27/02/2023 15:09:09 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Janeiro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 27/02/2023 15:09:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 10.677.547,74 3.698.775,38 5.707.928,53 8.668.394,59 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 10.668.547,74 3.698.775,38 5.707.928,53 8.659.394,59 100.003-9 DISPONÍVEL 18.317,80 3.525.936,76 2.553.566,85 990.687,71 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 18.317,80 3.314.436,76 2.492.529,44 840.225,12 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 270.653,30 270.653,30 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 18.317,80 3.043.783,46 2.221.876,14 840.225,12 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 0,00 211.500,00 61.037,41 150.462,59 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 0,00 211.500,00 61.037,41 150.462,59 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 10.650.229,94 172.838,62 3.154.361,68 7.668.706,88 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 9.220.231,31 0,00 1.954.195,58 7.266.035,73 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 9.220.231,31 0,00 1.954.195,58 7.266.035,73 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 1.868,10 0,00 1.868,10 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 0,00 1.868,10 0,00 1.868,10 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 170.970,52 170.970,52 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 170.970,52 170.970,52 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 1.429.998,63 0,00 1.029.195,58 400.803,05 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE 1.429.998,63 0,00 1.029.195,58 400.803,05 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -10.677.547,74 4.498.923,62 2.489.176,58 -8.667.800,70 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -10.513.647,33 4.498.923,62 2.489.176,58 -8.503.900,29 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -29.651,17 705.594,19 811.683,02 -135.740,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -29.651,17 705.594,19 811.683,02 -135.740,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 170.970,52 170.970,52 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 52.497,50 52.497,50 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 721,00 721,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 14.640,19 14.640,19 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.167,03 3.167,03 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 INSTITUTO ADESAF 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 199.986,78 199.986,78 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 115.600,00 232.200,00 -116.600,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.992.260,90 1.432.189,52 1.640.175,62 -2.200.247,00 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -845.152,54 1.051.819,78 918.413,63 -711.746,39 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -844.238,76 982.846,07 821.962,74 -683.355,43 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 66.660,31 94.276,56 -27.616,25 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -913,78 1.063,78 924,71 -774,71 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 1.249,62 1.249,62 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -853.684,17 51.965,24 540.897,56 -1.342.616,49 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -786.332,52 48.208,65 416.160,31 -1.154.284,18 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 0,00 84.671,68 -84.671,68 Transporte...................................................................... 26.785.007,45 33.244.509,68 40.471.777,30 19.557.739,83 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 27/02/2023 15:09:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 26.785.007,45 33.244.509,68 40.471.777,30 19.557.739,83 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -67.351,65 3.756,59 33.292,50 -96.887,56 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 6.773,07 -6.773,07 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -293.424,19 328.404,50 180.864,43 -145.884,12 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -148.927,17 162.535,41 66.115,85 -52.507,61 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -139.837,02 134.900,03 84.264,94 -89.201,93 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.660,00 30.969,06 30.483,64 -4.174,58 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -104.039,25 3.987,64 37.317,94 -137.369,55 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -104.039,25 3.987,64 37.317,94 -137.369,55 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -99.362,81 0,00 34.674,92 -134.037,73 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -281,04 281,04 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.562,40 1.041,60 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.497,00 2.497,00 2.502,50 -2.502,50 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -8.387.696,01 2.357.152,27 0,00 -6.030.543,74 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -8.387.696,01 2.357.152,27 0,00 -6.030.543,74 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -8.387.696,01 2.357.152,27 0,00 -6.030.543,74 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 13.954,10 2.371.700,26 -2.357.746,16 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 645,11 1.239,00 -593,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 645,11 1.239,00 -593,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 645,11 1.239,00 -593,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 1.239,00 -1.239,00 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 645,11 0,00 645,11 340.002-6 OUTRAS RECEITAS 0,00 13.308,99 2.370.461,26 -2.357.152,27 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 13.308,99 13.308,99 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 13.308,99 13.308,99 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 9.552,40 9.552,40 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 3.756,59 3.756,59 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 2.357.152,27 -2.357.152,27 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 2.357.152,27 -2.357.152,27 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 2.357.152,27 -2.357.152,27 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0,00 2.416.310,43 59.158,16 2.357.152,27 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00 199.986,78 0,00 199.986,78 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 199.986,78 0,00 199.986,78 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 0,00 39.997,85 0,00 39.997,85 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 0,00 39.997,85 0,00 39.997,85 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 159.988,93 0,00 159.988,93 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 0,00 159.988,93 0,00 159.988,93 450.002-4 D E S P E S A S 0,00 2.216.323,65 59.158,16 2.157.165,49 Transporte...................................................................... 0,00 46.490.846,70 52.962.343,17 -6.471.496,47 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 27/02/2023 15:09:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 0,00 46.490.846,70 52.962.343,17 -6.471.496,47 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.216.323,65 59.158,16 2.157.165,49 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.971.067,04 59.158,16 1.911.908,88 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 0,00 799.739,09 21.024,66 778.714,43 450.007-5 FERIAS.................................. 0,00 6.337,55 0,00 6.337,55 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 0,00 2.859,18 0,00 2.859,18 450.010-5 13º SALARIO............................ 0,00 1.662,28 0,00 1.662,28 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 0,00 27.305,76 0,00 27.305,76 450.018-0 F.G.T.S. 0,00 84.264,94 0,00 84.264,94 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 0,00 79.516,82 22.433,51 57.083,31 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 0,00 2.144,38 0,00 2.144,38 450.022-9 CESTA BASICA............................ 0,00 232.200,00 0,00 232.200,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 0,00 170.970,52 2.391,00 168.579,52 450.062-8 AUXILIO CRECHE 0,00 694,46 0,00 694,46 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 0,00 9.253,50 0,00 9.253,50 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 0,00 721,00 0,00 721,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 416.160,31 9.552,40 406.607,91 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 84.671,68 0,00 84.671,68 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 33.292,50 3.756,59 29.535,91 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 6.773,07 0,00 6.773,07 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 192.775,00 0,00 192.775,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 0,00 43.500,00 0,00 43.500,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 0,00 20.275,00 0,00 20.275,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 7.330,23 0,00 7.330,23 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 0,00 1.055,50 0,00 1.055,50 455.998-3 MULTAS DE MORA 0,00 5.575,63 0,00 5.575,63 455.999-1 JUROS DE MORA 0,00 699,10 0,00 699,10 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 0,00 45.151,38 0,00 45.151,38 456.005-1 ALUGUEIS................................ 0,00 3.302,10 0,00 3.302,10 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 0,00 27.203,64 0,00 27.203,64 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 0,00 14.640,19 0,00 14.640,19 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 0,00 5,45 0,00 5,45 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 53.139.817,65 53.139.817,65 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 10.627.963,53 10.627.963,53 0,00 SÃO VICENTE, 27 de Fevereiro de 2023. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099