27/12/2022 13:29:21 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Novembro/2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 27/12/2022 13:29:21 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2022 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 15.993.850,39 6.078.744,76 8.137.019,54 13.935.575,61 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 15.984.850,39 6.078.744,76 8.137.019,54 13.926.575,61 100.003-9 DISPONÍVEL 2.853.939,19 5.413.099,86 6.954.367,95 1.312.671,10 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 15.303,10 5.064.182,54 5.063.293,92 16.191,72 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 2.221.620,62 2.221.620,62 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 15.303,10 2.842.561,92 2.841.673,30 16.191,72 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 2.838.636,09 348.917,32 1.891.074,03 1.296.479,38 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 2.838.636,09 348.917,32 1.891.074,03 1.296.479,38 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 13.130.911,20 665.644,90 1.182.651,59 12.613.904,51 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 13.128.622,47 0,00 954.195,58 12.174.426,89 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 13.128.622,47 0,00 954.195,58 12.174.426,89 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 2.272,92 442.662,04 5.473,15 439.461,81 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 2.272,92 0,00 2.272,92 0,00 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 0,00 442.662,04 3.200,23 439.461,81 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 222.982,86 222.982,86 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 222.982,86 222.982,86 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 15,81 0,00 0,00 15,81 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE 15,81 0,00 0,00 15,81 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -15.843.532,71 4.443.480,66 2.372.352,27 -13.772.404,32 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -15.843.351,65 4.443.480,66 2.372.352,27 -13.772.223,26 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -31.651,17 759.075,13 746.563,96 -19.140,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -31.651,17 759.075,13 746.563,96 -19.140,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 224.190,42 224.190,42 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 52.508,50 52.508,50 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 213,00 213,00 0,00 200.088-1 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 0,00 199.944,82 199.944,82 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 14.640,19 14.640,19 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.167,03 3.167,03 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -2.000,00 116.400,00 114.400,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.092.984,63 1.445.691,73 1.585.881,53 -3.233.174,43 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -894.952,67 1.150.252,09 1.151.648,84 -896.349,42 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -882.357,48 1.031.999,11 1.034.051,24 -884.409,61 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -11.743,53 108.947,96 108.442,58 -11.238,15 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -851,66 1.682,12 1.532,12 -701,66 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 7.622,90 7.622,90 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.042.544,06 112.384,51 214.679,09 -2.144.838,64 Transporte...................................................................... 41.261.980,05 45.416.490,93 51.773.352,42 34.905.118,56 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 27/12/2022 13:29:21 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2022 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 41.261.980,05 45.416.490,93 51.773.352,42 34.905.118,56 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.169.640,76 47.617,67 113.931,49 -1.235.954,58 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -721.480,07 24.366,17 84.845,02 -781.958,92 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -93.705,45 3.809,32 9.114,08 -99.010,21 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -57.717,78 36.591,35 6.788,50 -27.914,93 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -155.487,90 183.055,13 219.553,60 -191.986,37 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -67.615,28 82.330,74 82.561,20 -67.845,74 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -83.212,62 97.564,39 133.832,40 -119.480,63 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.660,00 3.160,00 3.160,00 -4.660,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -75.941,84 39.290,13 39.906,78 -76.558,49 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -75.941,84 39.290,13 39.906,78 -76.558,49 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -71.945,28 35.982,37 37.274,76 -73.237,67 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -132,96 132,96 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.486,00 2.486,00 2.491,50 -2.491,50 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -12.642.774,01 2.199.423,67 0,00 -10.443.350,34 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -12.642.774,01 2.199.423,67 0,00 -10.443.350,34 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -12.642.774,01 2.199.423,67 0,00 -10.443.350,34 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -20.632.926,61 46.325,93 2.258.603,21 -22.845.203,89 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -150.317,68 3.362,34 16.215,95 -163.171,29 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -150.317,68 3.362,34 16.215,95 -163.171,29 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -150.317,68 3.362,34 15.008,39 -161.963,73 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -204.171,39 0,00 15.008,39 -219.179,78 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 53.853,71 3.362,34 0,00 57.216,05 332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 1.207,56 -1.207,56 332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS....................... 0,00 0,00 1.207,56 -1.207,56 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -20.482.608,93 42.963,59 2.242.387,26 -22.682.032,60 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 3.256,64 3.256,64 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 3.256,64 3.256,64 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 57,12 57,12 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 3.199,52 3.199,52 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -20.482.608,93 