14/05/2024 09:31:54 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Abril/2024 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/05/2024 09:31:55 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2024 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 22.434.200,04 3.044.074,60 5.338.725,52 20.139.549,12 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 22.426.560,76 3.044.074,60 5.338.725,52 20.131.909,84 100.003-9 DISPONÍVEL 199,98 2.832.291,20 2.832.367,36 123,82 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 199,98 2.832.291,20 2.832.367,36 123,82 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 199,98 2.832.291,20 2.832.367,36 123,82 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 22.426.360,78 211.783,40 2.506.358,16 20.131.786,02 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 22.360.542,85 0,00 2.506.358,16 19.854.184,69 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 22.360.542,85 0,00 2.506.358,16 19.854.184,69 153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 0,00 211.783,40 0,00 211.783,40 153.019-4 IMPOSTOS A COMPENSAR - (REC.INDEVIDO) 0,00 211.783,40 0,00 211.783,40 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 17.817,93 0,00 0,00 17.817,93 159.010-3 VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE 17.817,93 0,00 0,00 17.817,93 159.504-0 CONTAS CORRENTES 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 159.507-5 INST. GEST. EDUC. E VAL. ENSINO - MATRIZ 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 200.001-6 P A S S I V O -22.434.200,04 5.036.478,11 2.741.827,19 -20.139.549,12 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -22.260.130,74 5.036.478,11 2.741.827,19 -19.965.479,82 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -756.768,34 469.015,11 647.737,45 -935.490,68 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -756.768,34 469.015,11 647.737,45 -935.490,68 200.006-7 ALELO S.A -795,44 329.820,03 329.820,03 -795,44 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -133.140,00 0,00 57.000,00 -190.140,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -31.533,51 0,00 21.022,34 -52.555,85 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 15.758,19 15.758,19 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -365.800,00 120.000,00 1.200,00 -247.000,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA -500,00 500,00 0,00 0,00 200.272-8 MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 2.936,89 2.936,89 0,00 200.290-6 FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E -170.000,00 0,00 170.000,00 -340.000,00 200.291-4 LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -49.999,39 0,00 50.000,00 -99.999,39 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.047.682,58 3.775,00 325.933,04 -1.369.840,62 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.047.682,58 3.775,00 325.933,04 -1.369.840,62 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.047.682,58 3.775,00 122.986,80 -1.166.894,38 242.008-2 IGEVE RIO GRANDE DA SERRA 0,00 0,00 187.561,48 -187.561,48 242.009-0 IGEVE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 0,00 0,00 15.384,76 -15.384,76 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -4.070.332,38 2.183.448,08 1.740.913,58 -3.627.797,88 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -949.932,92 1.200.842,88 1.308.811,98 -1.057.902,02 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -944.195,72 1.126.333,20 1.121.579,57 -939.442,09 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -4.845,75 70.472,89 182.724,04 -117.096,90 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -891,45 885,13 1.356,71 -1.363,03 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 3.151,66 3.151,66 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.322.646,16 120.392,76 232.284,32 -2.434.537,72 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.879.455,89 96.544,13 125.295,16 -1.908.206,92 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -260.962,93 14.930,84 89.783,78 -335.815,87 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -161.350,51 7.723,32 10.023,06 -163.650,25 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -20.876,83 1.194,47 7.182,32 -26.864,68 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -797.753,30 862.212,44 199.817,28 -135.358,14 Transporte...................................................................... 50.650.072,82 32.399.831,35 40.121.216,91 42.928.687,26 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/05/2024 09:31:55 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2024 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 50.650.072,82 32.399.831,35 40.121.216,91 42.928.687,26 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -307.341,43 326.635,70 84.719,68 -65.425,41 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -487.011,87 532.176,74 111.872,60 -66.707,73 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -3.400,00 3.400,00 3.225,00 -3.225,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -115.268,19 87.749,91 27.243,12 -54.761,40 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -115.268,19 87.749,91 27.243,12 -54.761,40 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -99.933,98 86.303,75 22.796,96 -36.427,19 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -68,56 68,56 68,56 -68,56 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -796,50 336,00 336,00 -796,50 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -2.469,15 1.041,60 1.041,60 -2.469,15 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -12.000,00 0,00 3.000,00 -15.