20/10/2022 14:44:13 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Setembro/2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 20/10/2022 14:44:13 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2022 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 19.939.188,10 7.595.229,71 9.574.912,50 17.959.505,31 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 7.256.623,46 7.595.229,71 9.574.912,50 5.276.940,67 100.003-9 DISPONÍVEL 2.893.174,47 7.364.654,50 7.395.267,07 2.862.561,90 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 87,60 6.019.863,47 6.019.509,60 441,47 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 2.694.315,75 2.694.315,75 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 87,60 3.325.547,72 3.325.193,85 441,47 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 2.893.086,87 1.344.791,03 1.375.757,47 2.862.120,43 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 2.893.086,87 1.344.791,03 1.375.757,47 2.862.120,43 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 4.363.448,99 230.575,21 2.179.645,43 2.414.378,77 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 4.363.448,99 0,00 1.954.195,58 2.409.253,41 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 4.363.448,99 0,00 1.954.195,58 2.409.253,41 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 225.449,85 225.449,85 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 225.449,85 225.449,85 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 0,00 5.125,36 0,00 5.125,36 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE 0,00 5.125,36 0,00 5.125,36 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.682.564,64 0,00 0,00 12.682.564,64 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 12.682.564,64 0,00 0,00 12.682.564,64 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -19.817.333,31 4.261.391,57 2.266.933,47 -17.822.875,21 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -7.143.587,61 4.261.391,57 2.266.933,47 -5.149.129,51 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -31.451,17 757.277,61 746.966,44 -21.140,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -31.451,17 757.277,61 746.966,44 -21.140,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 225.449,85 225.449,85 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 52.530,50 52.530,50 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 150,00 150,00 0,00 200.088-1 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 0,00 199.940,32 199.940,32 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 13.980,00 13.980,00 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.124,24 3.124,24 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -1.800,00 113.816,53 114.016,53 -2.000,00 200.213-2 EDER BATISTA DE SOUZA 0,00 275,00 275,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -5.093,74 10.219,10 5.125,36 0,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -5.093,74 10.219,10 5.125,36 0,00 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE -5.093,74 10.219,10 5.125,36 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.712.129,43 1.291.089,25 1.476.167,58 -2.897.207,76 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -886.431,17 1.083.553,94 1.081.151,43 -884.028,66 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -877.134,14 1.029.595,25 1.031.566,91 -879.105,80 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -7.007,16 51.630,89 48.538,98 -3.915,25 Transporte...................................................................... 68.142.682,95 52.257.291,15 58.302.129,74 62.097.844,36 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 20/10/2022 14:44:13 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2022 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 68.142.682,95 52.257.291,15 58.302.129,74 62.097.844,36 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.151,66 1.189,59 1.045,54 -1.007,61 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -1.138,21 1.138,21 0,00 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.673.099,15 25.961,15 212.289,50 -1.859.427,50 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -976.931,39 14.900,58 112.644,64 -1.074.675,45 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -572.107,24 9.137,58 83.921,54 -646.891,20 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -78.291,77 1.191,99 9.010,15 -86.109,93 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -45.768,75 731,00 6.713,17 -51.750,92 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -152.599,11 181.574,16 182.726,65 -153.751,60 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -67.351,89 79.560,44 80.047,62 -67.839,07 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -80.787,22 84.922,72 85.648,03 -81.512,53 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.460,00 17.091,00 17.031,00 -4.400,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -75.528,91 38.877,20 38.674,09 -75.325,80 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -75.528,91 38.877,20 38.674,09 -75.325,80 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -71.603,11 35.640,20 36.071,63 -72.034,54 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -95,20 95,20 132,96 -132,96 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.453,00 2.453,00 2.469,50 -2.469,50 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -4.319.384,36 2.163.928,41 0,00 -2.155.455,95 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -4.319.384,36 2.163.928,41 0,00 -2.155.455,95 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -4.319.384,36 2.163.928,41 0,00 -2.155.455,95 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.010-5 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -16.254.288,73 7.052,11 2.185.755,83 -18.432.992,45 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -121.854,79 5.728,72 20.504,03 -136.630,10 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -121.854,79 5.728,72 20.504,03 -136.630,10 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -121.854,79 5.728,72 20.504,03 -136.630,10 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -163.365,69 0,00 20.504,03 -183.869,72 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 41.510,90 5.728,72 0,00 47.239,62 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -16.132.433,94 1.323,39 2.165.251,80 -18.296.362,35 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -16.132.433,94 