Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/05/2024 - 31/05/2024 Emissão: 14/06/2024 Hora: 16:53:42 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 20.139.549,12D 2.406.935,44 4.563.206,19 17.983.278,37D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 20.131.909,84D 2.406.935,44 4.563.206,19 17.975.639,09D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 123,82D 2.406.035,25 2.406.147,84 11,23D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 123,82D 2.406.035,25 2.406.147,84 11,23D 1012 1.1.01.02.001 BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO 123,82D 2.406.035,25 2.406.147,84 11,23D Ban10c2o8 S1a.1n.0t1a.0n2d.0e0r1 .S00/1A6 - INTEGRA Banco Santander S/A - INTEGRA 123,82D 2.406.035,25 2.406.147,84 11,23D 1239 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER 20.131.786,02D 900,19 2.157.058,35 17.975.627,86D CR1É2D40IT1O.1S.0 S2.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 19.854.184,69D 0,00 2.156.158,16 17.698.026,53D 1241 1.1.02.01.001 SUBVENÇÕES A RECEBER 19.854.184,69D 0,00 2.156.158,16 17.698.026,53D Ter8m00o4 d1.e1 .0C2o.0l1a.b00o1r.0a0c0a6o Nº 01/2021T e-r mIoN dTeE CGolRabAoracao Nº 01/2021 - INTEGRA 19.854.184,69D 0,00 2.156.158,16 17.698.026,53D 1259 1.1.02.03 CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D CO1N26T3A 1C.1O.0R2R.0E3N.0T02E CONTA CORRENTE 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D 7100 1.1.02.03.002.0001 Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - Matriz 48.000,00D 0,00 0,00 48.000,00D AD1I2A0N3 T1A.1M.0E2N.0T4OS ADIANTAMENTOS 17.817,93D 900,19 900,19 17.817,93D 1204 1.1.02.04.001 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0,00 900,19 900,19 0,00 Adi1a2n06ta1m.1e.0n2t.0o4 .d00e1 .0F0e0r2ias Adiantamento de Ferias 0,00 900,19 900,19 0,00 1277 1.1.02.04.004 DESPESAS A RECUPERAR 17.817,93D 0,00 0,00 17.817,93D Blo1q2u79eio1.s1 .0J2u.0d4i.c0i0a4i.s0002 Bloqueios Judiciais 17.817,93D 0,00 0,00 17.817,93D 1282 1.1.02.05 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 211.783,40D 0,00 0,00 211.783,40D TR1I2B8U3T1O.1S.0 F2E.0D5.E0R01AIS TRIBUTOS FEDERAIS 211.783,40D 0,00 0,00 211.783,40D 1284 1.1.02.05.001.0001 INSS a Recuperar 211.783,40D 0,00 0,00 211.783,40D NA1O31 C8IR1.C2ULANTE NAO CIRCULANTE 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1319 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D CA1U3Ç34ÕE1S.2 .T01E.M03PORARIAS CAUÇÕES TEMPORARIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 1335 1.2.01.03.001 CAUÇÕES TEMPORIAS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D CAU13Ç36ÃO1. 2A.0L1U.0G3.0U0E1.I0S001 CAUÇÃO ALUGUEIS 7.639,28D 0,00 0,00 7.639,28D 2000 2 PASSIVO 20.139.549,12C 4.611.045,66 2.454.774,91 17.983.278,37C CIR20C0U1L2A.N1 TE CIRCULANTE 19.965.479,82C 4.611.045,66 2.454.774,91 17.809.209,07C 2002 2.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS 935.490,68C 799.921,86 665.410,69 800.979,51C FO2R0N03EC2E.1D.0O1.R01ES DE BENS FORNECEDORES DE BENS 935.490,68C 799.921,86 665.410,69 800.979,51C 2004 2.1.01.01.001 FORNECEDORES 935.490,68C 799.921,86 665.410,69 800.979,51C For2n0e05ce2d.1o.0r1.01.001.0001 Fornecedor 935.490,68C 134.511,17 0,00 800.979,51C 3 2.1.01.01.001.0004 ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 297.715,61 297.715,61 0,00 GUST7AV2O.1. 