22/06/2023 15:35:07 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Maio/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 22/06/2023 15:35:08 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 20.558.031,91 4.360.209,62 6.691.709,24 18.226.532,29 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 20.549.031,91 4.360.209,62 6.691.709,24 18.217.532,29 100.003-9 DISPONÍVEL 344.847,22 4.349.598,45 4.535.351,08 159.094,59 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 14.384,27 4.169.571,70 4.183.946,05 9,92 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 567.993,66 567.993,66 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 14.384,27 3.601.578,04 3.615.952,39 9,92 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 330.462,95 180.026,75 351.405,03 159.084,67 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 330.462,95 180.026,75 351.405,03 159.084,67 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 20.204.184,69 10.611,17 2.156.358,16 18.058.437,70 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 20.204.184,69 0,00 2.156.358,16 18.047.826,53 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 20.204.184,69 0,00 2.156.358,16 18.047.826,53 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 100,00 0,00 100,00 149.008-7 CRED. COMPLET. DE SALARIOS 0,00 100,00 0,00 100,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 10.511,17 0,00 10.511,17 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 10.511,17 0,00 10.511,17 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -20.551.247,30 6.279.662,33 3.945.709,46 -18.217.294,43 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -20.387.346,89 6.279.662,33 3.945.709,46 -18.053.394,02 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -157.051,17 865.375,79 853.464,62 -145.140,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -157.051,17 865.375,79 853.464,62 -145.140,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 244.120,08 244.120,08 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 57.030,00 57.030,00 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 426,43 426,43 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.728,39 217,22 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 16.162,11 16.162,11 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.828,54 3.828,54 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 219.496,74 219.496,74 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -127.400,00 127.400,00 126.000,00 -126.000,00 200.213-2 ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB 0,00 275,00 275,00 0,00 200.233-7 COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRA 0,00 33.798,50 33.798,50 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA 0,00 5.110,00 5.110,00 0,00 200.243-4 EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.099.196,95 955.773,05 955.773,05 -1.099.196,95 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.099.196,95 955.773,05 955.773,05 -1.099.196,95 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.099.196,95 955.773,05 955.773,05 -1.099.196,95 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.005.921,75 1.599.807,68 2.084.204,19 -3.490.318,26 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -957.181,84 1.269.978,84 1.505.832,45 -1.193.035,45 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -955.773,05 1.163.285,64 1.383.054,24 -1.175.541,65 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 100.732,75 106.551,90 -5.819,15 Transporte...................................................................... 53.163.944,36 43.957.624,19 51.857.320,91 45.264.247,64 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 22/06/2023 15:35:08 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 53.163.944,36 43.957.624,19 51.857.320,91 45.264.247,64 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.408,79 2.732,07 2.373,59 -1.050,31 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 3.228,38 13.852,72 -10.624,34 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.858.942,89 75.933,30 337.946,73 -2.120.956,32 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.372.119,18 57.559,47 198.553,44 -1.513.113,15 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -343.550,22 12.749,36 114.360,98 -445.161,84 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -115.789,75 4.604,53 15.883,35 -127.068,57 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -27.483,74 1.019,94 9.148,96 -35.612,76 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -189.797,02 253.895,54 240.425,01 -176.326,49 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -96.491,98 128.655,69 101.284,17 -69.120,46 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -88.870,46 106.926,38 120.887,37 -102.831,45 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.434,58 18.313,47 18.253,47 -4.374,58 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -75.128,79 42.000,10 48.267,60 -81.396,29 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -75.128,79 42.000,10 48.267,60 -81.396,29 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -70.730,67 38.242,40 45.108,70 -77.596,97 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.880,00 2.928,38 3.018,38 -2.970,00 255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS...... 0,00 2.000,00 4.000,00 -2.000,00 256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR 0,00 2.000,00 4.000,00 -2.000,00 256.148-4 PROCESSOS/ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 0,00 2.000,00 4.000,00 -2.