18/10/2023 14:00:01 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Setembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/10/2023 14:00:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 12.773.010,76 1.560.406,72 3.095.614,31 11.237.803,17 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 12.755.010,76 1.560.406,72 3.085.253,59 11.230.163,89 100.003-9 DISPONÍVEL 900,55 1.560.406,72 1.535.253,59 26.053,68 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 900,55 1.560.406,72 1.535.253,59 26.053,68 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 593,11 0,00 250,00 343,11 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 307,44 1.560.406,72 1.535.003,59 25.710,57 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 12.754.110,21 0,00 1.550.000,00 11.204.110,21 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.754.110,21 0,00 1.550.000,00 11.204.110,21 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.754.110,21 0,00 1.550.000,00 11.204.110,21 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.000,00 0,00 10.360,72 7.639,28 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 18.000,00 0,00 10.360,72 7.639,28 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 18.000,00 0,00 10.360,72 7.639,28 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 18.000,00 0,00 10.360,72 7.639,28 200.001-6 P A S S I V O -12.762.841,87 3.924.970,66 2.389.763,07 -11.227.634,28 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -12.598.941,46 3.924.970,66 2.389.763,07 -11.063.733,87 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -582.030,63 332.036,95 763.061,05 -1.013.054,73 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -582.030,63 332.036,95 763.061,05 -1.013.054,73 200.006-7 ALELO S.A 0,00 311.408,12 311.408,12 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -76.140,00 0,00 57.000,00 -133.140,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 0,00 10.511,17 -21.022,34 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 17.330,85 17.330,85 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.297,98 3.297,98 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 0,00 125.200,00 -125.200,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -18.300,75 0,00 18.300,75 -36.601,50 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA -500,00 0,00 500,00 -1.000,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -256.600,00 0,00 0,00 -256.600,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA -219.978,71 0,00 0,00 -219.978,71 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 0,00 219.512,18 -219.512,18 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.972.925,47 140.373,36 46,00 -1.832.598,11 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.972.925,47 140.373,36 46,00 -1.832.598,11 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.972.925,47 140.373,36 46,00 -1.832.598,11 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.998.195,80 1.256.487,11 1.595.486,55 -4.337.195,24 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -946.118,26 1.152.148,93 1.181.796,30 -975.765,63 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -942.160,30 1.100.055,19 1.081.779,20 -923.884,31 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 38.656,09 88.168,32 -49.512,23 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.285,33 821,07 1.296,94 -1.761,20 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -2.672,63 12.616,58 10.551,84 -607,89 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.748.207,75 79.379,51 235.452,51 -2.904.280,75 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.853.043,06 56.755,35 127.253,83 -1.923.541,54 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -682.039,37 16.744,29 90.758,47 -756.053,55 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -158.561,86 4.540,33 10.179,54 -164.201,07 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -54.563,46 1.339,54 7.260,67 -60.484,59 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -303.869,79 24.958,67 178.237,74 -457.148,86 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -124.150,93 24.958,67 85.178,88 -184.371,14 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -175.468,86 0,00 89.283,86 -264.752,72 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.250,00 0,00 3.775,00 -8.025,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -104.274,09 249,84 31.169,47 -135.193,72 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -104.274,09 249,84 31.169,47 -135.193,72 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -94.248,15 0,00 26.140,10 -120.388,25 Transporte...................................................................... 18.541.018,44 20.839.166,86 27.421.857,53 11.958.327,77 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/10/2023 14:00:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 18.541.018,44 20.839.166,86 27.421.857,53 11.958.327,77 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -249,84 249,84 141,32 -141,32 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -921,00 0,00 460,50 -1.381,50 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -2.855,10 0,00 1.427,55 -4.282,65 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -6.000,00 0,00 3.000,00 -9.