19/09/2022 11:05:34 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Agosto/2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 19/09/2022 11:05:34 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto/ 2022 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 21.943.067,70 7.673.960,08 9.677.839,68 19.939.188,10 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 9.260.503,06 7.673.960,08 9.677.839,68 7.256.623,46 100.003-9 DISPONÍVEL 2.942.842,68 7.445.058,34 7.494.726,55 2.893.174,47 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.887,22 6.087.551,38 6.089.351,00 87,60 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 1,00 2.727.647,12 2.727.648,12 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 1.886,22 3.359.904,26 3.361.702,88 87,60 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 2.940.955,46 1.357.506,96 1.405.375,55 2.893.086,87 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB 2.940.955,46 1.357.506,96 1.405.375,55 2.893.086,87 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 6.317.660,38 228.901,74 2.183.113,13 4.363.448,99 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 6.317.644,57 0,00 1.954.195,58 4.363.448,99 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 6.317.644,57 0,00 1.954.195,58 4.363.448,99 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 223.808,00 223.808,00 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 223.808,00 223.808,00 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 15,81 5.093,74 5.109,55 0,00 159.505-9 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-S.VICENTE 15,81 5.093,74 5.109,55 0,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.682.564,64 0,00 0,00 12.682.564,64 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 12.682.564,64 0,00 0,00 12.682.564,64 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -21.838.076,00 4.304.332,14 2.283.589,45 -19.817.333,31 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -9.164.330,30 4.304.332,14 2.283.589,45 -7.143.587,61 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -31.651,17 754.439,35 743.728,18 -20.940,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -31.651,17 754.439,35 743.728,18 -20.940,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 223.808,00 223.808,00 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 52.547,00 52.547,00 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.088-1 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 0,00 199.981,60 199.981,60 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 13.581,33 13.581,33 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 2.910,25 2.910,25 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -2.000,00 113.600,00 113.400,00 -1.800,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO 0,00 0,00 5.093,74 -5.093,74 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 0,00 0,00 5.093,74 -5.093,74 242.007-4 INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO- SÃO VICENTE 0,00 0,00 5.093,74 -5.093,74 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.535.173,99 1.319.241,67 1.496.197,11 -2.712.129,43 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -888.331,83 1.101.274,74 1.099.374,08 -886.431,17 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -876.580,13 1.039.897,06 1.040.451,07 -877.134,14 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -9.461,83 60.338,09 57.883,42 -7.007,16 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.151,66 1.039,59 1.039,59 -1.151,66 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -1.138,21 0,00 0,00 -1.138,21 Transporte...................................................................... 74.306.141,04 52.763.573,88 58.897.788,33 68.171.926,59 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 19/09/2022 11:05:34 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto/ 2022 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 74.306.141,04 52.763.573,88 58.897.788,33 68.171.926,59 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.494.836,37 34.835,51 213.098,29 -1.673.099,15 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -884.600,44 20.757,86 113.088,81 -976.931,39 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -499.381,12 11.497,33 84.223,45 -572.107,24 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -70.905,07 1.660,55 9.047,25 -78.291,77 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -39.949,74 919,77 6.738,78 -45.768,75 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -152.005,79 183.131,42 183.724,74 -152.599,11 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -66.386,72 79.182,52 80.147,69 -67.351,89 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -81.259,07 87.018,22 86.546,37 -80.787,22 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.360,00 16.930,68 17.030,68 -4.460,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -85.092,77 48.823,08 38.570,42 -74.840,11 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -85.092,77 48.823,08 38.570,42 -74.840,11 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -81.183,47 45.602,58 36.022,22 -71.603,11 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -95,20 95,20 95,20 -95,20 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.436,50 2.436,50 2.453,00 -2.453,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -6.512.412,37 2.181.828,04 0,00 -4.330.584,33 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -6.512.412,37 2.181.828,04 0,00 -4.330.584,33 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -6.512.412,37 2.181.828,04 0,00 -4.330.584,33 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.010-5 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -14.044.397,63 56.040,14 2.254.731,27 -16.243.088,76 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -104.991,70 9.185,65 26.048,74 -121.854,79 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -104.991,70 9.185,65 26.048,74 -121.854,79 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -104.991,70 9.185,65 26.048,74 -121.854,79 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -137.316,95 0,00 26.048,74 -163.365,69 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 32.325,25 9.185,65 0,00 41.510,90 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -13.939.405,93 46.854,49 2.228.682,53 -16.121.233,97 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 1.660,74 1.660,74 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 1.660,74 1.660,74 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 0,19 0,19 