14/02/2024 16:13:51 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Janeiro/2024 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2024 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/02/2024 16:13:55 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2024 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 31.411.414,51 3.820.451,54 8.326.285,48 26.905.580,57 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 31.403.775,23 3.820.451,54 8.326.285,48 26.897.941,29 100.003-9 DISPONÍVEL 766.900,64 3.820.451,54 4.424.170,06 163.182,12 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 766.900,64 3.820.451,54 4.424.170,06 163.182,12 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 343,11 0,00 0,00 343,11 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 766.557,53 3.820.451,54 4.424.170,06 162.839,01 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 30.636.874,59 0,00 3.902.115,42 26.734.759,17 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 30.488.837,39 0,00 3.815.578,22 26.673.259,17 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 30.488.837,39 0,00 3.815.578,22 26.673.259,17 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 86.537,20 0,00 86.537,20 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 86.537,20 0,00 86.537,20 0,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 159.010-3 VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 159.507-5 INST. GEST. EDUC. E VAL. ENSINO - MATRIZ 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 200.001-6 P A S S I V O -31.411.414,51 6.987.017,05 2.481.183,11 -26.905.580,57 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -31.237.345,21 6.987.017,05 2.481.183,11 -26.731.511,27 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -1.947.199,82 2.229.752,41 1.086.801,75 -804.249,16 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -1.947.199,82 2.229.752,41 1.086.801,75 -804.249,16 200.006-7 ALELO S.A 0,00 211.997,30 212.792,74 -795,44 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -247.140,00 171.000,00 57.000,00 -133.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -63.067,02 31.750,73 217,22 -31.533,51 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 52.290,93 52.290,93 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -375.200,00 375.200,00 124.600,00 -124.600,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -73.203,00 36.601,50 0,00 -36.601,50 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA -2.500,00 1.500,00 0,00 -1.000,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -256.600,00 0,00 0,00 -256.600,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA -219.978,71 0,00 0,00 -219.978,71 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -709.511,09 1.099.486,10 389.975,01 0,00 200.272-8 MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 2.925,85 2.925,85 0,00 200.281-7 VCS ENSINO SUPERIOR LTDA 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.584.141,36 494.223,23 0,00 -1.089.918,13 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.584.141,36 494.223,23 0,00 -1.089.918,13 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.584.141,36 494.223,23 0,00 -1.089.918,13 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.973.610,80 1.911.706,18 1.342.959,88 -3.404.864,50 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -933.739,26 1.214.379,60 916.489,34 -635.849,00 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -845.463,01 989.367,52 779.600,55 -635.696,04 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -86.805,08 115.286,17 28.481,09 0,00 Transporte...................................................................... 77.974.671,14 45.478.958,19 52.921.729,73 70.531.899,60 CUCA PLUS-SP 2024 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/02/2024 16:13:55 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2024 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 77.974.671,14 45.478.958,19 52.921.729,73 70.531.899,60 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.471,17 2.079,32 761,11 -152,96 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 107.646,59 107.646,59 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.921.408,26 194.444,21 227.108,26 -1.954.072,31 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.769.373,21 180.782,01 122.229,60 -1.710.820,80 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 0,00 88.056,61 -88.056,61 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -152.035,05 13.662,20 9.777,22 -148.150,07 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 7.044,83 -7.044,83 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -1.118.463,28 502.882,37 199.362,28 -814.943,19 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -470.701,02 236.900,48 81.213,51 -315.014,05 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -628.487,26 210.907,56 78.849,44 -496.429,14 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -19.275,00 55.074,33 39.299,33 -3.500,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -242.353,35 170.571,28 51.421,48 -123.203,55 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -242.353,35 170.571,28 51.421,48 -123.203,55 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -213.234,98 157.545,43 47.280,70 -102.970,25 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -300,52 300,52 79,60 -79,60 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -2.638,50 1.381,50 0,00 -1.257,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -8.179,35 4.282,65 0,00 -3.896,70 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -18.000,00 7.061,18 4.061,18 -15.000,00 255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS...... -48,22 48,22 0,00 0,00 256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR -48,22 48,22 0,00 0,00 256.008-9 OUTRAS CONTAS A PAGAR -48,22 48,22 0,00 0,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -23.489.991,66 2.180.715,73 0,00 -21.309.275,93 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -23.489.991,66 2.180.715,73 0,00 -21.309.275,93 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -23.489.991,66 2.180.715,73 0,00 -21.309.275,93 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -174.069,30 0,00 0,00 -174.069,30 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -174.069,30 0,00 0,00 -174.069,30 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -174.069,30 0,00 0,00 -174.069,30 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 288.033-4 SUPERAVIT DE 2023....................... -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 104.380,25 2.285.095,98 -2.180.715,73 340.002-6 OUTRAS RECEITAS 0,00 104.380,25 2.285.095,98 -2.180.715,73 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 65.708,83 65.708,83 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 65.708,83 65.708,83 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 59.858,06 59.858,06 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 5.850,77 5.850,77 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 38.671,42 2.219.387,15 -2.180.715,73 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 38.671,42 38.671,42 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 22.871,42 22.871,42 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 2.180.715,73 -2.180.715,73 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 2.180.715,73 -2.180.715,73 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0,00 2.314.305,65 133.589,92 2.180.715,73 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00 389.975,01 0,00 389.975,01 Transporte...................................................................... 0,00 57.263.524,86 65.596.412,77 -8.332.887,91 CUCA PLUS-SP 2024 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/02/2024 16:13:55 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2024 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 0,00 57.263.524,86 65.596.412,77 -8.332.887,91 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 389.975,01 0,00 389.975,01 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 422.017-0 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 339.975,01 0,00 339.975,01 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 0,00 339.975,01 0,00 339.975,01 450.002-4 D E S P E S A S 0,00 1.924.330,64 133.589,92 1.790.740,72 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.924.330,64 133.589,92 1.790.740,72 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.442.361,92 133.589,92 1.308.772,00 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 0,00 762.657,90 43.209,67 719.448,23 450.007-5 FERIAS.................................. 0,00 1.092,58 0,00 1.092,58 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 0,00 4,07 0,00 4,07 450.010-5 13º SALARIO............................ 0,00 684,40 0,00 684,40 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 9.512,00 0,00 9.512,00 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 842,75 0,00 842,75 450.018-0 F.G.T.S. 0,00 57.442,51 0,00 57.442,51 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 0,00 41.948,91 22.871,42 19.077,49 450.022-9 CESTA BASICA............................ 0,00 124.600,00 0,00 124.600,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 0,00 212.792,74 1.800,00 210.992,74 450.062-8 AUXILIO CRECHE 0,00 1.075,80 0,00 1.075,80 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 122.229,60 59.858,06 62.371,54 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 88.056,61 0,00 88.056,61 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 9.777,22 5.850,77 3.926,45 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 7.044,83 0,00 7.044,83 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 307.000,00 0,00 307.000,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 81.447,78 0,00 81.447,78 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 0,00 2.185,67 0,00 2.185,67 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 0,00 877,03 0,00 877,03 455.014-5 JUROS / MULTA 0,00 51.449,24 0,00 51.449,24 455.998-3 MULTAS DE MORA 0,00 24.503,61 0,00 24.503,61 455.999-1 JUROS DE MORA 0,00 2.432,23 0,00 2.432,23 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 0,00 89.302,26 0,00 89.302,26 456.005-1 ALUGUEIS................................ 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 0,00 35.699,33 0,00 35.699,33 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 0,00 50.322,48 0,00 50.322,48 456.075-2 DESPESAS C/ TELEFONE/INTERNET 0,00 275,00 0,00 275,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 0,00 5,45 0,00 5,45 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 0,00 4.218,68 0,00 4.218,68 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 0,00 4.218,68 0,00 4.218,68 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 66.130.772,45 66.130.772,45 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 13.226.154,49 13.226.154,49 0,00 CUCA PLUS-SP 2024 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/02/2024 16:13:55 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2024 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 14 de Fevereiro de 2024. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2024 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099