10/08/2023 08:20:37 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Julho/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2023 08:20:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 15.975.127,38 3.177.790,48 4.667.322,87 14.485.594,99 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 15.966.127,38 3.177.790,48 4.667.322,87 14.476.594,99 100.003-9 DISPONÍVEL 52.100,54 3.177.566,23 3.189.322,87 40.343,90 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 3.787,54 3.177.399,33 3.140.842,97 40.343,90 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 1,00 48.442,36 47.662,75 780,61 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 3.786,54 3.128.956,97 3.093.180,22 39.563,29 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 48.313,00 166,90 48.479,90 0,00 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 48.313,00 166,90 48.479,90 0,00 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 15.914.026,84 224,25 1.478.000,00 14.436.251,09 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 15.891.468,37 0,00 1.478.000,00 14.413.468,37 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 15.891.468,37 0,00 1.478.000,00 14.413.468,37 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 22.558,47 0,00 0,00 22.558,47 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 22.558,47 0,00 0,00 22.558,47 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 224,25 0,00 224,25 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 224,25 0,00 224,25 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -15.965.087,85 6.040.713,55 4.551.051,80 -14.475.426,10 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -15.801.187,44 6.040.713,55 4.551.051,80 -14.311.525,69 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -159.651,17 778.594,78 767.661,95 -148.718,34 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -159.651,17 778.594,78 767.661,95 -148.718,34 200.006-7 ALELO S.A 0,00 252.231,97 252.231,97 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 57.000,00 57.000,00 -19.140,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 543,00 543,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 16.916,49 16.916,49 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.844,14 3.844,14 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.213-2 ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB 0,00 280,86 280,86 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 18.300,75 18.300,75 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA 0,00 0,00 578,34 -578,34 200.243-4 EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -130.000,00 130.000,00 129.000,00 -129.000,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA 0,00 219.966,40 219.966,40 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.322.502,23 866.643,60 1.603.894,44 -2.059.753,07 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.322.502,23 866.643,60 1.603.894,44 -2.059.753,07 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.322.502,23 866.643,60 1.603.894,44 -2.059.753,07 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.236.091,25 1.556.297,14 2.136.659,44 -3.816.453,55 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.018.135,90 1.473.575,29 1.309.835,20 -854.395,81 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.008.816,04 1.376.965,84 1.221.396,02 -853.246,22 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 61.549,18 61.549,18 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.285,33 1.001,11 865,37 -1.149,59 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -8.034,53 34.059,16 26.024,63 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.058.230,77 44.437,46 637.145,52 -2.650.938,83 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.467.347,83 32.061,57 397.163,35 -1.832.449,61 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -430.368,94 9.223,06 192.787,07 -613.932,95 Transporte...................................................................... 34.434.590,82 37.495.264,45 45.536.812,90 26.393.042,37 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2023 08:20:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 34.434.590,82 37.495.264,45 45.536.812,90 26.393.042,37 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -126.084,66 2.414,99 31.772,74 -155.442,41 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -34.429,34 737,84 15.422,36 -49.113,86 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -159.724,58 38.284,39 189.678,72 -311.118,91 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -61.578,61 31.696,98 99.044,92 -128.926,55 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -94.765,97 6.587,41 86.608,80 -174.787,36 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -3.380,00 0,00 4.025,00 -7.405,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -87.971,43 3.450,72 42.835,97 -127.356,68 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -87.971,43 3.450,72 42.835,97 -127.356,68 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -83.453,31 0,00 38.369,60 -121.822,91 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 124,92 -124,92 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 292,50 -460,50 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 0,00 906,75 -1.948,35 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -3.000,00 3.142,20 3.142,20 -3.