE E VEÍCULOS 207.108,72D 0,00 0,00 207.108,72D Ped40á7g9io4.1.01.01.007.0003 Pedágio 199.997,27D 0,00 0,00 199.997,27D 4082 4.1.01.01.007.0006 Viagens e Estadias 7.111,45D 0,00 0,00 7.111,45D OU4T08R5AS4 .1D.0E1S.0P1E.0S0A8S MANUT PROJO/USTERRAVS IDÇEOSPSESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 1.069.975,01D 0,00 0,00 1.069.975,01D 4092 4.1.01.01.008.0007 Material de Higiene e Limpeza 1.019.975,01D 0,00 0,00 1.019.975,01D Ma4t0e9r3ial4 .P1.e01d.a01g.0ó0g8.i0c0o08 Material Pedagógico 50.000,00D 0,00 0,00 50.000,00D 4107 4.1.01.01.009 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 4.240,48D 0,00 0,00 4.240,48D IPT4U10 8- I4m.1.p01o.s01to.0 0P9.r0e0d01ial Territorial UIPrTbUa -n Imoposto Predial Territorial Urbano 21,80D 0,00 0,00 21,80D 4109 4.1.01.01.009.0002 TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios 4.218,68D 0,00 0,00 4.218,68D DE4S1P19ES4A.1S. 0O2PERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 238.365,24D 1.609,49 0,00 239.974,73D 4120 4.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 238.365,24D 1.609,49 0,00 239.974,73D DE4S1P23ES4A.1S. 0C2O.01M.0 M02ULTA E JUROSDESPESAS COM MULTA E JUROS 231.772,37D 101,40 0,00 231.873,77D 4124 4.1.02.01.002.0001 Multa e Juros Diversas 231.772,37D 101,40 0,00 231.873,77D DE4S1P25ES4A.1S. 0B2A.0N1.C00Á3RIAS DESPESAS BANCÁRIAS 6.592,87D 1.508,09 0,00 8.100,96D 4126 4.1.02.01.003.0001 Tarifa Bancária 6.558,48D 1.508,09 0,00 8.066,57D Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0003 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 Emissão: 08/07/2024 Hora: 15:06:53 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual IOF4 1s2/8 O4.p1.e0r2a.0ç1ã.0o03 B.0a00n3cária IOF s/ Operação Bancária 34,39D 0,00 0,00 34,39D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19