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.660,55 1.660,55 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -13.939.405,93 45.193,75 2.227.021,79 -16.121.233,97 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 45.193,75 45.193,75 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 29.139,75 29.139,75 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 3.554,00 3.554,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -13.939.405,93 0,00 2.181.828,04 -16.121.233,97 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -13.939.405,93 0,00 2.181.828,04 -16.121.233,97 Transporte...................................................................... -69.697.029,65 60.171.661,80 71.080.802,00 -80.606.169,85 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 19/09/2022 11:05:34 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto/ 2022 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -69.697.029,65 60.171.661,80 71.080.802,00 -80.606.169,85 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 13.939.405,93 2.347.630,54 165.802,50 16.121.233,97 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.159.343,42 309.581,60 109.600,00 1.359.325,02 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 109.600,00 109.600,00 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 109.600,00 109.600,00 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 109.600,00 109.600,00 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.159.343,42 199.981,60 0,00 1.359.325,02 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 399.527,76 39.989,00 0,00 439.516,76 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 399.527,76 39.989,00 0,00 439.516,76 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 759.815,66 159.992,60 0,00 919.808,26 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 759.815,66 159.992,60 0,00 919.808,26 450.002-4 D E S P E S A S 12.780.062,51 2.038.048,94 56.202,50 14.761.908,95 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 12.780.062,51 2.038.048,94 56.202,50 14.761.908,95 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 11.154.493,39 1.807.364,60 56.202,50 12.905.655,49 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 6.390.078,07 1.022.212,81 3.194,85 7.409.096,03 450.007-5 FERIAS.................................. 10.677,91 1.094,35 0,00 11.772,26 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 4.188,46 1.280,29 0,00 5.468,75 450.010-5 13º SALARIO............................ 4.672,38 474,06 0,00 5.146,44 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 3.257,30 10.000,00 12.500,00 757,30 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 0,00 103,18 0,00 103,18 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 37.827,15 13.366,51 0,00 51.193,66 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 54,00 0,00 0,00 54,00 450.018-0 F.G.T.S. 523.756,97 85.626,60 683,66 608.699,91 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 365.446,57 104.776,62 32.609,25 437.613,94 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 3.141,36 1.078,33 0,00 4.219,69 450.022-9 CESTA BASICA............................ 725.600,00 113.400,00 2.000,00 837.000,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 200.005,60 0,00 0,00 200.005,60 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 1.419.464,99 223.808,00 3.554,00 1.639.718,99 450.062-8 AUXILIO CRECHE 2.518,30 272,51 0,00 2.790,81 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 47.444,50 8.587,00 0,00 56.031,50 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 47.931,52 8.186,05 0,00 56.117,57 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 174,00 0,00 0,00 174,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 737.381,26 113.088,81 0,19 850.469,88 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 536.386,53 84.223,45 0,00 620.609,98 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 51.576,36 9.047,25 1.660,55 58.963,06 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 42.910,16 6.738,78 0,00 49.648,94 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.482.650,10 192.775,00 0,00 1.675.425,10 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 398.500,00 43.500,00 0,00 442.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 140.000,00 20.000,00 0,00 160.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 133.000,00 19.000,00 0,00 152.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 175.000,00 25.000,00 0,00 200.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 219.950,13 20.275,00 0,00 240.225,13 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 356.199,97 55.000,00 0,00 411.199,97 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 11.341,67 7.072,80 0,00 18.414,47 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 409,84 0,00 0,00 409,84 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 7.007,95 863,75 0,00 7.871,70 455.998-3 MULTAS DE MORA 3.882,60 6.202,17 0,00 10.084,77 Transporte...................................................................... -263.195,98 71.848.134,54 71.909.814,50 -324.875,94 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 19/09/2022 11:05:34 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto/ 2022 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -263.195,98 71.848.134,54 71.909.814,50 -324.875,94 455.999-1 JUROS DE MORA 41,28 6,88 0,00 48,16 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 129.419,27 30.836,54 0,00 160.255,81 456.005-1 ALUGUEIS................................ 21.000,00 3.000,00 0,00 24.000,00 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 358,64 0,00 0,00 358,64 456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.................. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 48.935,28 14.110,68 0,00 63.045,96 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 1.092,20 0,00 0,00 1.092,20 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 56.000,00 13.581,33 0,00 69.581,33 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 0,00 139,08 0,00 139,08 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 33,15 5,45 0,00 38,60 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 2.158,08 0,00 0,00 2.158,08 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 2.158,08 0,00 0,00 2.158,08 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 71.909.814,50 71.909.814,50 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 14.381.962,90 14.381.962,90 0,00 SÃO VICENTE, 19 de Setembro de 2022. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099