16/05/2022 10:24:58 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Abril/2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2022 10:24:58 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2022 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 29.606.636,14 3.336.537,85 5.114.256,88 27.828.917,11 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 16.933.071,50 3.327.537,85 5.114.256,88 15.146.352,47 100.003-9 DISPONÍVEL 2.798.628,80 3.063.658,11 2.896.181,56 2.966.105,35 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 261.122,57 2.564.070,84 2.824.694,18 499,23 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 1,00 543.686,63 543.686,63 1,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 261.121,57 2.020.384,21 2.281.007,55 498,23 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 2.537.506,23 499.587,27 71.487,38 2.965.606,12 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB 2.537.506,23 499.587,27 71.487,38 2.965.606,12 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 14.134.442,70 263.879,74 2.218.075,32 12.180.247,12 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 14.134.426,89 0,00 1.954.195,58 12.180.231,31 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 14.134.426,89 0,00 1.954.195,58 12.180.231,31 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 231.697,00 231.697,00 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 231.697,00 231.697,00 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 15,81 32.182,74 32.182,74 15,81 159.505-9 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-S.VICENTE 15,81 9.000,00 9.000,00 15,81 159.510-5 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-GUARULHOS 0,00 23.182,74 23.182,74 0,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.673.564,64 9.000,00 0,00 12.682.564,64 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 12.673.564,64 9.000,00 0,00 12.682.564,64 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -29.572.633,34 3.955.349,47 2.160.839,92 -27.778.123,79 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -16.898.887,64 3.955.349,47 2.160.839,92 -15.104.378,09 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -12.111,17 893.314,73 881.203,56 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -12.111,17 893.314,73 881.203,56 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 231.697,00 231.697,00 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 52.651,50 52.651,50 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.057-1 VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 85.172,37 85.172,37 0,00 200.088-1 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 0,00 199.876,24 199.876,24 0,00 200.127-6 EMPORIO ANDALUZIA LTDA -1.600,00 98.400,00 96.800,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 2.909,25 2.909,25 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.175-6 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 0,00 66.597,20 66.597,20 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.552.899,57 1.006.033,61 1.251.162,50 -1.798.028,46 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -702.901,18 854.002,39 925.586,01 -774.484,80 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -693.250,29 819.704,77 891.955,97 -765.501,49 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -9.298,34 33.945,07 33.277,49 -8.630,76 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -352,55 352,55 352,55 -352,55 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -728.015,95 19.071,92 182.967,30 -891.911,33 Transporte...................................................................... 97.838.608,33 30.006.442,69 35.821.876,74 92.023.174,28 CUCA PLUS-SP 2022 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2022 10:24:58 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2022 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 97.838.608,33 30.006.442,69 35.821.876,74 92.023.174,28 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -482.092,94 12.511,12 97.173,22 -566.755,04 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -191.866,97 5.148,09 72.242,73 -258.961,61 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -38.706,37 1.000,85 7.772,31 -45.477,83 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -15.349,67 411,86 5.779,04 -20.716,85 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -121.982,44 132.959,30 142.609,19 -131.632,33 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -53.742,81 65.238,81 68.837,44 -57.341,44 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -64.039,63 65.020,49 71.111,75 -70.130,89 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.200,00 2.700,00 2.660,00 -4.160,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -76.069,23 50.400,97 28.473,86 -54.142,12 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -76.069,23 50.400,97 28.473,86 -54.142,12 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -73.119,43 48.139,97 26.030,16 -51.009,62 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -95,20 95,20 95,20 -95,20 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -1.477,00 1.477,00 2.348,50 -2.348,50 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -15.257.807,67 2.005.600,16 0,00 -13.252.207,51 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -15.257.807,67 2.005.600,16 0,00 -13.252.207,51 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -15.257.807,67 2.005.600,16 0,00 -13.252.207,51 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.010-5 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -5.228.013,43 45.763,51 2.068.154,19 -7.250.404,11 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -34.002,80 5.298,75 22.089,27 -50.793,32 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -34.002,80 5.298,75 22.089,27 -50.793,32 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -34.002,80 5.298,75 22.089,27 -50.793,32 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -44.172,28 0,00 22.089,27 -66.261,55 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 10.169,48 5.298,75 0,00 15.468,23 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -5.194.010,63 40.464,76 2.046.064,92 -7.199.610,79 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 1.356,65 1.356,65 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 1.356,65 1.356,65 0,00 352.989-4 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 