15/04/2024 09:25:09 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Março/2024 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 15/04/2024 09:25:10 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2024 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 24.647.201,38 2.293.703,69 4.506.705,03 22.434.200,04 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 24.639.562,10 2.293.703,69 4.506.705,03 22.426.560,76 100.003-9 DISPONÍVEL 49.290,75 2.293.703,69 2.342.794,46 199,98 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 49.290,75 2.293.703,69 2.342.794,46 199,98 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 49.290,75 2.293.703,69 2.342.794,46 199,98 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 24.590.271,35 0,00 2.163.910,57 22.426.360,78 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 24.516.901,01 0,00 2.156.358,16 22.360.542,85 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 24.516.901,01 0,00 2.156.358,16 22.360.542,85 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 7.552,41 0,00 7.552,41 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 7.552,41 0,00 7.552,41 0,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 17.817,93 0,00 0,00 17.817,93 159.010-3 VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE 17.817,93 0,00 0,00 17.817,93 159.504-0 CONTAS CORRENTES 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 159.507-5 INST. GEST. EDUC. E VAL. ENSINO - MATRIZ 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 200.001-6 P A S S I V O -24.647.201,38 4.879.705,57 2.666.704,23 -22.434.200,04 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -24.473.132,08 4.879.705,57 2.666.704,23 -22.260.130,74 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -948.666,83 1.074.629,94 882.731,45 -756.768,34 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -948.666,83 1.074.629,94 882.731,45 -756.768,34 200.006-7 ALELO S.A -795,44 294.325,81 294.325,81 -795,44 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -133.140,00 57.000,00 57.000,00 -133.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -31.533,51 10.511,17 10.511,17 -31.533,51 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 15.758,19 15.758,19 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -366.200,00 124.600,00 124.200,00 -365.800,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA -500,00 0,00 0,00 -500,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -196.500,00 204.500,00 8.000,00 0,00 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 200.271-0 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.272-8 MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 2.936,89 2.936,89 0,00 200.281-7 VCS ENSINO SUPERIOR LTDA 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 200.285-0 SPC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS -49.997,88 49.997,88 0,00 0,00 200.290-6 FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 0,00 0,00 170.000,00 -170.000,00 200.291-4 LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 0,00 49.999,39 -49.999,39 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -910.337,05 0,00 137.345,53 -1.047.682,58 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -910.337,05 0,00 137.345,53 -1.047.682,58 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -910.337,05 0,00 137.345,53 -1.047.682,58 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.852.862,68 1.400.254,97 1.617.724,67 -4.070.332,38 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -968.153,64 1.214.709,37 1.196.488,65 -949.932,92 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -962.594,23 1.130.313,27 1.111.914,76 -944.195,72 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -4.667,96 62.369,18 62.546,97 -4.845,75 Transporte...................................................................... 62.750.383,29 28.259.466,20 34.915.839,60 56.094.009,89 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 15/04/2024 09:25:10 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2024 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 62.750.383,29 28.259.466,20 34.915.839,60 56.094.009,89 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -891,45 885,13 885,13 -891,45 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 21.141,79 21.141,79 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.145.363,34 58.974,65 236.257,47 -2.322.646,16 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.800.710,54 49.895,75 128.641,10 -1.879.455,89 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -175.557,09 4.710,58 90.116,42 -260.962,93 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -155.051,11 3.991,48 10.290,88 -161.350,51 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -14.044,60 376,84 7.209,07 -20.876,83 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -739.345,70 126.570,95 184.978,55 -797.753,30 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -248.047,02 24.817,06 84.111,47 -307.341,43 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -487.823,68 98.278,89 97.467,08 -487.011,87 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -3.475,00 3.475,00 3.400,00 -3.400,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -90.134,01 3.768,40 28.902,58 -115.268,19 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -90.134,01 3.768,40 28.902,58 -115.268,19 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -74.788,76 0,00 25.145,22 -99.933,98 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -79,60 79,60 68,56 -68,56 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -796,50 168,00 168,00 -796,50 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -2.469,15 520,80 520,80 -2.469,15 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -12.000,00 3.000,00 3.000,00 -12.