12/07/2022 11:44:10 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Junho/2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 12/07/2022 11:44:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2022 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 26.038.804,54 5.004.487,24 6.955.427,29 24.087.864,49 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 13.356.239,90 5.004.487,24 6.955.427,29 11.405.299,85 100.003-9 DISPONÍVEL 3.130.188,36 4.772.741,38 4.769.485,85 3.133.443,89 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 134,62 4.066.598,97 4.046.306,14 20.427,45 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 1,00 1.395.040,47 1.395.040,47 1,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 133,62 2.671.558,50 2.651.265,67 20.426,45 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 3.130.053,74 706.142,41 723.179,71 3.113.016,44 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB 3.130.053,74 706.142,41 723.179,71 3.113.016,44 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 10.226.051,54 231.745,86 2.185.941,44 8.271.855,96 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 10.226.035,73 0,00 1.954.195,58 8.271.840,15 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 10.226.035,73 0,00 1.954.195,58 8.271.840,15 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 231.745,86 231.745,86 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 231.745,86 231.745,86 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 15,81 0,00 0,00 15,81 159.505-9 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-S.VICENTE 15,81 0,00 0,00 15,81 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.682.564,64 0,00 0,00 12.682.564,64 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 12.682.564,64 0,00 0,00 12.682.564,64 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -25.971.410,13 4.711.671,60 2.738.558,38 -23.998.296,91 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -13.297.664,43 4.711.671,60 2.738.558,38 -11.324.551,21 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -29.651,17 912.220,45 901.709,28 -19.140,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -29.651,17 912.220,45 901.709,28 -19.140,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 231.620,48 231.620,48 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 52.585,50 52.585,50 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.057-1 VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 71.648,65 71.648,65 0,00 200.071-7 JML GROUP INOVAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 0,00 1.455,00 1.455,00 0,00 200.088-1 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 0,00 199.989,40 199.989,40 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 2.910,25 2.910,25 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 101.000,00 101.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 200.184-5 CORREIO POPULAR S/A 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.985.638,00 1.232.389,89 1.788.568,93 -2.541.817,04 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -802.930,41 1.028.895,89 1.257.903,46 -1.031.937,98 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -778.463,12 961.118,85 1.208.186,44 -1.025.530,71 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -23.890,60 67.200,35 48.397,10 -5.087,35 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -576,69 576,69 1.319,92 -1.319,92 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.047.769,61 25.834,76 295.655,85 -1.317.590,70 Transporte...................................................................... 86.196.726,20 40.498.457,18 47.559.412,75 79.135.770,63 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 12/07/2022 11:44:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2022 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 86.196.726,20 40.498.457,18 47.559.412,75 79.135.770,63 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -645.607,52 15.983,57 164.490,73 -794.114,68 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -324.422,86 7.937,60 109.264,31 -425.749,57 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -51.784,76 1.278,57 13.160,48 -63.666,67 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -25.954,47 635,02 8.740,33 -34.059,78 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -134.937,98 177.659,24 235.009,62 -192.288,36 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -58.126,33 59.945,29 93.747,04 -91.928,08 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -72.611,65 78.218,95 101.647,58 -96.040,28 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.200,00 39.495,00 39.615,00 -4.320,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -56.997,19 30.359,23 48.280,17 -74.918,13 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -56.997,19 30.359,23 48.280,17 -74.918,13 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -52.299,39 26.350,23 45.675,13 -71.624,29 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -95,20 95,20 95,20 -95,20 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 23,25 -191,25 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 72,09 -592,89 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -3.225,00 3.225,00 2.414,50 -2.414,50 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -11.225.378,07 2.536.702,03 0,00 -8.688.676,04 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -11.225.378,07 2.536.702,03 0,00 -8.688.676,04 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -11.225.378,07 2.536.702,03 0,00 -8.688.676,04 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.010-5 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -9.293.834,64 7.563,33 2.566.438,53 -11.852.709,84 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -67.394,41 6.054,24 28.227,41 -89.567,58 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -67.394,41 6.054,24 28.227,41 -89.567,58 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -67.394,41 6.054,24 28.227,41 -89.567,58 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -90.099,64 0,00 28.227,41 -118.327,05 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 22.705,23 6.054,24 0,00 28.759,47 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -9.226.440,23 