16/05/2023 16:33:10 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Abril/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2023 16:33:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 22.786.138,71 3.934.566,99 6.162.673,79 20.558.031,91 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 22.777.138,71 3.934.566,99 6.162.673,79 20.549.031,91 100.003-9 DISPONÍVEL 404.388,69 3.934.566,99 3.994.108,46 344.847,22 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 109.018,31 3.696.246,18 3.790.880,22 14.384,27 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 437.487,26 437.487,26 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 109.018,31 3.258.758,92 3.353.392,96 14.384,27 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 295.370,38 238.320,81 203.228,24 330.462,95 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 295.370,38 238.320,81 203.228,24 330.462,95 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 22.372.750,02 0,00 2.168.565,33 20.204.184,69 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 22.360.542,85 0,00 2.156.358,16 20.204.184,69 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 22.360.542,85 0,00 2.156.358,16 20.204.184,69 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 12.207,17 0,00 12.207,17 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 12.207,17 0,00 12.207,17 0,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -22.781.933,63 5.839.497,50 3.608.810,87 -20.551.247,00 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -22.618.033,22 5.839.497,50 3.608.810,87 -20.387.346,59 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -31.651,17 864.427,39 979.316,22 -146.540,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -31.651,17 864.427,39 979.316,22 -146.540,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 247.135,56 247.135,56 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 57.120,00 57.120,00 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 295,00 295,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.724,89 213,72 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 15.758,19 15.758,19 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.828,54 3.828,54 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.161-6 INSTITUTO ADESAF 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 219.691,71 219.691,71 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -2.000,00 128.800,00 254.200,00 -127.400,00 200.213-2 ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB 0,00 275,00 275,00 0,00 200.233-7 COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRA 0,00 33.798,50 33.798,50 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.099.196,95 900.000,00 900.000,00 -1.099.196,95 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.099.196,95 900.000,00 900.000,00 -1.099.196,95 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.099.196,95 900.000,00 900.000,00 -1.099.196,95 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.805.189,84 1.489.560,36 1.690.292,27 -3.005.921,75 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -966.341,29 1.268.267,67 1.259.108,22 -957.181,84 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -954.309,68 1.141.180,82 1.142.644,19 -955.773,05 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -10.472,82 96.247,26 85.774,44 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.558,79 1.658,37 1.508,37 -1.408,79 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 29.181,22 29.181,22 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.700.873,16 75.157,89 233.227,62 -1.858.942,89 Transporte...................................................................... 58.699.436,76 40.746.365,71 48.110.675,68 51.335.126,79 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2023 16:33:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 58.699.436,76 40.746.365,71 48.110.675,68 51.335.126,79 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.310.112,88 62.425,34 124.431,64 -1.372.119,18 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -259.708,81 7.678,83 91.520,24 -343.550,22 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -110.274,58 4.439,39 9.954,56 -115.789,75 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -20.776,89 614,33 7.321,18 -27.483,74 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -137.975,39 146.134,80 197.956,43 -189.797,02 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -45.347,66 37.762,72 88.907,04 -96.491,98 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -88.613,15 105.132,08 105.389,39 -88.870,46 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.014,58 3.240,00 3.660,00 -4.434,58 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -74.580,33 39.342,72 39.202,38 -74.439,99 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -74.580,33 39.342,72 39.202,38 -74.439,99 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -70.338,21 35.743,64 36.136,10 -70.730,67 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.724,00 2.769,76 2.925,76 -2.880,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -18.607.414,93 2.546.167,03 0,00 -16.061.247,90 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -18.607.414,93 2.546.167,03 0,00 -16.061.247,90 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -18.607.414,93 2.546.167,03 0,00 -16.061.247,90 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -7.035.351,44 59.094,74 2.607.841,60 -9.584.098,30 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -4.205,08 740,98 3.320,81 -6.784,91 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -4.205,08 740,98 3.320,81 -6.784,91 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -4.205,08 740,98 3.320,81 -6.784,91 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -6.172,03 0,00 3.320,81 -9.492,84 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.966,95 740,98 0,00 2.707,93 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -7.031.146,36 58.353,76 2.604.520,79 -9.577.313,39 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 4.862,32 4.862,32 