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -18.671.131,51 2.401.052,26 0,00 -16.270.079,25 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -18.671.131,51 2.401.052,26 0,00 -16.270.079,25 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -18.671.131,51 2.401.052,26 0,00 -16.270.079,25 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -174.069,30 0,00 0,00 -174.069,30 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -174.069,30 0,00 0,00 -174.069,30 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -174.069,30 0,00 0,00 -174.069,30 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 288.033-4 SUPERAVIT DE 2023....................... -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -4.818.860,15 59.191,49 2.460.243,75 -7.219.912,41 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -4.818.860,15 59.191,49 2.460.243,75 -7.219.912,41 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 7.511,09 7.511,09 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 7.511,09 7.511,09 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 5.210,90 5.210,90 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 2.300,19 2.300,19 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -4.818.860,15 51.680,40 2.452.732,66 -7.219.912,41 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 51.680,40 51.680,40 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 34.952,40 34.952,40 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 1.728,00 1.728,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -4.818.860,15 0,00 2.401.052,26 -7.219.912,41 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -4.818.860,15 0,00 2.401.052,26 -7.219.912,41 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 4.818.860,15 2.495.029,71 93.977,45 7.219.912,41 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 609.972,89 219.999,39 0,00 829.972,28 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 609.972,89 219.999,39 0,00 829.972,28 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 99.997,88 49.999,39 0,00 149.997,27 422.017-0 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 99.997,88 49.999,39 0,00 149.997,27 Transporte...................................................................... -17.855.499,06 39.198.031,02 48.262.242,50 -26.919.710,54 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 15/04/2024 09:25:10 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2024 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -17.855.499,06 39.198.031,02 48.262.242,50 -26.919.710,54 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 509.975,01 170.000,00 0,00 679.975,01 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 509.975,01 170.000,00 0,00 679.975,01 450.002-4 D E S P E S A S 4.208.887,26 2.275.030,32 93.977,45 6.389.940,13 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 4.208.887,26 2.275.030,32 93.977,45 6.389.940,13 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 3.318.342,17 2.018.698,62 93.977,45 5.243.063,34 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.802.784,72 1.092.008,77 34.785,96 2.860.007,53 450.007-5 FERIAS.................................. 2.299,17 2.164,20 0,00 4.463,37 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 208,95 1.842,61 0,00 2.051,56 450.010-5 13º SALARIO............................ 1.441,99 687,82 0,00 2.129,81 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 5.512,00 15.588,00 15.000,00 6.100,00 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 2.868,29 14.053,19 0,00 16.921,48 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 842,75 0,00 0,00 842,75 450.018-0 F.G.T.S. 143.789,68 95.398,95 0,00 239.188,63 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 99.614,16 123.009,67 34.952,40 187.671,43 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 140,60 957,49 0,00 1.098,09 450.022-9 CESTA BASICA............................ 375.700,00 124.200,00 0,00 499.900,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 468.039,71 294.853,81 1.728,00 761.165,52 450.062-8 AUXILIO CRECHE 2.800,80 2.012,50 0,00 4.813,30 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 22.177,60 0,00 0,00 22.177,60 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 6.200,00 15.664,14 0,00 21.864,14 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 180.405,78 128.641,10 5.210,90 303.835,98 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 177.208,09 90.116,42 0,00 267.324,51 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 10.993,20 10.290,88 2.300,19 18.983,89 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 14.176,68 7.209,07 0,00 21.385,75 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 658.674,94 221.199,97 0,00 879.874,91 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 174.000,00 58.000,00 0,00 232.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 60.000,00 20.000,00 0,00 80.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 82.000,00 22.000,00 0,00 104.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 75.000,00 25.000,00 0,00 100.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 147.674,94 36.199,97 0,00 183.874,91 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 120.000,00 60.000,00 0,00 180.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 117.085,57 8.981,64 0,00 126.067,21 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 2.430,16 8.000,00 0,00 10.430,16 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 3.716,18 956,64 0,00 4.672,82 455.014-5 JUROS / MULTA 61.723,67 0,00 0,00 61.723,67 455.998-3 MULTAS DE MORA 43.248,90 25,00 0,00 43.273,90 455.999-1 JUROS DE MORA 5.966,66 0,00 0,00 5.966,66 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 110.565,90 26.150,09 0,00 136.715,99 456.005-1 ALUGUEIS................................ 6.000,00 3.000,00 0,00 9.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 35.699,33 0,00 0,00 35.699,33 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 0,00 7.111,45 0,00 7.111,45 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 68.580,67 15.758,19 0,00 84.338,86 456.075-2 DESPESAS C/ TELEFONE/INTERNET 275,00 275,00 0,00 550,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 10,90 5,45 0,00 16,35 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 4.218,68 0,00 0,00 4.218,68 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 4.218,68 0,00 0,00 4.218,68 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 48.638.152,30 48.638.152,30 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 9.727.630,46 9.727.630,46 0,00 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 15/04/2024 09:25:10 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2024 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 15 de Abril de 2024. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099