10/01/2024 15:54:57 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Dezembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/01/2024 15:55:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 34.127.138,23 3.135.983,03 5.851.706,75 31.411.414,51 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 34.119.498,95 3.135.983,03 5.851.706,75 31.403.775,23 100.003-9 DISPONÍVEL 130.818,08 3.001.445,83 2.365.363,27 766.900,64 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 130.818,08 3.001.445,83 2.365.363,27 766.900,64 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 343,11 0,00 0,00 343,11 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 130.474,97 3.001.445,83 2.365.363,27 766.557,53 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 33.988.680,87 134.537,20 3.486.343,48 30.636.874,59 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 33.490.235,00 0,00 3.001.397,61 30.488.837,39 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 33.490.235,00 0,00 3.001.397,61 30.488.837,39 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 484.945,87 86.537,20 484.945,87 86.537,20 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 0,00 86.537,20 0,00 86.537,20 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 484.945,87 0,00 484.945,87 0,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 159.010-3 VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 159.507-5 INST. GEST. EDUC. E VAL. ENSINO - MATRIZ 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 200.001-6 P A S S I V O -34.116.969,34 6.357.187,14 3.641.463,42 -31.401.245,62 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -33.953.068,93 6.357.187,14 3.641.463,42 -31.237.345,21 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -1.714.988,65 318.582,77 540.282,77 -1.936.688,65 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -1.714.988,65 318.582,77 540.282,77 -1.936.688,65 200.006-7 ALELO S.A 0,00 258.656,92 258.656,92 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -247.140,00 57.000,00 57.000,00 -247.140,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -52.555,85 0,00 0,00 -52.555,85 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -374.000,00 0,00 1.200,00 -375.200,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -73.203,00 0,00 0,00 -73.203,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA -2.000,00 0,00 500,00 -2.500,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -256.600,00 0,00 0,00 -256.600,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA -219.978,71 0,00 0,00 -219.978,71 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -489.511,09 0,00 220.000,00 -709.511,09 200.272-8 MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 2.925,85 2.925,85 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.584.141,36 0,00 0,00 -1.584.141,36 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.584.141,36 0,00 0,00 -1.584.141,36 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.584.141,36 0,00 0,00 -1.584.141,36 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -5.122.699,95 4.202.615,95 3.053.526,80 -3.973.610,80 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.036.269,32 2.678.242,90 2.575.712,84 -933.739,26 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -944.858,98 1.103.486,47 1.004.090,50 -845.463,01 244.006-7 13º SALARIO - A PAGAR.............. 0,00 958.192,34 958.192,34 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -88.148,70 32.178,58 30.834,96 -86.805,08 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -3.261,64 3.516,80 1.726,33 -1.471,17 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 580.868,71 580.868,71 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.289.937,04 1.497.383,10 128.854,32 -1.921.408,26 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -2.162.893,77 512.832,48 119.311,92 -1.769.373,21 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -909.137,97 909.137,97 0,00 0,00 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -183.516,57 41.023,92 9.542,40 -152.035,05 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -34.388,73 34.388,73 0,00 0,00 Transporte...................................................................... 78.893.150,18 41.903.905,69 46.624.970,02 74.172.085,85 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/01/2024 15:55:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 78.893.150,18 41.903.905,69 46.624.970,02 74.172.085,85 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -796.493,59 26.989,95 348.959,64 -1.118.463,28 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -304.153,20 21.218,62 187.766,44 -470.701,02 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -476.740,39 5.771,33 157.518,20 -628.487,26 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -15.600,00 0,00 3.675,00 -19.275,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -194.058,92 0,00 47.605,63 -241.664,55 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -194.058,92 0,00 47.605,63 -241.664,55 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -168.708,95 0,00 44.526,03 -213.234,98 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -220,92 0,00 79,60 -300,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -2.470,50 0,00 0,00 -2.470,50 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -7.658,55 0,00 0,00 -7.658,55 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -15.000,00 0,00 3.000,00 -18.000,00 255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS...... 0,00 0,00 48,22 -48,22 256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 48,22 -48,22 256.008-9 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 48,22 -48,22 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -25.337.180,05 1.835.988,42 0,00 -23.501.191,63 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -25.337.180,05 1.835.988,42 0,00 -23.501.191,63 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -25.337.180,05 1.835.988,42 0,00 -23.501.191,63 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -26.187.848,05 54.333,04 1.890.321,46 -28.023.836,47 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.598,74 0,00 0,00 -13.598,74 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.429,85 0,00 0,00 3.429,85 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -26.177.679,16 54.333,04 