25/01/2022 12:07:05 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Dezembro/2021 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 25/01/2022 12:07:06 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2021 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 35.910.181,73 1.836.048,81 3.491.773,63 34.254.456,91 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 23.236.617,09 1.836.048,81 3.491.773,63 21.580.892,27 100.003-9 DISPONÍVEL 6.186,05 1.666.294,41 1.560.326,31 112.154,15 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 6.186,05 1.666.294,41 1.560.326,31 112.154,15 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 74154 6.186,05 1.666.294,41 1.560.326,31 112.154,15 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 23.230.431,04 169.754,40 1.931.447,32 21.468.738,12 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 23.134.868,51 0,00 1.666.130,39 21.468.738,12 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 23.134.868,51 0,00 1.666.130,39 21.468.738,12 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 95.517,83 0,00 95.517,83 0,00 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 95.517,83 0,00 95.517,83 0,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 44,70 169.754,40 169.799,10 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 44,70 169.754,40 169.799,10 0,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 200.001-6 P A S S I V O -35.910.164,69 3.561.121,57 1.905.232,73 -34.254.275,85 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -23.236.600,05 3.561.121,57 1.905.232,73 -21.580.711,21 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -1.066,50 608.468,52 608.468,52 -1.066,50 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -1.066,50 608.468,52 608.468,52 -1.066,50 200.006-7 ALELO S.A 0,00 169.976,72 169.976,72 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 33.579,00 33.579,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.057-1 VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 69.041,93 69.041,93 0,00 200.088-1 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 0,00 79.997,12 79.997,12 0,00 200.127-6 EMPORIO ANDALUZIA LTDA -1.066,50 84.964,50 84.964,50 -1.066,50 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 2.909,25 2.909,25 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -2.251,92 2.251,92 0,00 0,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -2.251,92 2.251,92 0,00 0,00 242.005-8 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO - MATRIZ -2.251,92 2.251,92 0,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.108.226,00 1.307.994,59 1.269.648,59 -1.069.880,00 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -679.728,25 1.019.917,00 1.020.261,70 -680.072,95 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -675.428,68 792.424,91 793.487,65 -676.491,42 244.006-7 13º SALARIO - A PAGAR.............. 0,00 200.754,02 200.754,02 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -3.947,39 18.451,59 17.733,55 -3.229,35 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -352,18 392,88 392,88 -352,18 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 7.893,60 7.893,60 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -310.599,70 148.440,97 99.373,52 -261.532,25 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -167.307,74 11.661,10 86.383,92 -242.030,56 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -124.925,64 130.745,38 5.819,74 0,00 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -13.381,50 793,00 6.913,19 -19.501,69 Transporte...................................................................... 117.310.291,57 21.774.117,55 26.603.401,53 112.481.007,59 CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 25/01/2022 12:07:06 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2021 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 117.310.291,57 21.774.117,55 26.603.401,53 112.481.007,59 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -4.984,82 5.241,49 256,67 0,00 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -117.898,05 139.636,62 150.013,37 -128.274,80 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -47.484,59 70.072,01 76.856,94 -54.269,52 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -68.773,46 69.564,61 70.836,43 -70.045,28 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -1.640,00 0,00 2.320,00 -3.960,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -43.712,37 21.829,63 24.863,70 -46.746,44 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -43.712,37 21.829,63 24.863,70 -46.746,44 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -42.210,17 20.327,43 23.347,50 -45.230,24 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -95,20 95,20 95,20 -95,20 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -1.407,00 1.407,00 1.421,00 -1.421,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -22.081.343,26 1.620.576,91 2.251,92 -20.463.018,27 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -22.081.343,26 1.620.576,91 2.251,92 -20.463.018,27 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -22.081.343,26 1.620.576,91 2.251,92 -20.463.018,27 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.010-5 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -3.266.003,06 587,30 1.621.328,23 -4.886.743,99 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -17,04 44,70 44,70 -17,04 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -17,04 44,70 44,70 -17,04 