24/01/2023 10:04:36 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Dezembro/2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 F - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 24/01/2023 10:04:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2022 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 13.935.559,80 9.522.944,34 12.780.956,40 10.677.547,74 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 13.926.559,80 9.522.944,34 12.780.956,40 10.668.547,74 100.003-9 DISPONÍVEL 1.312.671,10 7.250.868,41 8.545.221,71 18.317,80 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 16.191,72 7.020.537,84 7.018.411,76 18.317,80 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 1.743.207,52 1.743.207,52 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 16.191,72 5.277.330,32 5.275.204,24 18.317,80 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 1.296.479,38 230.330,57 1.526.809,95 0,00 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 1.296.479,38 230.330,57 1.526.809,95 0,00 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 12.613.888,70 2.272.075,93 4.235.734,69 10.650.229,94 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.174.426,89 0,00 2.954.195,58 9.220.231,31 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.174.426,89 0,00 2.954.195,58 9.220.231,31 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 439.461,81 0,00 439.461,81 0,00 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 439.461,81 0,00 439.461,81 0,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 234.840,56 234.840,56 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 234.840,56 234.840,56 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 0,00 2.037.235,37 607.236,74 1.429.998,63 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE 0,00 2.037.235,37 607.236,74 1.429.998,63 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -13.773.596,07 7.042.201,29 3.782.433,61 -10.513.828,39 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -13.773.415,01 7.042.201,29 3.782.433,61 -10.513.647,33 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -29.651,17 770.289,78 759.778,61 -19.140,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -29.651,17 770.289,78 759.778,61 -19.140,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 234.840,56 234.840,56 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 52.503,00 52.503,00 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 16.956,79 16.956,79 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.167,03 3.167,03 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 199.999,23 199.999,23 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 114.812,00 114.812,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 242.008-2 IGEVE GUARULHOS 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.224.524,40 3.987.176,33 2.754.912,83 -1.992.260,90 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -887.699,39 2.417.681,66 2.375.134,81 -845.152,54 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -875.759,58 1.035.969,59 1.004.448,77 -844.238,76 244.006-7 13º SALARIO - A PAGAR.............. 0,00 893.964,91 893.964,91 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -11.238,15 49.587,76 38.349,61 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -701,66 1.908,81 2.120,93 -913,78 Transporte...................................................................... 37.041.911,23 72.996.282,68 81.417.916,91 28.620.277,00 CUCA PLUS-SP 2022 F - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 24/01/2023 10:04:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2022 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 37.041.911,23 72.996.282,68 81.417.916,91 28.620.277,00 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 436.250,59 436.250,59 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.144.838,64 1.330.082,54 38.928,07 -853.684,17 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.235.954,58 449.622,06 0,00 -786.332,52 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -781.958,92 819.420,65 37.461,73 0,00 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -99.010,21 31.658,56 0,00 -67.351,65 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -27.914,93 29.381,27 1.466,34 0,00 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -191.986,37 239.412,13 340.849,95 -293.424,19 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -67.845,74 98.698,32 179.779,75 -148.927,17 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -119.480,63 123.202,09 143.558,48 -139.837,02 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.660,00 17.511,72 17.511,72 -4.660,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -77.247,29 41.639,01 67.742,17 -103.350,45 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -77.247,29 41.639,01 67.742,17 -103.350,45 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -73.237,67 38.979,51 65.104,65 -99.362,81 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 0,00 140,52 -281,04 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 0,00 0,00 -1.041,60 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.491,50 2.491,50 2.497,00 -2.497,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -10.441.992,15 2.043.096,17 0,00 -8.398.895,98 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -10.441.992,15 2.043.096,17 0,00 -8.398.895,98 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -10.441.992,15 2.043.096,17 0,00 -8.398.895,98 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -22.845.354,52 42.076,73 2.086.928,52 -24.890.206,31 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -161.963,73 1.265,43 3.021,05 -163.719,35 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -161.963,73 1.265,43 3.021,05 -163.719,35 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -161.963,73 1.265,43 3.021,05 -163.719,35 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -219.179,78 0,00 3.021,05 -222.200,83 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 57.216,05 1.265,43 0,00 58.481,48 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -22.683.390,79 40.811,30 2.083.907,47 -24.726.486,96 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -22.683.390,79 40.811,30 2.083.907,47 -24.726.486,96 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 40.811,30 40.811,30 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 26.117,30 