10/08/2022 17:50:04 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Julho/2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2022 17:50:05 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2022 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 24.087.864,49 7.833.593,68 9.978.390,47 21.943.067,70 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 11.405.299,85 7.833.593,68 9.978.390,47 9.260.503,06 100.003-9 DISPONÍVEL 3.133.443,89 7.612.155,68 7.802.756,89 2.942.842,68 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 20.427,45 6.277.165,78 6.295.706,01 1.887,22 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 1,00 2.819.485,10 2.819.485,10 1,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 20.426,45 3.457.680,68 3.476.220,91 1.886,22 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 3.113.016,44 1.334.989,90 1.507.050,88 2.940.955,46 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB 3.113.016,44 1.334.989,90 1.507.050,88 2.940.955,46 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 8.271.855,96 221.438,00 2.175.633,58 6.317.660,38 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 8.271.840,15 0,00 1.954.195,58 6.317.644,57 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 8.271.840,15 0,00 1.954.195,58 6.317.644,57 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 221.438,00 221.438,00 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 221.438,00 221.438,00 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 15,81 0,00 0,00 15,81 159.505-9 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-S.VICENTE 15,81 0,00 0,00 15,81 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.682.564,64 0,00 0,00 12.682.564,64 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 12.682.564,64 0,00 0,00 12.682.564,64 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -23.998.296,91 4.501.716,65 2.341.495,74 -21.838.076,00 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -11.324.551,21 4.501.716,65 2.341.495,74 -9.164.330,30 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -29.651,17 832.342,29 823.831,12 -21.140,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -29.651,17 832.342,29 823.831,12 -21.140,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 221.438,00 221.438,00 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 52.563,50 52.563,50 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.057-1 VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 86.229,59 86.229,59 0,00 200.088-1 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 0,00 199.589,78 199.589,78 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 2.910,25 2.910,25 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 113.600,00 115.600,00 -2.000,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.541.817,04 1.486.162,72 1.479.519,67 -2.535.173,99 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.031.937,98 1.229.182,38 1.085.576,23 -888.331,83 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.025.530,71 1.178.927,93 1.029.977,35 -876.580,13 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -5.087,35 48.022,41 52.396,89 -9.461,83 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.319,92 1.207,85 1.039,59 -1.151,66 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 1.024,19 2.162,40 -1.138,21 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.317.590,70 36.690,97 213.936,64 -1.494.836,37 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -794.114,68 23.264,30 113.750,06 -884.600,44 Transporte...................................................................... 78.310.122,44 54.672.911,32 61.024.796,02 71.958.237,74 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2022 17:50:05 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2022 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 78.310.122,44 54.672.911,32 61.024.796,02 71.958.237,74 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -425.749,57 10.708,90 84.340,45 -499.381,12 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -63.666,67 1.861,07 9.099,47 -70.905,07 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -34.059,78 856,70 6.746,66 -39.949,74 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -192.288,36 220.289,37 180.006,80 -152.005,79 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -91.928,08 105.840,92 80.299,56 -66.386,72 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -96.040,28 99.648,17 84.866,96 -81.259,07 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.320,00 14.800,28 14.840,28 -4.360,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -75.606,93 29.347,91 38.144,95 -84.403,97 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -75.606,93 29.347,91 38.144,95 -84.403,97 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -71.624,29 26.054,07 35.613,25 -81.183,47 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -95,20 95,20 95,20 -95,20 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -359,25 191,25 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.113,69 592,89 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.414,50 2.414,50 2.436,50 -2.436,50 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -8.677.476,07 2.153.863,73 0,00 -6.523.612,34 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -8.677.476,07 2.153.863,73 0,00 -6.523.612,34 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -8.677.476,07 2.153.863,73 0,00 -6.523.612,34 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.010-5 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -11.863.909,81 5.253,87 2.174.541,72 -14.033.197,66 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -89.567,58 3.565,78 18.989,90 -104.991,70 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -89.567,58 3.565,78 18.989,90 -104.991,70 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -89.567,58 3.565,78 18.989,90 -104.991,70 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -118.327,05 0,00 18.989,90 -137.316,95 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 28.759,47 3.565,78 0,00 32.325,25 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -11.774.342,23 1.688,09 2.155.551,82 -13.928.205,96 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 