21/11/2022 09:41:44 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Outubro/2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 21/11/2022 09:41:45 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2022 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 17.959.505,31 20.186.944,72 22.152.599,64 15.993.850,39 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 5.276.940,67 20.186.944,72 9.479.035,00 15.984.850,39 100.003-9 DISPONÍVEL 2.862.561,90 7.288.310,16 7.296.932,87 2.853.939,19 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 441,47 5.959.376,41 5.944.514,78 15.303,10 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 2.654.351,68 2.654.351,68 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 441,47 3.305.024,73 3.290.163,10 15.303,10 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 2.862.120,43 1.328.933,75 1.352.418,09 2.838.636,09 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 2.862.120,43 1.328.933,75 1.352.418,09 2.838.636,09 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 2.414.378,77 12.898.634,56 2.182.102,13 13.130.911,20 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 2.409.253,41 12.673.564,64 1.954.195,58 13.128.622,47 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 2.409.253,41 12.673.564,64 1.954.195,58 13.128.622,47 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 2.272,92 0,00 2.272,92 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 0,00 2.272,92 0,00 2.272,92 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 222.797,00 222.797,00 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 222.797,00 222.797,00 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 5.125,36 0,00 5.109,55 15,81 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE 5.125,36 0,00 5.109,55 15,81 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.682.564,64 0,00 12.673.564,64 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 12.682.564,64 0,00 12.673.564,64 9.000,00 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.673.564,64 0,00 12.673.564,64 0,00 165.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.673.564,64 0,00 12.673.564,64 0,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -17.822.875,21 16.919.406,23 14.940.063,73 -15.843.532,71 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -5.149.129,51 4.245.841,59 14.940.063,73 -15.843.351,65 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -31.651,17 754.160,32 743.850,08 -21.340,93 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -31.651,17 754.160,32 743.850,08 -21.340,93 200.006-7 ALELO S.A 0,00 222.797,00 222.797,00 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 52.514,00 52.514,00 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.088-1 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 0,00 199.840,16 199.840,16 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 15.623,40 15.623,40 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.174,59 3.174,59 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -2.000,00 112.200,00 112.400,93 -2.200,93 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.897.207,76 1.288.270,81 1.484.047,68 -3.092.984,63 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -884.028,66 1.073.795,00 1.084.719,01 -894.952,67 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -879.105,80 1.032.640,83 1.035.892,51 -882.357,48 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -5.615,04 37.935,96 44.064,45 -11.743,53 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.007,61 1.195,54 1.039,59 -851,66 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 1.699,79 2.022,67 3.722,46 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.859.427,50 32.898,43 216.014,99 -2.042.544,06 Transporte...................................................................... 60.205.875,74 127.831.211,62 146.744.176,59 41.292.910,77 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 21/11/2022 09:41:45 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2022 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 60.205.875,74 127.831.211,62 146.744.176,59 41.292.910,77 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.074.675,45 20.531,25 115.496,56 -1.169.640,76 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -646.891,20 9.930,35 84.519,22 -721.480,07 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -86.109,93 1.642,41 9.237,93 -93.705,45 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -51.750,92 794,42 6.761,28 -57.717,78 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -153.751,60 181.577,38 183.313,68 -155.487,90 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -67.839,07 80.783,82 80.560,03 -67.615,28 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -81.512,53 83.781,56 85.481,65 -83.212,62 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.400,00 17.012,00 17.272,00 -4.660,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -76.014,60 39.362,89 38.601,33 -75.253,04 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -76.014,60 39.362,89 38.601,33 -75.253,04 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -72.034,54 36.071,63 35.982,37 -71.945,28 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -132,96 132,96 132,96 -132,96 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.469,50 2.469,50 2.486,00 -2.486,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -2.144.255,98 2.164.047,57 12.673.564,64 -12.653.773,05 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -2.144.255,98 2.164.047,57 12.673.564,64 -12.653.773,05 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -2.144.255,98 2.164.047,57 12.673.564,64 -12.653.773,05 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -12.673.564,64 12.673.564,64 0,00 0,00 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -12.673.564,64 12.673.564,64 0,00 0,00 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -12.673.564,64 12.673.564,64 0,00 0,00 266.010-5 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -12.673.564,64 12.673.564,64 0,00 0,00 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -18.444.192,42 49.144,22 2.226.879,37 -20.621.927,57 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -136.630,10 6.614,09 20.301,67 -150.317,68 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -136.630,10 6.614,09 20.301,67 -150.317,68 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -136.630,10 6.614,09 20.301,67 -150.317,68 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -183.869,72 0,00 20.301,67 -204.171,39 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 47.239,62 6.614,09 0,00 53.853,71 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -18.307.562,32 42.530,13 2.206.577,70 -20.471.609,89 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 1.434,91 1.434,91 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 