13/12/2021 16:39:58 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Novembro/2021 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2021 D.4 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 13/12/2021 16:39:58 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2021 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 37.496.342,33 2.208.197,60 3.889.876,03 35.814.663,90 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 24.822.777,69 2.208.197,60 3.889.876,03 23.141.099,26 100.003-9 DISPONÍVEL 66,01 1.747.599,47 1.741.479,43 6.186,05 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 66,01 1.747.599,47 1.741.479,43 6.186,05 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 74161 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 74154 66,01 1.717.599,47 1.711.479,43 6.186,05 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 24.822.711,68 460.598,13 2.148.396,60 23.134.913,21 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 24.819.064,09 0,00 1.684.195,58 23.134.868,51 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 24.819.064,09 0,00 1.684.195,58 23.134.868,51 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 3.602,89 0,00 3.602,89 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 3.602,89 0,00 3.602,89 0,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 44,70 460.598,13 460.598,13 44,70 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 44,70 460.598,13 460.598,13 44,70 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 200.001-6 P A S S I V O -37.496.325,29 3.679.076,96 1.997.398,53 -35.814.646,86 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -24.822.760,65 3.679.076,96 1.997.398,53 -23.141.082,22 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -10.511,17 796.235,73 786.791,06 -1.066,50 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -10.511,17 796.235,73 786.791,06 -1.066,50 200.006-7 ALELO S.A 0,00 398.839,04 398.839,04 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 33.593,00 33.593,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.057-1 VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 61.536,77 61.536,77 0,00 200.088-1 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 0,00 79.987,00 79.987,00 0,00 200.127-6 EMPORIO ANDALUZIA LTDA 0,00 84.253,50 85.320,00 -1.066,50 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.651,33 140,16 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 9.465,84 9.465,84 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 2.909,25 2.909,25 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -740,26 0,00 0,00 -740,26 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -740,26 0,00 0,00 -740,26 242.005-8 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO - MATRIZ -740,26 0,00 0,00 -740,26 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -924.949,62 1.097.952,32 1.187.222,53 -1.014.219,83 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -659.148,77 874.084,13 896.175,27 -681.239,91 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -655.339,31 767.126,39 787.215,76 -675.428,68 244.006-7 13º SALARIO - A PAGAR.............. 0,00 95.845,87 95.845,87 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -3.809,46 11.111,87 12.761,46 -5.459,05 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. 0,00 0,00 352,18 -352,18 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -158.208,98 102.733,10 159.605,99 -215.081,87 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -84.026,54 1.166,97 84.448,17 -167.307,74 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -62.465,39 96.393,07 63.335,49 -29.407,81 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -6.720,47 93,33 6.754,36 -13.381,50 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -4.996,58 5.079,73 5.067,97 -4.984,82 Transporte...................................................................... 122.569.206,30 23.839.435,89 29.103.335,44 117.305.306,75 CUCA PLUS-SP 2021 D.4 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 13/12/2021 16:39:58 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2021 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 122.569.206,30 23.839.435,89 29.103.335,44 117.305.306,75 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -107.591,87 121.135,09 131.441,27 -117.898,05 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -47.017,54 59.250,63 59.717,68 -47.484,59 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -59.034,33 60.364,46 70.103,59 -68.773,46 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -1.540,00 1.520,00 1.620,00 -1.640,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -21.566,24 1.238,81 23.384,94 -43.712,37 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -21.566,24 1.238,81 23.384,94 -43.712,37 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -20.367,27 39,84 21.882,74 -42.210,17 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -44,70 44,70 95,20 -95,20 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -168,00 168,00 0,00 0,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -520,80 520,80 0,00 0,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -465,47 465,47 1.407,00 -1.407,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -23.864.993,36 1.783.650,10 0,00 -22.081.343,26 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -23.864.993,36 