13/09/2023 11:11:55 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Agosto/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 13/09/2023 11:11:56 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 14.664.713,83 2.486.557,47 4.378.260,54 12.773.010,76 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 14.655.713,83 2.477.557,47 4.378.260,54 12.755.010,76 100.003-9 DISPONÍVEL 40.343,90 2.477.557,47 2.517.000,82 900,55 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 40.343,90 2.477.557,47 2.517.000,82 900,55 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 780,61 0,00 187,50 593,11 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 39.563,29 2.477.557,47 2.516.813,32 307,44 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 14.615.369,93 0,00 1.861.259,72 12.754.110,21 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 14.413.468,37 0,00 1.659.358,16 12.754.110,21 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 14.413.468,37 0,00 1.659.358,16 12.754.110,21 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 201.901,56 0,00 201.901,56 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 4.170,35 0,00 4.170,35 0,00 149.018-4 ADIANTAMENTO - RESCISÕES A PAGAR 197.731,21 0,00 197.731,21 0,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00 200.001-6 P A S S I V O -14.654.544,94 5.345.762,52 3.454.059,45 -12.762.841,87 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -14.490.644,53 5.345.762,52 3.454.059,45 -12.598.941,46 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -148.718,34 393.928,84 808.940,38 -563.729,88 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -148.718,34 393.928,84 808.940,38 -563.729,88 200.006-7 ALELO S.A 0,00 311.460,36 311.460,36 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 0,00 57.000,00 -76.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 46,00 46,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI 0,00 0,00 10.511,17 -10.511,17 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.844,14 3.844,14 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA -578,34 578,34 500,00 -500,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -129.000,00 0,00 127.600,00 -256.600,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA 0,00 0,00 219.978,71 -219.978,71 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -2.059.753,07 905.026,91 818.199,31 -1.972.925,47 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -2.059.753,07 905.026,91 818.199,31 -1.972.925,47 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -2.059.753,07 905.026,91 818.199,31 -1.972.925,47 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.757.948,44 1.554.537,09 1.794.784,45 -3.998.195,80 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -818.663,57 1.232.143,97 1.359.598,66 -946.118,26 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -817.513,98 980.827,83 1.105.474,15 -942.160,30 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 240.857,43 240.857,43 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.149,59 685,33 821,07 -1.285,33 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 9.773,38 12.446,01 -2.672,63 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.632.550,71 113.420,28 229.077,32 -2.748.207,75 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.814.061,49 82.284,59 121.266,16 -1.853.043,06 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -613.932,95 22.734,33 90.840,75 -682.039,37 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -155.442,41 6.582,63 9.702,08 -158.561,86 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -49.113,86 1.818,73 7.268,33 -54.563,46 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -306.734,16 208.972,84 206.108,47 -303.869,79 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -124.541,80 87.266,36 86.875,49 -124.150,93 Transporte...................................................................... 26.461.312,49 31.563.084,43 38.945.961,04 19.078.435,88 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 13/09/2023 11:11:56 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 26.461.312,49 31.563.084,43 38.945.961,04 19.078.435,88 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -174.787,36 98.324,48 99.005,98 -175.468,86 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -7.405,00 23.382,00 20.227,00 -4.250,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -119.949,71 49.010,18 32.135,31 -103.074,84 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -119.949,71 49.010,18 32.135,31 -103.074,84 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -114.415,94 48.489,38 28.321,59 -94.248,15 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -124,92 0,00 124,92 -249,84 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -460,50 0,00 168,00 -628,50 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.948,35 520,80 520,80 -1.948,35 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -3.000,00 0,00 3.000,00 -6.