11/04/2022 15:08:59 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Março/2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/04/2022 15:09:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2022 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 31.157.878,82 3.152.909,85 4.704.152,53 29.606.636,14 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 18.484.314,18 3.152.909,85 4.704.152,53 16.933.071,50 100.003-9 DISPONÍVEL 2.642.342,57 2.777.315,30 2.621.029,07 2.798.628,80 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 89,42 2.605.177,00 2.344.143,85 261.122,57 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 1,00 423.390,77 423.390,77 1,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 88,42 2.181.786,23 1.920.753,08 261.121,57 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 2.642.253,15 172.138,30 276.885,22 2.537.506,23 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB 2.642.253,15 172.138,30 276.885,22 2.537.506,23 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 15.841.971,61 375.594,55 2.083.123,46 14.134.442,70 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 15.841.955,80 0,00 1.707.528,91 14.134.426,89 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 15.841.955,80 0,00 1.707.528,91 14.134.426,89 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 375.594,55 375.594,55 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 375.594,55 375.594,55 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 15,81 0,00 0,00 15,81 159.505-9 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-S.VICENTE 15,81 0,00 0,00 15,81 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 200.001-6 P A S S I V O -31.144.589,87 3.438.392,65 1.866.436,12 -29.572.633,34 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -18.470.844,17 3.438.392,65 1.866.436,12 -16.898.887,64 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -10.511,17 696.550,86 687.639,69 -1.600,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -10.511,17 696.550,86 687.639,69 -1.600,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 175.763,00 175.763,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 33.523,00 33.523,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.057-1 VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 66.538,30 66.538,30 0,00 200.088-1 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 0,00 79.970,94 79.970,94 0,00 200.127-6 EMPORIO ANDALUZIA LTDA 0,00 98.200,00 99.800,00 -1.600,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 2.909,25 2.909,25 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.175-6 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 0,00 66.635,20 66.635,20 0,00 200.176-4 JURIS CONTABILIDADE EIRELI 0,00 43.500,00 43.500,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.404.857,67 1.004.189,49 1.152.231,39 -1.552.899,57 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -695.573,40 848.980,12 856.307,90 -702.901,18 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -693.224,38 811.071,66 811.097,57 -693.250,29 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -1.996,47 37.555,91 44.857,78 -9.298,34 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -352,55 352,55 352,55 -352,55 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -584.353,91 21.595,42 165.257,46 -728.015,95 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -410.046,45 15.654,30 87.700,79 -482.092,94 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -130.895,21 4.341,58 65.313,34 -191.866,97 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -32.940,17 1.252,20 7.018,40 -38.706,37 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -10.472,08 347,34 5.224,93 -15.349,67 Transporte...................................................................... 102.177.714,26 27.476.327,70 32.511.916,07 97.142.125,89 CUCA PLUS-SP 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/04/2022 15:09:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2022 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 102.177.714,26 27.476.327,70 32.511.916,07 97.142.125,89 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -124.930,36 133.613,95 130.666,03 -121.982,44 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -53.746,97 62.891,91 62.887,75 -53.742,81 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -67.063,39 68.102,04 65.078,28 -64.039,63 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.120,00 2.620,00 2.700,00 -4.200,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -75.989,52 27.174,13 26.565,04 -75.380,43 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -75.989,52 27.174,13 26.565,04 -75.380,43 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -73.057,22 24.930,63 24.992,84 -73.119,43 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -95,20 95,20 95,20 -95,20 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -1.459,50 1.459,50 1.477,00 -1.477,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -16.979.485,81 1.710.478,17 0,00 -15.269.007,64 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -16.979.485,81 1.710.478,17 0,00 -15.269.007,64 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -16.979.485,81 1.710.478,17 0,00 -15.269.007,64 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.010-5 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -3.485.621,44 38.968,02 1.770.160,04 -5.216.813,46 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -13.288,95 2.459,45 23.173,30 -34.002,80 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -13.288,95 2.459,45 23.173,30 -34.002,80 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -13.288,95 2.459,45 23.173,30 -34.002,80 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -20.998,98 0,00 23.173,30 -44.172,28 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.710,03 2.459,45 0,00 10.169,48 