1.509,09 2.538.211,12 -11.763.142,26 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 1.509,09 1.509,09 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 1.509,09 1.509,09 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 230,52 230,52 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.278,57 1.278,57 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -9.226.440,23 0,00 2.536.702,03 -11.763.142,26 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -9.226.440,23 0,00 2.536.702,03 -11.763.142,26 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -9.226.440,23 0,00 2.536.702,03 -11.763.142,26 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 9.226.440,23 2.591.800,15 55.098,12 11.763.142,26 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 759.764,24 199.989,40 0,00 959.753,64 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 759.764,24 199.989,40 0,00 959.753,64 Transporte...................................................................... -35.386.232,44 51.610.389,80 61.357.219,12 -45.133.061,76 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 12/07/2022 11:44:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2022 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -35.386.232,44 51.610.389,80 61.357.219,12 -45.133.061,76 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 319.898,56 39.989,80 0,00 359.888,36 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 319.898,56 39.989,80 0,00 359.888,36 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 439.865,68 159.999,60 0,00 599.865,28 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 439.865,68 159.999,60 0,00 599.865,28 450.002-4 D E S P E S A S 8.466.675,99 2.391.810,75 55.098,12 10.803.388,62 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 8.466.675,99 2.391.810,75 55.098,12 10.803.388,62 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 7.409.448,33 2.062.539,17 55.098,12 9.416.889,38 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 4.176.561,32 1.211.780,33 11.385,07 5.376.956,58 450.007-5 FERIAS.................................. 7.181,64 1.440,14 0,00 8.621,78 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 2.326,46 1.071,05 0,00 3.397,51 450.010-5 13º SALARIO............................ 3.266,42 617,40 0,00 3.883,82 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 3.757,30 10.000,00 10.000,00 3.757,30 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 21.069,29 9.639,48 0,00 30.708,77 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 54,00 0,00 0,00 54,00 450.018-0 F.G.T.S. 338.907,13 101.012,56 0,00 439.919,69 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 256.544,49 75.177,55 28.693,96 303.028,08 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 1.744,86 803,30 0,00 2.548,16 450.022-9 CESTA BASICA............................ 500.000,00 110.000,00 0,00 610.000,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 200.005,60 0,00 0,00 200.005,60 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 973.390,51 231.620,48 3.510,00 1.201.500,99 450.062-8 AUXILIO CRECHE 1.973,28 272,51 0,00 2.245,79 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 31.837,00 7.098,00 0,00 38.935,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 28.796,03 6.350,52 0,00 35.146,55 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 174,00 0,00 0,00 174,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 459.370,99 164.490,73 230,52 623.631,20 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 342.781,77 109.264,31 0,00 452.046,08 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 32.283,07 13.160,48 1.278,57 44.164,98 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 27.423,17 8.740,33 0,00 36.163,50 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 989.699,82 278.050,34 0,00 1.267.750,16 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 227.500,00 127.500,00 0,00 355.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 100.000,00 20.000,00 0,00 120.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 95.000,00 19.000,00 0,00 114.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 125.000,00 25.000,00 0,00 150.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 40.000,00 10.000,00 0,00 50.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 155.999,85 21.550,34 0,00 177.550,19 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 246.199,97 55.000,00 0,00 301.199,97 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 9.160,97 1.096,49 0,00 10.257,46 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 409,84 0,00 0,00 409,84 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 4.975,10 1.023,70 0,00 5.998,80 455.998-3 MULTAS DE MORA 3.748,51 65,91 0,00 3.814,42 455.999-1 JUROS DE MORA 27,52 6,88 0,00 34,40 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 56.473,09 49.860,45 0,00 106.333,54 456.005-1 ALUGUEIS................................ 15.000,00 3.000,00 0,00 18.000,00 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 358,64 0,00 0,00 358,64 456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.................. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 0,00 36.855,00 0,00 36.855,00 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 1.092,20 0,00 0,00 1.092,20 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 40.000,00 8.000,00 0,00 48.000,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 22,25 5,45 0,00 27,70 Transporte...................................................................... -3.787,56 61.577.083,00 61.577.611,60 -4.316,16 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 12/07/2022 11:44:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2022 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -3.787,56 61.577.083,00 61.577.611,60 -4.316,16 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 1.893,78 264,30 0,00 2.158,08 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 1.893,78 264,30 0,00 2.158,08 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 61.577.611,60 61.577.611,60 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 12.315.522,32 12.315.522,32 0,00 SÃO VICENTE, 12 de Julho de 2022. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099