03/04/2023 13:54:05 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Fevereiro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 03/04/2023 13:54:06 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 8.668.394,59 2.907.356,61 4.822.127,89 6.753.623,31 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 8.659.394,59 2.907.356,61 4.822.127,89 6.744.623,31 100.003-9 DISPONÍVEL 990.687,71 2.669.142,53 2.425.687,55 1.234.142,69 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 840.225,12 2.497.320,92 2.339.794,73 997.751,31 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 255.623,88 255.623,88 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 840.225,12 2.241.697,04 2.084.170,85 997.751,31 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 150.462,59 171.821,61 85.892,82 236.391,38 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 150.462,59 171.821,61 85.892,82 236.391,38 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 7.668.706,88 238.214,08 2.396.440,34 5.510.480,62 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 7.266.035,73 0,00 2.156.358,16 5.109.677,57 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 7.266.035,73 0,00 2.156.358,16 5.109.677,57 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 1.868,10 0,00 1.868,10 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 1.868,10 0,00 1.868,10 0,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 238.214,08 238.214,08 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 238.214,08 238.214,08 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 400.803,05 0,00 0,00 400.803,05 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE 400.803,05 0,00 0,00 400.803,05 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -8.667.800,70 4.275.129,44 2.359.137,49 -6.751.808,75 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -8.503.900,29 4.275.129,44 2.359.137,49 -6.587.908,34 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -146.251,17 794.906,94 667.795,77 -19.140,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -146.251,17 794.906,94 667.795,77 -19.140,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.200.247,00 1.233.547,28 1.652.700,23 -2.619.399,95 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -711.746,39 965.903,08 1.215.983,27 -961.826,58 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -683.355,43 854.505,03 1.116.904,90 -945.755,30 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -27.616,25 97.714,38 84.878,02 -14.779,89 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -774,71 774,71 1.291,39 -1.291,39 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 12.908,96 12.908,96 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.342.616,49 52.806,99 230.419,70 -1.520.229,20 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.154.284,18 48.022,42 122.184,86 -1.228.446,62 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -84.671,68 2.136,49 91.167,98 -173.703,17 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -96.887,56 2.477,17 9.774,07 -104.184,46 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -6.773,07 170,91 7.292,79 -13.894,95 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -145.884,12 214.837,21 206.297,26 -137.344,17 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -52.507,61 95.083,73 87.580,37 -45.004,25 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -89.201,93 105.245,22 104.268,63 -88.225,34 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.174,58 14.508,26 14.448,26 -4.114,58 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -138.058,35 41.555,14 38.641,49 -135.144,70 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -138.058,35 41.555,14 38.641,49 -135.144,70 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -134.037,73 38.223,32 35.998,47 -131.812,88 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.502,50 2.502,50 2.502,50 -2.502,50 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -6.019.343,77 2.205.120,08 0,00 -3.814.223,69 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -6.019.343,77 2.205.120,08 0,00 -3.814.223,69 Transporte...................................................................... 6.677.914,86 33.707.310,17 35.906.326,90 4.478.898,13 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 03/04/2023 13:54:06 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 6.677.914,86 33.707.310,17 35.906.326,90 4.478.898,13 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -6.019.343,77 2.205.120,08 0,00 -3.814.223,69 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -2.368.946,13 37.828,87 2.244.169,62 -4.575.286,88 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -593,89 434,94 1.655,61 -1.814,56 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -593,89 434,94 1.655,61 -1.814,56 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -593,89 434,94 1.655,61 -1.814,56 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -1.239,00 0,00 1.655,61 -2.894,61 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 645,11 434,94 0,00 1.080,05 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -2.368.352,24 37.393,93 2.242.514,01 -4.573.472,32 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 1.884,03 1.884,03 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 1.884,03 1.884,03 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 15,62 15,62 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.868,41 1.868,41 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -2.368.352,24 35.509,90 2.240.629,98 -4.573.472,32 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 35.509,90 35.509,90 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 32.519,90 32.519,90 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 2.990,00 2.990,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -2.368.352,24 0,00 2.205.120,08 -4.573.472,32 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -2.368.352,24 0,00 2.205.120,08 -4.573.472,32 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 2.368.352,24 2.275.049,59 69.929,51 4.573.472,32 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 199.986,78 219.978,46 0,00 419.965,24 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 199.986,78 219.978,46 0,00 419.965,24 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 39.997,85 49.992,05 0,00 89.989,90 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 39.997,85 49.992,05 0,00 89.989,90 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 159.988,93 169.986,41 0,00 329.975,34 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 159.988,93 169.986,41 0,00 329.975,34 450.002-4 D E S P E S A S 2.168.365,46 2.055.071,13 69.929,51 4.153.507,08 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 2.168.365,46 2.055.071,13 69.929,51 4.153.507,08 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 1.911.908,88 1.830.118,31 69.929,51 3.672.097,68 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 778.714,43 1.097.297,07 20.035,58 1.855.975,92 450.007-5 FERIAS.................................. 6.337,55 2.780,70 0,00 9.118,25 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 2.859,18 2.065,95 0,00 4.925,13 450.010-5 13º SALARIO............................ 1.662,28 952,17 0,00 2.614,45 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 12.500,00 16.500,00 12.500,00 16.500,00 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 27.305,76 16.266,64 0,00 43.572,40 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 198,00 0,00 198,00 450.018-0 F.G.T.S. 84.264,94 103.488,96 0,00 187.753,90 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 57.083,31 93.388,85 32.519,90 117.952,26 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 2.144,38 1.307,20 0,00 3.451,58 Transporte...................................................................... -1.451.950,21 46.531.044,14 47.471.948,52 -2.392.854,59 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 03/04/2023 13:54:06 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -1.451.950,21 46.531.044,14 47.471.948,52 -2.392.854,59 450.022-9 CESTA BASICA............................ 232.200,00 0,00 0,00 232.200,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 168.579,52 238.214,08 2.990,00 403.803,60 450.062-8 AUXILIO CRECHE 694,46 817,53 0,00 1.511,99 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 9.253,50 9.269,00 0,00 18.522,50 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 17.015,46 0,00 17.015,46 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 721,00 137,00 0,00 858,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 406.607,91 122.184,86 15,62 528.777,15 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 84.671,68 91.167,98 0,00 175.839,66 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 29.535,91 9.774,07 1.868,41 37.441,57 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 6.773,07 7.292,79 0,00 14.065,86 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 203.974,97 192.775,00 0,00 396.749,97 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 43.500,00 43.500,00 0,00 87.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 19.000,00 19.000,00 0,00 38.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 31.474,97 20.275,00 0,00 51.749,97 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 55.000,00 55.000,00 0,00 110.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 7.330,23 2.001,82 0,00 9.332,05 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 0,00 661,51 0,00 661,51 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.055,50 1.206,35 0,00 2.261,85 455.998-3 MULTAS DE MORA 5.575,63 59,09 0,00 5.634,72 455.999-1 JUROS DE MORA 699,10 74,87 0,00 773,97 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 45.151,38 30.176,00 0,00 75.327,38 456.005-1 ALUGUEIS................................ 3.302,10 3.302,10 0,00 6.604,20 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 27.203,64 11.228,26 0,00 38.431,90 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 14.640,19 15.640,19 0,00 30.280,38 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 5,45 5,45 0,00 10,90 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 47.476.822,55 47.476.822,55 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 9.495.364,51 9.495.364,51 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099