11/12/2023 14:02:17 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Novembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/12/2023 14:02:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 9.710.701,56 3.098.973,24 4.030.916,59 8.778.758,21 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 9.703.062,28 3.098.973,24 4.030.916,59 8.771.118,93 100.003-9 DISPONÍVEL 452,07 2.084.666,85 1.954.300,84 130.818,08 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 452,07 2.084.666,85 1.954.300,84 130.818,08 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 343,11 0,00 0,00 343,11 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 108,96 2.084.666,85 1.954.300,84 130.474,97 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 9.702.610,21 1.014.306,39 2.076.615,75 8.640.300,85 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 9.689.110,21 527.917,90 2.075.173,13 8.141.854,98 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 9.689.110,21 527.917,90 2.075.173,13 8.141.854,98 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 486.388,49 1.442,62 484.945,87 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 0,00 486.388,49 1.442,62 484.945,87 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 159.010-3 VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 200.001-6 P A S S I V O -9.700.532,67 3.763.238,58 2.831.295,23 -8.768.589,32 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -9.536.632,26 3.763.238,58 2.831.295,23 -8.604.688,91 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -1.284.276,73 265.256,22 685.456,97 -1.704.477,48 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -1.284.276,73 265.256,22 685.456,97 -1.704.477,48 200.006-7 ALELO S.A 0,00 261.748,67 261.748,67 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -190.140,00 0,00 57.000,00 -247.140,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -42.044,68 0,00 0,00 -42.044,68 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -249.600,00 0,00 124.400,00 -374.000,00 200.213-2 ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB 0,00 281,22 281,22 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -54.902,25 0,00 18.300,75 -73.203,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA -1.500,00 0,00 500,00 -2.000,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -256.600,00 0,00 0,00 -256.600,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA -219.978,71 0,00 0,00 -219.978,71 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -269.511,09 0,00 220.000,00 -489.511,09 200.272-8 MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 3.226,33 3.226,33 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.721.518,12 137.870,48 493,72 -1.584.141,36 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.721.518,12 137.870,48 493,72 -1.584.141,36 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.721.518,12 137.870,48 493,72 -1.584.141,36 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -4.746.992,91 1.213.187,21 1.588.894,25 -5.122.699,95 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.014.716,74 1.128.091,03 1.149.643,61 -1.036.269,32 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -931.691,46 1.111.910,21 1.125.077,73 -944.858,98 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -80.390,60 12.236,36 19.994,46 -88.148,70 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -2.634,68 884,30 1.511,26 -3.261,64 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 3.060,16 3.060,16 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.123.743,88 59.673,82 225.866,98 -3.289.937,04 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -2.057.085,45 12.982,47 118.790,79 -2.162.893,77 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -825.717,91 6.925,68 90.345,74 -909.137,97 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -174.883,16 869,51 9.502,92 -183.516,57 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -66.057,36 38.896,16 7.227,53 -34.388,73 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -608.532,29 25.422,36 213.383,66 -796.493,59 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -243.907,83 23.488,01 83.733,38 -304.153,20 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -352.774,46 1.934,35 125.900,28 -476.740,39 Transporte...................................................................... 6.069.829,59 27.870.285,09 32.637.958,23 1.302.156,45 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/12/2023 14:02:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 6.069.829,59 27.870.285,09 32.637.958,23 1.302.156,45 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -11.850,00 0,00 3.750,00 -15.600,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -164.837,73 0,00 28.532,39 -193.370,12 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -164.837,73 0,00 28.532,39 -193.370,12 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -144.455,41 0,00 24.253,54 -168.708,95 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -141,32 0,00 79,60 -220,92 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -2.010,00 0,00 292,50 -2.302,50 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -6.231,00 0,00 906,75 -7.137,75 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -12.000,00 0,00 3.000,00 -15.