18/04/2023 08:49:37 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Março/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/04/2023 08:49:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 6.753.623,31 3.457.199,29 4.675.549,17 5.535.273,43 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 6.744.623,31 3.457.199,29 4.675.549,17 5.526.273,43 100.003-9 DISPONÍVEL 1.234.142,69 2.100.596,13 2.930.350,13 404.388,69 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 997.751,31 1.920.959,49 2.809.692,49 109.018,31 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 296.129,96 296.129,96 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 997.751,31 1.624.829,53 2.513.562,53 109.018,31 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 236.391,38 179.636,64 120.657,64 295.370,38 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 236.391,38 179.636,64 120.657,64 295.370,38 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 5.510.480,62 1.356.603,16 1.745.199,04 5.121.884,74 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 5.109.677,57 0,00 0,00 5.109.677,57 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 5.109.677,57 0,00 0,00 5.109.677,57 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 12.207,17 0,00 12.207,17 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 0,00 12.207,17 0,00 12.207,17 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 245.199,04 245.199,04 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 245.199,04 245.199,04 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 400.803,05 1.099.196,95 1.500.000,00 0,00 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE 400.803,05 1.099.196,95 1.500.000,00 0,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -6.751.808,75 5.027.922,13 3.807.181,73 -5.531.068,35 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -6.587.908,34 5.027.922,13 3.807.181,73 -5.367.167,94 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -19.140,00 971.455,28 973.455,28 -21.140,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -19.140,00 971.455,28 973.455,28 -21.140,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 245.199,04 245.199,04 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 57.276,00 57.276,00 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.057-1 VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 117.248,27 117.248,27 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 91,00 91,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI 0,00 10.511,17 10.511,17 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 15.758,19 15.758,19 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.167,03 3.167,03 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.161-6 INSTITUTO ADESAF 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 219.967,58 219.967,58 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 126.000,00 128.000,00 -2.000,00 200.213-2 ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB 0,00 275,00 275,00 0,00 200.233-7 COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRA 0,00 28.962,00 28.962,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO 0,00 0,00 1.099.196,95 -1.099.196,95 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 0,00 0,00 1.099.196,95 -1.099.196,95 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF 0,00 0,00 1.099.196,95 -1.099.196,95 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.619.399,95 1.509.873,07 1.695.662,96 -2.805.189,84 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -961.826,58 1.235.843,80 1.240.358,51 -966.341,29 Transporte...................................................................... 16.789.752,93 33.001.923,42 40.146.087,47 9.645.588,88 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/04/2023 08:49:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 16.789.752,93 33.001.923,42 40.146.087,47 9.645.588,88 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -945.755,30 1.123.282,13 1.131.836,51 -954.309,68 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -14.779,89 107.614,66 103.307,59 -10.472,82 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.291,39 1.240,97 1.508,37 -1.558,79 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 3.706,04 3.706,04 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.520.229,20 60.624,56 241.268,52 -1.700.873,16 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.228.446,62 49.283,20 130.949,46 -1.310.112,88 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -173.703,17 6.440,94 92.446,58 -259.708,81 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -104.184,46 4.385,19 10.475,31 -110.274,58 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -13.894,95 515,23 7.397,17 -20.776,89 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -137.344,17 213.404,71 214.035,93 -137.975,39 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -45.004,25 87.069,33 87.412,74 -45.347,66 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -88.225,34 107.658,24 108.046,05 -88.613,15 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.114,58 18.677,14 18.577,14 -4.014,58 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -135.144,70 100.119,71 38.866,54 -73.891,53 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -135.144,70 100.119,71 38.866,54 -73.891,53 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -131.812,88 96.787,89 35.313,22 -70.338,21 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -168,00 168,00 168,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -520,80 520,80 520,80 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.502,50 2.502,50 2.724,00 -2.724,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -3.814.223,69 2.446.474,07 0,00 -1.367.749,62 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -3.814.223,69 2.446.474,07 0,00 -1.367.749,62 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -3.814.223,69 2.446.474,07 0,00 -1.367.749,62 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -4.575.286,88 46.534,69 2.495.399,28 -7.024.151,47 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -1.814,56 886,90 3.277,42 -4.205,08 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -1.814,56 886,90 3.277,42 -4.205,08 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -1.814,56 886,90 3.277,42 -4.205,08 