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -5.941.515,47 2.195.823,40 0,00 -3.745.692,07 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -5.941.515,47 2.195.823,40 0,00 -3.745.692,07 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -5.941.515,47 2.195.823,40 0,00 -3.745.692,07 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -19.707.214,71 53.855,24 2.249.678,64 -21.903.038,11 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.598,74 0,00 0,00 -13.598,74 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.429,85 0,00 0,00 3.429,85 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -19.697.045,82 53.855,24 2.249.678,64 -21.892.869,22 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 7.160,28 7.160,28 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 7.160,28 7.160,28 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 3.464,09 3.464,09 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 3.696,19 3.696,19 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -19.697.045,82 46.694,96 2.242.518,36 -21.892.869,22 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 46.694,96 46.694,96 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 33.836,13 33.836,13 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 2.858,83 2.858,83 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -19.697.045,82 0,00 2.195.823,40 -21.892.869,22 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -19.697.045,82 0,00 2.195.823,40 -21.892.869,22 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 19.697.045,82 2.285.634,07 89.810,67 21.892.869,22 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.737.504,46 219.512,18 0,00 1.957.016,64 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.737.504,46 219.512,18 0,00 1.957.016,64 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 388.359,92 49.605,31 0,00 437.965,23 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 388.359,92 49.605,31 0,00 437.965,23 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.349.144,54 169.906,87 0,00 1.519.051,41 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.349.144,54 169.906,87 0,00 1.519.051,41 450.002-4 D E S P E S A S 17.959.541,36 2.066.121,89 89.810,67 19.935.852,58 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 17.959.541,36 2.066.121,89 89.810,67 19.935.852,58 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 16.052.091,74 1.952.799,84 89.788,65 17.915.102,93 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 8.552.993,02 1.075.705,96 35.933,41 9.592.765,57 450.007-5 FERIAS.................................. 16.032,15 2.053,21 0,00 18.085,36 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 21.882,02 279,81 0,00 22.161,83 Transporte...................................................................... -11.276.083,79 38.022.928,49 39.070.434,17 -12.323.589,47 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/10/2023 14:00:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -11.276.083,79 38.022.928,49 39.070.434,17 -12.323.589,47 450.010-5 13º SALARIO............................ 9.497,42 1.789,59 0,00 11.287,01 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 35.469,04 10.000,00 10.000,00 35.469,04 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 203.845,80 4.029,21 0,00 207.875,01 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 222,00 0,00 0,00 222,00 450.018-0 F.G.T.S. 799.799,69 87.100,18 0,00 886.899,87 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 567.428,54 96.232,19 33.836,13 629.824,60 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 14.921,79 209,86 0,00 15.131,65 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.127.944,65 125.200,00 0,00 1.253.144,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 106.656,34 500,00 0,00 107.156,34 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 1.999.011,31 311.408,12 2.858,83 2.307.560,60 450.052-0 CUSTAS COM PROCESSO TRABALHISTA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 450.062-8 AUXILIO CRECHE 6.259,63 1.437,50 0,00 7.697,13 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 86.395,13 0,00 0,00 86.395,13 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 4.806,00 0,00 0,00 4.806,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 87.463,26 401,70 0,00 87.864,96 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 3.468,50 0,00 0,00 3.468,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.487.913,47 127.253,83 3.464,09 1.611.703,21 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 757.157,16 90.758,47 0,00 847.915,63 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 100.922,23 10.179,54 3.696,19 107.405,58 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 60.572,81 7.260,67 0,00 67.833,48 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.599.549,04 90.699,97 0,00 1.690.249,01 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 376.224,25 19.500,00 0,00 395.724,25 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 245.324,79 11.199,97 0,00 256.524,76 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 470.000,00 60.000,00 0,00 530.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 72.961,50 3.293,46 0,00 76.254,96 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 4.441,89 1.572,66 0,00 6.014,55 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 10.167,11 1.708,85 0,00 11.875,96 455.014-5 JUROS / MULTA 2.959,43 0,00 0,00 2.959,43 455.998-3 MULTAS DE MORA 52.323,94 10,71 0,00 52.334,65 455.999-1 JUROS DE MORA 3.069,13 1,24 0,00 3.070,37 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 234.939,08 19.328,62 22,02 254.245,68 456.005-1 ALUGUEIS................................ 26.416,80 3.433,85 22,02 29.828,63 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 0,00 131,13 0,00 131,13 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 95.970,51 0,00 0,00 95.970,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 253,00 0,00 0,00 253,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 112.255,17 15.758,19 0,00 128.013,36 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 43,60 5,45 0,00 49,05 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 39.124.333,45 39.124.333,45 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 7.824.866,69 7.824.866,69 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/10/2023 14:00:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 18 de Outubro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099