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -1.619.006,77 2.146.924,67 527.917,90 0,00 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -1.619.006,77 2.146.924,67 527.917,90 0,00 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -1.619.006,77 2.146.924,67 527.917,90 0,00 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -24.029.723,41 9.000,00 2.155.924,67 -26.176.648,08 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.598,74 0,00 0,00 -13.598,74 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.429,85 0,00 0,00 3.429,85 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -24.019.554,52 9.000,00 2.155.924,67 -26.166.479,19 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -24.019.554,52 9.000,00 2.155.924,67 -26.166.479,19 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -24.019.554,52 0,00 2.146.924,67 -26.166.479,19 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -24.019.554,52 0,00 2.146.924,67 -26.166.479,19 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 24.019.554,52 2.216.191,34 69.266,67 26.166.479,19 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.007.015,55 220.000,00 0,00 2.227.015,55 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.007.015,55 220.000,00 0,00 2.227.015,55 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 487.964,14 50.000,00 0,00 537.964,14 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 487.964,14 50.000,00 0,00 537.964,14 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.519.051,41 170.000,00 0,00 1.689.051,41 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.519.051,41 170.000,00 0,00 1.689.051,41 450.002-4 D E S P E S A S 22.012.538,97 1.996.191,34 69.266,67 23.939.463,64 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 22.012.538,97 1.996.191,34 69.266,67 23.939.463,64 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 19.834.465,21 1.912.032,09 69.266,67 21.677.230,63 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 10.645.982,54 1.094.565,31 16.887,11 11.723.660,74 450.007-5 FERIAS.................................. 19.427,35 176,44 0,00 19.603,79 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 22.802,48 187,47 0,00 22.989,95 450.010-5 13º SALARIO............................ 12.084,75 894,28 0,00 12.979,03 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 30.969,04 14.000,00 14.000,00 30.969,04 Transporte...................................................................... -13.459.346,57 44.466.488,71 45.398.636,24 -14.391.494,10 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/12/2023 14:02:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -13.459.346,57 44.466.488,71 45.398.636,24 -14.391.494,10 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 213.900,12 1.855,97 0,00 215.756,09 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 222,00 0,00 0,00 222,00 450.018-0 F.G.T.S. 975.493,64 86.996,59 0,00 1.062.490,23 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 703.199,48 96.192,70 32.744,90 766.647,28 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 15.588,10 140,60 0,00 15.728,70 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.377.544,65 124.400,00 0,00 1.501.944,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 107.656,34 500,00 0,00 108.156,34 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 2.600.941,32 261.748,67 781,72 2.861.908,27 450.062-8 AUXILIO CRECHE 9.134,63 1.907,08 0,00 11.041,71 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 86.395,13 0,00 0,00 86.395,13 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 8.406,00 2.600,00 0,00 11.006,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 87.864,96 0,00 0,00 87.864,96 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.197,50 0,00 0,00 4.197,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.782.375,84 118.790,79 1.727,23 1.899.439,40 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 935.448,30 90.345,74 2.263,73 1.023.530,31 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 118.565,53 9.502,92 794,49 127.273,96 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 74.835,73 7.227,53 67,49 81.995,77 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.842.988,65 79.781,22 0,00 1.922.769,87 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 415.224,25 19.500,00 0,00 434.724,25 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 279.764,40 281,22 0,00 280.045,62 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 590.000,00 60.000,00 0,00 650.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 77.794,78 1.372,58 0,00 79.167,36 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 6.426,92 300,48 0,00 6.727,40 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 13.003,41 1.072,10 0,00 14.075,51 455.014-5 JUROS / MULTA 2.959,43 0,00 0,00 2.959,43 455.998-3 MULTAS DE MORA 52.334,65 0,00 0,00 52.334,65 455.999-1 JUROS DE MORA 3.070,37 0,00 0,00 3.070,37 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 257.290,33 3.005,45 0,00 260.295,78 456.005-1 ALUGUEIS................................ 32.834,08 3.000,00 0,00 35.834,08 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 131,13 0,00 0,00 131,13 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 95.970,51 0,00 0,00 95.970,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 292,20 0,00 0,00 292,20 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 128.013,36 0,00 0,00 128.013,36 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 49,05 5,45 0,00 54,50 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 45.437.015,80 45.437.015,80 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 9.087.403,16 9.087.403,16 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/12/2023 14:02:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 11 de Dezembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099