1.688,09 1.688,09 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 1.688,09 1.688,09 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.688,09 1.688,09 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -11.774.342,23 0,00 2.153.863,73 -13.928.205,96 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -11.774.342,23 0,00 2.153.863,73 -13.928.205,96 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -11.774.342,23 0,00 2.153.863,73 -13.928.205,96 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 11.774.342,23 2.316.063,08 162.199,35 13.928.205,96 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 959.753,64 311.189,78 111.600,00 1.159.343,42 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 111.600,00 111.600,00 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 111.600,00 111.600,00 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 111.600,00 111.600,00 0,00 Transporte...................................................................... -46.137.615,28 64.664.873,86 73.080.739,00 -54.553.480,42 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2022 17:50:05 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2022 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -46.137.615,28 64.664.873,86 73.080.739,00 -54.553.480,42 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 959.753,64 199.589,78 0,00 1.159.343,42 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 359.888,36 39.639,40 0,00 399.527,76 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 359.888,36 39.639,40 0,00 399.527,76 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 599.865,28 159.950,38 0,00 759.815,66 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 599.865,28 159.950,38 0,00 759.815,66 450.002-4 D E S P E S A S 10.814.588,59 2.004.873,30 50.599,35 12.768.862,54 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 10.814.588,59 2.004.873,30 50.599,35 12.768.862,54 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 9.416.889,38 1.788.203,36 50.599,35 11.154.493,39 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 5.376.956,58 1.019.581,15 6.459,66 6.390.078,07 450.007-5 FERIAS.................................. 8.621,78 2.056,13 0,00 10.677,91 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 3.397,51 790,95 0,00 4.188,46 450.010-5 13º SALARIO............................ 3.883,82 788,56 0,00 4.672,38 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 3.757,30 9.500,00 10.000,00 3.257,30 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 30.708,77 7.118,38 0,00 37.827,15 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 54,00 0,00 0,00 54,00 450.018-0 F.G.T.S. 439.919,69 83.837,28 0,00 523.756,97 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 303.028,08 91.396,09 28.977,60 365.446,57 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 2.548,16 593,20 0,00 3.141,36 450.022-9 CESTA BASICA............................ 610.000,00 115.600,00 0,00 725.600,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 200.005,60 0,00 0,00 200.005,60 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 1.201.500,99 221.438,00 3.474,00 1.419.464,99 450.062-8 AUXILIO CRECHE 2.245,79 272,51 0,00 2.518,30 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 38.935,00 8.509,50 0,00 47.444,50 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 35.146,55 12.784,97 0,00 47.931,52 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 174,00 0,00 0,00 174,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 623.631,20 113.750,06 0,00 737.381,26 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 452.046,08 84.340,45 0,00 536.386,53 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 44.164,98 9.099,47 1.688,09 51.576,36 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 36.163,50 6.746,66 0,00 42.910,16 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.278.950,13 192.500,00 0,00 1.471.450,13 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 355.000,00 43.500,00 0,00 398.500,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 120.000,00 20.000,00 0,00 140.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 114.000,00 19.000,00 0,00 133.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 150.000,00 25.000,00 0,00 175.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 188.750,16 20.000,00 0,00 208.750,16 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 301.199,97 55.000,00 0,00 356.199,97 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 10.257,46 1.084,21 0,00 11.341,67 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 409,84 0,00 0,00 409,84 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 5.998,80 1.009,15 0,00 7.007,95 455.998-3 MULTAS DE MORA 3.814,42 68,18 0,00 3.882,60 455.999-1 JUROS DE MORA 34,40 6,88 0,00 41,28 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 106.333,54 23.085,73 0,00 129.419,27 456.005-1 ALUGUEIS................................ 18.000,00 3.000,00 0,00 21.000,00 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 358,64 0,00 0,00 358,64 456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.................. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 36.855,00 12.080,28 0,00 48.935,28 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 1.092,20 0,00 0,00 1.092,20 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 48.000,00 8.000,00 0,00 56.000,00 Transporte...................................................................... -4.343,86 73.283.130,95 73.283.136,40 -4.349,31 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2022 17:50:05 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2022 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -4.343,86 73.283.130,95 73.283.136,40 -4.349,31 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 27,70 5,45 0,00 33,15 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 2.158,08 0,00 0,00 2.158,08 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 2.158,08 0,00 0,00 2.158,08 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 73.283.136,40 73.283.136,40 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 14.656.627,28 14.656.627,28 0,00 SÃO VICENTE, 10 de Agosto de 2022. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099