10/03/2022 16:10:16 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Fevereiro/2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: 657.512.229.118 CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/03/2022 16:10:17 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2022 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: 657.512.229.118 CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 32.769.911,27 7.064.699,19 8.676.731,64 31.157.878,82 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 20.096.346,63 7.064.699,19 8.676.731,64 18.484.314,18 100.003-9 DISPONÍVEL 1.084.375,59 6.885.406,19 5.327.439,21 2.642.342,57 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 69.211,76 5.135.584,94 5.204.707,28 89,42 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 1.850.129,18 1.850.128,18 1,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 69.211,76 3.285.455,76 3.354.579,10 88,42 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 1.015.163,83 1.749.821,25 122.731,93 2.642.253,15 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB 1.015.163,83 1.749.821,25 122.731,93 2.642.253,15 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 19.011.971,04 179.293,00 3.349.292,43 15.841.971,61 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 19.010.346,96 0,00 3.168.391,16 15.841.955,80 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 19.010.346,96 0,00 3.168.391,16 15.841.955,80 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 179.293,00 179.293,00 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 179.293,00 179.293,00 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 1.624,08 0,00 1.608,27 15,81 159.505-9 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-S.VICENTE 1.624,08 0,00 1.608,27 15,81 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 200.001-6 P A S S I V O -32.768.310,66 3.553.365,72 1.929.644,93 -31.144.589,87 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -20.094.564,96 3.553.365,72 1.929.644,93 -18.470.844,17 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -11.711,17 784.954,14 773.242,97 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -11.711,17 784.954,14 773.242,97 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 179.293,00 179.293,00 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 33.540,50 33.540,50 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.057-1 VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 64.477,88 64.477,88 0,00 200.088-1 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 0,00 199.939,30 199.939,30 0,00 200.127-6 EMPORIO ANDALUZIA LTDA -1.200,00 98.600,00 97.400,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 8.409,84 8.409,84 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 2.909,25 2.909,25 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.175-6 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 0,00 66.773,20 66.773,20 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.236.297,97 961.343,71 1.129.903,41 -1.404.857,67 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -691.605,73 827.391,57 831.359,24 -695.573,40 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -691.253,18 811.297,50 813.268,70 -693.224,38 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 15.741,52 17.737,99 -1.996,47 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -352,55 352,55 352,55 -352,55 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -425.732,81 7.684,15 166.305,25 -584.353,91 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -327.949,36 6.019,23 88.116,32 -410.046,45 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -66.120,69 1.095,79 65.870,31 -130.895,21 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -26.373,75 481,49 7.047,91 -32.940,17 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -5.289,01 87,64 5.270,71 -10.472,08 Transporte...................................................................... 107.480.572,17 47.416.584,96 52.687.909,36 102.209.247,77 CUCA PLUS-SP 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/03/2022 16:10:17 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2022 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: 657.512.229.118 CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 107.480.572,17 47.416.584,96 52.687.909,36 102.209.247,77 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -118.959,43 126.267,99 132.238,92 -124.930,36 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -51.565,02 60.087,55 62.269,50 -53.746,97 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -63.314,41 63.580,44 67.329,42 -67.063,39 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.080,00 2.600,00 2.640,00 -4.120,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -51.716,97 2.914,80 26.498,55 -75.300,72 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -51.716,97 2.914,80 26.498,55 -75.300,72 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -48.113,37 0,00 24.943,85 -73.057,22 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -95,20 95,20 95,20 -95,20 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -504,00 336,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.562,40 1.041,60 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -1.442,00 1.442,00 1.459,50 -1.459,50 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -18.794.838,85 1.804.153,07 0,00 -16.990.685,78 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -18.794.838,85 1.804.153,07 0,00 -16.990.685,78 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -18.794.838,85 1.804.153,07 0,00 -16.990.685,78 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.010-5 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -1.658.580,06 38.765,51 1.854.606,92 -3.474.421,47 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -1.600,61 5.467,33 17.155,67 -13.288,95 