329,44 329,44 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.000,85 1.000,85 0,00 352.993-2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 26,36 26,36 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -5.194.010,63 39.108,11 2.044.708,27 -7.199.610,79 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 39.108,11 39.108,11 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 24.360,11 24.360,11 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 4.034,00 4.034,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 10.714,00 10.714,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -5.194.010,63 0,00 2.005.600,16 -7.199.610,79 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -5.194.010,63 0,00 2.005.600,16 -7.199.610,79 Transporte...................................................................... -25.970.053,15 36.688.254,15 46.716.254,95 -35.998.053,95 CUCA PLUS-SP 2022 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2022 10:24:58 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2022 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -25.970.053,15 36.688.254,15 46.716.254,95 -35.998.053,95 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 5.194.010,63 2.150.328,92 144.728,76 7.199.610,79 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 359.891,72 296.676,24 96.800,00 559.767,96 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 96.800,00 96.800,00 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 96.800,00 96.800,00 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 96.800,00 96.800,00 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 359.891,72 199.876,24 0,00 559.767,96 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 79.972,38 39.929,90 0,00 119.902,28 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 79.972,38 39.929,90 0,00 119.902,28 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 279.919,34 159.946,34 0,00 439.865,68 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 279.919,34 159.946,34 0,00 439.865,68 450.002-4 D E S P E S A S 4.834.118,91 1.853.652,68 47.928,76 6.639.842,83 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 4.834.118,91 1.853.652,68 47.928,76 6.639.842,83 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 4.229.672,90 1.648.135,03 47.928,76 5.829.879,17 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 2.400.312,52 884.477,37 7.464,00 3.277.325,89 450.007-5 FERIAS.................................. 3.639,56 1.823,55 0,00 5.463,11 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 292,21 317,40 0,00 609,61 450.010-5 13º SALARIO............................ 1.613,61 473,60 0,00 2.087,21 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 5.471,30 9.000,00 10.714,00 3.757,30 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 2.629,92 2.856,52 0,00 5.486,44 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 54,00 0,00 54,00 450.018-0 F.G.T.S. 190.970,01 70.726,25 0,00 261.696,26 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 142.458,16 87.282,87 24.360,11 205.380,92 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 219,16 238,05 0,00 457,21 450.022-9 CESTA BASICA............................ 295.400,00 96.800,00 0,00 392.200,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 133.408,40 66.597,20 0,00 200.005,60 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 520.720,99 231.697,00 4.034,00 748.383,99 450.062-8 AUXILIO CRECHE 753,48 717,48 0,00 1.470,96 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 18.473,00 6.474,00 0,00 24.947,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 17.213,79 5.632,44 0,00 22.846,23 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 263.803,12 97.173,22 0,00 360.976,34 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 197.304,34 72.242,73 329,44 269.217,63 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 19.204,68 7.772,31 1.000,85 25.976,14 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 15.784,65 5.779,04 26,36 21.537,33 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 562.299,88 192.500,00 0,00 754.799,88 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 130.500,00 43.500,00 0,00 174.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 60.000,00 20.000,00 0,00 80.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 57.000,00 19.000,00 0,00 76.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 75.000,00 25.000,00 0,00 100.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 30.000,00 10.000,00 0,00 40.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 93.599,91 20.000,00 0,00 113.599,91 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 116.199,97 55.000,00 0,00 171.199,97 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 7.239,00 934,33 0,00 8.173,33 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 409,84 0,00 0,00 409,84 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 3.208,65 851,60 0,00 4.060,25 455.998-3 MULTAS DE MORA 3.606,75 75,85 0,00 3.682,60 455.999-1 JUROS DE MORA 13,76 6,88 0,00 20,64 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 33.013,35 12.083,32 0,00 45.096,67 Transporte...................................................................... -36.800,91 47.427.815,43 47.439.898,75 -48.884,23 CUCA PLUS-SP 2022 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2022 10:24:58 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2022 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -36.800,91 47.427.815,43 47.439.898,75 -48.884,23 456.005-1 ALUGUEIS................................ 9.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 0,00 358,64 0,00 358,64 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 0,00 720,23 0,00 720,23 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 24.000,00 8.000,00 0,00 32.000,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 13,35 4,45 0,00 17,80 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 1.893,78 0,00 0,00 1.893,78 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 1.893,78 0,00 0,00 1.893,78 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 47.439.898,75 47.439.898,75 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 9.487.979,75 9.487.979,75 0,00 SÃO VICENTE, 16 de Maio de 2022. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2022 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099