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -16.270.079,25 2.292.490,01 0,00 -13.977.589,24 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -16.270.079,25 2.292.490,01 0,00 -13.977.589,24 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -16.270.079,25 2.292.490,01 0,00 -13.977.589,24 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -174.069,30 0,00 0,00 -174.069,30 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -174.069,30 0,00 0,00 -174.069,30 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -174.069,30 0,00 0,00 -174.069,30 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 288.033-4 SUPERAVIT DE 2023....................... -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -7.219.912,41 62.349,62 2.354.839,63 -9.512.402,42 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -7.219.912,41 62.349,62 2.354.839,63 -9.512.402,42 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 7.777,30 7.777,30 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 7.777,30 7.777,30 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 306,10 306,10 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 7.471,20 7.471,20 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -7.219.912,41 54.572,32 2.347.062,33 -9.512.402,42 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 54.572,32 54.572,32 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 35.276,32 35.276,32 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 4.296,00 4.296,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -7.219.912,41 0,00 2.292.490,01 -9.512.402,42 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -7.219.912,41 0,00 2.292.490,01 -9.512.402,42 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 7.219.912,41 2.396.542,45 104.052,44 9.512.402,42 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 829.972,28 220.000,00 0,00 1.049.972,28 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 829.972,28 220.000,00 0,00 1.049.972,28 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 149.997,27 50.000,00 0,00 199.997,27 422.017-0 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 149.997,27 50.000,00 0,00 199.997,27 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 679.975,01 170.000,00 0,00 849.975,01 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 679.975,01 170.000,00 0,00 849.975,01 450.002-4 D E S P E S A S 6.389.940,13 2.176.542,45 104.052,44 8.462.430,14 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 6.389.940,13 2.176.542,45 104.052,44 8.462.430,14 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 5.243.063,34 1.965.120,54 104.052,44 7.104.131,44 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 2.860.007,53 1.100.053,14 41.702,82 3.918.357,85 450.007-5 FERIAS.................................. 4.463,37 1.214,18 0,00 5.677,55 Transporte...................................................................... -4.672.346,02 51.410.526,86 52.634.874,28 -5.896.693,44 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/05/2024 09:31:55 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2024 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -4.672.346,02 51.410.526,86 52.634.874,28 -5.896.693,44 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 2.051,56 4.170,27 0,00 6.221,83 450.010-5 13º SALARIO............................ 2.129,81 1.452,87 0,00 3.582,68 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 6.100,00 15.000,00 15.000,00 6.100,00 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 16.921,48 49.480,25 0,00 66.401,73 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 842,75 48,00 0,00 890,75 450.018-0 F.G.T.S. 239.188,63 110.426,01 0,00 349.614,64 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 187.671,43 110.026,06 35.276,32 262.421,17 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 1.098,09 3.220,41 0,00 4.318,50 450.022-9 CESTA BASICA............................ 499.900,00 1.200,00 0,00 501.100,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 761.165,52 329.820,03 4.296,00 1.086.689,55 450.062-8 AUXILIO CRECHE 4.813,30 1.725,00 0,00 6.538,30 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 22.177,60 0,00 0,00 22.177,60 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 21.864,14 5.000,00 0,00 26.864,14 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 303.835,98 125.295,16 306,10 428.825,04 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 267.324,51 89.783,78 0,00 357.108,29 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 18.983,89 10.023,06 7.471,20 21.535,75 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 21.385,75 7.182,32 0,00 28.568,07 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 879.874,91 82.674,94 0,00 962.549,85 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 232.000,00 0,00 0,00 232.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 183.874,91 22.674,94 0,00 206.549,85 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 180.000,00 60.000,00 0,00 240.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 126.067,21 109.983,33 0,00 236.050,54 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 10.430,16 0,00 0,00 10.430,16 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 4.672,82 1.118,54 0,00 5.791,36 455.014-5 JUROS / MULTA 61.723,67 10.868,15 0,00 72.591,82 455.998-3 MULTAS DE MORA 43.273,90 97.834,33 0,00 141.108,23 455.999-1 JUROS DE MORA 5.966,66 162,31 0,00 6.128,97 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 136.715,99 18.763,64 0,00 155.479,63 456.005-1 ALUGUEIS................................ 9.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 35.699,33 0,00 0,00 35.699,33 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 7.111,45 0,00 0,00 7.111,45 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 84.338,86 15.758,19 0,00 100.097,05 456.075-2 DESPESAS C/ TELEFONE/INTERNET 550,00 0,00 0,00 550,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 16,35 5,45 0,00 21,80 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 4.218,68 0,00 0,00 4.218,68 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 4.218,68 0,00 0,00 4.218,68 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 52.697.223,90 52.697.223,90 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 10.539.444,78 10.539.444,78 0,00 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/05/2024 09:31:55 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2024 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 14 de Maio de 2024. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099