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -2.894,61 0,00 3.277,42 -6.172,03 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.080,05 886,90 0,00 1.966,95 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -4.573.472,32 45.647,79 2.492.121,86 -7.019.946,39 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 7.238,07 7.238,07 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 7.238,07 7.238,07 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 3.334,72 3.334,72 0,00 352.989-4 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 238,30 238,30 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 3.645,99 3.645,99 0,00 352.993-2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 19,06 19,06 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -4.573.472,32 38.409,72 2.484.883,79 -7.019.946,39 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 38.409,72 38.409,72 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 33.195,72 33.195,72 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 4.014,00 4.014,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Transporte...................................................................... -13.720.416,96 42.658.280,55 49.997.702,76 -21.059.839,17 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/04/2023 08:49:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -13.720.416,96 42.658.280,55 49.997.702,76 -21.059.839,17 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -4.573.472,32 0,00 2.446.474,07 -7.019.946,39 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -4.573.472,32 0,00 2.446.474,07 -7.019.946,39 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 4.573.472,32 2.528.910,34 82.436,27 7.019.946,39 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 419.965,24 219.967,58 0,00 639.932,82 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 419.965,24 219.967,58 0,00 639.932,82 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 89.989,90 49.998,18 0,00 139.988,08 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 89.989,90 49.998,18 0,00 139.988,08 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 329.975,34 169.969,40 0,00 499.944,74 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 329.975,34 169.969,40 0,00 499.944,74 450.002-4 D E S P E S A S 4.153.507,08 2.308.942,76 82.436,27 6.380.013,57 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 4.153.507,08 2.308.942,76 82.436,27 6.380.013,57 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 3.672.097,68 2.040.766,83 82.436,27 5.630.428,24 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.855.975,92 1.101.106,95 21.488,48 2.935.594,39 450.007-5 FERIAS.................................. 9.118,25 1.672,80 0,00 10.791,05 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 4.925,13 2.925,93 0,00 7.851,06 450.010-5 13º SALARIO............................ 2.614,45 831,68 0,00 3.446,13 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 0,00 1.429,78 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 43.572,40 26.915,05 0,00 70.487,45 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 198,00 0,00 0,00 198,00 450.018-0 F.G.T.S. 187.753,90 106.810,68 0,00 294.564,58 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 117.952,26 117.548,27 33.195,72 202.304,81 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 3.451,58 2.191,38 0,00 5.642,96 450.022-9 CESTA BASICA............................ 232.200,00 128.000,00 0,00 360.200,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 0,00 28.962,00 0,00 28.962,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 403.803,60 245.199,04 4.014,00 644.988,64 450.062-8 AUXILIO CRECHE 1.511,99 545,02 0,00 2.057,01 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 18.522,50 10.261,00 0,00 28.783,50 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 17.015,46 8.507,73 0,00 25.523,19 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 858,00 91,00 0,00 949,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 528.777,15 130.949,46 3.334,72 656.391,89 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 175.839,66 92.446,58 238,30 268.047,94 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 37.441,57 10.475,31 3.645,99 44.270,89 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 14.065,86 7.397,17 19,06 21.443,97 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 396.749,97 218.474,97 0,00 615.224,94 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 87.000,00 48.000,00 0,00 135.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 40.000,00 20.000,00 0,00 60.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 38.000,00 19.000,00 0,00 57.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 50.000,00 25.000,00 0,00 75.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 51.749,97 36.474,97 0,00 88.224,94 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 110.000,00 60.000,00 0,00 170.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 9.332,05 15.045,08 0,00 24.377,13 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 661,51 0,00 0,00 661,51 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 2.261,85 1.326,00 0,00 3.587,85 455.998-3 MULTAS DE MORA 5.634,72 12.516,51 0,00 18.151,23 455.999-1 JUROS DE MORA 773,97 1.202,57 0,00 1.976,54 Transporte...................................................................... -150.654,76 55.233.520,49 55.302.832,25 -219.966,52 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/04/2023 08:49:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -150.654,76 55.233.520,49 55.302.832,25 -219.966,52 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 75.327,38 34.655,88 0,00 109.983,26 456.005-1 ALUGUEIS................................ 6.604,20 3.302,10 0,00 9.906,30 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 38.431,90 15.337,14 0,00 53.769,04 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 0,00 253,00 0,00 253,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 30.280,38 15.758,19 0,00 46.038,57 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 10,90 5,45 0,00 16,35 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 55.302.832,25 55.302.832,25 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 11.060.566,45 11.060.566,45 0,00 SÃO VICENTE, 18 de Abril de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099