0G1.A01R.0C0I1A.0 0V08ALIO SOC. INDGUISVT.A VAOD GVARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 9 2.1.01.01.001.0010 REJANE DE F. SANTOS SERV. DE MANUT PREDIAL LTDA 0,00 57.000,00 57.000,00 0,00 MA8R5I0A2 G2.1E.R01T.0R1.U00D1.E00S1 8DE SOUZA MAMRATRIIAN GSERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 2.936,89 2.936,89 0,00 8508 2.1.01.01.001.0022 FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 LTE85 U09TI2L.1I.D01A.0D1.E00S1 .E00 2E3MBALAGENS LLTTED UATILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 8510 2.1.01.01.001.0024 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 VCS85 1E1NS2.I1N.01O.0 1S.U00P1.E00R2I5OR LTDA VCS ENSINO SUPERIOR LTDA 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 8512 2.1.01.01.001.0026 VILA RICA PARK LOCACAO DE VEICULOS LTDA 0,00 15.758,19 15.758,19 0,00 OB2R01IG0 A2Ç.1Õ.0E3S COM FUNCIONÁORBIROISGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 3.664.225,07C 1.440.096,53 1.536.868,57 3.760.997,11C 2011 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 3.664.225,07C 1.440.096,53 1.536.868,57 3.760.997,11C OB2R01IG2 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1C.0O0M1 PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 1.061.127,02C 1.265.010,19 1.324.862,10 1.120.978,93C 2013 2.1.03.01.001.0001 Salários a pagar 939.442,09C 1.156.503,12 1.145.216,93 928.155,90C Fér2i0a1s4 a2 .p1.a0g3.a01r.001.0002 Férias a pagar 0,00 973,17 973,17 0,00 2016 2.1.03.01.001.0004 Rescisão Contratual a pagar 117.096,90C 98.969,08 171.262,28 189.390,10C Pen20s2ã0o 2A.1l.i0m3.e01n.t0í0c1i.a00 a08 pagar Pensão Alimentícia a pagar 1.363,03C 1.356,71 884,72 891,04C 2022 2.1.03.01.001.0010 Contribuição Sindical func a recolher 3.225,00C 6.650,00 3.425,00 0,00 Con20t2ri3bu2.i1ç.ã03o.0 A1.s00s1is.0t0e1n1cial func a recCoonlthrieburição Assistencial func a recolher 0,00 558,11 3.100,00 2.541,89C 2031 2.1.03.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 168.560,33C 175.086,34 212.006,47 205.480,46C IRR2F03 2s/ 2F.1o.0lh3.a01 .d0e02 .P00a0g1amento a recIoRlRhFe sr/ Folha de Pagamento a recolher 36.427,19C 23.328,08 24.237,96 37.337,07C 2033 2.1.03.01.002.0002 INSS s/ Folha de Pagamento a recolher 65.425,41C 58.511,75 83.333,29 90.246,95C FGT20S3 4s/2 .F1.o0l3h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g3amento a recFoGlThSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 66.707,73C 93.246,51 104.435,22 77.896,44C 2043 2.1.03.01.005 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.071.857,17C 0,00 0,00 2.071.857,17C Pro2v0i4s4ão2. 1d.0e3 .F01é.r0i0a5s.0001 Provisão de Férias 1.908.206,92C 0,00 0,00 1.908.206,92C 2046 2.1.03.01.005.0003 Provisão de FGTS s/ Férias 163.650,25C 0,00 0,00 163.650,25C PR2O0V48IS2Ã.1O.0 D3.E01 1.030º6 SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 362.680,55C 0,00 0,00 362.680,55C 2049 2.1.03.01.006.0001 Provisão de 13º Salário 335.815,87C 0,00 0,00 335.815,87C Pro2v0i5s1ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S6. 0s0/0 313º Salário Provisão de FGTS s/ 13º Salário 26.864,68C 0,00 0,00 26.864,68C 2053 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 18.334,21C 13.446,16 3.068,56 7.956,61C OB2R05IG4 A2Ç.1Õ.0E4S.0 1TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 18.334,21C 13.446,16 3.068,56 7.956,61C 2055 2.1.04.01.001 RETENÇÕES NA FONTE 18.334,21C 13.446,16 3.068,56 7.956,61C IR 2R0e56tid2o.1 .n04a.0 F1.o00n1t.e00 0P1J a recolher IR Retido na Fonte PJ a recolher 796,50C 336,00 0,00 460,50C 2057 2.1.04.01.001.0002 PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher 2.469,15C 1.041,60 0,00 1.427,55C ISS2 0R58eti2d.1o.0 4n.a01 .F0o01n.0t0e0 3PJ a recolher ISS Retido na Fonte PJ a recolher 15.000,00C 12.000,00 3.000,00 6.000,00C 2060 2.1.04.01.001.0005 IRRF Retido s/ Aluguel a recolher 68,56C 68,56 68,56 68,56C EM2P0R69ÉS2T.1I.M05OS E FINANCIAMEENMTPORÉSSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.369.840,62C 207.987,68 249.427,09 1.411.280,03C 2070 2.1.05.