1.434,91 1.434,91 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 90,28 90,28 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.344,63 1.344,63 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -18.307.562,32 41.095,22 2.205.142,79 -20.471.609,89 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 41.095,22 41.095,22 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 29.331,22 29.331,22 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 1.764,00 1.764,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -18.307.562,32 0,00 2.164.047,57 -20.471.609,89 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -18.307.562,32 0,00 2.164.047,57 -20.471.609,89 Transporte...................................................................... -91.537.811,60 185.777.475,85 196.597.713,70 -102.358.049,45 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 21/11/2022 09:41:45 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2022 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -91.537.811,60 185.777.475,85 196.597.713,70 -102.358.049,45 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 18.307.562,32 2.325.041,10 160.993,53 20.471.609,89 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.559.265,34 310.125,86 110.200,00 1.759.191,20 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 110.200,00 110.200,00 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 110.200,00 110.200,00 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 110.200,00 110.200,00 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.559.265,34 199.925,86 0,00 1.759.191,20 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 479.459,76 39.925,10 0,00 519.384,86 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 479.459,76 39.925,10 0,00 519.384,86 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.079.805,58 160.000,76 0,00 1.239.806,34 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.079.805,58 159.915,06 0,00 1.239.720,64 424.033-2 CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO 0,00 85,70 0,00 85,70 450.002-4 D E S P E S A S 16.748.296,98 2.014.915,24 50.793,53 18.712.418,69 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 16.748.296,98 2.014.915,24 50.793,53 18.712.418,69 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 14.643.792,51 1.787.859,50 50.793,53 16.380.858,48 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 8.419.433,89 1.023.580,75 8.263,40 9.434.751,24 450.007-5 FERIAS.................................. 12.919,38 1.442,80 0,00 14.362,18 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 6.781,75 652,26 0,00 7.434,01 450.010-5 13º SALARIO............................ 5.888,07 1.081,37 0,00 6.969,44 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 757,30 10.000,00 10.000,00 757,30 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 103,18 0,00 0,00 103,18 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 60.590,41 6.297,43 0,00 66.887,84 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 54,00 0,00 0,00 54,00 450.018-0 F.G.T.S. 693.616,94 84.389,45 0,00 778.006,39 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 504.941,50 90.319,45 29.331,22 565.929,73 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 5.204,44 608,34 0,00 5.812,78 450.022-9 CESTA BASICA............................ 949.216,53 112.315,23 0,00 1.061.531,76 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 200.005,60 0,00 0,00 200.005,60 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 1.862.108,84 222.797,00 1.764,00 2.083.141,84 450.062-8 AUXILIO CRECHE 3.490,25 817,53 0,00 4.307,78 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 64.727,00 8.881,50 0,00 73.608,50 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 62.966,63 8.661,40 0,00 71.628,03 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 324,00 0,00 0,00 324,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 962.987,95 115.496,56 90,28 1.078.394,23 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 704.531,52 84.519,22 0,00 789.050,74 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 66.781,22 9.237,93 1.344,63 74.674,52 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 56.362,11 6.761,28 0,00 63.123,39 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.890.600,04 192.775,00 0,00 2.083.375,04 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 485.500,00 43.500,00 0,00 529.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 180.000,00 20.000,00 0,00 200.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 171.000,00 19.000,00 0,00 190.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 225.000,00 25.000,00 0,00 250.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 80.000,00 10.000,00 0,00 90.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 282.900,07 20.275,00 0,00 303.175,07 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 466.199,97 55.000,00 0,00 521.199,97 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 19.479,33 1.079,06 0,00 20.558,39 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 409,84 0,00 0,00 409,84 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 8.861,50 1.003,00 0,00 9.864,50 455.998-3 MULTAS DE MORA 10.152,95 69,18 0,00 10.222,13 455.999-1 JUROS DE MORA 55,04 6,88 0,00 61,92 Transporte...................................................................... -388.850,20 197.336.277,99 197.402.681,35 -455.253,56 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 21/11/2022 09:41:45 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2022 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -388.850,20 197.336.277,99 197.402.681,35 -455.253,56 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 192.267,02 33.201,68 0,00 225.468,70 456.005-1 ALUGUEIS................................ 27.251,75 3.302,10 0,00 30.553,85 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 358,64 0,00 0,00 358,64 456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.................. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 77.196,96 14.132,00 0,00 91.328,96 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 1.092,20 0,00 0,00 1.092,20 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 83.561,33 15.623,40 0,00 99.184,73 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 139,08 0,00 0,00 139,08 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 667,06 144,18 0,00 811,24 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 2.158,08 0,00 0,00 2.158,08 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 2.158,08 0,00 0,00 2.158,08 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 197.402.681,35 197.402.681,35 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 39.480.536,27 39.480.536,27 0,00 SÃO VICENTE, 21 de Novembro de 2022. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099