1.783.650,10 0,00 -22.081.343,26 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -23.864.993,36 1.783.650,10 0,00 -22.081.343,26 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.010-5 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -1.482.352,96 0,00 1.783.650,10 -3.266.003,06 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -17,04 0,00 0,00 -17,04 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -17,04 0,00 0,00 -17,04 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -17,04 0,00 0,00 -17,04 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -17,04 0,00 0,00 -17,04 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -1.482.335,92 0,00 1.783.650,10 -3.265.986,02 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -1.482.335,92 0,00 1.783.650,10 -3.265.986,02 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -1.482.335,92 0,00 1.783.650,10 -3.265.986,02 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -1.482.335,92 0,00 1.783.650,10 -3.265.986,02 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 1.482.335,92 1.985.018,93 201.368,83 3.265.986,02 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 79.932,56 246.005,50 166.018,50 159.919,56 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 166.018,50 166.018,50 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 166.018,50 166.018,50 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 166.018,50 166.018,50 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 79.932,56 79.987,00 0,00 159.919,56 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 19.943,76 19.989,76 0,00 39.933,52 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 19.943,76 19.989,76 0,00 39.933,52 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 59.988,80 59.997,24 0,00 119.986,04 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 59.988,80 59.997,24 0,00 119.986,04 450.002-4 D E S P E S A S 1.402.403,36 1.739.013,43 35.350,33 3.106.066,46 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 1.402.403,36 1.739.013,43 35.350,33 3.106.066,46 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 1.345.759,33 1.571.578,39 35.350,33 2.881.987,39 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 941.453,25 774.061,30 6.510,19 1.709.004,36 450.007-5 FERIAS.................................. 1.446,08 1.050,97 0,00 2.497,05 450.010-5 13º SALARIO............................ 691,81 328,02 0,00 1.019,83 Transporte...................................................................... -515.456,25 38.230.459,27 39.332.627,31 -1.617.624,29 CUCA PLUS-SP 2021 D.4 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 13/12/2021 16:39:58 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2021 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -515.456,25 38.230.459,27 39.332.627,31 -1.617.624,29 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 297,57 1.422,98 0,00 1.720,55 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 12.882,68 0,00 0,00 12.882,68 450.018-0 F.G.T.S. 75.819,20 65.023,86 0,00 140.843,06 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 73.194,76 61.967,97 18.770,81 116.391,92 450.022-9 CESTA BASICA............................ 81.765,00 85.320,00 0,00 167.085,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 0,00 399.125,36 976,00 398.149,36 450.062-8 AUXILIO CRECHE 0,00 499,19 0,00 499,19 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 5.172,75 0,00 5.172,75 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 84.026,54 84.448,17 0,00 168.474,71 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 62.465,39 63.335,49 0,00 125.800,88 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 6.720,47 6.754,36 93,33 13.381,50 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 4.996,58 5.067,97 0,00 10.064,55 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 52.192,64 150.000,00 0,00 202.192,64 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 7.666,67 50.000,00 0,00 57.666,67 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 6.666,67 20.000,00 0,00 26.666,67 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 8.333,33 25.000,00 0,00 33.333,33 451.016-0 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 11.666,00 35.000,00 0,00 46.666,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 17.859,97 20.000,00 0,00 37.859,97 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.413,61 6.430,59 0,00 7.844,20 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 22,55 1.606,00 0,00 1.628,55 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 473,50 1.601,15 0,00 2.074,65 455.014-5 JUROS / MULTA 50,88 0,00 0,00 50,88 455.998-3 MULTAS DE MORA 866,68 3.223,44 0,00 4.090,12 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 3.037,78 11.004,45 0,00 14.042,23 456.005-1 ALUGUEIS................................ 2.500,00 3.000,00 0,00 5.500,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 533,33 8.000,00 0,00 8.533,33 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 4,45 4,45 0,00 8,90 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 39.361.467,45 39.361.467,45 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 7.872.293,49 7.872.293,49 0,00 SÃO VICENTE, 13 de Dezembro de 2021. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2021 D.4 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099