1.323,39 2.165.251,80 -18.296.362,35 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 1.323,39 1.323,39 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 1.323,39 1.323,39 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -16.132.433,94 0,00 2.163.928,41 -18.296.362,35 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -16.132.433,94 0,00 2.163.928,41 -18.296.362,35 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 16.132.433,94 2.335.495,87 171.567,46 18.296.362,35 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.359.325,02 310.156,85 110.216,53 1.559.265,34 Transporte...................................................................... -63.170.410,74 61.964.019,67 70.419.792,99 -71.626.184,06 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 20/10/2022 14:44:13 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2022 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -63.170.410,74 61.964.019,67 70.419.792,99 -71.626.184,06 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 110.216,53 110.216,53 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 110.216,53 110.216,53 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 110.216,53 110.216,53 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.359.325,02 199.940,32 0,00 1.559.265,34 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 439.516,76 39.943,00 0,00 479.459,76 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 439.516,76 39.943,00 0,00 479.459,76 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 919.808,26 159.997,32 0,00 1.079.805,58 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 919.808,26 159.997,32 0,00 1.079.805,58 450.002-4 D E S P E S A S 14.773.108,92 2.025.339,02 61.350,93 16.737.097,01 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 14.773.108,92 2.025.339,02 61.350,93 16.737.097,01 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 12.905.655,49 1.799.487,95 61.350,93 14.643.792,51 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 7.409.096,03 1.023.820,19 13.482,33 8.419.433,89 450.007-5 FERIAS.................................. 11.772,26 1.147,12 0,00 12.919,38 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 5.468,75 1.313,00 0,00 6.781,75 450.010-5 13º SALARIO............................ 5.146,44 741,63 0,00 5.888,07 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 757,30 9.961,20 9.961,20 757,30 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 103,18 0,00 0,00 103,18 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 51.193,66 9.396,75 0,00 60.590,41 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 54,00 0,00 0,00 54,00 450.018-0 F.G.T.S. 608.699,91 84.917,03 0,00 693.616,94 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 437.613,94 97.733,01 30.405,45 504.941,50 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 4.219,69 984,75 0,00 5.204,44 450.022-9 CESTA BASICA............................ 837.000,00 114.016,53 1.800,00 949.216,53 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 200.005,60 0,00 0,00 200.005,60 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 1.639.718,99 225.449,85 3.060,00 1.862.108,84 450.062-8 AUXILIO CRECHE 2.790,81 699,44 0,00 3.490,25 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 56.031,50 8.695,50 0,00 64.727,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 56.117,57 8.172,45 1.323,39 62.966,63 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 174,00 150,00 0,00 324,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 850.469,88 112.644,64 126,57 962.987,95 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 620.609,98 83.921,54 0,00 704.531,52 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 58.963,06 9.010,15 1.191,99 66.781,22 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 49.648,94 6.713,17 0,00 56.362,11 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.686.625,07 192.775,00 0,00 1.879.400,07 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 442.000,00 43.500,00 0,00 485.500,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 160.000,00 20.000,00 0,00 180.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 152.000,00 19.000,00 0,00 171.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 200.000,00 25.000,00 0,00 225.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 70.000,00 10.000,00 0,00 80.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 251.425,10 20.275,00 0,00 271.700,10 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 411.199,97 55.000,00 0,00 466.199,97 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 18.414,47 1.064,86 0,00 19.479,33 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 409,84 0,00 0,00 409,84 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 7.871,70 989,80 0,00 8.861,50 455.998-3 MULTAS DE MORA 10.084,77 68,18 0,00 10.152,95 455.999-1 JUROS DE MORA 48,16 6,88 0,00 55,04 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 160.255,81 32.011,21 0,00 192.267,02 456.005-1 ALUGUEIS................................ 24.000,00 3.251,75 0,00 27.251,75 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 358,64 0,00 0,00 358,64 Transporte...................................................................... -140.213,33 70.967.086,84 70.995.846,30 -168.972,79 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 20/10/2022 14:44:13 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2022 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -140.213,33 70.967.086,84 70.995.846,30 -168.972,79 456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.................. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 63.045,96 14.151,00 0,00 77.196,96 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 1.092,20 0,00 0,00 1.092,20 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 69.581,33 13.980,00 0,00 83.561,33 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 139,08 0,00 0,00 139,08 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 38,60 628,46 0,00 667,06 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 2.158,08 0,00 0,00 2.158,08 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 2.158,08 0,00 0,00 2.158,08 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 70.995.846,30 70.995.846,30 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 14.199.169,26 14.199.169,26 0,00 SÃO VICENTE, 20 de Outubro de 2022. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099