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -16.050.048,23 2.814.705,71 0,00 -13.235.342,52 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -16.050.048,23 2.814.705,71 0,00 -13.235.342,52 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -16.050.048,23 2.814.705,71 0,00 -13.235.342,52 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -9.595.297,97 559,02 2.817.717,68 -12.412.456,63 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -6.784,91 559,02 3.011,97 -9.237,86 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -6.784,91 559,02 3.011,97 -9.237,86 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -6.784,91 559,02 3.011,97 -9.237,86 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -9.492,84 0,00 3.011,97 -12.504,81 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.707,93 559,02 0,00 3.266,95 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -9.588.513,06 0,00 2.814.705,71 -12.403.218,77 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -9.588.513,06 0,00 2.814.705,71 -12.403.218,77 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -9.588.513,06 0,00 2.814.705,71 -12.403.218,77 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -9.588.513,06 0,00 2.814.705,71 -12.403.218,77 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 9.588.513,36 2.993.800,12 179.094,71 12.403.218,77 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 858.679,88 219.496,74 0,00 1.078.176,62 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 858.679,88 219.496,74 0,00 1.078.176,62 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 188.961,36 49.992,05 0,00 238.953,41 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 188.961,36 49.992,05 0,00 238.953,41 Transporte...................................................................... -36.258.770,96 56.734.932,55 67.454.776,61 -46.978.615,02 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 22/06/2023 15:35:08 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -36.258.770,96 56.734.932,55 67.454.776,61 -46.978.615,02 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 669.718,52 169.504,69 0,00 839.223,21 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 669.718,52 169.504,69 0,00 839.223,21 450.002-4 D E S P E S A S 8.729.833,48 2.774.303,38 179.094,71 11.325.042,15 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 8.729.833,48 2.774.303,38 179.094,71 11.325.042,15 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 7.724.017,86 2.522.075,46 179.094,71 10.066.998,61 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 4.031.334,41 1.364.230,56 35.938,13 5.359.626,84 450.007-5 FERIAS.................................. 11.664,73 3.133,47 3.989,35 10.808,85 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 10.485,16 2.922,66 0,00 13.407,82 450.010-5 13º SALARIO............................ 4.398,10 903,80 0,00 5.301,90 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 18.000,00 18.000,00 0,00 36.000,00 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 98.630,76 27.405,63 0,00 126.036,39 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 198,00 0,00 0,00 198,00 450.018-0 F.G.T.S. 397.591,66 118.759,24 0,00 516.350,90 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 279.243,03 199.296,23 133.713,23 344.826,03 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 7.736,59 2.032,89 0,00 9.769,48 450.022-9 CESTA BASICA............................ 615.344,65 126.000,00 0,00 741.344,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 62.760,50 38.908,50 0,00 101.669,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 888.985,20 244.120,08 5.454,00 1.127.651,28 450.062-8 AUXILIO CRECHE 2.874,54 862,50 0,00 3.737,04 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 39.506,18 23.310,54 0,00 62.816,72 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 0,00 4.806,00 0,00 4.806,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 34.070,58 9.030,63 0,00 43.101,21 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 1.244,00 406,00 0,00 1.650,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 779.052,44 198.553,44 0,00 977.605,88 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 359.168,36 114.360,98 0,00 473.529,34 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 51.566,03 15.883,35 0,00 67.449,38 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 28.733,16 9.148,96 0,00 37.882,12 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 844.899,88 207.275,00 0,00 1.052.174,88 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 183.000,00 48.000,00 0,00 231.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 80.000,00 20.000,00 0,00 100.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 76.000,00 19.000,00 0,00 95.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 100.000,00 25.000,00 0,00 125.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 40.000,00 10.000,00 0,00 50.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 135.899,88 25.275,00 0,00 161.174,88 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 230.000,00 60.000,00 0,00 290.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 31.866,74 10.809,79 0,00 42.676,53 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 1.536,74 899,16 0,00 2.435,90 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 4.959,45 990,65 0,00 5.950,10 455.014-5 JUROS / MULTA 45,76 48,38 0,00 94,14 455.998-3 MULTAS DE MORA 23.348,25 8.408,43 0,00 31.756,68 455.999-1 JUROS DE MORA 1.976,54 463,17 0,00 2.439,71 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 129.049,00 34.143,13 0,00 163.192,13 456.005-1 ALUGUEIS................................ 13.208,40 3.302,10 0,00 16.510,50 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 53.769,04 14.673,47 0,00 68.442,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 253,00 0,00 0,00 253,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 61.796,76 16.162,11 0,00 77.958,87 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 21,80 5,45 0,00 27,25 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 68.171.155,45 68.171.155,45 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 13.634.231,09 13.634.231,09 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 22/06/2023 15:35:08 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 22 de Junho de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099