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -3.472.332,49 36.508,57 1.746.986,74 -5.182.810,66 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 1.310,54 1.310,54 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 1.310,54 1.310,54 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 58,34 58,34 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.252,20 1.252,20 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -3.472.332,49 35.198,03 1.745.676,20 -5.182.810,66 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 35.198,03 35.198,03 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 22.166,03 22.166,03 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 4.032,00 4.032,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -3.472.332,49 0,00 1.710.478,17 -5.182.810,66 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -3.472.332,49 0,00 1.710.478,17 -5.182.810,66 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 3.472.332,49 1.863.459,12 152.980,95 5.182.810,66 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 279.920,78 176.570,94 96.600,00 359.891,72 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 96.600,00 96.600,00 0,00 Transporte...................................................................... -13.609.409,18 35.287.982,66 42.049.924,40 -20.371.350,92 CUCA PLUS-SP 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/04/2022 15:09:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2022 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -13.609.409,18 35.287.982,66 42.049.924,40 -20.371.350,92 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 96.600,00 96.600,00 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 96.600,00 96.600,00 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 279.920,78 79.970,94 0,00 359.891,72 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 59.981,24 19.991,14 0,00 79.972,38 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 59.981,24 19.991,14 0,00 79.972,38 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 219.939,54 59.979,80 0,00 279.919,34 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 219.939,54 59.979,80 0,00 279.919,34 450.002-4 D E S P E S A S 3.192.411,71 1.686.888,18 56.380,95 4.822.918,94 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 3.192.411,71 1.686.888,18 56.380,95 4.822.918,94 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 2.804.058,85 1.481.995,00 56.380,95 4.229.672,90 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.602.417,54 813.752,53 15.857,55 2.400.312,52 450.007-5 FERIAS.................................. 1.771,44 1.868,12 0,00 3.639,56 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 0,00 292,21 0,00 292,21 450.010-5 13º SALARIO............................ 846,79 766,82 0,00 1.613,61 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 5.471,30 9.000,00 9.000,00 5.471,30 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 0,00 2.629,92 0,00 2.629,92 450.018-0 F.G.T.S. 130.253,90 64.730,94 4.014,83 190.970,01 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 95.434,49 69.189,70 22.166,03 142.458,16 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 0,00 219,16 0,00 219,16 450.022-9 CESTA BASICA............................ 195.600,00 99.800,00 0,00 295.400,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 66.773,20 66.635,20 0,00 133.408,40 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 348.989,99 175.763,00 4.032,00 520.720,99 450.062-8 AUXILIO CRECHE 502,32 251,16 0,00 753,48 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 12.233,00 6.240,00 0,00 18.473,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 11.615,01 5.598,78 0,00 17.213,79 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 176.160,67 87.700,79 58,34 263.803,12 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 131.991,00 65.313,34 0,00 197.304,34 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 13.438,48 7.018,40 1.252,20 19.204,68 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 10.559,72 5.224,93 0,00 15.784,65 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 361.599,91 189.500,00 0,00 551.099,91 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 70.000,00 60.500,00 0,00 130.500,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 40.000,00 20.000,00 0,00 60.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 38.000,00 19.000,00 0,00 57.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 50.000,00 25.000,00 0,00 75.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 73.599,91 20.000,00 0,00 93.599,91 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 70.000,00 35.000,00 0,00 105.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 2.850,27 4.388,73 0,00 7.239,00 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 409,84 0,00 0,00 409,84 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 2.366,90 841,75 0,00 3.208,65 455.998-3 MULTAS DE MORA 66,65 3.540,10 0,00 3.606,75 455.999-1 JUROS DE MORA 6,88 6,88 0,00 13,76 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 22.008,90 11.004,45 0,00 33.013,35 456.005-1 ALUGUEIS................................ 6.000,00 3.000,00 0,00 9.000,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 16.000,00 8.000,00 0,00 24.000,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 8,90 4,45 0,00 13,35 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 1.893,78 0,00 0,00 1.893,78 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 1.893,78 0,00 0,00 1.893,78 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 42.468.648,20 42.468.648,20 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 8.493.729,64 8.493.729,64 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/04/2022 15:09:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2022 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 11 de Abril de 2022. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099