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 1.369.840,62C 207.987,68 249.427,09 1.411.280,03C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/05/2024 - 31/05/2024 Emissão: 14/06/2024 Hora: 16:53:42 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual EM2P0R74ES2T.1I.M05O.0 1D.0E0 2PESOAS LIGADEAMSPRESTIMO DE PESOAS LIGADAS 1.369.840,62C 207.987,68 249.427,09 1.411.280,03C 7402 2.1.05.01.002.0003 INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - RIO GRANDE DA SERRA 187.561,48C 192.602,92 71.084,78 66.043,34C INS7T40.3 G2E.1S.0T5Ã.0O1.0 E02D.0U00C4. VAL. ENSINOIN S-T .S GAEOST ÃVOI CEDEUNC.T VEAL. ENSINO - SAO VICENTE 1.166.894,38C 0,00 178.342,31 1.345.236,69C 7414 2.1.05.01.002.0015 INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO JOAO BOA VISTA 15.384,76C 15.384,76 0,00 0,00 CR2É0D99IT2O.1S.0 A8 REALIZAR CRÉDITOS A REALIZAR 13.977.589,24C 2.149.593,43 0,00 11.827.995,81C 2100 2.1.08.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 13.977.589,24C 2.149.593,43 0,00 11.827.995,81C SU2B1V01EN2Ç.1Õ.0E8S.0 1S.0E0R1VIÇOS DE PROSTUEBÇVÃENOÇ ÕSEOS CSIEARLVI BÇOÁSS DICE APROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 13.977.589,24C 2.149.593,43 0,00 11.827.995,81C 8403 2.1.08.01.001.0004 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA 13.977.589,24C 2.149.593,43 0,00 11.827.995,81C PA2T1R49IM2Ô.3NIO PATRIMÔNIO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2150 2.3.99 PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C PA2T1R51IM2Ô.3N.9I9O.0 1SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 2152 2.3.99.01.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C Sup21e5r3áv2i.t3 .o99u.0 1D.0é0f1i.c0i0t0 A1 cumulado Superávit ou Déficit Acumulado 174.069,30C 0,00 0,00 174.069,30C 3000 3 RECEITAS 9.512.402,42C 0,00 2.149.593,43 11.661.995,85C RE3C0E01ITA3.S1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 9.512.402,42C 0,00 2.149.593,43 11.661.995,85C 3002 3.1.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 9.512.402,42C 0,00 2.149.593,43 11.661.995,85C RE3C0E03ITA3.S1. 0P1A.0R1CERIAS E SUBVERNEÇCÕEIETSAS G POARVCEERRINAAS ME ESUNBTVAENISÇÕES GOVERNAMENTAIS 9.512.402,42C 0,00 2.149.593,43 11.661.995,85C 3004 3.1.01.01.001 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 9.512.402,42C 0,00 2.149.593,43 11.661.995,85C Sub30v0e5nç3.ã1o.0 1M.01u.n00ic1.i0p0a01l Subvenção Municipal 9.512.402,42C 0,00 2.149.593,43 11.661.995,85C 4000 4 DESPESAS 9.512.402,42D 2.266.236,66 116.643,23 11.661.995,85D DE4S0P01ES4A.1S GERAIS DESPESAS GERAIS 9.512.402,42D 2.266.236,66 116.643,23 11.661.995,85D 4002 4.1.01 DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS 9.276.351,88D 2.263.921,96 116.643,23 11.423.630,61D DE4S0P03ES4A.1S. 0C1O.01M PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 9.276.351,88D 2.263.921,96 116.643,23 11.423.630,61D 4004 4.1.01.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 6.753.378,80D 1.788.448,10 116.643,23 8.425.183,67D Sal4a0r0i5os4 .e1 .0O1.r0d1e.0n01a.d00o0s1 Salarios e Ordenados 3.918.357,85D 1.148.641,93 79.739,96 4.987.259,82D 4006 4.1.01.01.001.0002 Férias + 1/3 de Férias 456.038,34D 973,17 0,00 457.011,51D 13º4 0S07alá4.r1i.o01.01.001.0003 13º Salário 393.577,54D 0,00 0,00 393.577,54D 4009 4.1.01.01.001.0005 Gratificação / Bem Estar Social 29.606,65D 43.425,60 450,00 72.582,25D Val4e0 1T2ra4n.1s.0p1o.0r1t.e001.0008 Vale Transporte 262.421,17D 105.429,51 31.179,43 336.671,25D 4013 4.1.01.01.001.0009 Cesta Básica 501.100,00D 0,00 0,00 501.100,00D Ind4e01n8iza4.ç1ã.0o1.01.001.0014 Indenização 6.221,83D 171.262,28 5.273,84 172.210,27D 4019 4.1.01.01.001.0015 Indenização na Rescisão 66.401,73D 0,00 0,00 66.401,73D Açõ4e02s2 T4r.a1.b01a.l0h1i.s00t1a.s0018 Ações Trabalhistas 26.864,14D 1.500,00 0,00 28.364,14D 4023 4.1.01.01.001.0019 Ajuda de Custo 6.100,00D 19.500,00 0,00 25.600,00D Val8e4 9R9e4fe.1i.