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -17,04 0,00 0,00 -17,04 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -17,04 0,00 0,00 -17,04 332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS 0,00 44,70 44,70 0,00 332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS....................... 0,00 44,70 44,70 0,00 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -3.265.986,02 542,60 1.621.283,53 -4.886.726,95 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 542,60 542,60 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 542,60 542,60 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 188,19 188,19 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 341,25 341,25 0,00 352.993-2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 13,16 13,16 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -3.265.986,02 0,00 1.620.740,93 -4.886.726,95 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 164,02 -164,02 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 0,00 164,02 -164,02 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -3.265.986,02 0,00 1.620.576,91 -4.886.562,93 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -3.265.986,02 0,00 1.620.576,91 -4.886.562,93 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 3.265.986,02 1.735.882,76 115.305,85 4.886.562,93 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 159.919,56 163.895,12 83.898,00 239.916,68 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 83.898,00 83.898,00 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 83.898,00 83.898,00 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 83.898,00 83.898,00 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 159.919,56 79.997,12 0,00 239.916,68 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 39.933,52 19.999,88 0,00 59.933,40 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 39.933,52 19.999,88 0,00 59.933,40 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 119.986,04 59.997,24 0,00 179.983,28 Transporte...................................................................... -12.544.251,88 29.320.254,40 35.542.570,80 -18.766.568,28 CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 25/01/2022 12:07:06 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2021 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -12.544.251,88 29.320.254,40 35.542.570,80 -18.766.568,28 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 119.986,04 59.997,24 0,00 179.983,28 450.002-4 D E S P E S A S 3.106.066,46 1.571.987,64 31.407,85 4.646.646,25 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 3.106.066,46 1.571.987,64 31.407,85 4.646.646,25 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 2.881.987,39 1.364.653,34 31.407,85 4.215.232,88 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.709.004,36 792.494,64 2.224,71 2.499.274,29 450.007-5 FERIAS.................................. 2.497,05 2.392,26 0,00 4.889,31 450.010-5 13º SALARIO............................ 1.019,83 66.198,70 0,00 67.218,53 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.720,55 0,00 0,00 1.720,55 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 12.882,68 0,00 0,00 12.882,68 450.018-0 F.G.T.S. 140.843,06 65.156,35 0,00 205.999,41 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 116.391,92 69.317,93 19.322,22 166.387,63 450.022-9 CESTA BASICA............................ 167.085,00 84.964,50 0,00 252.049,50 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 398.149,36 169.976,72 318,32 567.807,76 450.062-8 AUXILIO CRECHE 499,19 499,19 0,00 998,38 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 5.172,75 5.279,53 0,00 10.452,28 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 168.474,71 86.383,92 188,19 254.670,44 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 125.800,88 5.819,74 0,00 131.620,62 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 13.381,50 6.913,19 341,25 19.953,44 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 10.064,55 256,67 13,16 10.308,06 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 202.192,64 195.000,00 0,00 397.192,64 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 57.666,67 57.000,00 0,00 114.666,67 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 26.666,67 20.000,00 0,00 46.666,67 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 33.333,33 25.000,00 0,00 58.333,33 451.016-0 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 46.666,00 35.000,00 0,00 81.666,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 37.859,97 20.000,00 0,00 57.859,97 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 7.844,20 1.329,85 0,00 9.174,05 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 1.628,55 0,00 0,00 1.628,55 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 2.074,65 1.329,85 0,00 3.404,50 455.014-5 JUROS / MULTA 50,88 0,00 0,00 50,88 455.998-3 MULTAS DE MORA 4.090,12 0,00 0,00 4.090,12 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 14.042,23 11.004,45 0,00 25.046,68 456.005-1 ALUGUEIS................................ 5.500,00 3.000,00 0,00 8.500,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 8.533,33 8.000,00 0,00 16.533,33 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 8,90 4,45 0,00 13,35 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 35.668.202,20 35.668.202,20 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 7.133.640,44 7.133.640,44 0,00 SÃO VICENTE, 25 de Janeiro de 2022. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099