26.117,30 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 1.944,00 1.944,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 12.750,00 12.750,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -22.683.390,79 0,00 2.043.096,17 -24.726.486,96 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -22.683.390,79 0,00 2.043.096,17 -24.726.486,96 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 22.683.390,79 2.214.501,70 171.405,53 24.726.486,96 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.959.050,32 312.799,23 112.800,00 2.159.049,55 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 112.800,00 112.800,00 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 112.800,00 112.800,00 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 112.800,00 112.800,00 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.959.050,32 199.999,23 0,00 2.159.049,55 Transporte...................................................................... -86.815.462,52 86.101.811,96 93.874.198,18 -94.587.848,74 CUCA PLUS-SP 2022 F - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 24/01/2023 10:04:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2022 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -86.815.462,52 86.101.811,96 93.874.198,18 -94.587.848,74 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 559.369,66 39.999,50 0,00 599.369,16 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 559.369,66 39.999,50 0,00 599.369,16 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.399.680,66 159.999,73 0,00 1.559.680,39 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.399.680,66 159.999,73 0,00 1.559.680,39 450.002-4 D E S P E S A S 20.724.340,47 1.901.702,47 58.605,53 22.567.437,41 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 20.724.340,47 1.901.702,47 58.605,53 22.567.437,41 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 18.157.699,87 1.672.336,75 58.605,53 19.771.431,09 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 10.454.876,83 977.411,18 15.521,03 11.416.766,98 450.007-5 FERIAS.................................. 15.152,81 0,00 0,00 15.152,81 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 10.477,21 1.206,31 0,00 11.683,52 450.010-5 13º SALARIO............................ 7.562,13 3.520,46 0,00 11.082,59 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 757,30 13.023,00 13.023,00 757,30 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 103,18 0,00 0,00 103,18 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 96.730,60 8.199,43 0,00 104.930,03 450.018-0 F.G.T.S. 874.637,64 82.518,65 0,00 957.156,29 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 625.508,17 102.110,90 28.117,50 699.501,57 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 8.095,17 645,44 0,00 8.740,61 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.173.816,53 114.800,00 0,00 1.288.616,53 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 200.005,60 0,00 0,00 200.005,60 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 2.305.116,70 234.840,56 1.944,00 2.538.013,26 450.062-8 AUXILIO CRECHE 5.125,31 764,79 0,00 5.890,10 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 82.676,00 8.990,00 0,00 91.666,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 79.856,36 8.256,27 0,00 88.112,63 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 537,00 0,00 0,00 537,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.192.268,60 37.461,73 0,00 1.229.730,33 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 873.895,76 77.121,69 0,00 951.017,45 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 80.589,08 0,00 0,00 80.589,08 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 69.911,89 1.466,34 0,00 71.378,23 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.298.549,98 192.775,00 0,00 2.491.324,98 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 572.500,00 43.500,00 0,00 616.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 220.000,00 20.000,00 0,00 240.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 209.000,00 19.000,00 0,00 228.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 275.000,00 25.000,00 0,00 300.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 100.000,00 10.000,00 0,00 110.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 345.850,01 20.275,00 0,00 366.125,01 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 576.199,97 55.000,00 0,00 631.199,97 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 22.397,68 2.134,66 0,00 24.532,34 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 409,84 12,00 0,00 421,84 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 11.631,00 2.104,35 0,00 13.735,35 455.998-3 MULTAS DE MORA 10.288,04 16,63 0,00 10.304,67 455.999-1 JUROS DE MORA 68,80 1,68 0,00 70,48 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 243.534,86 34.456,06 0,00 277.990,92 456.005-1 ALUGUEIS................................ 33.855,95 3.302,10 0,00 37.158,05 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 358,64 0,00 0,00 358,64 456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.................. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 91.328,96 14.191,72 0,00 105.520,68 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 1.092,20 0,00 0,00 1.092,20 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 113.824,92 16.956,79 0,00 130.781,71 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 257,50 0,00 0,00 257,50 Transporte...................................................................... -5.132,85 94.108.614,85 94.108.620,30 -5.138,30 CUCA PLUS-SP 2022 F - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 24/01/2023 10:04:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2022 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -5.132,85 94.108.614,85 94.108.620,30 -5.138,30 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 816,69 5,45 0,00 822,14 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 2.158,08 0,00 0,00 2.158,08 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 2.158,08 0,00 0,00 2.158,08 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 94.108.620,30 94.108.620,30 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 18.821.724,06 18.821.724,06 0,00 SÃO VICENTE, 24 de Janeiro de 2023. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2022 F - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099