ç0ã1.o01 ./0 0A1l.i0m02e0ntação Vale Refeição / Alimentação 1.086.689,55D 297.715,61 0,00 1.384.405,16D 4026 4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 349.614,64D 104.435,22 0,00 454.049,86D FGT40S2 8s/4 .F1.o0l1h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g2amento FGTS s/ Folha de Pagamento 349.614,64D 104.435,22 0,00 454.049,86D 4030 4.1.01.01.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 999.387,18D 132.000,00 0,00 1.131.387,18D Con40s3u1lto4.r1i.a01 e.0m1.0 0I3n.0fo00r1matica Consultoria em Informatica 206.549,85D 25.000,00 0,00 231.549,85D 4032 4.1.01.01.003.0002 Manutenção e Pequenos Reparos 240.000,00D 60.000,00 0,00 300.000,00D For4m03a6çã4.o1. 0e1 .C01u.0r0s3o.0006 Formação e Curso 104.000,00D 22.000,00 0,00 126.000,00D 4038 4.1.01.01.003.0008 Assessoria Contábil 80.000,00D 0,00 0,00 80.000,00D Ass4e03s9so4r.i1a.0 J1.u0r1í.d00ic3.a0009 Assessoria Jurídica 100.000,00D 25.000,00 0,00 125.000,00D 4040 4.1.01.01.003.0010 Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas 232.000,00D 0,00 0,00 232.000,00D Me4d0i5c1in4a. 1d.0o1 .0T1r.0a0b3a.0l0h2o1 Medicina do Trabalho 1.138,00D 0,00 0,00 1.138,00D 4057 4.1.01.01.003.0027 Contribuições Institucionais 35.699,33D 0,00 0,00 35.699,33D CO4M05U9N4I.C1A.0Ç1.Ã0O1.004 COMUNICAÇÃO 550,00D 275,00 0,00 825,00D 4062 4.1.01.01.004.0003 Provedor de Internet 550,00D 275,00 0,00 825,00D AL4U0G68UÉ4I.1S.01.01.005 ALUGUÉIS 112.097,05D 18.763,64 0,00 130.860,69D 4069 4.1.01.01.005.0001 Aluguel de Bens Imóveis 12.000,00D 3.005,45 0,00 15.005,45D Alu4g0u70el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5M.0ó00v2eis Aluguel de Bens Móveis 100.097,05D 15.758,19 0,00 115.855,24D 4076 4.1.01.01.007 TRANSPORTE E VEÍCULOS 207.108,72D 0,00 0,00 207.108,72D Ped40á7g9io4.1.01.01.007.0003 Pedágio 199.997,27D 0,00 0,00 199.997,27D 4082 4.1.01.01.007.0006 Viagens e Estadias 7.111,45D 0,00 0,00 7.111,45D OU4T08R5AS4 .1D.0E1S.0P1E.0S0A8S MANUT PROJO/USTERRAVS IDÇEOSPSESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 849.975,01D 220.000,00 0,00 1.069.975,01D 4092 4.1.01.01.008.0007 Material de Higiene e Limpeza 849.975,01D 170.000,00 0,00 1.019.975,01D Ma4t0e9r3ial4 .P1.e01d.a01g.0ó0g8.i0c0o08 Material Pedagógico 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 4107 4.1.01.01.009 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 4.240,48D 0,00 0,00 4.240,48D IPT4U10 8- I4m.1.p01o.s01to.0 0P9.r0e0d01ial Territorial UIPrTbUa -n Imoposto Predial Territorial Urbano 21,80D 0,00 0,00 21,80D 4109 4.1.01.01.009.0002 TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios 4.218,68D 0,00 0,00 4.218,68D DE4S1P19ES4A.1S. 0O2PERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 236.050,54D 2.314,70 0,00 238.365,24D 4120 4.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 236.050,54D 2.314,70 0,00 238.365,24D DE4S1P23ES4A.1S. 0C2O.01M.0 M02ULTA E JUROSDESPESAS COM MULTA E JUROS 230.259,18D 1.513,19 0,00 231.772,37D 4124 4.1.02.01.002.0001 Multa e Juros Diversas 230.259,18D 1.513,19 0,00 231.772,37D DE4S1P25ES4A.1S. 0B2A.0N1.C00Á3RIAS DESPESAS BANCÁRIAS 5.791,36D 801,51 0,00 6.592,87D 4126 4.1.02.01.003.0001 Tarifa Bancária 5.791,36D 767,12 0,00 6.558,48D Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0003 C.N.P.J.: 28.413.401/0004-35 Número livro: 0001 Período: 01/05/2024 - 31/05/2024 Emissão: 14/06/2024 Hora: 16:53:42 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual IOF4 1s2/8 O4.p1.e0r2a.0ç1ã.0o03 B.0a00n3cária IOF s/ Operação Bancária 0,00 34,39 0,00 34,39D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19