39.706,95 2.239.130,62 -22.682.032,60 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 39.706,95 39.706,95 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 29.144,95 29.144,95 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 1.062,00 1.062,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -20.482.608,93 0,00 2.199.423,67 -22.682.032,60 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -20.482.608,93 0,00 2.199.423,67 -22.682.032,60 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 20.482.608,93 2.366.947,76 167.524,09 22.682.032,60 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.759.191,20 312.344,82 112.400,00 1.959.136,02 Transporte...................................................................... -80.171.244,52 55.522.049,33 64.119.799,19 -88.768.994,38 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 27/12/2022 13:29:21 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2022 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -80.171.244,52 55.522.049,33 64.119.799,19 -88.768.994,38 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 112.400,00 112.400,00 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 112.400,00 112.400,00 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 112.400,00 112.400,00 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.759.191,20 199.944,82 0,00 1.959.136,02 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 519.384,86 39.984,80 0,00 559.369,66 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 519.384,86 39.984,80 0,00 559.369,66 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.239.806,34 159.960,02 0,00 1.399.766,36 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.239.720,64 159.960,02 0,00 1.399.680,66 424.033-2 CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO 85,70 0,00 0,00 85,70 450.002-4 D E S P E S A S 18.723.417,73 2.054.602,94 55.124,09 20.722.896,58 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 18.723.417,73 2.054.602,94 55.124,09 20.722.896,58 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 16.380.657,55 1.841.922,49 55.124,09 18.167.455,95 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 9.434.751,24 1.038.920,31 10.160,50 10.463.511,05 450.007-5 FERIAS.................................. 14.362,18 790,63 0,00 15.152,81 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 7.434,01 3.043,20 0,00 10.477,21 450.010-5 13º SALARIO............................ 6.969,44 592,69 0,00 7.562,13 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 757,30 9.500,00 9.500,00 757,30 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 103,18 0,00 0,00 103,18 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 66.887,84 29.842,76 0,00 96.730,60 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 54,00 0,00 0,00 54,00 450.018-0 F.G.T.S. 778.006,39 96.631,25 0,00 874.637,64 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 565.929,73 88.723,39 29.144,95 625.508,17 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 5.812,78 2.282,39 0,00 8.095,17 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.061.330,83 114.400,00 2.000,00 1.173.730,83 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 200.005,60 0,00 0,00 200.005,60 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 2.083.141,84 224.190,42 1.062,00 2.306.270,26 450.062-8 AUXILIO CRECHE 4.307,78 817,53 0,00 5.125,31 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 73.608,50 9.067,50 0,00 82.676,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 71.628,03 8.228,33 0,00 79.856,36 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 324,00 213,00 0,00 537,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.078.394,23 113.931,49 57,12 1.192.268,60 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 789.050,74 84.845,02 0,00 873.895,76 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 74.674,52 9.114,08 3.199,52 80.589,08 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 63.123,39 6.788,50 0,00 69.911,89 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.094.575,01 192.775,00 0,00 2.287.350,01 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 529.000,00 43.500,00 0,00 572.500,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 200.000,00 20.000,00 0,00 220.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 190.000,00 19.000,00 0,00 209.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 250.000,00 25.000,00 0,00 275.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 90.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 314.375,04 20.275,00 0,00 334.650,04 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 521.199,97 55.000,00 0,00 576.199,97 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 20.558,39 1.839,29 0,00 22.397,68 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 409,84 0,00 0,00 409,84 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 9.864,50 1.766,50 0,00 11.631,00 455.998-3 MULTAS DE MORA 10.222,13 65,91 0,00 10.288,04 455.999-1 JUROS DE MORA 61,92 6,88 0,00 68,80 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 225.468,70 18.066,16 0,00 243.534,86 456.005-1 ALUGUEIS................................ 30.553,85 3.302,10 0,00 33.855,95 Transporte...................................................................... -199.231,01 64.662.731,49 64.677.495,55 -213.995,07 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 27/12/2022 13:29:21 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2022 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -199.231,01 64.662.731,49 64.677.495,55 -213.995,07 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 358,64 0,00 0,00 358,64 456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.................. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 91.328,96 0,00 0,00 91.328,96 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 1.092,20 0,00 0,00 1.092,20 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 99.184,73 14.640,19 0,00 113.824,92 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 139,08 118,42 0,00 257,50 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 811,24 5,45 0,00 816,69 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 2.158,08 0,00 0,00 2.158,08 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 2.158,08 0,00 0,00 2.158,08 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 64.677.495,55 64.677.495,55 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 12.935.499,11 12.935.499,11 0,00 SÃO VICENTE, 27 de Dezembro de 2022. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099