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -1.600,61 5.467,33 17.155,67 -13.288,95 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -1.600,61 5.467,33 17.155,67 -13.288,95 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -3.843,31 0,00 17.155,67 -20.998,98 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.242,70 5.467,33 0,00 7.710,03 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -1.656.979,45 33.298,18 1.837.451,25 -3.461.132,52 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 481,49 481,49 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 481,49 481,49 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 481,49 481,49 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -1.656.979,45 32.816,69 1.836.969,76 -3.461.132,52 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 32.816,69 32.816,69 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 21.864,69 21.864,69 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 1.952,00 1.952,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -1.656.979,45 0,00 1.804.153,07 -3.461.132,52 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -1.656.979,45 0,00 1.804.153,07 -3.461.132,52 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 1.656.979,45 1.940.560,80 136.407,73 3.461.132,52 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 79.981,48 297.339,30 97.400,00 279.920,78 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 97.400,00 97.400,00 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 97.400,00 97.400,00 0,00 Transporte...................................................................... -6.547.936,32 55.716.852,20 62.733.525,18 -13.564.609,30 CUCA PLUS-SP 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/03/2022 16:10:17 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2022 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: 657.512.229.118 CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -6.547.936,32 55.716.852,20 62.733.525,18 -13.564.609,30 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 97.400,00 97.400,00 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 79.981,48 199.939,30 0,00 279.920,78 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 19.984,24 39.997,00 0,00 59.981,24 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 19.984,24 39.997,00 0,00 59.981,24 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 59.997,24 159.942,30 0,00 219.939,54 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 59.997,24 159.942,30 0,00 219.939,54 450.002-4 D E S P E S A S 1.576.997,97 1.643.221,50 39.007,73 3.181.211,74 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 1.576.997,97 1.643.221,50 39.007,73 3.181.211,74 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 1.368.058,10 1.475.008,48 39.007,73 2.804.058,85 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 799.766,17 808.360,92 5.709,55 1.602.417,54 450.007-5 FERIAS.................................. 602,09 1.169,35 0,00 1.771,44 450.010-5 13º SALARIO............................ 407,99 438,80 0,00 846,79 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 5.471,30 9.000,00 9.000,00 5.471,30 450.018-0 F.G.T.S. 63.012,12 67.241,78 0,00 130.253,90 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 50.335,70 66.963,48 21.864,69 95.434,49 450.022-9 CESTA BASICA............................ 98.200,00 97.400,00 0,00 195.600,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 0,00 66.773,20 0,00 66.773,20 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 171.648,99 179.293,00 1.952,00 348.989,99 450.062-8 AUXILIO CRECHE 251,16 251,16 0,00 502,32 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 6.110,00 6.123,00 0,00 12.233,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 5.926,47 5.688,54 0,00 11.615,01 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 88.044,35 88.116,32 0,00 176.160,67 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 66.120,69 65.870,31 0,00 131.991,00 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 6.872,06 7.047,91 481,49 13.438,48 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 5.289,01 5.270,71 0,00 10.559,72 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 194.899,94 155.500,00 0,00 350.399,94 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 43.500,00 26.500,00 0,00 70.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 19.000,00 19.000,00 0,00 38.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 42.399,94 20.000,00 0,00 62.399,94 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 35.000,00 35.000,00 0,00 70.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.141,70 1.708,57 0,00 2.850,27 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 0,00 409,84 0,00 409,84 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.141,70 1.225,20 0,00 2.366,90 455.998-3 MULTAS DE MORA 0,00 66,65 0,00 66,65 455.999-1 JUROS DE MORA 0,00 6,88 0,00 6,88 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 11.004,45 11.004,45 0,00 22.008,90 456.005-1 ALUGUEIS................................ 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 8.000,00 8.000,00 0,00 16.000,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 4,45 4,45 0,00 8,90 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 1.893,78 0,00 0,00 1.893,78 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 1.893,78 0,00 0,00 1.893,78 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 62.986.956,10 62.986.956,10 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 12.597.391,22 12.597.391,22 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/03/2022 16:10:17 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2022 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: 657.512.229.118 CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 10 de Março de 2022. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099