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 4.862,32 4.862,32 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 1.771,09 1.771,09 0,00 352.989-4 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 399,82 399,82 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 2.659,42 2.659,42 0,00 352.993-2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 31,99 31,99 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -7.031.146,36 53.491,44 2.599.658,47 -9.577.313,39 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 53.491,44 53.491,44 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 33.654,44 33.654,44 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 3.337,00 3.337,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -7.031.146,36 0,00 2.546.167,03 -9.577.313,39 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -7.031.146,36 0,00 2.546.167,03 -9.577.313,39 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 7.031.146,36 2.615.096,51 68.929,48 9.577.313,39 Transporte...................................................................... -28.124.585,44 51.780.892,66 61.965.560,78 -38.309.253,56 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2023 16:33:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -28.124.585,44 51.780.892,66 61.965.560,78 -38.309.253,56 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 639.932,82 218.747,06 0,00 858.679,88 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 639.932,82 218.747,06 0,00 858.679,88 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 139.988,08 48.973,28 0,00 188.961,36 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 139.988,08 48.973,28 0,00 188.961,36 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 499.944,74 169.773,78 0,00 669.718,52 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 499.944,74 169.773,78 0,00 669.718,52 450.002-4 D E S P E S A S 6.391.213,54 2.396.349,45 68.929,48 8.718.633,51 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 6.391.213,54 2.396.349,45 68.929,48 8.718.633,51 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 5.630.428,24 2.162.519,10 68.929,48 7.724.017,86 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 2.935.594,39 1.106.223,74 10.483,72 4.031.334,41 450.007-5 FERIAS.................................. 10.791,05 873,68 0,00 11.664,73 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 7.851,06 2.634,10 0,00 10.485,16 450.010-5 13º SALARIO............................ 3.446,13 951,97 0,00 4.398,10 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 16.500,00 18.000,00 16.500,00 18.000,00 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 70.487,45 28.143,31 0,00 98.630,76 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 198,00 0,00 0,00 198,00 450.018-0 F.G.T.S. 294.564,58 103.027,08 0,00 397.591,66 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 202.304,81 110.684,66 33.746,44 279.243,03 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 5.642,96 2.093,63 0,00 7.736,59 450.022-9 CESTA BASICA............................ 360.200,00 255.144,65 0,00 615.344,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 28.962,00 33.798,50 0,00 62.760,50 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 644.988,64 247.333,56 3.337,00 888.985,20 450.062-8 AUXILIO CRECHE 2.057,01 817,53 0,00 2.874,54 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 28.783,50 10.722,68 0,00 39.506,18 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 25.523,19 8.547,39 0,00 34.070,58 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 949,00 295,00 0,00 1.244,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 656.391,89 124.431,64 1.771,09 779.052,44 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 268.047,94 91.520,24 399,82 359.168,36 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 44.270,89 9.954,56 2.659,42 51.566,03 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 21.443,97 7.321,18 31,99 28.733,16 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 626.424,91 207.275,00 0,00 833.699,91 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 135.000,00 48.000,00 0,00 183.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 60.000,00 20.000,00 0,00 80.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 57.000,00 19.000,00 0,00 76.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 75.000,00 25.000,00 0,00 100.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 30.000,00 10.000,00 0,00 40.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 99.424,91 25.275,00 0,00 124.699,91 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 170.000,00 60.000,00 0,00 230.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 24.377,13 7.489,61 0,00 31.866,74 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 661,51 875,23 0,00 1.536,74 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 3.587,85 1.371,60 0,00 4.959,45 455.014-5 JUROS / MULTA 0,00 45,76 0,00 45,76 455.998-3 MULTAS DE MORA 18.151,23 5.197,02 0,00 23.348,25 455.999-1 JUROS DE MORA 1.976,54 0,00 0,00 1.976,54 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 109.983,26 19.065,74 0,00 129.049,00 456.005-1 ALUGUEIS................................ 9.906,30 3.302,10 0,00 13.208,40 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 53.769,04 0,00 0,00 53.769,04 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 253,00 0,00 0,00 253,00 Transporte...................................................................... -46.054,92 62.225.515,06 62.241.278,70 -61.818,56 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2023 16:33:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -46.054,92 62.225.515,06 62.241.278,70 -61.818,56 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 46.038,57 15.758,19 0,00 61.796,76 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 16,35 5,45 0,00 21,80 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 62.241.278,70 62.241.278,70 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 12.448.255,74 12.448.255,74 0,00 SÃO VICENTE, 16 de Maio de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099