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -8.404.274,97 2.443.259,50 0,00 -5.961.015,47 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -8.404.274,97 2.443.259,50 0,00 -5.961.015,47 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -8.404.274,97 2.443.259,50 0,00 -5.961.015,47 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -17.244.455,21 0,00 2.443.259,50 -19.687.714,71 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.598,74 0,00 0,00 -13.598,74 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.429,85 0,00 0,00 3.429,85 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -17.234.286,32 0,00 2.443.259,50 -19.677.545,82 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -17.234.286,32 0,00 2.443.259,50 -19.677.545,82 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -17.234.286,32 0,00 2.443.259,50 -19.677.545,82 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -17.234.286,32 0,00 2.443.259,50 -19.677.545,82 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 17.234.286,32 2.513.134,75 69.875,25 19.677.545,82 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.517.525,75 219.978,71 0,00 1.737.504,46 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.517.525,75 219.978,71 0,00 1.737.504,46 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 338.379,89 49.980,03 0,00 388.359,92 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 338.379,89 49.980,03 0,00 388.359,92 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.179.145,86 169.998,68 0,00 1.349.144,54 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.179.145,86 169.998,68 0,00 1.349.144,54 450.002-4 D E S P E S A S 15.716.760,57 2.293.156,04 69.875,25 17.940.041,36 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 15.716.760,57 2.293.156,04 69.875,25 17.940.041,36 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 14.016.397,02 2.105.569,97 69.875,25 16.052.091,74 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 7.393.321,74 1.171.667,41 11.996,13 8.552.993,02 450.007-5 FERIAS.................................. 15.197,14 835,01 0,00 16.032,15 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 17.038,39 4.843,63 0,00 21.882,02 450.010-5 13º SALARIO............................ 8.723,70 773,72 0,00 9.497,42 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 35.405,04 13.730,70 13.666,70 35.469,04 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 Transporte...................................................................... -9.946.008,33 50.438.382,06 51.683.061,28 -11.190.687,55 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 13/09/2023 11:11:56 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -9.946.008,33 50.438.382,06 51.683.061,28 -11.190.687,55 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 157.052,08 46.793,72 0,00 203.845,80 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 222,00 0,00 0,00 222,00 450.018-0 F.G.T.S. 703.608,09 96.191,60 0,00 799.799,69 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 503.632,99 98.296,01 34.500,46 567.428,54 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 12.243,11 2.678,68 0,00 14.921,79 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.000.344,65 127.600,00 0,00 1.127.944,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 106.156,34 500,00 0,00 106.656,34 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 1.689.590,95 311.460,36 2.040,00 1.999.011,31 450.062-8 AUXILIO CRECHE 5.183,82 1.075,81 0,00 6.259,63 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 86.395,13 0,00 0,00 86.395,13 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 4.806,00 0,00 0,00 4.806,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 87.463,26 0,00 0,00 87.463,26 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 3.422,50 46,00 0,00 3.468,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.368.732,29 121.266,16 2.084,98 1.487.913,47 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 666.316,41 90.840,75 0,00 757.157,16 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 96.807,13 9.702,08 5.586,98 100.922,23 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 53.304,48 7.268,33 0,00 60.572,81 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.430.849,07 149.199,97 0,00 1.580.049,04 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 298.724,25 58.000,00 0,00 356.724,25 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 120.000,00 20.000,00 0,00 140.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 234.124,82 11.199,97 0,00 245.324,79 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 410.000,00 60.000,00 0,00 470.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 54.284,95 18.676,55 0,00 72.961,50 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 3.780,38 661,51 0,00 4.441,89 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 9.161,91 1.005,20 0,00 10.167,11 455.014-5 JUROS / MULTA 236,34 2.723,09 0,00 2.959,43 455.998-3 MULTAS DE MORA 38.658,05 13.665,89 0,00 52.323,94 455.999-1 JUROS DE MORA 2.448,27 620,86 0,00 3.069,13 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 215.229,53 19.709,55 0,00 234.939,08 456.005-1 ALUGUEIS................................ 23.114,70 3.302,10 0,00 26.416,80 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 79.568,51 16.402,00 0,00 95.970,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 253,00 0,00 0,00 253,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 112.255,17 0,00 0,00 112.255,17 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 38,15 5,45 0,00 43,60 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 51.727.273,70 51.727.273,70 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 10.345.454,74 10.345.454,74 0,00 SÃO VICENTE, 13 de Setembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099