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -10.994.971,36 2.835.727,31 0,00 -8.159.244,05 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -10.994.971,36 2.835.727,31 0,00 -8.159.244,05 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -10.994.971,36 2.835.727,31 0,00 -8.159.244,05 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -14.653.629,46 62.106,23 2.897.962,90 -17.489.486,13 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -10.039,53 37,54 166,90 -10.168,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -10.039,53 37,54 166,90 -10.168,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -10.039,53 37,54 166,90 -10.168,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.469,38 37,54 166,90 -13.598,74 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.429,85 0,00 0,00 3.429,85 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -14.643.589,93 62.068,69 2.897.796,00 -17.479.317,24 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 8.451,93 8.451,93 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 8.451,93 8.451,93 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 6.036,94 6.036,94 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 2.414,99 2.414,99 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -14.643.589,93 53.616,76 2.889.344,07 -17.479.317,24 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 53.616,76 53.616,76 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 29.561,80 29.561,80 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 20.094,96 20.094,96 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -14.643.589,93 0,00 2.835.727,31 -17.479.317,24 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -14.643.589,93 0,00 2.835.727,31 -17.479.317,24 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 14.643.589,93 2.913.362,37 77.635,06 17.479.317,24 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.297.559,65 219.966,40 0,30 1.517.525,75 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.297.559,65 219.966,40 0,30 1.517.525,75 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 288.407,21 49.972,98 0,30 338.379,89 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 288.407,21 49.972,98 0,30 338.379,89 Transporte...................................................................... -55.402.426,00 49.856.292,43 60.659.324,11 -66.205.457,68 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2023 08:20:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -55.402.426,00 49.856.292,43 60.659.324,11 -66.205.457,68 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.009.152,44 169.993,42 0,00 1.179.145,86 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.009.152,44 169.993,42 0,00 1.179.145,86 450.002-4 D E S P E S A S 13.346.030,28 2.693.395,97 77.634,76 15.961.791,49 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 13.346.030,28 2.693.395,97 77.634,76 15.961.791,49 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 11.817.321,12 2.521.965,83 77.634,76 14.261.652,19 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 6.435.093,37 1.219.049,61 15.566,07 7.638.576,91 450.007-5 FERIAS.................................. 10.808,85 4.388,29 0,00 15.197,14 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 15.539,93 1.498,46 0,00 17.038,39 450.010-5 13º SALARIO............................ 5.683,26 3.040,44 0,00 8.723,70 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 36.000,00 18.000,00 18.594,96 35.405,04 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 144.462,55 12.589,53 0,00 157.052,08 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 222,00 0,00 0,00 222,00 450.018-0 F.G.T.S. 617.737,13 85.870,96 0,00 703.608,09 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 410.768,99 122.425,80 29.561,80 503.632,99 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 11.368,56 874,55 0,00 12.243,11 450.022-9 CESTA BASICA............................ 871.344,65 129.000,00 0,00 1.000.344,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 105.578,00 578,34 0,00 106.156,34 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 1.441.318,98 252.231,97 3.960,00 1.689.590,95 450.062-8 AUXILIO CRECHE 4.599,54 584,28 0,00 5.183,82 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 86.395,13 0,00 0,00 86.395,13 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 4.806,00 0,00 0,00 4.806,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 54.818,18 34.145,08 1.500,00 87.463,26 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 2.879,50 543,00 0,00 3.422,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 977.605,88 397.163,35 6.036,94 1.368.732,29 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 473.529,34 192.787,07 0,00 666.316,41 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 67.449,38 31.772,74 2.414,99 96.807,13 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 37.882,12 15.422,36 0,00 53.304,48 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.281.849,82 148.775,00 0,00 1.430.624,82 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 279.000,00 19.500,00 0,00 298.500,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 114.000,00 19.000,00 0,00 133.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 150.000,00 25.000,00 0,00 175.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 208.849,82 25.275,00 0,00 234.124,82 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 350.000,00 60.000,00 0,00 410.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 51.853,85 2.431,10 0,00 54.284,95 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 3.113,01 667,37 0,00 3.780,38 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 7.561,36 1.600,55 0,00 9.161,91 455.014-5 JUROS / MULTA 94,14 142,20 0,00 236,34 455.998-3 MULTAS DE MORA 38.638,75 19,30 0,00 38.658,05 455.999-1 JUROS DE MORA 2.446,59 1,68 0,00 2.448,27 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 195.005,49 20.224,04 0,00 215.229,53 456.005-1 ALUGUEIS................................ 19.812,60 3.302,10 0,00 23.114,70 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 79.568,51 0,00 0,00 79.568,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 253,00 0,00 0,00 253,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 95.338,68 16.916,49 0,00 112.255,17 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 32,70 5,45 0,00 38,15 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 60.969.863,15 60.969.863,15 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 12.193.972,63 12.193.972,63 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2023 08:20:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 10 de Agosto de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099