1.890.321,46 -28.013.667,58 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 9.689,66 9.689,66 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 9.689,66 9.689,66 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 7.636,96 7.636,96 0,00 352.989-4 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 394,09 394,09 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.627,01 1.627,01 0,00 352.993-2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 31,60 31,60 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -26.177.679,16 44.643,38 1.880.631,80 -28.013.667,58 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 44.643,38 44.643,38 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 29.635,38 29.635,38 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 1.008,00 1.008,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -26.177.679,16 0,00 1.835.988,42 -28.013.667,58 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -26.177.679,16 0,00 1.835.988,42 -28.013.667,58 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 26.177.679,16 1.951.872,23 115.883,81 28.013.667,58 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.227.015,55 221.926,72 1.926,72 2.447.015,55 Transporte...................................................................... -102.483.701,09 49.911.315,00 57.035.268,68 -109.607.654,77 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/01/2024 15:55:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -102.483.701,09 49.911.315,00 57.035.268,68 -109.607.654,77 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 1.926,72 1.926,72 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 1.926,72 1.926,72 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 1.926,72 1.926,72 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.227.015,55 220.000,00 0,00 2.447.015,55 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 537.964,14 50.000,00 0,00 587.964,14 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 537.964,14 50.000,00 0,00 587.964,14 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.689.051,41 170.000,00 0,00 1.859.051,41 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.689.051,41 170.000,00 0,00 1.859.051,41 450.002-4 D E S P E S A S 23.950.663,61 1.729.945,51 113.957,09 25.566.652,03 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 23.950.663,61 1.729.945,51 113.957,09 25.566.652,03 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 21.677.230,63 1.663.641,15 113.957,09 23.226.914,69 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 11.723.660,74 987.362,16 22.231,47 12.688.791,43 450.007-5 FERIAS.................................. 19.603,79 1.248,06 0,00 20.851,85 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 22.989,95 367,59 0,00 23.357,54 450.010-5 13º SALARIO............................ 12.979,03 90.102,15 0,00 103.081,18 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 30.969,04 13.750,00 14.000,00 30.719,04 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 215.756,09 4.445,85 0,00 220.201,94 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 222,00 0,00 0,00 222,00 450.018-0 F.G.T.S. 1.062.490,23 86.542,20 0,00 1.149.032,43 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 766.647,28 85.833,88 29.635,38 822.845,78 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 15.728,70 267,56 0,00 15.996,26 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.501.944,65 1.200,00 0,00 1.503.144,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 108.156,34 500,00 0,00 108.656,34 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 2.861.908,27 258.656,92 1.008,00 3.119.557,19 450.062-8 AUXILIO CRECHE 11.041,71 1.910,46 0,00 12.952,17 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 86.395,13 0,00 0,00 86.395,13 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 11.006,00 2.600,00 0,00 13.606,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 87.864,96 0,00 0,00 87.864,96 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.197,50 0,00 0,00 4.197,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.899.439,40 119.311,92 7.636,96 2.011.114,36 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1.023.530,31 0,00 35.008,63 988.521,68 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 127.273,96 9.542,40 1.627,01 135.189,35 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 81.995,77 0,00 2.809,64 79.186,13 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.933.969,84 60.280,86 0,00 1.994.250,70 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 434.724,25 0,00 0,00 434.724,25 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 291.245,59 280,86 0,00 291.526,45 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 650.000,00 60.000,00 0,00 710.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 79.167,36 3.018,05 0,00 82.185,41 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 6.727,40 0,00 0,00 6.727,40 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 14.075,51 3.018,05 0,00 17.093,56 455.014-5 JUROS / MULTA 2.959,43 0,00 0,00 2.959,43 455.998-3 MULTAS DE MORA 52.334,65 0,00 0,00 52.334,65 455.999-1 JUROS DE MORA 3.070,37 0,00 0,00 3.070,37 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 260.295,78 3.005,45 0,00 263.301,23 Transporte...................................................................... -260.295,78 57.493.871,75 57.496.877,20 -263.301,23 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/01/2024 15:55:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -260.295,78 57.493.871,75 57.496.877,20 -263.301,23 456.005-1 ALUGUEIS................................ 35.834,08 3.000,00 0,00 38.834,08 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 131,13 0,00 0,00 131,13 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 95.970,51 0,00 0,00 95.970,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 292,20 0,00 0,00 292,20 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 128.013,36 0,00 0,00 128.013,36 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 54,50 5,45 0,00 59,95 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 57.496.877,20 57.496.877,20 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 11.499.375,44 11.499.375,44 0,00 SÃO VICENTE, 10 de Janeiro de 2024. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099